Все больше сигналов к развороту тренда

Газпром: Июльский восходящий тренд трещит по швам

Поступательное движение вниз в Газпроме продолжается. Бумага в границах широкого многомесячного восходящего клина скорректировалась от его верхней границы и под конец недели уже добралась до нижней. Более того, в пятницу спекулянты вознамерились пробивать линию восходящего тренда с начала июля в районе 149-150 рублей.

После основательного пробития up-тренда в моменте может последовать ускорение, ближайшая локальная поддержка внизу находится в районе 146 рублей. К ней бумага и может вскоре откатиться. В то же время в начале следующей недели после снижения можно рассчитывать на технический отскок с возвратом к пробитому тренду на 150. В целом же, потенциал снижения в район минимумов начала октября и середины сентября на 141-142 рублей.

Торговый план: От 149 шорт с целями на 146 и потенциалом до 142, стоп на 151,5.

Сбербанк: Обновление минимумов склоняет к развороту месячного роста

Не лучшим образом складывалась уходящая неделя в акциях Сбербанка. Вслед за двухдневной консолидацией на четырехмесячных максимумах, последовал пробой поддержки на 104,7 с последующим уходом к нижней границе краткосрочного восходящего канала. Однако медведи и на этом не остановились и вскоре цена покинула пределы канала, отработав сначала первый коррекционный уровень на 23,6% по Фибоначчи относительно восходящей волны от минимумов октября, а затем и второй.

Сейчас наблюдается отскок, притом, что котировки не дотянули до целевого уровня на 101,5, но стартовал он только после обновления предыдущего локального минимума на 102,36, что дает повод говорить о склонности к развороту месячного восходящего движения. Есть вероятность, что в отскоке котировки даже доберутся до 104,7, но о более высоких уровнях говорить пока сложно. Более того, в случае отката от 104,7 появится потенциальная угроза формирования модели «голова-плечи». Пока подобные выводы делать конечно рано, но в целом ситуация не самая позитивная.

Торговый план:

- краткосрочный: шорт от 104,7 с целью на 102 стоп на 105,2

ГМК Норильский Никель: Скоро заплатят дивиденды

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5005 руб., прибавляя 1,10%. В прошлой рекомендации мы советовали если и продавать, то только в случае слома нижней границы восходящего тренда. С тех пор котировки остались в рамках повышательной тенденции и важные поддержки так и не были протестированы. Более того, в моменте цена преодолела максимумы последних месяцев и стремится перепрыгнуть через 5000.

В данный момент сохраняется умерено позитивный взгляд на ближайшие перспективы. Трендовые индикаторы сегодня продолжают преимущественно смотреть наверх. Робкие разворотные сигналы на осцилляторах носят исключительно локальный характер.

В текущей ситуации, конечно же, в первую очередь стоит рассматривать вариант удержания длинных позиций, так как потенциал роста при окончательном закреплении выше 4950-4970 предполагает солидное движение наверх. Однако, есть сомнение в том, что стоп-заявки на лонг не будут собраны. Поэтому если и покупать по текущим, то придется смириться с не совсем идеальным соотношением риск/доходность из-за дальности этих самых стопов.

В качестве целей роста сейчас выделяется отметка 5150, где находится незакрытый майский гэп. Чуть выше расположен еще более значимый расчетный целевой уровень торможения 5200-5210.

Но во всей этой технической картине есть большая загвоздка, которая не дает нам возможности дать четкую рекомендацию по входу в позиции. Заключается она в том, что совет Норникеля 29 октября обсудит дивиденды за 9 месяцев, собрание акционеров пройдет 20 декабря. Планируемая дата закрытия реестра 1 ноября. Так вот в связи с этим нас вскоре может ждать солидный дивидендный гэп (более 200 рублей), что соответственно заставит пересмотреть все технические цели.

Краткосрочный план: Вне рынка
Среднесрочный план: Держать лонг, стоп 4880, цель 5140

Лукойл: Следим за реализацией негативного сценария

С момента выхода предыдущей торговой рекомендации акции Лукойла пробили вниз уровень 2080, не сказать, что без труда, но это не умоляет значимости негативного сигнала. К текущему моменту мы наблюдаем некоторое замедление снижения в районе нижней границы двухнедельного локального нисходящего канала, и это, по большому счету, последний уровень, способный удержать бумагу от сильного падения. Тем не менее, открытые шорты пока нет повода закрывать, и цели остаются прежними, в диапазоне 2000 - 2025, где проходит статический уровень поддержки, а также нижняя граница среднесрочного восходящего канала с июня текущего года. При этом стоп по позиции уже можно перенести немного ниже, в район над уровнем 2090, снизив, тем самым, потенциальный убыток до минимума. В целом картина приобрела негативный вид, снижение в любой момент может ускориться и принять импульсный характер, что позволит очень быстро достигнуть нашего целевого уровня.

Торговый план:

Держим шорт с целью в диапазоне 2000 - 2025 и стопом выше 2090.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter