Подводим Итоги 2013 года

ГМК Норильский Никель: Пытаемся поймать еще один рывок наверх

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5400 руб., прибавляя 0,45%. В прошлой торговой рекомендации в пятницу мы предложили вариант с открытием коротких позиций из широкого диапазона 5400-5450. В тот же день эти уровни были достигнуты, так что спекулятивный шорт реализовался. В качестве цели снижения называлась отметка 5250. Вчера была предпринята попытка спуска и снятия перекупленности, однако до обозначенного ориентира котировки дойти не успели. Более того затем начался солидный отскок, в рамках которого мы вновь приблизились к 5400.

В текущей ситуации мы немного пересмотрели раскладку по целевым уровням сопротивления, и теперь ключевая разворотная зона расположена в районе 5460-5480. В связи с этим советуем закрывать открытые короткие позиции с небольшой прибылью и вставать в шорт на более высоких уровнях. Новые стоп-заявки как раз удобно расположить над верхней границе среднесрочного восходящего канала, чуть выше 5500. В качестве цели трейда выделим уровень 5220. Также отметим, что в случае обновления локального максимума, то есть при заскоке выше 5450, на осцилляторах сформируются четкие медвежьи дивергенции, которые зачастую выступают сигналом к развороту восходящей тенденции.

С учетом того, что, скорее всего, вышеописанные уровни для открытия коротких позиций в этом году котировки могут и не посетить, мы таким образом избежим риска нарваться на традиционный постпраздничный гэп.

Торговый план: Закрываем шорт по текущим ценам с небольшой прибылью. Выставляем заявки на шорт по 5460-5480, стоп 5505, цель 5220

Газпром: Подъем остановился

В данный момент бумаги Газпрома торгуются около уровня 141,3 руб., теряя 0,25%. В прошлой торговой рекомендации в пятницу мы призывали к открытию спекулятивных коротких позиций в случае заскока цены выше 142. В итоге в понедельник котировки в моменте запрыгнули выше этого рубежа, вследствие чего был открыт шорт. В качестве целей трейда назывался уровень 138,5.

В данный момент мы находимся в рамках флага с границами 140-142,5. От того, в какую сторону раскроется данная формация, зависит направление движения в самой ближайшей перспективе. В случае преодоления 142,5 далее мы сразу же передвигаем минимальный потенциал на 145 (то есть на высоту ранее пробитой формации). В то же время отметим, что в районе 143 сегодня проходит сползающая верхняя граница среднесрочного нисходящего тренда, так что этот рубеж может выступить точкой, где активизируются продавцы. Преодоление границы нисходящего канала будет свидетельствовать о том, что медведи окончательно потеряли инициативу (следующая остановка будет только в районе 145,5-146). В связи с этим стоп-заявки по коротким позициям логично выставить как раз над 143. Что касается медвежьего расклада, то ускорение распродаж может начаться в случае спуска ниже 140.

Также отмечу, что с учетом падения активности на всем рынке в целом, высока вероятность варианта, при котором котировки Газпрома останутся стоять возле текущих отметок до конца года. В этом случае склоняюсь к тактике избегания независящих от нас рисков. В частности речь идет о традиционном постпраздничном гэпе, который предсказать очень сложно. Таким образом, в случае продолжения консолидации вплоть до 30 декабря мы будем советовать закрывать позиции по текущим ценам.

Торговый план 1: Держать шорт, стоп 143,1, цель 138,5, потенциал 135
Торговый план 2: Лонг в случае закрепления выше 143, цель 146, стоп 142,2

Лукойл: Низкая активность участников провоцирует боковик

В прошлой торговой рекомендации мы закрывали остававшуюся у нас часть лонгов, открытых от уровня 1985, по достижении ценами значений 2040-2050. При этом стопы находились в точке безубыточности 1985. Таким образом, мы зафиксировали прибыль и приняли решение находиться в позиции «вне рынка».

На текущий момент мы видим, что котировки находятся в боковом диапазоне, а если посмотреть на ситуацию более масштабно, то тот восходящий тренд, во время которого мы открывали спекулятивные длинные позиции, - это всего лишь коррекционное движение в рамках долгосрочного нисходящего канала. Об этом мы не раз писали в наших торговых рекомендаций и проводимом ежедневно техническом анализе.

Обратим Ваше внимание на то, что традиционно в предновогодние дни активность участников рынка снижается, и объем торгов падает, к тому же сегодня по причине Рождества не работают американские и западные площадки. Принимая во внимание вышеперечисленное, а также то, что абсолютно отсутствуют сигналы для открытия каких-либо позиций, мы по-прежнему находимся в позиции «вне рынка» в ожидании сигналов для лонгов или шортов, но, вероятно, до конца года уже ничего не изменится. Единственное, что возможно предложить в текущей ситуации - открывать лонги при уверенном пробое котировками уровня 2050 с фиксом на 2075 и стопом на 2040.

Торговый план:

Лонг при пробое 2050, фикс на 2075, стоп на 2040.

Сбербанк: Не решились на пробой месячного down-тренда

Цена на акции Сбербанка на текущей неделе вошла в целевой диапазон отскока 102,3-103, но непосредственно не коснулась его верхней границы. Тем не менее, из района этих уровней как видим, краткосрочно можно было играть на стороне медведей. Подтверждением развития отката от месячного down-тренда был пробой недельного восходящего тренда соответственно с выходом из данного диапазона.

Цели медведей в текущей ситуации видятся в районе 100-100,5, где остался незакрытым гэп от 19 декабря. В рамках часового таймфрейма отрабатываются сигналы медвежьей дивергенции. На дневном графике цена подходит к поддержке 50-дневной скользящей средней, при этом стохастик разворачивается вниз, выходя из зоны перекупленности, а индекс относительной силы вновь отступает от своего трехмесячного нисходящего тренда. С учетом низкой активности торгов, сегодня едва ли стоит ожидать каких-то существенных движений до конца дня. При наличии коротких позиций из вышеупомянутого диапазона, их конечно можно удерживать, подтягивая стоп в безубыток.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать шорт с целью на 100-100,5, стоп на 102,5

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter