14 октября 2014 Pro Finance Service
Евро пробил уровень сопротивления
Евро пробил уровень сопротивления $1.2716 и оставался вверху в последний час торговли в Нью-Йорке, так как фьючерсы на американские 10-летнние гособлигации достигли свежих максимумов 2014, сработали стопы на покупку в евро/стерлинге при прорыве выше Gbp0.7900, что также предоставило евро поддержку. Евро достиг уровня $1.2768 в течение первого часа азиатской сессии, но столкнулся с интересом на фиксацию прибыли, который ограничил движение вверх. Затем евро/доллар развернулся вниз и торговался на $1.2735, прежде чем региональные фондовые рынки начали свои сессии. Евро/доллар столкнулся далее с давлением продаж в евро/иене, которое было связано с падением акций. Мировые фондовые рынки снижаются после выхода слабой статистики в Китае и Германии - крупнейшей экономики еврозоны. Чиновники ФРС заявили в выходные, что могут отложить повышение процентных ставок, если рост мировой экономики замедлится. Пара упала к минимуму $1.2714. После этого была предпринята попытка восстановления, но евро/доллар добрался лишь до $1.2732, поскольку рост австралийского доллара отяготил евро через потери евро/австралийца. Последние сделки проходят по $1.2720, европейские покупатели появились при новом падении до $1.2711, смягчив его. Начальная поддержка видится на $1.2700. Прорыв откроет путь к более глубокому движению к $1.2675/65. Азиатские трейдеры сообщили, что достойный интерес на продажу остается на уровне $1.2770 и выше, интерес простирается до $1.2800. Рост евро выше $1.2720 сегодня ставил позади истекающие опционы со страйками $1.2700, более крупные – в области $1.2650 и $1.2625/20. Евро снижается относительно доллара, по версии агентства Bloomberg, на ожиданиях слабых статданных по европейской экономике: по прогнозу экспертов, объем промышленного производства в еврозоне в августе упал на 1,6% в месячном выражении. Статуправление ЕС опубликует этот показатель в 13.00 мск.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2902 - максимум 23 сентября
Сопротивление 3: $1.2816 - минимум 22 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.2791 - максимум 9 октября
Сопротивление 1: $1.2736 - 21-дневное скользящее среднее значение
Текущий курс валютной пары: $1.2714
Поддержка 1: $1.2699 – предыдущее часовое сопротивление, теперь поддержка
Поддержка 2: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 3: $1.2584 - минимум 7 октября
Поддержка 4: $1.2501 - минимум 2014 от 3 октября
Комментарий: прорыв обратно выше области $1.2699-1.2716 вновь приводит пару к заигрыванию с 21-дневным скользящим средним значением, а быки ищут закрытие выше, чтобы облегчить медвежье давление, и выше $1.2816, чтобы переместить фокус обратно на уровень $1.2995. Медведям сейчас нужно закрытие ниже $1.2699, чтобы получить некоторую передышку и подтвердить медвежье давление, ориентируясь на регион $1.2501-06, где находится основание Боллинджера.
Фунт ждет инфляционных данных
Фунт закрыл разбавленные праздником торги в понедельник на $1.6084 после того, как отскочил от сессионного минимума $1.6051 до $1.6110 в конце дня, двигаясь вверх под влиянием более сильного восстановления евро/доллара. Этот шаг позволил евро/стерлингу пробиться выше сопротивления на stg0.7900, что вызвало срабатывание стопов, которые позволили кроссу расширить максимумы до stg0.7935, а перед закрытием дня он торговался на stg0.7930. Коррекционный откат фунта продолжился с $1.6095 к $1.6062 в начале азиатской торговли, хотя движение снова отслеживало динамику евро/доллара, которая позволила евро/стерлингу отойти от области stg0.7935 к stg0.7915. Фунт стабилизировался между $1.6065/80 к обеду в Азии, поддерживаемый консолидацией евро/стерлинга между stg0.7915/20. Внимание сегодня обращено к публикации инфляционной информации в Великобритании. Индекс потребительских цен (CPI) выйдет в 0830GMT (средняя оценка составляет +1.4% г/г против предыдущего роста на 1.5%). Ожидаемое ослабление инфляции связано со снижением цен на бензин и продукты питания. Поддержка по фунту остается на месте, между $1.6060/50, а прорыв откроет путь к более глубокому движению к $1.6032/27, что перед $1.6010/00. Сопротивление остается на $1.6095-1.6110, а сильный интерес на продажу замечен в районе максимума пятницы на $1.6135. Евро/фунт имеет полноценную поддержку на stg0.7900, стопы выставлены ниже. Сопротивление остается на stg0.7935. Утром в Европе фунт расширяет свой корректирующий откат от пика понедельника $1.6110 и падает ниже своего азиатского минимума $1.6062 до $1.6054. Минимум понедельник на уровне $1.6051 – в зоне видимости, а спрос помещен на $1.6050.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6289 - максимум 30 сентября
Сопротивление 3: $1.6207- 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.6151 - предыдущая часовая поддержка, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.6135 - часовое сопротивление 9 октября
Текущий курс валютной пары: $1.6045
Поддержка 1: $1.6050 - минимум 13 октября (тестируется)
Поддержка 2: $1.6008 - минимум 10 октября
Поддержка 3: $1.5972 – нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 4: $1.5950 - часовая поддержка 6 октября
Комментарий: бычьим надеждам был нанесен удар в четверг после отказа пройти 21-дневное скользящее среднее значение, так что медведи чувствуют себя теперь вполне комфортно, показав относительно медвежье закрытие. В результате, мы видели дальнейшие потери и сползание обратно к основанию Боллинджера в пятницу. 21-дневное скользящее среднее значение, оставаясь выше рынка, подтверждает понижательное давление, а фокус возвращается к минимуму 2014. Быки продолжают искать закрытию выше 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы намекнуть на движение обратно к $1.6526-36.
Иена против доллара: какие факторы пересилят?
Доллар/иена открылся слабее сегодня утром, на Y106.83, после тонкой сессии в связи с выходным днем в США. Евро/иена, тем временем, начал день на Y136.24 после падения до минимума Y135.88 прошлой ночью в США. Доллар/иена столкнулся с продажами в начале сессии после того, как сработали стопы ниже Y107.00. Это отбросило курс к минимуму Y106.76. Пара вернулась до Y107.06 после этого, но столкнулась с некоторыми трудностями в этом месте, так как японские фондовые рынки начали день резким снижением. Евро/иена также проскочил через лежачего полицейского и достиг минимума Y136.16, прежде чем отскочил примерно через час после начала торговли японских акций. Евро/иена восстановился до Y136.47, так как австралиец/иена устроил сильное восхождение. Это движение помогло поддержать и доллар/иену. Евро/иена далее добрался до максимума Y136.55, а доллар/иена стабильно поднимался выше, достигнув Y107.31 поздним утром. В начале второй половины дня доллар/иена был на Y107.18, а евро/иена держался около максимума, на Y136.34. По доллар/иене стопы остаются выше Y107.60 сегодня, и быкам необходимо закрытие выше, чтобы обеспечить немного свободного пространства.
По версии агентства Bloomberg, курс доллара США к японской иене поднимается во вторник, поскольку трейдеры сочли его снижение в последние дни чрезмерным с учетом того, что темпы роста экономики США, скорее всего, окажутся выше, чем в Японии. ВВП США в текущем году вырастет на 2,2%, тогда как Японии - на 1%, ожидают опрошенные Bloomberg эксперты. "Доллар к иене не будет снижаться сильно, поскольку в Азии достаточно инвесторов, готовых покупать американскую валюту, как только она дешевеет, - считает аналитик ASB Bank Тим Келлехер. - Уровень сопротивления находится у отметки Y107.50, так что существенного роста доллара к иене также ожидать не стоит". По версии агентства Reuters, курс доллара снижается, потому что нежелание рисковать заставляет инвесторов покупать иену. Индекс доллара к корзине шести основных валют снизился на 0,23 % до 85.335. Доллар дешевел на торгах в Азии после падения котировок американских акций в понедельник. В частности, SnP 500 упал до пятимесячного минимума. "Кто-то покупает подешевевший доллар, но он все равно пока останется вблизи недавних минимумов к иене. В связи со значительным спадом на американском фондовом рынке, большинство покупает иену, чтобы не рисковать", - сказал стратег Barclays Bank в Токио Синичиро Кадота.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y109.25 - максимум 7 октября
Сопротивление 3: Y108.74 - максимум 8 октября
Сопротивление 2: Y108.51 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: Y107.60 - часовое сопротивление 13 октября
Текущий курс валютной пары: Y107.22
Поддержка 1: Y106.89 – нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 2: Y106.76 - часовая поддержка 14 октября
Поддержка 3: Y106.04 - минимум 10 сентября
Поддержка 4: Y105.72 - максимум 5 сентября, теперь поддержка
Комментарий: начальное сопротивление остается на Y107.60, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы облегчить давление медведей, в то время как закрытие выше Y108.75 необходимо для подтверждения прорыва 21-дневного скользящего среднего значения и смещения фокуса обратно к ключевому району Y110.09-68. Основные проблемы для медведей прежние – перепроданность дневных осцилляторов и достижение основания Боллинджера, но закрытие ниже Y106.76 нивелирует эти проблем, инициировав новую волну продаж и падение к Y104.28-68
По версии РБА, аусси все еще очень дорог
Австралийский доллар падал ночью к минимуму $0.8736 после комментариев помощника руководителя РБА Дебелле о том, что курс австралийца к доллару создает не так много предпосылок к экономическому росту, чем обычно, и по-прежнему находится выше большинства справедливых оценок. Падение привлекло свежий интерес к покупке, что при поддержке резкого движения аусси/иены через Y94.00 привело к восстановлению до $0.8775/80. Аппетит покупателей продолжал сохраняться, что позднее вылилось в проход через $0.8800 до $0.8812, прежде чем пару настигла волна продаж, связанных с фиксацией прибыли. Курс совершил корректирующий откат до $0.8780 в начале Европы, а спрос помещен на подходе к $0.8750. Прорыв вниз открывает путь к $0.8736/32 (минимум Азии, 50% от $0.8652-0.8812). Более сильные биды размещены на $0.8725/20. Позднее в Европе снижение евро/доллара оказало дополнительное давление на аусси, и курс австралийского доллара расширил корректирующий откат к $0.8761.
Технический взгляд на аусси/доллар
Сопротивление 4: $0.8934 - 38.2% по Фибоначчи от $0.9405-0.9643
Сопротивление 3: $0.8898 - максимум 9 октября
Сопротивление 2: $0.8833 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $0.8793 - часовое сопротивление 10 октября
Текущий курс валютной пары: $0.8742
Поддержка 1: $0.8643 - минимум 2014 от 3 октября
Поддержка 2: $0.8612 - нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 3: $0,8317 - месячный минимум 1 июля 2010
Поддержка 4: $0.8068 - минимум 2010, установленный 24 мая 2010
Комментарий: исходя из неспособности закрепиться на прошлой неделе выше 21-дневного скользящего среднего австралийский доллар снижался в понедельника, но отскочил от уровней в районе недавних минимумов 2014. Отскок пока остается ограничен уровнем $0.8793, и быки нуждаются в закрытие выше этого уровня, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $0.8898, чтобы положить конец медвежьим надеждам и обозначить цели на $0.9114. В то время как $0.8793 ограничивает рост, медведи по-прежнему будут сосредоточены на минимуме 2014.
EUR/USD продолжает корректироваться
Комментарий: Евро/доллар стремительно вырос вчера, но не сумел преодолеть уровень 1.2791 - это максимум 9 октября - однако тот факт, что пара стабилизировалась выше 1.2600, говорит о продолжении консолидации в ближайшее время. Волновая структура Эллиота на дневном графике указывает на возможность более глубокой коррекции до 1.2955/1.3100. Откат от 1.2600 обусловит движение к поддержке на 1.2500/1.2460 (текущий минимум на 78.6% коррекции Фибоначчи). Поддержка на 1.2460 - это точка прорыва перед падением к 200-дневной скользящей средней на .1.2215. Данная ключевая поддержка, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования.
Текущая позиция: Короткая позиция от 1.2687 закрылась по стопу на 1.2734
Рекомендация:нет
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель на 1.2460
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя.
USD/CHF пытается преодолеть линию 2-месячного восходящего тренда
Комментарий: Доллар/франк пытается преодолеть линию двухмесячного восходящего тренда и 20-дневную скользящую среднюю на уровне 0.9488 - это указывает на возможность более глубокой коррекции к 0.9371 (38.2% коррекции) и, потенциально, к поддержке на 0.9301/0.9271 (сентябрьский минимум и 50% коррекции). Далее следует целевой уровень на 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции.
Текущая позиция: Длинная позиция от 0.9518 закрылась по стопу на 0.9475.
Рекомендация: Покупка на 0.9580, стоп на 0.9600. Закрывайте позицию на 0.9375.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): покупка выше 0.9840
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
GBP/USD не смог задержаться выше 1.60
Комментарий: Фунт/доллар консолидируется ниже 20-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит на уровне 1.6205. До тех пор, пока пара торгуется ниже этого уровня, сохраняется медвежий настрой. В случае его прорыва возможно движение к линии трехмесячного нисходящего тренда на 1.6289, которая остановит рост и спровоцирует начало коррекции. Волновая структура на дневном графике указывает на возможность движения к 1.6305/1.6420. После завершения коррекции возможно движение, при этом возврат в область ниже 1.5950 сигнализирует о ее завершении и обусловит движение к следующей цели на уровне 1.5721 - это 61.8% коррекции относительно движения в 2013 году.
Текущая позиция: Продажа на уровне 1.6056
Рекомендация: наращивайте позицию на 1.6200, стоп на 1.6290. Закрывайте позицию на 1.5725.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.6000/1.5721, затем возможно падение к 1.5152, к линии 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель)
AUD/USD – поддержка 0.8660 выдержала натиск, коррекция продолжается
Комментарий: Австралийский доллар восстановил позиции от области поддержки 0.8660 (январский и текущий минимум). Это указывает на возможность повторного тестирования 20-дневной скользящей средней на 0.8808 и коррекции к 38.2% на 0.8933. Это значит, что рынок еще не готов к дальнейшему падению, и нас ждет период консолидации. В дальнейшем мы ожидаем возврата к поддержке на 0.8660/43 и дальнейшего падения к 8550 - это 50% коррекции относительно движения с 2009 года. За этим уровнем следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0ю8391.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: Открывайте длинные позиции на 0.8770 со стопом на 0.8735, закрывайтесь на 0.8890.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - 0.8660
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8440/0.8391
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter