24 декабря 2014 Finanz.ru
Moody’s снизило рейтинг "Газпрома"
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг «Газпрома» в иностранной валюте на одну ступень - до Ваа2 с негативным прогнозом и поместило рейтинги еще 45 российских компаний на пересмотр для возможного понижения.
Среди них - «Башнефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», РЖД, «Трансконтейнер», АЛРОСА, «Металлоинвест», Nord Gold, «Норильский никель», «Распадская», СУЭК, «Мегафон», МТС, VimpelCom, следует из релиза агентства.
Рейтинг "Газпрома" после понижения находится на предпоследней ступени инвестиционной категории.
Moody’s отмечает стремительное ухудшение условий для бизнеса в России и угрозу продолжительного экономического кризиса.
ЦБ перенес банковский кризис на лето 2015 года
Банк России во вторник вечером озвучил условия самого ожидаемого антикризисного предложения - моратория на отрицательную переоценку стоимости активов.
Как следует из указания, размещенного на сайте ЦБ, до 30 июня 2015 года банки смогут не учитывать убытки от падения стоимости купленных ими ценных бумаг.
"Кредитные организации вправе до окончания первого полугодия 2015 года не проводить переоценку ценных бумаг категории "имеющиеся для продажи", если в результате переоценки формируется остаток по балансовым счетам №50220, 50720 "Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы", - говорится в оригинале распоряжения ЦБ.
По данным, которые ранне приводил "Интерфакс", это послабление позволит банкам не учитывать убытки, которые в ноябре составляли 282 млрд рублей, а в декабре, скорее всего, существенно увеличились из-за обвала на рынке корпоративных облигаций и ОФЗ.
На пике валютной паники в "черный вторник" 16 декабря доходность отдельных займов на МосБирже достигала 300-400% годовых. Индекс РТС в тот день падал до минимальных с марта 2009-го года 578,21 пункта.
По данным ЦБ, на 1 декабря портфель ценных бумаг кредитных организаций РФ оценивался в 8,9 трлн рублей.
SnP поставило рейтинг РФ на пересмотр в сторону понижения
Международное рейтинговое агентство SnP поместило на пересмотр с возможным понижением суверенные кредитные рейтинги России.
Из них рейтинг в иностранной валюте находится на низшей ступени инвестиционной категории и может покинуть ее с "мусорным" статусом.
Согласно данным на сайте SnP, рейтинги ( "ВВВ-" в иностранной валюте; "ВВВ" в национальной) с 23 декабря находятся в списке Credit Watch, что предполагает 50-процентную вероятность их понижения в ближайшие 90 дней. Решение по РФ может быть принято в середине января.
В релизе агентство поясняет: "Мы наблюдаем влияние волатильности курса национальной валюты и замедляющейся экономики на финансовую систему России".
SnP может первым из большой тройки агентств выдать России неинвестиционный рейтинг. Впрочем, агентство действует последовательно.
Около месяца назад, на фоне обвала рубля, когда власти задумались о жестких мерах контроля курса, SnP предупредило, что рейтинги могут быть снижены, если российские власти введут контроль за движением капитала, например, обязав экспортеров продавать валютную выручку.
23 декабря правительство РФ опубликовало директиву, согласно которой пять госкомпаний должны за два месяца продать валюту, накопленную с 1 октября.
ЦБ направил валютных инспекторов в крупнейшие банки
ЦБ РФ на прошлой неделе направил валютных инспекторов в крупнейшие банки, чтобы отслеживать ситуацию с валютными сделками в банках, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к банкам и правительству.
«Была паника, - сказал источник, близкий к парламенту. - Нужно было что-то делать и мы приняли некоторые меры».
Источник агентства в крупном банке заявил, что валютные инспекторы «следили за нашими валютными позициями, проверяли, кто покупает иностранную валюту».
Российский рубль пережил несколько волн падения этой осенью: в конце октября - начале ноября, начале декабря и в середине декабря. Падение российской валюты усугублялось повышенной активностью спекулянтов, которые при низких объемах торгов продавливали российскую нацвалюту к новым минимумам. Пиком падения стал вторник, 16 декабря, когда евро на торгах на Московской бирже стоил 100 рублей/евро, а доллар - 80 рублей/доллар.
Крупнейшие российские банки - Сбербанк и ВТБ - опровергли слухи о своей возможной причастности к спекулятивным атакам на рубль.
Добыча «Газпрома» упала до исторического минимума
Добыча «Газпрома» по итогам года сократится на 9% и составит 443-445 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики по отрасли.
Этот результат станет худшим в истории компании - в XX веке добыча «Газпрома» стабильно превышала 500 млрд кубов, в посткризисном 2009 году она падала лишь до 461,5 млрд кубометров, в прошлом - составила 487,4 млрд кубометров. За 11 месяцев 2014 года добыча группы (согласно данным уточненной статистики) составила 401,384 млрд кубометров. Таким образом, чтобы избежать антирекорда компании за последний месяц года нужно добыть более 60 млрд кубометров, или на 25% больше, чем в декабре 2013 года (47,985 млрд кубометров).
Оснований для этого нет - по сравнению с прошлым годом поставки на Украину сократятся на 0,9 млрд кубометров, на экспорт в дальнее забрубежье - на 4,8 млрд кубометров.
Аномальных морозов, которые потребовали бы от монополии изменить традиционно стабильный зимний график добычи, в России не наблюдается.
Объем экспорта «Газпрома», как заявлял ранее зампред правления Александр Медведев, должен составить по итогам года 147 млрд кубометров. Это на 9% меньше, чем годом ранее.
Годовая экспортная выручка, по словам Медведева, не должна опуститься ниже 50 млрд долларов.
Правительство обязало экспортеров продать накопленную валюту
Правительство РФ поручило пяти крупнейшим госкомпаниям-экспортерам продать на рынке запасы валюты, накопленные после 1 октября.
Согласно директиве кабмина, представители интересов РФ в «Роснефти», «Газпроме», «Зарубежнефти», «Алросе» и производителе бриллиантов ПО «Кристалл» должны созвать заседания советов директоров и проголосовать "за" продажу валютных остатков на счетах.
В результате чистый размер валютных активов компаний к 1 марта должен быть возвращен на уровень, зафиксированный по состоянию на 1 октября 2014 года, без последующего увеличения.
Кроме того, подотчетные экспортеры должны в еженедельном формате отчитываться в ЦБ о своей валютной позиции.
По оценке участников рынка, которую приводит газета «Коммерсант», указанные в директиве компании за три месяца накопили 40-50 млрд долларов. Равномерная продажа этих объемов за два месяца означает, что на рынок ежедневно будет поступать как минимум 1 млрд долларов в день или 20% от оборота МосБиржи, что сравнимо с максимальными интервенциями ЦБ в октябре.
Аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева сомневается, что эти меры приведут к существенному укреплению рубля, ведь, в частности, "Роснефти" деньги нужны на выплату внешних долгов. Максимум, на что можно рассчитывать, - это снижение волатильности, считает Лебедева.
Идея правительства формально идет в разрез с нормальной рыночной практикой, но в текущих условиях она, вероятно, оправдана, рассуждает главный экономист по России и СНГ ING Bank Дмитрий Полевой.
"Валютный кризис был во многом результатом самоустранения экспортеров с валютного рынка, и подобные меры не выглядят неприемлемыми. Более того, возможно, к ним следовало прибегнуть намного раньше", - считает Полевой.
Решение правительства может оказать мощную поддержку российской валюте, но одновременно рискует сильный удар по фондовому рынку и экономике, поскольку рейтинговые агентства и индексные провайдеры могут расценить его как введение валютного контроля, считает директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Дригин.
"Провайдер MSCI уже говорил о возможности исключения РФ из индекса MSCI Emerging Markets в случае введения нерыночных механизмов регулирования валютного курса или наложения ограничений на движение капитал. Конечно, подключатся и рейтинговые агентства, а результатом всех этих усилий станет стремительное ухудшение инвестиционного климата и отток капитала", - опасается Дригин.
Банки вернули ЦБ 130 млрд рублей в обмен 210 млн долларов
Очередной аукцион долларового репо Банка России не встретил значительного спроса. Из лимита в 2 млрд долларов ЦБ удалось разместить лишь 209,7 млн долларов под средневзвешенную ставку 1,0235% годовых, следует из данных регулятора.
Накануне ЦБ выдал рекордную сумму для месячных кредитов - 3,942 млрд долларов. На прошлой неделе беспрецедентные 4,83 млрд долларов банки взяли на год.
В общей сложности с начала операций валютного репо в ноябре ЦБ разместил на рынке около 15 млрд долларов из отведенных на эти цели 50 млрд долларов.
Аукционы рублевых репо во вторник, несмотря на увеличенные лимиты, завершились оттоком ликвидности из финансовой системы. Так, по итогам недельной операции он составил 98 млрд рублей, еще 36,6 млрд рублей банки вернули ЦБ в рамках рефинансирования на день.
Впрочем, объем задолженности банков перед ЦБ по репо остается вблизи рекордных за всю историю отметок и составляет 3,708 трлн рублей.
Задолженность по обеспеченным кредитам ЦБ, тем временем, увеличилась на 53 млрд рублей и впервые в истории превысила 4 трлн рублей.
Россия наращивает скупку золота в резервы
Россия за ноябрь купила в резервы еще почти 18,8 тонны золота, сообщает Bloomberg cо ссылкой на данные Международного валютного фонда.
В результате совокупный объем золота в международных резервах РФ вырос до 1187,5 тонны, что является максимумом за последние 20 лет.
На конец третьего квартала Всемирный совет по золоту (World Gold Council) оценивал золотой запас РФ в 1149,5 тонны.
По данным ВСЗ, за июль-сентябрь Россия скупила на рынке больше золота, чем все остальные страны вместе взятые - 55 тонн.
Судя по данным МВФ, темпы закупок со стороны РФ выросли в четвертом квартале в среднем на одну тонну в месяц, несмотря на экономический кризис, обвал рубля и истощение резервов, уходящих на его поддержку.
В октябре ЦБ потратил на валютные интервенции рекордные 27 млрд долларов. С начала года золотовалютные резервы РФ сократились на 100 млрд долларов.
За последние 10 лет золотой запас РФ вырос втрое. По мнению главы департамента исследования рынков Всемирного совета по золоту Алистера Хьюитта, рекордные закупки со стороны России могут быть связаны с напряженностью в отношениях с Западом и стремлением диверсифицировать резервы за счет снижения доли доллара.
Согласно стастистике ЦБ, стоимость золота в российских резервах оценивается в 45 млрд долларов.
Ранее аналитики Societe Generale предположили, что в декабре российский ЦБ был вынужден начать продажи золота на рынке, чтобы использовать вырученные доллары для поддержки курса рубля. Официального подтверждения эти сведения пока не получили.
Курсом рубля займется ФСБ
Правительство РФ решило привлечь к управлению ситуацией на валютном рынке сотрудников ФСБ. Они будут контролировать то, насколько оперативно и согласованно продают доллары и евро крупнейшие госкомпании-экспортеры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
23 декабря после консультаций с президентом правительство поручило пяти госкомпаниям - "Роснефти", "Газпрому", "Алросе", "Зарубежнефти" и "Кристаллу" - за два месяца продать на рынке запасы иностранной валюты, созданные после 1 октября.
Именно накопление долларов и евро экспортерами аналитики называли главной причиной обвала курса рубля. Отныне продавать валюту компании должны по графику, согласованному с Минфином и ЦБ.
Контролировать этот процесс будет рабочая группа во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым. Помимо представителей Минфина, ЦБ, Минэкономразвития, ФНС и Росфинмониторинга, в нее войдет также начальник управления «К» ФСБ РФ Виктор Воронин.
Управление «К» - часть службы экономической безопасности ФСБ, курирующая ЦБ, банки и таможню.
«В данной ситуации неудивительно, что представитель ведомства, занимающегося экономической безопасностью, может войти в состав этой группы. Темы спекуляции и внешнего воздействия никто не снимал с повестки», - пояснил участие ФСБ в помощи валютному рынку представитель секретариата Игоря Шувалова.
По оценке участников рынка, указанные в директиве кабмина компании накопили за время стремительного обвала рубля около 40-50 млрд долларов на своих счетах. Если госкомпании будут продавать валюту равномерно, то дополнительные поступления на рынок составят около 1 млрд долларов в день в течение января-февраля. Это примерно 20% от дневного оборота валютных торгов на Московской бирже.
Поступление такого объема валюты на рынок сравнимо с интенсивными интервенциями ЦБ, которые достигли пиковых значений в октябре, составив рекордные 27 млрд долларов за месяц.
Ожидания рецессии в России достигли рекорда
(Блумберг) -- Россия с большой долей вероятности скатится в рецессию в следующем году, роста ВВП не будет на протяжении четырех кварталов подряд, считают экономисты, опрошенные агентством Блумберг.
Риск того, что экономика России сползет в рецессию в течение ближайших 12 месяцев вырос до 93 процентов с 75 процентов месяцем ранее, свидетельствует медианный прогноз 20 экономистов. Это наивысший показатель с момента, когда Блумберг начал проводить такие опросы более двух лет назад. ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов до конца первого квартала, а к концу 2015 года снизит ее до 11 процентов.
Падение цен на нефть дополняет ущерб от санкций США и ЕС, наложенных на Россию после присоединения Крыма в марте. Ситуация усугубляется резким снижением курса рубля, на замедление которого ЦБ с начала года потратил более $80 миллиардов. Регулятор также отменил границы коридора, ввел свободное колебание курса в ноябре и повысил ключевую ставку более чем на треть, до 17 процентов.
Рубль потерял более 15 процентов к доллару за прошедший месяц, что является худшим показателем среди 170 валют, которые отслеживает агентство Блумберг. Согласно медианному прогнозу 18 экономистов, опубликованному 17 декабря, ЦБ может потрать еще $70 миллиардов на борьбу с нестабильностью курса национальной валюты.
По данным исследования, бюджет РФ в этом году будет сбалансированным, в 2015 году дефицит бюджета составит 1,4 процента ВВП.
Доля респондентов, которые считают, что США введут прямые санкции в отношении РФ, а не санкции против компаний, физлиц и отраслей, выросло до 35 процентов с 29 процентов в прошлом месяце. Количество тех, кто считает, что ЕС предпримет аналогичные действия, снизилось до 22 процентов с 29 процентов.
Саудовская Аравия пригрозила нефтью по $20
Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/не будет снижать добычу, даже если цены на нефть опустятся до 20 долларов за баррель, заявил в интервью Middle East Economic Survey министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуйами.
«Где бы ни оказались цены, сокращение добычи не в интересах производителей ОПЕК, - убежден он. - Если она опустится до 20 долларов, 40 долларов, 50-ти или 60 долларов, это не относится к делу».
По словам министра, мир может никогда больше не увидеть нефть по 100 долларов за баррель. «Если Саудовская Аравия снизит производство, цены пойдут вверх, и русские, бразильцы и разработчики сланцев в США заберут мою долю /рынка - прим.ред./», - подчеркнул аль-Нуйами.
По его оценкам, бюджеты стран Персидского залива способны выдержать длительный период снижения цен, так как себестоимость добычи в регионе составляет 4-5 долларов за баррель. Первыми, по оценке министра, пострадают шельфовые проекты Бразилии, стран Западной Африки и Арктики. «Так что рано или поздно, сколько бы они ни протянули, в конце концов их финансовые возможности заставят их сократить добычу», - прогнозирует он.
«Мы хотим сказать миру, что только страны с высокой эффективностью добычи нефти заслуживают доли на рынке», - заключил министр нефти Саудовской Аравии.
Нефть дорожает на фоне прогнозов по запасам
(Блумберг) -- Нефть дорожает вторую из трех последних сессий на фоне прогнозов сокращения запасов этого сырья в США, перевесивших сигналы о готовности Ирака отстаивать свою долю рынка по примеру других членов ОПЕК.
Фьючерсы на West Texas Intermediate в Нью-Йорке вырастали на 2,9 процента. Запасы нефти в США, являющихся крупнейшим мировым потребителем этого сырья, могли сократиться вторую неделю подряд, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг в преддверии завтрашней правительственной статистики. Ирак в следующем году планирует увеличить добычу до 4 миллионов баррелей в сутки в рамках усилий Организации стран-экспортеров нефти по сохранению своей доли рынка, сказал министр нефтяной промышленности Aдель Абдул Махди.
По итогам года нефть может продемонстрировать максимальное с 2008 года падение на фоне рекордных объемов добычи в США и отказа Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов сократить производство сырья. Цены на нефть даже на уровне $20 за баррель не повлияют на политику ОПЕК, заявил министр нефти Саудовской Аравии Aли аль-Наими. На долю членов организации приходится около 40 процентов мировой добычи нефти.
Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи дорожала на $1,59 до $56,85 за баррель, а к 8:09 мск торговалась по $55,97. Вчера контракты упали в цене на $1,87 до $55,26.
Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe вырастали на 75 центов, или 1,3 процента, до $60,86. Вчера Brent подешевела на $1,27 до $60,11.
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Россия применяет необоснованные меры по ограничению доступа иностранных экспортеров к своему рынку, отвергая принцип свободной торговли, опирающейся на верховенство закона. Такое утверждение содержится в новом докладе, подготовленном правительством США и посвященном анализу выполнения Россией своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации /ВТО/.
Как говорится в этом опубликованном сегодня отчете, составленном аппаратом представителя США на торговых переговорах Майкла Фромана, «в первый год членства России в ВТО имелись обнадеживающие признаки того, что Россия продолжит свою интеграцию в глобальное торговое сообщество и станет конструктивным членом ВТО». «Однако, эта надежда ослабла во второй год членства России в ВТО», - считают авторы документа.
С их точки зрения, Россия использует «против многих своих соседей, а также США, необоснованные ответные меры в торговле, отвергающие ключевой принцип свободной торговли, базирующейся на верховенстве закона, на котором стоит ВТО». «Кроме того, складывается впечатление, что многие протекционистские тенденции в России набирают обороты», - полагает аппарат представителя США на торговых переговорах.
ЦБ выдал рекордые $3,9 млрд на месячном валютном репо
ЦБ РФ по итогам аукционов валютного репо в понедельник предоставил банкам 3,985 млрд долларов, следует из данных регулятора.
В виде кредитов на 28 дней Банк России размести 3,942 млрд долларов - рекордную сумму для месячных операций. Еще 43,2 млн поступило в систему в рамках валютного репо на 12 месяцев.
Суммарно с начала долларовых репо в ноябре ЦБ предоставил рынку 14,2 млрд долларов.
Изначально эти операции не пользовались спросом. Исправить ситуацию помогло смягчение условий. В начале декабря ЦБ снизил ставки по ним до LIBOR + 0,5 процентного пункта, а на прошлой неделе начал принимать в качестве залога нерыночные активы, включая валютные кредиты российских компаний.
Долларовые репо ЦБ РФ ввел после неудачных попыток сдержать обвал рубля прямыми интервенциями. За октябрь для поддержки курса на валютном рынке было продано почти 30 млрд долларов.
В ноябре ЦБ отказался от продаж резервов на границах бивалютного коридора и начал предоставлять банкам долларовую ликвидность в кредит
Сбербанк ограничил выдачу кредитов
Сбербанк с 22 декабря прекратил прием заявок на автокредиты и некоторые ипотечные продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение банка.
В частности, прекращен прием заявок на кредиты по программе «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость», «Гараж».
Ставки по базовым ипотечным кредитам были повышены на 2 процентных пункта - до 14,5-16% годовых в рублях. Размер минимального взноса увеличен с 10-15% до 20%, на «Ипотеку по двум документам» - до 50%.
Кроме того, банк сократил максимальный промежуток времени, в течение которого клиент должен найти квартиру, с четырех до двух месяцев.
Одновременно Сбербанк вводит надбавки к ставке по ипотеке: +0,5 проц пункта, если клиент не является зарплатным для банка, +1 проц пункт на период до регистрации ипотеки, а также +1 проц пункт при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка. Таким образом, при невыполнении всех этих условий ставка может составить 17,5%, что соответствует ставкам в других банках.
«По заключенным кредитным договорам Сбербанк не повышал и не планирует повышать процентные ставки», - подчеркивается в сообщении кредитной организации.
Ранее зампред правления Сбербанка Белла Златкис заявила, что банк готов выдавать ипотеку «себе в убыток» по ставке 15% годовых
. Массовый рост стоимости кредитов в российских банках стал реакцией на экстренное повышение ставки ЦБ с 10,5% до 17% годовых, которое было предпринято в прошлый вторник в ответ на обвальное падение курса рубля.
Так, банк «Возрождение» теперь выдает ипотеку по ставке от 17,5%, МДМ банк - от 17% ВТБ 24 - от 14,95% Связь-банк - от 25%.
США не разрешили «Роснефти» купить активы Morgan Stanley
Американский регулятор не согласовал закрытие сделки по продаже «Роснефти» трейдерских активов Morgan Stanley. Это следует из сообщения «Роснефти», опубликованного сегодня.
«ОАО «НК «Роснефть» и Morgan Stanley вынуждены прекратить заключенный между ними 20 декабря 2013 года договор о покупке глобального нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley ввиду создавшейся объективной невозможности закрыть сделку по причине отказа в регулятивных согласованиях. Стороны затратили на подготовку сделки существенные усилия и сожалеют о невозможности ее закрыть. Несмотря на это, «Роснефть» и Morgan Stanley продолжают сотрудничать в иных областях», - говорится в сообщении «Роснефти».
Как сообщал ТАСС, 5 ноября стало известно, что американский банк Morgan Stanley исключил нефтетрейдинговое подразделение, переговоры о покупке которого ведет «Роснефть», из категории активов, выставленных на продажу. «В текущих условиях мы не можем быть уверены, что сделка будет закрыта, особенно в свете обязательства получить все необходимые разрешения до 20 декабря, когда истекает срок реализации соглашения с «Роснефтью». Деятельность подразделения по торговле нефтью продолжается в обычном режиме. Если сделка не будет закрыта, мы рассмотрим различные варианты в интересах акционеров, партнеров и сотрудников. По вышеперечисленным причинам бизнес по торговле нефтью больше не классифицируется как выставленный на продажу /held for sale asset/», - предупредил тогда Morgan Stanley.
23 декабря 2013 года 100-проц дочернее общество «Роснефти» подписало с Morgan Stanley обязывающий договор о приобретении его международного нефтетрейдингового бизнеса. В начале июля «Роснефть» представила эту сделку, ранее одобренную американской Федеральной торговой комиссией, на рассмотрение в Комитет по иностранным инвестициям США /CFIUS/.
4 сентября Еврокомиссия одобрила сделку по покупке «Роснефтью» нефтетрейдингового подразделения Morgan Stanley.
ЦБ прописал санацию банку «Траст»
Регулятор пригласил на принудительное лечение банк из топ-30 по активам, вклады в котором превышают 140 млрд рублей. Банк России в понедельник объявил о начале процедуры санации банка «Траст». С понедельника функции временной администрации кредитной организации переходят к Агентству по страхованию вкладов, которое получит от ЦБ целевой кредит на 30 млрд рублей, сообщает ТАСС. Выступить санатором уже вызвался Бинбанк Микаила Шишханова. ВТБ, ТКС Банк, банк «Абсолют», Газпромбанк отказались от участия в «оздоровлении». По мнению аналитиков, «Траст» не справился с оттоком вкладов на фоне падения курса рубля. «Обязательства перед вкладчиками на 1 декабря составляли 137 млрд рублей. При этом была неплохая позиция по ликвидности и портфелю ценных бумаг на 53 млрд рублей. Видимо, вкладчики забрали все, банку просто не хватило денег», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. С начала текущего года «Траст» предпринимал попытки увеличить капитал. В марте банк провел допэмиссию на 256,6 млн рублей. В начале декабря текущего года банк привлек в капитал еще 3 млрд рублей за счет оплаты допэмиссии акций недвижимостью. У банка были действительно проблемы с капиталом, подтверждает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина. «Достаточность основного капитала перед санацией была на уровне 5,5% при нормативе в 5%, что является одним из худших показателей на рынке», - отмечает она. «Траст» был основан в 1995 году и входил изначально в группу «Менатеп» Михаила Ходорковского, выполняя функции расчетного банка группы «Юкос». В 2005 году владельцем почти всего пакета акций «Менатеп СПб» (прежнее название «Траста») стал менеджмент. Тогда же банк получил свое нынешнее название. В 2007 году 10% его акции купил американский гигант Merrill Lynch. Сейчас основными акционерами банка являются Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. «Траст» входит в топ-30 российских банков по размеру активов (более 273 млрд рублей), его офисы работают в 160 городах РФ. Объем вкладов физлиц составляет 137 млрд рублей, кредитов - 134,5 млрд рублей. Банк стал широко известен после того, как его акционеры сделали ставку на развитие розничного бизнеса и запустили рекламную кампанию, в которой снялся голливудский актер Брюс Уиллис.
Польша просит не отменять санкции против РФ
(Блумберг) -- Польша призвала Евросоюз сохранять приверженность политике санкций в отношении России, заявив, что только единство в этом вопросе заставит президента Владимира Путина отказаться от своего курса.
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что, хотя среди некоторых стран и политических сил Европейского союза имеются разногласия по поводу мер против России, есть общее понимание того, что введенные блоком санкции следует оставить в силе.
«Последовательность в применении санкций и единая позиция ЕС являются единственным способом заставить Россию сменить курс, отказаться от нарушения международного права и начать переговоры о завершении конфликта на Украине, - сказал Схетына в интервью польскому радио PR1. - Россия должна сменить курс. Ей следует принять меры, чтобы обеспечить решение проблем за столом переговоров, а не в траншеях».
Отдельные представители Евросоюза выступают против ужесточения санкций в отношении России, чья экономика и рынки пошатнулись под влиянием одобренных ранее ограничительных мер и обвала цен на нефть. Запад ввел санкции в ответ на присоединение Крыма к РФ и вмешательство Кремля в конфликт украинских властей с повстанцами, с апреля унесший жизни более 4700 человек. Россия отрицает свою причастность к разжиганию конфликта и обеспечению повстанцев денежными средствами, оружием и войсками, в чем ее обвиняют Украина, ЕС и США.
Министр экономики Германии Зигмар Габриэль назвал «неправильными» призывы к ужесточению санкций против России, отметив, что не в интересах Европы повергать Россию в «экономический хаос», сообщила вчера газета Tagesspiegel am Sonntag.
Выступая на саммите ЕС на прошлой неделе, президент Франции Франсуа Олланд предложил лидерам блока принять меры для досрочной «деэскалации» ситуации в ответ на потенциальные шаги РФ на пути к переговорам о мире. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась смягчить санкции, прежде чем будет достигнуто мирное соглашение.
Кудрин: Инфляция разгонится до 15% в следующем году
Россия в 2015 году войдет в полноценный экономический кризис, ВВП покажет падение даже в случае роста цен на нефть до 80 долларов за баррель, считает экс-министр финансов РФ, председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
«Сегодня могу сказать, что мы вошли или входим в настоящий, полноценный экономический кризис, в следующем году мы его почувствуем в полной мере», - заявил Кудрин на пресс-конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс» в понедельник.
По его оценке, при текущих ценах на нефть около 60 долларов за баррель Brent ВВП упадет «на 4% или больше». Импорт сократится на 40%, при чем «наибольшим рискам будет подвержен импорт инвестиционного характера», например, строительные товары.
«Нынешняя цена в рублевом выражении на инвестиционные товары и услуги станет малоподъемной для экономики тех проектов, которые планировалось реализовать», - объясняет Кудрин.
В условиях девальвации рубля инфляция разгонится до 12-15% в следующем году, реальные доходы граждан упадут на 2-5%, несмотря на объявленную властями деофшоризацию и амнистию, продолжится отток капитала.
«Работать в рамках российского инвестиционного климата сегодня бизнес зачастую боится. В последнее время из-за этого усилился отток капитала. Я не думаю, что сейчас кто-то массово будет возвращать капиталы в Россию», - сказал Кудрин.
На этом фоне суверенные кредитные рейтиги РФ будут снижены до «мусорного» уровня, считает экс-глава Минфина.
«Более того, платежная дисциплина в России в период кризиса сильно ухудшится, и мы увидим череду дефолтов», - считает глава Комитета гражданских инициатив.
Рейтинг РФ по оценке международных агентств Fitch и Moody’s сейчас находится на две ступени выше «мусорного» (спекулятивного), а согласно классификации SnP - в самом низу инвестиционной категории. Fitch планирует пересмотреть рейтинг России в январе 2015 года.
Россия вводит экспортные пошлины на зерно
Правительство РФ вводит временные ограничения на экспорт зерна, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями в понедельник.
Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил: речь идет о введении экспортных пошлин на зерно. Соответствующие предложения будут представлены на подпись главе правительства в течение суток, передает слова Дворковича ТАСС.
Как пояснил Дворкович, «при урожае в 104 млн тонн, экспортный потенциал, позволяющий сохранять все необходимые элементы поддержки рынка, составляет 28 млн тонн». При этом к настоящему моменту из страны уже вывезено 21 млн тонн зерна.
Российские компании нарастили поставки на внешние рынки в связи с резким ослаблением рубля, из-за чего разница в ценах на мировом рынке и внутреннем достигла 60%.
В погоне за долларовой выручкой сельхозэкспортеры РФ за полгода (с июля по декабрь 2014 года) отправили на внешние рынки на 33% больше зерна, чем за весь 2013 год.
В середине декабря проблема утечки «зерна» из страны вызвала обеспокоенность у российских властей. На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) сообщила, что уже с 17 декабря в РФ введен негласный мораторий на экспорт зерна по всем направлениям, кроме Египта, Турции, Индии и Армении.
Для этого без объяснения причин экспортные сертификаты перестал оформлять Россельхознадзор. А 18 декабря РЖД приостановила погрузку зерновозов на экспорт, объяснив это необеспечением выгрузки и приема вагонов с зерном грузополучателями.
«Происходит негласное ограничение экспорта зерновых, для того чтобы опустить цены внутреннего рынка и сделать закупки в интервенционный фонд, которые в этом году практически не велись», - пояснял руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Инвесторы верят в ралли нефти
(Блумберг) -- В условиях обвала цен на нефть, подешевевшую в США на 50 процентов с пиковой отметки этого года, оптимизм хедж-фондов достиг максимума четырех месяцев.
За неделю по 16 декабря хедж-фонды увеличили объем чистых длинных позиций по нефти на 14 процентов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Это максимальный прирост с февраля.
За три недели инвесторы нарастили объем чистых длинных позиций на 34 процента, хотя падение цен продолжилось, после того как министры стран-членов ОПЕК подтвердили свое намерение оставить добычу на прежнем уровне. Их оптимизм отражает и динамика инвестирующих в нефть биржевых фондов, которые в декабре привлекли максимальный за четыре года объем средств.
«Инвесторы начинают понимать, что рынок не только достиг дна, но и приступил к развороту, - сказал по телефону 19 декабря президент Strategic Energy & Economic Research в Винчестере, штат Массачусетс, Майкл Линч. - Макроэкономическая ситуация, на самом деле, не изменилась».
За период, указанный в докладе Комиссии, котировки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на $7,89, или 12 процентов, до $55,93 за баррель и опускались до минимальных с мая 2009 года $53,60.
Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль- Наими сказал, что его стране и ОПЕК «сложно, и даже практически невозможно» отказаться от доли рынка, сообщило 18 декабря Saudi Press Agency. «Временная» нестабильность нефтяных рынков, главным образом, является следствием замедления мировой экономики, сообщило агентство со ссылкой на его слова.
«Цены на нефть возобновят рост», - заявил вчера аль-Наими на конференции в Абу-Даби. «В настоящее время мы находимся в условиях временной коррекции», - сказал, выступая на той же конференции, министр энергетики Катара Мухаммед аль-Сада.
Китай предложил РФ помощь в борьбе с кризисом
Власти КНР предложили поддержку российским властям в условиях экономического и валютного кризиса, результатом которого стала двукратная девальвация рубля за полгода.
Министр торговли Китая Гао Хучен выступил с предложением расширить двустороннюю торговлю с РФ в юанях и увеличить лимит по соглашению о валютном свопе, сообщает Bloomberg.
Этот договор Банк России и Народный банк Китая заключили в октябре. Он делает возможным прямой обмен нацвалютами - юанем и рублем - между центробанками, минуя конвертацию в доллар на мировом рынке.
Объем соглашения - 150 млрд юаней, или 24 млрд долларов. С момента подписания свопа курс юаня к рублю взлетал почти вдвое - с 6,5 рублей до почти 11 рублей в «черный вторник» 16 декабря. На понедельник 22 декабря за юань на МосБирже просят 9,16 рубля.
На фоне обесценения рубля Народный банк Китая поспешил заверить локальный бизнес в том, что своп исключает убытки на курсе российской валюты. «Поскольку все расчеты ведутся в юанях мы не несем риски обменного курса», - говорится в публикации в микроблоге НБК.
По словам главы Минторга, расширение прямого обмена нацвалютами может поддержать РФ в непростых условиях западных санкций.
«Россия - незаменимый стратегический партнер на международной арене. Китай должен принять упреждающие меры, чтобы помочь России выйти из нынешнего кризиса», - цитирует Bloomberg редакционный материал в аффиллированной с Компартией Китая газете Global Times.
Издание, впрочем, констатирует, что помощь со стороны КНР в определенной степени ограничена: Пекин может предоставить России финансово-техническую поддержку, но не в состоянии решить структурные проблемы экономики РФ с ее зависимостью от углеводородного экспорта.
Китай окажет России помощь, если в ней возникнет необходимость, и уверен, что РФ сможет преодолеть экономические трудности, заявил в Бангкоке министр иностранных дел КНР Ван И.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил 20 декабря, что Россия не ведет переговоры о финансовой помощи с китайскими властями.
Экспортерам предложили согласовывать продажу валютной выручки с ЦБ
На прошедшей в пятницу традиционной встрече президента Владимира Путина с бизнесменами экспортеров попросили сообщать ЦБ о планах по продаже валютной выручки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников встречи.
А перед встречей, по его словам, президент созванивался с крупнейшими экспортерами по тому же поводу.
Идея создать графики валютных продаж есть, но речь идет о добровольном решении бизнеса, а не о готовящемся постановлении или контроле за капиталом, подтвердил газете высокопоставленный федеральный чиновник: несогласованные действия крупных экспортеров на валютном рынке или какие-то сиюминутные интересы могут вредить рынку и в конечном счете им самим, поэтому это делается ради стабилизации условий в интересах бизнеса.
Предполагается, что экспортеры будут уведомлять ЦБ, когда они собираются продавать валюту, но регулятор не сможет влиять на их планы, знает человек, близкий к участникам встречи. ЦБ не может и не хочет обязывать, в России - рыночная экономика, согласен федеральный чиновник: «Мы просим не вредить». Просить корректировать планы по продаже валюты ЦБ не может, уверен источник, близкий к одному из участников встречи.
Силуанов: Антикризисные меры правительства заработают в 2014 году
Докапитализация банковской системы и увеличение страховых выплат по вкладам, которые заработают уже в этом году, позволят российским банкам и их клиентам справиться с последствиями резкого ослабления рубля, заявил в интервью ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.
Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ выработать меры по стабилизации ситуации на валютном рынке и в банковском секторе.
В качестве основной антикризисной меры правительство предложило увеличить капитал банков на 1 триллион рублей за счет Агентства по страхованию вкладов /АСВ/ путем передачи ему облигаций федерального займа /ОФЗ/, а также за счет выделения 300 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния /ФНБ/.
Силуанов заявил, что банки столкнутся со значительным ростом кредитного портфеля в 2015 году из-за большого спроса на кредиты со стороны российских компаний, которые лишились доступа к международным рынкам капитала.
«Это требует дополнительного капитала. Поэтому принято решение, которое с большим запасом покрывает потребности банков и риски, которые могут возникнуть при любом стечении обстоятельств», - сказал Силуанов, подчеркнув, что средства поступят в АСВ уже в этом году.
Силуанов отметил, что министерство совместно с АСВ и ЦБ разрабатывает порядок отбора банков для докапитализации. Полномочиями для отбора банков будет обладать наблюдательный совет АСВ.
БРАТЬ КРЕДИТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В качестве второй антикризисной меры правительство предложило увеличить страховку по рублевым и валютным вкладам в два раза до 1,4 миллиона рублей. Силуанов сказал, что закон об увеличении выплат вступит в силу в этом году. Совет Федерации рассмотрит законопроект на заседании 24 декабря.
Министр заметил, что благодаря увеличению страховки количество вкладчиков, полностью защищенных страховкой, увеличится на 2 миллиона человек, на которых приходится 1,6 триллиона рублей средств.
Силуанов добавил, что в результате новых мер 62 процента всех банковских вкладов на 11 триллионов рублей будет полностью застраховано. При этом он исключил ситуацию, при которой может возникнуть дефицит средств у АСВ, которое всегда может получить кредит у ЦБ на срок до пяти лет в течение нескольких часов.
«АСВ может брать кредит у Центрального банка по мере возникновения необходимости практически в режиме реального времени…. Поэтому ситуация, когда у агентства не хватит денег, исключена», - сказал Силуанов.
Министр также успокоил держателей валютных вкладов, страховое покрытие по которым уменьшилось относительно суммы вклада из-за ослабления рубля. Он отметил, что увеличение страховки полностью компенсирует эффект от ослабления.
«Сейчас граждане начали беспокоиться по поводу своих валютных вкладов, рублевый эквивалент которых при неизменной сумме сильно вырос из-за произошедшего изменения курса рубля. Увеличение гарантийной суммы во многом снимает эту проблему», - считает глава Минфина РФ.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг «Газпрома» в иностранной валюте на одну ступень - до Ваа2 с негативным прогнозом и поместило рейтинги еще 45 российских компаний на пересмотр для возможного понижения.
Среди них - «Башнефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», РЖД, «Трансконтейнер», АЛРОСА, «Металлоинвест», Nord Gold, «Норильский никель», «Распадская», СУЭК, «Мегафон», МТС, VimpelCom, следует из релиза агентства.
Рейтинг "Газпрома" после понижения находится на предпоследней ступени инвестиционной категории.
Moody’s отмечает стремительное ухудшение условий для бизнеса в России и угрозу продолжительного экономического кризиса.
ЦБ перенес банковский кризис на лето 2015 года
Банк России во вторник вечером озвучил условия самого ожидаемого антикризисного предложения - моратория на отрицательную переоценку стоимости активов.
Как следует из указания, размещенного на сайте ЦБ, до 30 июня 2015 года банки смогут не учитывать убытки от падения стоимости купленных ими ценных бумаг.
"Кредитные организации вправе до окончания первого полугодия 2015 года не проводить переоценку ценных бумаг категории "имеющиеся для продажи", если в результате переоценки формируется остаток по балансовым счетам №50220, 50720 "Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы", - говорится в оригинале распоряжения ЦБ.
По данным, которые ранне приводил "Интерфакс", это послабление позволит банкам не учитывать убытки, которые в ноябре составляли 282 млрд рублей, а в декабре, скорее всего, существенно увеличились из-за обвала на рынке корпоративных облигаций и ОФЗ.
На пике валютной паники в "черный вторник" 16 декабря доходность отдельных займов на МосБирже достигала 300-400% годовых. Индекс РТС в тот день падал до минимальных с марта 2009-го года 578,21 пункта.
По данным ЦБ, на 1 декабря портфель ценных бумаг кредитных организаций РФ оценивался в 8,9 трлн рублей.
SnP поставило рейтинг РФ на пересмотр в сторону понижения
Международное рейтинговое агентство SnP поместило на пересмотр с возможным понижением суверенные кредитные рейтинги России.
Из них рейтинг в иностранной валюте находится на низшей ступени инвестиционной категории и может покинуть ее с "мусорным" статусом.
Согласно данным на сайте SnP, рейтинги ( "ВВВ-" в иностранной валюте; "ВВВ" в национальной) с 23 декабря находятся в списке Credit Watch, что предполагает 50-процентную вероятность их понижения в ближайшие 90 дней. Решение по РФ может быть принято в середине января.
В релизе агентство поясняет: "Мы наблюдаем влияние волатильности курса национальной валюты и замедляющейся экономики на финансовую систему России".
SnP может первым из большой тройки агентств выдать России неинвестиционный рейтинг. Впрочем, агентство действует последовательно.
Около месяца назад, на фоне обвала рубля, когда власти задумались о жестких мерах контроля курса, SnP предупредило, что рейтинги могут быть снижены, если российские власти введут контроль за движением капитала, например, обязав экспортеров продавать валютную выручку.
23 декабря правительство РФ опубликовало директиву, согласно которой пять госкомпаний должны за два месяца продать валюту, накопленную с 1 октября.
ЦБ направил валютных инспекторов в крупнейшие банки
ЦБ РФ на прошлой неделе направил валютных инспекторов в крупнейшие банки, чтобы отслеживать ситуацию с валютными сделками в банках, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к банкам и правительству.
«Была паника, - сказал источник, близкий к парламенту. - Нужно было что-то делать и мы приняли некоторые меры».
Источник агентства в крупном банке заявил, что валютные инспекторы «следили за нашими валютными позициями, проверяли, кто покупает иностранную валюту».
Российский рубль пережил несколько волн падения этой осенью: в конце октября - начале ноября, начале декабря и в середине декабря. Падение российской валюты усугублялось повышенной активностью спекулянтов, которые при низких объемах торгов продавливали российскую нацвалюту к новым минимумам. Пиком падения стал вторник, 16 декабря, когда евро на торгах на Московской бирже стоил 100 рублей/евро, а доллар - 80 рублей/доллар.
Крупнейшие российские банки - Сбербанк и ВТБ - опровергли слухи о своей возможной причастности к спекулятивным атакам на рубль.
Добыча «Газпрома» упала до исторического минимума
Добыча «Газпрома» по итогам года сократится на 9% и составит 443-445 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики по отрасли.
Этот результат станет худшим в истории компании - в XX веке добыча «Газпрома» стабильно превышала 500 млрд кубов, в посткризисном 2009 году она падала лишь до 461,5 млрд кубометров, в прошлом - составила 487,4 млрд кубометров. За 11 месяцев 2014 года добыча группы (согласно данным уточненной статистики) составила 401,384 млрд кубометров. Таким образом, чтобы избежать антирекорда компании за последний месяц года нужно добыть более 60 млрд кубометров, или на 25% больше, чем в декабре 2013 года (47,985 млрд кубометров).
Оснований для этого нет - по сравнению с прошлым годом поставки на Украину сократятся на 0,9 млрд кубометров, на экспорт в дальнее забрубежье - на 4,8 млрд кубометров.
Аномальных морозов, которые потребовали бы от монополии изменить традиционно стабильный зимний график добычи, в России не наблюдается.
Объем экспорта «Газпрома», как заявлял ранее зампред правления Александр Медведев, должен составить по итогам года 147 млрд кубометров. Это на 9% меньше, чем годом ранее.
Годовая экспортная выручка, по словам Медведева, не должна опуститься ниже 50 млрд долларов.
Правительство обязало экспортеров продать накопленную валюту
Правительство РФ поручило пяти крупнейшим госкомпаниям-экспортерам продать на рынке запасы валюты, накопленные после 1 октября.
Согласно директиве кабмина, представители интересов РФ в «Роснефти», «Газпроме», «Зарубежнефти», «Алросе» и производителе бриллиантов ПО «Кристалл» должны созвать заседания советов директоров и проголосовать "за" продажу валютных остатков на счетах.
В результате чистый размер валютных активов компаний к 1 марта должен быть возвращен на уровень, зафиксированный по состоянию на 1 октября 2014 года, без последующего увеличения.
Кроме того, подотчетные экспортеры должны в еженедельном формате отчитываться в ЦБ о своей валютной позиции.
По оценке участников рынка, которую приводит газета «Коммерсант», указанные в директиве компании за три месяца накопили 40-50 млрд долларов. Равномерная продажа этих объемов за два месяца означает, что на рынок ежедневно будет поступать как минимум 1 млрд долларов в день или 20% от оборота МосБиржи, что сравнимо с максимальными интервенциями ЦБ в октябре.
Аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева сомневается, что эти меры приведут к существенному укреплению рубля, ведь, в частности, "Роснефти" деньги нужны на выплату внешних долгов. Максимум, на что можно рассчитывать, - это снижение волатильности, считает Лебедева.
Идея правительства формально идет в разрез с нормальной рыночной практикой, но в текущих условиях она, вероятно, оправдана, рассуждает главный экономист по России и СНГ ING Bank Дмитрий Полевой.
"Валютный кризис был во многом результатом самоустранения экспортеров с валютного рынка, и подобные меры не выглядят неприемлемыми. Более того, возможно, к ним следовало прибегнуть намного раньше", - считает Полевой.
Решение правительства может оказать мощную поддержку российской валюте, но одновременно рискует сильный удар по фондовому рынку и экономике, поскольку рейтинговые агентства и индексные провайдеры могут расценить его как введение валютного контроля, считает директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Дригин.
"Провайдер MSCI уже говорил о возможности исключения РФ из индекса MSCI Emerging Markets в случае введения нерыночных механизмов регулирования валютного курса или наложения ограничений на движение капитал. Конечно, подключатся и рейтинговые агентства, а результатом всех этих усилий станет стремительное ухудшение инвестиционного климата и отток капитала", - опасается Дригин.
Банки вернули ЦБ 130 млрд рублей в обмен 210 млн долларов
Очередной аукцион долларового репо Банка России не встретил значительного спроса. Из лимита в 2 млрд долларов ЦБ удалось разместить лишь 209,7 млн долларов под средневзвешенную ставку 1,0235% годовых, следует из данных регулятора.
Накануне ЦБ выдал рекордную сумму для месячных кредитов - 3,942 млрд долларов. На прошлой неделе беспрецедентные 4,83 млрд долларов банки взяли на год.
В общей сложности с начала операций валютного репо в ноябре ЦБ разместил на рынке около 15 млрд долларов из отведенных на эти цели 50 млрд долларов.
Аукционы рублевых репо во вторник, несмотря на увеличенные лимиты, завершились оттоком ликвидности из финансовой системы. Так, по итогам недельной операции он составил 98 млрд рублей, еще 36,6 млрд рублей банки вернули ЦБ в рамках рефинансирования на день.
Впрочем, объем задолженности банков перед ЦБ по репо остается вблизи рекордных за всю историю отметок и составляет 3,708 трлн рублей.
Задолженность по обеспеченным кредитам ЦБ, тем временем, увеличилась на 53 млрд рублей и впервые в истории превысила 4 трлн рублей.
Россия наращивает скупку золота в резервы
Россия за ноябрь купила в резервы еще почти 18,8 тонны золота, сообщает Bloomberg cо ссылкой на данные Международного валютного фонда.
В результате совокупный объем золота в международных резервах РФ вырос до 1187,5 тонны, что является максимумом за последние 20 лет.
На конец третьего квартала Всемирный совет по золоту (World Gold Council) оценивал золотой запас РФ в 1149,5 тонны.
По данным ВСЗ, за июль-сентябрь Россия скупила на рынке больше золота, чем все остальные страны вместе взятые - 55 тонн.
Судя по данным МВФ, темпы закупок со стороны РФ выросли в четвертом квартале в среднем на одну тонну в месяц, несмотря на экономический кризис, обвал рубля и истощение резервов, уходящих на его поддержку.
В октябре ЦБ потратил на валютные интервенции рекордные 27 млрд долларов. С начала года золотовалютные резервы РФ сократились на 100 млрд долларов.
За последние 10 лет золотой запас РФ вырос втрое. По мнению главы департамента исследования рынков Всемирного совета по золоту Алистера Хьюитта, рекордные закупки со стороны России могут быть связаны с напряженностью в отношениях с Западом и стремлением диверсифицировать резервы за счет снижения доли доллара.
Согласно стастистике ЦБ, стоимость золота в российских резервах оценивается в 45 млрд долларов.
Ранее аналитики Societe Generale предположили, что в декабре российский ЦБ был вынужден начать продажи золота на рынке, чтобы использовать вырученные доллары для поддержки курса рубля. Официального подтверждения эти сведения пока не получили.
Курсом рубля займется ФСБ
Правительство РФ решило привлечь к управлению ситуацией на валютном рынке сотрудников ФСБ. Они будут контролировать то, насколько оперативно и согласованно продают доллары и евро крупнейшие госкомпании-экспортеры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
23 декабря после консультаций с президентом правительство поручило пяти госкомпаниям - "Роснефти", "Газпрому", "Алросе", "Зарубежнефти" и "Кристаллу" - за два месяца продать на рынке запасы иностранной валюты, созданные после 1 октября.
Именно накопление долларов и евро экспортерами аналитики называли главной причиной обвала курса рубля. Отныне продавать валюту компании должны по графику, согласованному с Минфином и ЦБ.
Контролировать этот процесс будет рабочая группа во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым. Помимо представителей Минфина, ЦБ, Минэкономразвития, ФНС и Росфинмониторинга, в нее войдет также начальник управления «К» ФСБ РФ Виктор Воронин.
Управление «К» - часть службы экономической безопасности ФСБ, курирующая ЦБ, банки и таможню.
«В данной ситуации неудивительно, что представитель ведомства, занимающегося экономической безопасностью, может войти в состав этой группы. Темы спекуляции и внешнего воздействия никто не снимал с повестки», - пояснил участие ФСБ в помощи валютному рынку представитель секретариата Игоря Шувалова.
По оценке участников рынка, указанные в директиве кабмина компании накопили за время стремительного обвала рубля около 40-50 млрд долларов на своих счетах. Если госкомпании будут продавать валюту равномерно, то дополнительные поступления на рынок составят около 1 млрд долларов в день в течение января-февраля. Это примерно 20% от дневного оборота валютных торгов на Московской бирже.
Поступление такого объема валюты на рынок сравнимо с интенсивными интервенциями ЦБ, которые достигли пиковых значений в октябре, составив рекордные 27 млрд долларов за месяц.
Ожидания рецессии в России достигли рекорда
(Блумберг) -- Россия с большой долей вероятности скатится в рецессию в следующем году, роста ВВП не будет на протяжении четырех кварталов подряд, считают экономисты, опрошенные агентством Блумберг.
Риск того, что экономика России сползет в рецессию в течение ближайших 12 месяцев вырос до 93 процентов с 75 процентов месяцем ранее, свидетельствует медианный прогноз 20 экономистов. Это наивысший показатель с момента, когда Блумберг начал проводить такие опросы более двух лет назад. ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов до конца первого квартала, а к концу 2015 года снизит ее до 11 процентов.
Падение цен на нефть дополняет ущерб от санкций США и ЕС, наложенных на Россию после присоединения Крыма в марте. Ситуация усугубляется резким снижением курса рубля, на замедление которого ЦБ с начала года потратил более $80 миллиардов. Регулятор также отменил границы коридора, ввел свободное колебание курса в ноябре и повысил ключевую ставку более чем на треть, до 17 процентов.
Рубль потерял более 15 процентов к доллару за прошедший месяц, что является худшим показателем среди 170 валют, которые отслеживает агентство Блумберг. Согласно медианному прогнозу 18 экономистов, опубликованному 17 декабря, ЦБ может потрать еще $70 миллиардов на борьбу с нестабильностью курса национальной валюты.
По данным исследования, бюджет РФ в этом году будет сбалансированным, в 2015 году дефицит бюджета составит 1,4 процента ВВП.
Доля респондентов, которые считают, что США введут прямые санкции в отношении РФ, а не санкции против компаний, физлиц и отраслей, выросло до 35 процентов с 29 процентов в прошлом месяце. Количество тех, кто считает, что ЕС предпримет аналогичные действия, снизилось до 22 процентов с 29 процентов.
Саудовская Аравия пригрозила нефтью по $20
Организация стран-экспортеров нефти /ОПЕК/не будет снижать добычу, даже если цены на нефть опустятся до 20 долларов за баррель, заявил в интервью Middle East Economic Survey министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуйами.
«Где бы ни оказались цены, сокращение добычи не в интересах производителей ОПЕК, - убежден он. - Если она опустится до 20 долларов, 40 долларов, 50-ти или 60 долларов, это не относится к делу».
По словам министра, мир может никогда больше не увидеть нефть по 100 долларов за баррель. «Если Саудовская Аравия снизит производство, цены пойдут вверх, и русские, бразильцы и разработчики сланцев в США заберут мою долю /рынка - прим.ред./», - подчеркнул аль-Нуйами.
По его оценкам, бюджеты стран Персидского залива способны выдержать длительный период снижения цен, так как себестоимость добычи в регионе составляет 4-5 долларов за баррель. Первыми, по оценке министра, пострадают шельфовые проекты Бразилии, стран Западной Африки и Арктики. «Так что рано или поздно, сколько бы они ни протянули, в конце концов их финансовые возможности заставят их сократить добычу», - прогнозирует он.
«Мы хотим сказать миру, что только страны с высокой эффективностью добычи нефти заслуживают доли на рынке», - заключил министр нефти Саудовской Аравии.
Нефть дорожает на фоне прогнозов по запасам
(Блумберг) -- Нефть дорожает вторую из трех последних сессий на фоне прогнозов сокращения запасов этого сырья в США, перевесивших сигналы о готовности Ирака отстаивать свою долю рынка по примеру других членов ОПЕК.
Фьючерсы на West Texas Intermediate в Нью-Йорке вырастали на 2,9 процента. Запасы нефти в США, являющихся крупнейшим мировым потребителем этого сырья, могли сократиться вторую неделю подряд, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг в преддверии завтрашней правительственной статистики. Ирак в следующем году планирует увеличить добычу до 4 миллионов баррелей в сутки в рамках усилий Организации стран-экспортеров нефти по сохранению своей доли рынка, сказал министр нефтяной промышленности Aдель Абдул Махди.
По итогам года нефть может продемонстрировать максимальное с 2008 года падение на фоне рекордных объемов добычи в США и отказа Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов сократить производство сырья. Цены на нефть даже на уровне $20 за баррель не повлияют на политику ОПЕК, заявил министр нефти Саудовской Аравии Aли аль-Наими. На долю членов организации приходится около 40 процентов мировой добычи нефти.
Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью- Йоркской товарной биржи дорожала на $1,59 до $56,85 за баррель, а к 8:09 мск торговалась по $55,97. Вчера контракты упали в цене на $1,87 до $55,26.
Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe вырастали на 75 центов, или 1,3 процента, до $60,86. Вчера Brent подешевела на $1,27 до $60,11.
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО
Россия применяет необоснованные меры по ограничению доступа иностранных экспортеров к своему рынку, отвергая принцип свободной торговли, опирающейся на верховенство закона. Такое утверждение содержится в новом докладе, подготовленном правительством США и посвященном анализу выполнения Россией своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации /ВТО/.
Как говорится в этом опубликованном сегодня отчете, составленном аппаратом представителя США на торговых переговорах Майкла Фромана, «в первый год членства России в ВТО имелись обнадеживающие признаки того, что Россия продолжит свою интеграцию в глобальное торговое сообщество и станет конструктивным членом ВТО». «Однако, эта надежда ослабла во второй год членства России в ВТО», - считают авторы документа.
С их точки зрения, Россия использует «против многих своих соседей, а также США, необоснованные ответные меры в торговле, отвергающие ключевой принцип свободной торговли, базирующейся на верховенстве закона, на котором стоит ВТО». «Кроме того, складывается впечатление, что многие протекционистские тенденции в России набирают обороты», - полагает аппарат представителя США на торговых переговорах.
ЦБ выдал рекордые $3,9 млрд на месячном валютном репо
ЦБ РФ по итогам аукционов валютного репо в понедельник предоставил банкам 3,985 млрд долларов, следует из данных регулятора.
В виде кредитов на 28 дней Банк России размести 3,942 млрд долларов - рекордную сумму для месячных операций. Еще 43,2 млн поступило в систему в рамках валютного репо на 12 месяцев.
Суммарно с начала долларовых репо в ноябре ЦБ предоставил рынку 14,2 млрд долларов.
Изначально эти операции не пользовались спросом. Исправить ситуацию помогло смягчение условий. В начале декабря ЦБ снизил ставки по ним до LIBOR + 0,5 процентного пункта, а на прошлой неделе начал принимать в качестве залога нерыночные активы, включая валютные кредиты российских компаний.
Долларовые репо ЦБ РФ ввел после неудачных попыток сдержать обвал рубля прямыми интервенциями. За октябрь для поддержки курса на валютном рынке было продано почти 30 млрд долларов.
В ноябре ЦБ отказался от продаж резервов на границах бивалютного коридора и начал предоставлять банкам долларовую ликвидность в кредит
Сбербанк ограничил выдачу кредитов
Сбербанк с 22 декабря прекратил прием заявок на автокредиты и некоторые ипотечные продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение банка.
В частности, прекращен прием заявок на кредиты по программе «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость», «Гараж».
Ставки по базовым ипотечным кредитам были повышены на 2 процентных пункта - до 14,5-16% годовых в рублях. Размер минимального взноса увеличен с 10-15% до 20%, на «Ипотеку по двум документам» - до 50%.
Кроме того, банк сократил максимальный промежуток времени, в течение которого клиент должен найти квартиру, с четырех до двух месяцев.
Одновременно Сбербанк вводит надбавки к ставке по ипотеке: +0,5 проц пункта, если клиент не является зарплатным для банка, +1 проц пункт на период до регистрации ипотеки, а также +1 проц пункт при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка. Таким образом, при невыполнении всех этих условий ставка может составить 17,5%, что соответствует ставкам в других банках.
«По заключенным кредитным договорам Сбербанк не повышал и не планирует повышать процентные ставки», - подчеркивается в сообщении кредитной организации.
Ранее зампред правления Сбербанка Белла Златкис заявила, что банк готов выдавать ипотеку «себе в убыток» по ставке 15% годовых
. Массовый рост стоимости кредитов в российских банках стал реакцией на экстренное повышение ставки ЦБ с 10,5% до 17% годовых, которое было предпринято в прошлый вторник в ответ на обвальное падение курса рубля.
Так, банк «Возрождение» теперь выдает ипотеку по ставке от 17,5%, МДМ банк - от 17% ВТБ 24 - от 14,95% Связь-банк - от 25%.
США не разрешили «Роснефти» купить активы Morgan Stanley
Американский регулятор не согласовал закрытие сделки по продаже «Роснефти» трейдерских активов Morgan Stanley. Это следует из сообщения «Роснефти», опубликованного сегодня.
«ОАО «НК «Роснефть» и Morgan Stanley вынуждены прекратить заключенный между ними 20 декабря 2013 года договор о покупке глобального нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley ввиду создавшейся объективной невозможности закрыть сделку по причине отказа в регулятивных согласованиях. Стороны затратили на подготовку сделки существенные усилия и сожалеют о невозможности ее закрыть. Несмотря на это, «Роснефть» и Morgan Stanley продолжают сотрудничать в иных областях», - говорится в сообщении «Роснефти».
Как сообщал ТАСС, 5 ноября стало известно, что американский банк Morgan Stanley исключил нефтетрейдинговое подразделение, переговоры о покупке которого ведет «Роснефть», из категории активов, выставленных на продажу. «В текущих условиях мы не можем быть уверены, что сделка будет закрыта, особенно в свете обязательства получить все необходимые разрешения до 20 декабря, когда истекает срок реализации соглашения с «Роснефтью». Деятельность подразделения по торговле нефтью продолжается в обычном режиме. Если сделка не будет закрыта, мы рассмотрим различные варианты в интересах акционеров, партнеров и сотрудников. По вышеперечисленным причинам бизнес по торговле нефтью больше не классифицируется как выставленный на продажу /held for sale asset/», - предупредил тогда Morgan Stanley.
23 декабря 2013 года 100-проц дочернее общество «Роснефти» подписало с Morgan Stanley обязывающий договор о приобретении его международного нефтетрейдингового бизнеса. В начале июля «Роснефть» представила эту сделку, ранее одобренную американской Федеральной торговой комиссией, на рассмотрение в Комитет по иностранным инвестициям США /CFIUS/.
4 сентября Еврокомиссия одобрила сделку по покупке «Роснефтью» нефтетрейдингового подразделения Morgan Stanley.
ЦБ прописал санацию банку «Траст»
Регулятор пригласил на принудительное лечение банк из топ-30 по активам, вклады в котором превышают 140 млрд рублей. Банк России в понедельник объявил о начале процедуры санации банка «Траст». С понедельника функции временной администрации кредитной организации переходят к Агентству по страхованию вкладов, которое получит от ЦБ целевой кредит на 30 млрд рублей, сообщает ТАСС. Выступить санатором уже вызвался Бинбанк Микаила Шишханова. ВТБ, ТКС Банк, банк «Абсолют», Газпромбанк отказались от участия в «оздоровлении». По мнению аналитиков, «Траст» не справился с оттоком вкладов на фоне падения курса рубля. «Обязательства перед вкладчиками на 1 декабря составляли 137 млрд рублей. При этом была неплохая позиция по ликвидности и портфелю ценных бумаг на 53 млрд рублей. Видимо, вкладчики забрали все, банку просто не хватило денег», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. С начала текущего года «Траст» предпринимал попытки увеличить капитал. В марте банк провел допэмиссию на 256,6 млн рублей. В начале декабря текущего года банк привлек в капитал еще 3 млрд рублей за счет оплаты допэмиссии акций недвижимостью. У банка были действительно проблемы с капиталом, подтверждает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина. «Достаточность основного капитала перед санацией была на уровне 5,5% при нормативе в 5%, что является одним из худших показателей на рынке», - отмечает она. «Траст» был основан в 1995 году и входил изначально в группу «Менатеп» Михаила Ходорковского, выполняя функции расчетного банка группы «Юкос». В 2005 году владельцем почти всего пакета акций «Менатеп СПб» (прежнее название «Траста») стал менеджмент. Тогда же банк получил свое нынешнее название. В 2007 году 10% его акции купил американский гигант Merrill Lynch. Сейчас основными акционерами банка являются Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов. «Траст» входит в топ-30 российских банков по размеру активов (более 273 млрд рублей), его офисы работают в 160 городах РФ. Объем вкладов физлиц составляет 137 млрд рублей, кредитов - 134,5 млрд рублей. Банк стал широко известен после того, как его акционеры сделали ставку на развитие розничного бизнеса и запустили рекламную кампанию, в которой снялся голливудский актер Брюс Уиллис.
Польша просит не отменять санкции против РФ
(Блумберг) -- Польша призвала Евросоюз сохранять приверженность политике санкций в отношении России, заявив, что только единство в этом вопросе заставит президента Владимира Путина отказаться от своего курса.
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что, хотя среди некоторых стран и политических сил Европейского союза имеются разногласия по поводу мер против России, есть общее понимание того, что введенные блоком санкции следует оставить в силе.
«Последовательность в применении санкций и единая позиция ЕС являются единственным способом заставить Россию сменить курс, отказаться от нарушения международного права и начать переговоры о завершении конфликта на Украине, - сказал Схетына в интервью польскому радио PR1. - Россия должна сменить курс. Ей следует принять меры, чтобы обеспечить решение проблем за столом переговоров, а не в траншеях».
Отдельные представители Евросоюза выступают против ужесточения санкций в отношении России, чья экономика и рынки пошатнулись под влиянием одобренных ранее ограничительных мер и обвала цен на нефть. Запад ввел санкции в ответ на присоединение Крыма к РФ и вмешательство Кремля в конфликт украинских властей с повстанцами, с апреля унесший жизни более 4700 человек. Россия отрицает свою причастность к разжиганию конфликта и обеспечению повстанцев денежными средствами, оружием и войсками, в чем ее обвиняют Украина, ЕС и США.
Министр экономики Германии Зигмар Габриэль назвал «неправильными» призывы к ужесточению санкций против России, отметив, что не в интересах Европы повергать Россию в «экономический хаос», сообщила вчера газета Tagesspiegel am Sonntag.
Выступая на саммите ЕС на прошлой неделе, президент Франции Франсуа Олланд предложил лидерам блока принять меры для досрочной «деэскалации» ситуации в ответ на потенциальные шаги РФ на пути к переговорам о мире. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась смягчить санкции, прежде чем будет достигнуто мирное соглашение.
Кудрин: Инфляция разгонится до 15% в следующем году
Россия в 2015 году войдет в полноценный экономический кризис, ВВП покажет падение даже в случае роста цен на нефть до 80 долларов за баррель, считает экс-министр финансов РФ, председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
«Сегодня могу сказать, что мы вошли или входим в настоящий, полноценный экономический кризис, в следующем году мы его почувствуем в полной мере», - заявил Кудрин на пресс-конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс» в понедельник.
По его оценке, при текущих ценах на нефть около 60 долларов за баррель Brent ВВП упадет «на 4% или больше». Импорт сократится на 40%, при чем «наибольшим рискам будет подвержен импорт инвестиционного характера», например, строительные товары.
«Нынешняя цена в рублевом выражении на инвестиционные товары и услуги станет малоподъемной для экономики тех проектов, которые планировалось реализовать», - объясняет Кудрин.
В условиях девальвации рубля инфляция разгонится до 12-15% в следующем году, реальные доходы граждан упадут на 2-5%, несмотря на объявленную властями деофшоризацию и амнистию, продолжится отток капитала.
«Работать в рамках российского инвестиционного климата сегодня бизнес зачастую боится. В последнее время из-за этого усилился отток капитала. Я не думаю, что сейчас кто-то массово будет возвращать капиталы в Россию», - сказал Кудрин.
На этом фоне суверенные кредитные рейтиги РФ будут снижены до «мусорного» уровня, считает экс-глава Минфина.
«Более того, платежная дисциплина в России в период кризиса сильно ухудшится, и мы увидим череду дефолтов», - считает глава Комитета гражданских инициатив.
Рейтинг РФ по оценке международных агентств Fitch и Moody’s сейчас находится на две ступени выше «мусорного» (спекулятивного), а согласно классификации SnP - в самом низу инвестиционной категории. Fitch планирует пересмотреть рейтинг России в январе 2015 года.
Россия вводит экспортные пошлины на зерно
Правительство РФ вводит временные ограничения на экспорт зерна, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями в понедельник.
Вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил: речь идет о введении экспортных пошлин на зерно. Соответствующие предложения будут представлены на подпись главе правительства в течение суток, передает слова Дворковича ТАСС.
Как пояснил Дворкович, «при урожае в 104 млн тонн, экспортный потенциал, позволяющий сохранять все необходимые элементы поддержки рынка, составляет 28 млн тонн». При этом к настоящему моменту из страны уже вывезено 21 млн тонн зерна.
Российские компании нарастили поставки на внешние рынки в связи с резким ослаблением рубля, из-за чего разница в ценах на мировом рынке и внутреннем достигла 60%.
В погоне за долларовой выручкой сельхозэкспортеры РФ за полгода (с июля по декабрь 2014 года) отправили на внешние рынки на 33% больше зерна, чем за весь 2013 год.
В середине декабря проблема утечки «зерна» из страны вызвала обеспокоенность у российских властей. На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) сообщила, что уже с 17 декабря в РФ введен негласный мораторий на экспорт зерна по всем направлениям, кроме Египта, Турции, Индии и Армении.
Для этого без объяснения причин экспортные сертификаты перестал оформлять Россельхознадзор. А 18 декабря РЖД приостановила погрузку зерновозов на экспорт, объяснив это необеспечением выгрузки и приема вагонов с зерном грузополучателями.
«Происходит негласное ограничение экспорта зерновых, для того чтобы опустить цены внутреннего рынка и сделать закупки в интервенционный фонд, которые в этом году практически не велись», - пояснял руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Инвесторы верят в ралли нефти
(Блумберг) -- В условиях обвала цен на нефть, подешевевшую в США на 50 процентов с пиковой отметки этого года, оптимизм хедж-фондов достиг максимума четырех месяцев.
За неделю по 16 декабря хедж-фонды увеличили объем чистых длинных позиций по нефти на 14 процентов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Это максимальный прирост с февраля.
За три недели инвесторы нарастили объем чистых длинных позиций на 34 процента, хотя падение цен продолжилось, после того как министры стран-членов ОПЕК подтвердили свое намерение оставить добычу на прежнем уровне. Их оптимизм отражает и динамика инвестирующих в нефть биржевых фондов, которые в декабре привлекли максимальный за четыре года объем средств.
«Инвесторы начинают понимать, что рынок не только достиг дна, но и приступил к развороту, - сказал по телефону 19 декабря президент Strategic Energy & Economic Research в Винчестере, штат Массачусетс, Майкл Линч. - Макроэкономическая ситуация, на самом деле, не изменилась».
За период, указанный в докладе Комиссии, котировки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на $7,89, или 12 процентов, до $55,93 за баррель и опускались до минимальных с мая 2009 года $53,60.
Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль- Наими сказал, что его стране и ОПЕК «сложно, и даже практически невозможно» отказаться от доли рынка, сообщило 18 декабря Saudi Press Agency. «Временная» нестабильность нефтяных рынков, главным образом, является следствием замедления мировой экономики, сообщило агентство со ссылкой на его слова.
«Цены на нефть возобновят рост», - заявил вчера аль-Наими на конференции в Абу-Даби. «В настоящее время мы находимся в условиях временной коррекции», - сказал, выступая на той же конференции, министр энергетики Катара Мухаммед аль-Сада.
Китай предложил РФ помощь в борьбе с кризисом
Власти КНР предложили поддержку российским властям в условиях экономического и валютного кризиса, результатом которого стала двукратная девальвация рубля за полгода.
Министр торговли Китая Гао Хучен выступил с предложением расширить двустороннюю торговлю с РФ в юанях и увеличить лимит по соглашению о валютном свопе, сообщает Bloomberg.
Этот договор Банк России и Народный банк Китая заключили в октябре. Он делает возможным прямой обмен нацвалютами - юанем и рублем - между центробанками, минуя конвертацию в доллар на мировом рынке.
Объем соглашения - 150 млрд юаней, или 24 млрд долларов. С момента подписания свопа курс юаня к рублю взлетал почти вдвое - с 6,5 рублей до почти 11 рублей в «черный вторник» 16 декабря. На понедельник 22 декабря за юань на МосБирже просят 9,16 рубля.
На фоне обесценения рубля Народный банк Китая поспешил заверить локальный бизнес в том, что своп исключает убытки на курсе российской валюты. «Поскольку все расчеты ведутся в юанях мы не несем риски обменного курса», - говорится в публикации в микроблоге НБК.
По словам главы Минторга, расширение прямого обмена нацвалютами может поддержать РФ в непростых условиях западных санкций.
«Россия - незаменимый стратегический партнер на международной арене. Китай должен принять упреждающие меры, чтобы помочь России выйти из нынешнего кризиса», - цитирует Bloomberg редакционный материал в аффиллированной с Компартией Китая газете Global Times.
Издание, впрочем, констатирует, что помощь со стороны КНР в определенной степени ограничена: Пекин может предоставить России финансово-техническую поддержку, но не в состоянии решить структурные проблемы экономики РФ с ее зависимостью от углеводородного экспорта.
Китай окажет России помощь, если в ней возникнет необходимость, и уверен, что РФ сможет преодолеть экономические трудности, заявил в Бангкоке министр иностранных дел КНР Ван И.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил 20 декабря, что Россия не ведет переговоры о финансовой помощи с китайскими властями.
Экспортерам предложили согласовывать продажу валютной выручки с ЦБ
На прошедшей в пятницу традиционной встрече президента Владимира Путина с бизнесменами экспортеров попросили сообщать ЦБ о планах по продаже валютной выручки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников встречи.
А перед встречей, по его словам, президент созванивался с крупнейшими экспортерами по тому же поводу.
Идея создать графики валютных продаж есть, но речь идет о добровольном решении бизнеса, а не о готовящемся постановлении или контроле за капиталом, подтвердил газете высокопоставленный федеральный чиновник: несогласованные действия крупных экспортеров на валютном рынке или какие-то сиюминутные интересы могут вредить рынку и в конечном счете им самим, поэтому это делается ради стабилизации условий в интересах бизнеса.
Предполагается, что экспортеры будут уведомлять ЦБ, когда они собираются продавать валюту, но регулятор не сможет влиять на их планы, знает человек, близкий к участникам встречи. ЦБ не может и не хочет обязывать, в России - рыночная экономика, согласен федеральный чиновник: «Мы просим не вредить». Просить корректировать планы по продаже валюты ЦБ не может, уверен источник, близкий к одному из участников встречи.
Силуанов: Антикризисные меры правительства заработают в 2014 году
Докапитализация банковской системы и увеличение страховых выплат по вкладам, которые заработают уже в этом году, позволят российским банкам и их клиентам справиться с последствиями резкого ослабления рубля, заявил в интервью ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.
Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ выработать меры по стабилизации ситуации на валютном рынке и в банковском секторе.
В качестве основной антикризисной меры правительство предложило увеличить капитал банков на 1 триллион рублей за счет Агентства по страхованию вкладов /АСВ/ путем передачи ему облигаций федерального займа /ОФЗ/, а также за счет выделения 300 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния /ФНБ/.
Силуанов заявил, что банки столкнутся со значительным ростом кредитного портфеля в 2015 году из-за большого спроса на кредиты со стороны российских компаний, которые лишились доступа к международным рынкам капитала.
«Это требует дополнительного капитала. Поэтому принято решение, которое с большим запасом покрывает потребности банков и риски, которые могут возникнуть при любом стечении обстоятельств», - сказал Силуанов, подчеркнув, что средства поступят в АСВ уже в этом году.
Силуанов отметил, что министерство совместно с АСВ и ЦБ разрабатывает порядок отбора банков для докапитализации. Полномочиями для отбора банков будет обладать наблюдательный совет АСВ.
БРАТЬ КРЕДИТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В качестве второй антикризисной меры правительство предложило увеличить страховку по рублевым и валютным вкладам в два раза до 1,4 миллиона рублей. Силуанов сказал, что закон об увеличении выплат вступит в силу в этом году. Совет Федерации рассмотрит законопроект на заседании 24 декабря.
Министр заметил, что благодаря увеличению страховки количество вкладчиков, полностью защищенных страховкой, увеличится на 2 миллиона человек, на которых приходится 1,6 триллиона рублей средств.
Силуанов добавил, что в результате новых мер 62 процента всех банковских вкладов на 11 триллионов рублей будет полностью застраховано. При этом он исключил ситуацию, при которой может возникнуть дефицит средств у АСВ, которое всегда может получить кредит у ЦБ на срок до пяти лет в течение нескольких часов.
«АСВ может брать кредит у Центрального банка по мере возникновения необходимости практически в режиме реального времени…. Поэтому ситуация, когда у агентства не хватит денег, исключена», - сказал Силуанов.
Министр также успокоил держателей валютных вкладов, страховое покрытие по которым уменьшилось относительно суммы вклада из-за ослабления рубля. Он отметил, что увеличение страховки полностью компенсирует эффект от ослабления.
«Сейчас граждане начали беспокоиться по поводу своих валютных вкладов, рублевый эквивалент которых при неизменной сумме сильно вырос из-за произошедшего изменения курса рубля. Увеличение гарантийной суммы во многом снимает эту проблему», - считает глава Минфина РФ.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу