31 мая 2019 Zero Hedge
Китайские акции снижались в начале дня, но обеденное время появились покупатели, которые вознесли китайские фондовые индексы к уровням начала дня…
Европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику: итальянские акции закончили день на красной территории, а испанские – на зеленой…
Доходности бундов продолжают приближаться к своим рекордным минимумам…
Small Caps показали худшую динамику среди прочих индексов, а S&P, Nasdaq и Dow весь день отчаянно пытались удержаться на зеленой территории… однако по итогам недели все они в минусах…
Во второй день подряд ровно в одно и то же время стартовали панические покупки…
Компании с триллионной капитализацией уже не являются таковыми…
Ширина рынка становится скверной…
Акции финансовых компаний продолжают обгонять широкий рынок, несмотря на обвал кривой доходности…
Кредитные спреды по мусорным облигациям резко растут (напоминая об осени 2018 года) …
Предрекая усиление боли на рынке акций…
Многие прогнозировали, что после ралли на рынке облигаций, пенсионные фонды в конце месяца буду проводить ребалансировку в пользу акций, запустив рост последних, но этого не произошло…
Доходности трежерис опять упали…
Доходности 10-летних нот опустились ко вчерашним низам, после комментариев Пенса по поводу Китая…
Кривая доходности опустилась к циклическим минимумам…
Доллар пребывал во флэте…
Биткоин достиг отметки $9000, после чего, очевидно, сработали селл-ордера…
И распродажи перекинулись на прочие криптовалюты…
Драгоценные металлы подросли, а нефть резко обвалилась…
Наконец, мы отмечаем, что после значительной дивергенции между S&P 500 и доходностями трежерис, продолжавшейся несколько месяцев, в последние недели выросла их корреляция, которая теперь достигла самого высокого уровня с августа 2016 года …
И так происходит во всем мире…
Вопрос таков: это соотношение развернется как в 2016 году (ставки вверх) или как в 2007 году (акции вниз)?
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику: итальянские акции закончили день на красной территории, а испанские – на зеленой…
Доходности бундов продолжают приближаться к своим рекордным минимумам…
Small Caps показали худшую динамику среди прочих индексов, а S&P, Nasdaq и Dow весь день отчаянно пытались удержаться на зеленой территории… однако по итогам недели все они в минусах…
Во второй день подряд ровно в одно и то же время стартовали панические покупки…
Компании с триллионной капитализацией уже не являются таковыми…
Ширина рынка становится скверной…
Акции финансовых компаний продолжают обгонять широкий рынок, несмотря на обвал кривой доходности…
Кредитные спреды по мусорным облигациям резко растут (напоминая об осени 2018 года) …
Предрекая усиление боли на рынке акций…
Многие прогнозировали, что после ралли на рынке облигаций, пенсионные фонды в конце месяца буду проводить ребалансировку в пользу акций, запустив рост последних, но этого не произошло…
Доходности трежерис опять упали…
Доходности 10-летних нот опустились ко вчерашним низам, после комментариев Пенса по поводу Китая…
Кривая доходности опустилась к циклическим минимумам…
Доллар пребывал во флэте…
Биткоин достиг отметки $9000, после чего, очевидно, сработали селл-ордера…
И распродажи перекинулись на прочие криптовалюты…
Драгоценные металлы подросли, а нефть резко обвалилась…
Наконец, мы отмечаем, что после значительной дивергенции между S&P 500 и доходностями трежерис, продолжавшейся несколько месяцев, в последние недели выросла их корреляция, которая теперь достигла самого высокого уровня с августа 2016 года …
И так происходит во всем мире…
Вопрос таков: это соотношение развернется как в 2016 году (ставки вверх) или как в 2007 году (акции вниз)?
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter