18 декабря 2009 Forex Club
USD
Рынок продолжает верить в доллар - весь вчерашний день валюта укреплялась и только сегодня по утру началась небольшая коррекция. Помимо темы восстановления американской экономики, бакс поддерживают еще и сообщения о проблемах европейских стран. Пересмотренный на понижение рейтинг Греции нанес удар по рискованным валютам, и теперь рост USD объясняется еще и спросом на валюты-убежища.
Тем не менее, все мы понимаем, что недавние позитивные отчеты из США были получены и благодаря резкому ослаблению национальной валюты. Таким образом, текущее развитие событий может существенно замедлить процессы стабилизации. Экономические данные, опубликованные вчера, носили неоднозначный характер. Как показали результаты отчета по безработице за последнюю неделю, число американцев, впервые обратившихся за пособием, выросло сильнее прогнозов. Первичные обращения за пособиями по б/р прибавили 7 тыс. до 480 тыс. против прогноза 465 тыс. Однако 4-недельное среднее значение снизилось на 5 250 до 467 500, что составляет минимум с 20 сентября 2008 г. Остальные отчеты оказались довольно позитивными. Индекс опережающих индикаторов в США продемонстрировал восьмой месяц роста подряд. Это явилось признаком того, что в первой половине следующего года рост экономики продолжится. Индекс опережающих индикаторов вырос на 0,9% против +0,3% в октябре, оказавшись сильнее прогнозов. А индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вырос максимальными более чем за два года темпами на фоне роста продаж и уровня занятости. Общий экономический индекс ФРБ Филадельфии вырос до 20,4 против 16,7 в ноябре, превысив прогнозы. Результаты данного отчета сильно разнятся с показателями деловой активности ФРБ Нью-Йорка, которые были опубликованы ранее на этой неделе, где индекс снизился сильнее, чем ожидали экономисты. Таким образом, на текущий момент миф о восстановлении экономики США еще не развеян, и, надеемся, и не будет.
В декабре Календарь Штатов практически пуст - из отчетов предстоит увидеть лишь отчет BLS по уровню безработице. Так как релиз запланирован на конец рабочего дня, вряд ли он вызовет какие-либо эмоции. Скорее всего, рынок будет занят фиксацией прибыли после резких движений недели.
EUR
За последние пару недель евро понес серьезнейшие потери против доллара. На самом деле, такое развитие событий только на руку, к примеру, экспортно-ориентированной Германии, которая итак еле справляется с конкурентами стран, чьи национальные валюты ослабли. Конечно, евро гораздо сложнее, чем другим его соперникам, так как ему приходится реагировать на все события в регионе. На текущий момент состояние Греции, Ирландии и Австрии существенно подрывает авторитет единой валюты.
Сегодня мы увидим несколько интересных отчетов из Германии. В первую очередь будут опубликованы данные PPI, отражающие инфляционное давление на производственном уровне. Напомним, что индикатор динамики цен остается важным для еврозоны, так как именно этот показатель сможет изменить направление монетарной политики ЕЦБ. Далее наше внимание переключится на исследование деловых ожиданий от IFO. Учитывая недавнее снижение показателя ZEW вполне можно ожидать аналогичной динамики и от данного отчета. Помимо всего прочего, интерес будут представлять данные торгового баланса, в частности, объемы экспорта. Если уровни отразят падение, это только еще серьезнее подорвет позиции единой валюты. В общем, каждый из отчетов несет в себе долю риска для евро, так что делаем выводы.
GBP
Фунт обвалился в ответ на резкое сокращение потребительских расходов. В ноябре розничные продажи составили -0,3% м/м, +3,1% г/г против прогноза +0,5% м/м, +3,7% г/г. Это стало 1-м падением месячного показателя с мая 2009 г. Как показывают компоненты отчета, основными драйверами падения заглавного показателя стало сокращение объемов продаж непродовольственных товаров (-0,9% м/м против +1,1% в октябре). При этом непродовольственные продажи в универмагах упали на 4,4% м/м (самое резкое снижение за всю историю существования отчета с 1988 г.), а продажи одежды и обуви - на 1,8% (самое сильное снижение с мая). Аналитики отчасти объясняют столь рекордное падение невыигрышным сравнением с результатами октября, когда ряд универмагов предлагал скидки. К тому же, как показали результаты исследования Конфедерации британской промышленности (CBI), хотя в декабре баланс розничных продаж остался на прежнем уровне +13%, отметив третий подряд прирост, ритейлеры ожидают, что в новом году эта тенденция сойдет на нет. Баланс ожидаемых в январе продаж ушел на отрицательную территорию -2% против предыдущего показателя +19%. Итак, судя по всему, потребители не так уж оптимистично настроены в отношении экономических перспектив, что может негативно отразиться и на рождественских продажах.
На сегодня запланированы отчеты по сектору кредитования, а также данные по госдолгу Великобритании. И то, и другое имеет большое значение для экономики страны. Число одобренных заявок по ипотеке напрямую связано с активностью на рынке жилья. Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах - госдолги, которые последнее время стали камнем преткновения для рейтинговых агентств, предупреждающих страну об опасности снижения суверенного рейтинга. Если отчеты дадут повод для опасений это может подорвать позиции фунта.
JPY
Слухи и страхи относительно нестабильности в Пакистане спровоцировали резкие колебания основных валютных пар на ранних торгах в Азии. Участники рынка обсуждали слухи о госперевороте после того, министр обороны страны дал интервью телевидению, в котором заявил, что ему не позволили покинуть страну. Позднее слухи о перевороте были опровергнуты президентом Пакистана. Мировая нестабильность только на руку йене, которая воспринимается как менее рискованный актив.
Помимо этого, сегодня было опубликовано решение по ставке. Банк Японии оставил базовую учетную ставку около нуля, поскольку монетарные власти продолжают отлеживать воздействие программы кредитования, принятой две недели назад. ЦБ подчеркнул готовность бороться с инфляцией, немного изменив формулировку фразы о желаемом уровне инфляции на слова о том, что потребительские цены должны быть положительными. После того как йена выросла против доллара до 14-летнего максимума и правительство призвало Банк Японии принять дополнительные меры, чтобы остановить падение цен, ЦБ принял программу кредитования на общую сумму $10 трлн. ($111 млрд.). Сиракава может столкнуться с давлением на предмет дальнейшего увеличения этой программы, если рост японской валюты возобновится, утверждают аналитики.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 89.70. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00 и, далее, 90.40. Однако 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что после завершения отката цены возобновят нисходящее движение с повторным тестированием поддержки 89.40. На часовом графике (рис.2) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня 89.70 и продолжения фазы роста. SS и RSI развернулись разнонаправленно.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве отметки 89.70 рассматривать возможность краткосрочных покупок с близким стоп-лоссом. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00.
USDCHF
Оттолкнувшись от уровня поддержки 1.0400, начали подъем. То, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз, тем самым, сигнализируя в пользу того, что данное движение станет всего лишь коррекцией и цены после ее завершения возобновят падение. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS, который пока не подает признаков разворота. На часовом графике (рис.4) OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх направлен и SS. Все это свидетельствует в пользу продолжения фазы роста. Его первичной целью, скорее всего, станет отметка 1.0445.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При возобновлении нисходящего движения, возможность продаж стоит рассматривать при прорыве уровня 1.0400.
Support: 1.0400, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4360. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4330/20. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) уверенно направлен вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возобновления восходящего движения. Осцилляторы наметили разворот вниз. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела нисходящую направленность. В медвежьем направлении устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.4360 и продолжения нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только после завершения коррекции при наличии подтверждающих сигналов на часовом графике.
Support: 1.4360, 1.4330/20, 1.4283, 1.4250, 1.4230, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960.
Resistance: 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4515/00, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000/20.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.6140/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и RSI. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут подъем к отметке 1.6200. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается противоположная. OsMA приобрела нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. Все это свидетельствует в пользу того, что цены продолжат нисходящую фазу движения. RSI разворачивается вверх.
На мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Стоит дождаться ее прояснения и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Продажи ниже 1.6140/30. Покупки с близким стоп-лоссом при прорыве 1.6200.
Support: 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6670, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6840, 1.6900, 1.6970.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок продолжает верить в доллар - весь вчерашний день валюта укреплялась и только сегодня по утру началась небольшая коррекция. Помимо темы восстановления американской экономики, бакс поддерживают еще и сообщения о проблемах европейских стран. Пересмотренный на понижение рейтинг Греции нанес удар по рискованным валютам, и теперь рост USD объясняется еще и спросом на валюты-убежища.
Тем не менее, все мы понимаем, что недавние позитивные отчеты из США были получены и благодаря резкому ослаблению национальной валюты. Таким образом, текущее развитие событий может существенно замедлить процессы стабилизации. Экономические данные, опубликованные вчера, носили неоднозначный характер. Как показали результаты отчета по безработице за последнюю неделю, число американцев, впервые обратившихся за пособием, выросло сильнее прогнозов. Первичные обращения за пособиями по б/р прибавили 7 тыс. до 480 тыс. против прогноза 465 тыс. Однако 4-недельное среднее значение снизилось на 5 250 до 467 500, что составляет минимум с 20 сентября 2008 г. Остальные отчеты оказались довольно позитивными. Индекс опережающих индикаторов в США продемонстрировал восьмой месяц роста подряд. Это явилось признаком того, что в первой половине следующего года рост экономики продолжится. Индекс опережающих индикаторов вырос на 0,9% против +0,3% в октябре, оказавшись сильнее прогнозов. А индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вырос максимальными более чем за два года темпами на фоне роста продаж и уровня занятости. Общий экономический индекс ФРБ Филадельфии вырос до 20,4 против 16,7 в ноябре, превысив прогнозы. Результаты данного отчета сильно разнятся с показателями деловой активности ФРБ Нью-Йорка, которые были опубликованы ранее на этой неделе, где индекс снизился сильнее, чем ожидали экономисты. Таким образом, на текущий момент миф о восстановлении экономики США еще не развеян, и, надеемся, и не будет.
В декабре Календарь Штатов практически пуст - из отчетов предстоит увидеть лишь отчет BLS по уровню безработице. Так как релиз запланирован на конец рабочего дня, вряд ли он вызовет какие-либо эмоции. Скорее всего, рынок будет занят фиксацией прибыли после резких движений недели.
EUR
За последние пару недель евро понес серьезнейшие потери против доллара. На самом деле, такое развитие событий только на руку, к примеру, экспортно-ориентированной Германии, которая итак еле справляется с конкурентами стран, чьи национальные валюты ослабли. Конечно, евро гораздо сложнее, чем другим его соперникам, так как ему приходится реагировать на все события в регионе. На текущий момент состояние Греции, Ирландии и Австрии существенно подрывает авторитет единой валюты.
Сегодня мы увидим несколько интересных отчетов из Германии. В первую очередь будут опубликованы данные PPI, отражающие инфляционное давление на производственном уровне. Напомним, что индикатор динамики цен остается важным для еврозоны, так как именно этот показатель сможет изменить направление монетарной политики ЕЦБ. Далее наше внимание переключится на исследование деловых ожиданий от IFO. Учитывая недавнее снижение показателя ZEW вполне можно ожидать аналогичной динамики и от данного отчета. Помимо всего прочего, интерес будут представлять данные торгового баланса, в частности, объемы экспорта. Если уровни отразят падение, это только еще серьезнее подорвет позиции единой валюты. В общем, каждый из отчетов несет в себе долю риска для евро, так что делаем выводы.
GBP
Фунт обвалился в ответ на резкое сокращение потребительских расходов. В ноябре розничные продажи составили -0,3% м/м, +3,1% г/г против прогноза +0,5% м/м, +3,7% г/г. Это стало 1-м падением месячного показателя с мая 2009 г. Как показывают компоненты отчета, основными драйверами падения заглавного показателя стало сокращение объемов продаж непродовольственных товаров (-0,9% м/м против +1,1% в октябре). При этом непродовольственные продажи в универмагах упали на 4,4% м/м (самое резкое снижение за всю историю существования отчета с 1988 г.), а продажи одежды и обуви - на 1,8% (самое сильное снижение с мая). Аналитики отчасти объясняют столь рекордное падение невыигрышным сравнением с результатами октября, когда ряд универмагов предлагал скидки. К тому же, как показали результаты исследования Конфедерации британской промышленности (CBI), хотя в декабре баланс розничных продаж остался на прежнем уровне +13%, отметив третий подряд прирост, ритейлеры ожидают, что в новом году эта тенденция сойдет на нет. Баланс ожидаемых в январе продаж ушел на отрицательную территорию -2% против предыдущего показателя +19%. Итак, судя по всему, потребители не так уж оптимистично настроены в отношении экономических перспектив, что может негативно отразиться и на рождественских продажах.
На сегодня запланированы отчеты по сектору кредитования, а также данные по госдолгу Великобритании. И то, и другое имеет большое значение для экономики страны. Число одобренных заявок по ипотеке напрямую связано с активностью на рынке жилья. Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах - госдолги, которые последнее время стали камнем преткновения для рейтинговых агентств, предупреждающих страну об опасности снижения суверенного рейтинга. Если отчеты дадут повод для опасений это может подорвать позиции фунта.
JPY
Слухи и страхи относительно нестабильности в Пакистане спровоцировали резкие колебания основных валютных пар на ранних торгах в Азии. Участники рынка обсуждали слухи о госперевороте после того, министр обороны страны дал интервью телевидению, в котором заявил, что ему не позволили покинуть страну. Позднее слухи о перевороте были опровергнуты президентом Пакистана. Мировая нестабильность только на руку йене, которая воспринимается как менее рискованный актив.
Помимо этого, сегодня было опубликовано решение по ставке. Банк Японии оставил базовую учетную ставку около нуля, поскольку монетарные власти продолжают отлеживать воздействие программы кредитования, принятой две недели назад. ЦБ подчеркнул готовность бороться с инфляцией, немного изменив формулировку фразы о желаемом уровне инфляции на слова о том, что потребительские цены должны быть положительными. После того как йена выросла против доллара до 14-летнего максимума и правительство призвало Банк Японии принять дополнительные меры, чтобы остановить падение цен, ЦБ принял программу кредитования на общую сумму $10 трлн. ($111 млрд.). Сиракава может столкнуться с давлением на предмет дальнейшего увеличения этой программы, если рост японской валюты возобновится, утверждают аналитики.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 89.70. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.00 и, далее, 90.40. Однако 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что после завершения отката цены возобновят нисходящее движение с повторным тестированием поддержки 89.40. На часовом графике (рис.2) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва уровня 89.70 и продолжения фазы роста. SS и RSI развернулись разнонаправленно.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве отметки 89.70 рассматривать возможность краткосрочных покупок с близким стоп-лоссом. В противном случае - продажи при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00.
Resistance: 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Оттолкнувшись от уровня поддержки 1.0400, начали подъем. То, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз, тем самым, сигнализируя в пользу того, что данное движение станет всего лишь коррекцией и цены после ее завершения возобновят падение. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS, который пока не подает признаков разворота. На часовом графике (рис.4) OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх направлен и SS. Все это свидетельствует в пользу продолжения фазы роста. Его первичной целью, скорее всего, станет отметка 1.0445.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При возобновлении нисходящего движения, возможность продаж стоит рассматривать при прорыве уровня 1.0400.
Support: 1.0400, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.4360. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4330/20. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) уверенно направлен вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возобновления восходящего движения. Осцилляторы наметили разворот вниз. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела нисходящую направленность. В медвежьем направлении устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.4360 и продолжения нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только после завершения коррекции при наличии подтверждающих сигналов на часовом графике.
Support: 1.4360, 1.4330/20, 1.4283, 1.4250, 1.4230, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960.
Resistance: 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4515/00, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000/20.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.6140/30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и RSI. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут подъем к отметке 1.6200. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается противоположная. OsMA приобрела нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS. Все это свидетельствует в пользу того, что цены продолжат нисходящую фазу движения. RSI разворачивается вверх.
На мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Стоит дождаться ее прояснения и только после этого принимать какие-либо торговые решения. Продажи ниже 1.6140/30. Покупки с близким стоп-лоссом при прорыве 1.6200.
Support: 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6670, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6840, 1.6900, 1.6970.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter