1 февраля 2010 Forex Club
USD
Мы думали, что багаж позитивных для доллара данных иссяк, но не тут-то было. В пятницу показатель ВВП превысил все самые смелые прогнозы, составив 5,7%. Темпы роста экономики США в 4 квартале оказались максимальными за последние 6 лет, поскольку заводы были вынуждены активировать дополнительные конвейеры, чтобы предотвратить истощение складских запасов. Помимо этого, позитив был отмечен и в отчете по деловым условиям региона Нью-Йорка. Индекс взлетел в январе с 64,5 до 72,6, достигнув тем самым максимального значения с ноября 2006 г. Показатель потребительского доверия также укрепился с 72,8 до 74,4.
Тем не менее, такой всеобщий оптимизм вызвал массу подозрений, несмотря на то, что доллар все же укрепился против основных валют. Больше всего вопросов вызвал ВВП. Во-первых, это запаздывающий индикатор, да и первые данные будут еще два раза пересматриваться, причем вполне возможно, значительно. Да и это не важно. Главное то, что такое резкое укрепление было вызвано увеличением складских запасов, что, соответственно, не гарантирует такие же темпы роста в дальнейшем. Если взглянуть на внутренний рынок, то здесь было зафиксировано увеличение продаж лишь на 1,7%. Пока что американская валюта празднует победу, однако учитывая ее перекупленность, вполне можно ожидать отката при наличии соответствующего катализатора. Возможно, такой катализатор мы получим уже очень скоро.
Текущая неделя обещает быть интересной. Доллару предстоит еще один большой экзамен - данные по рынку труда. Предварять пятничный отчет, как обычно, будет сонм опережающих индикаторов: ISM в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, число увольнений Challenger, уровни занятости в частном секторе от ADP, число обращений за пособиями б/р. На текущий момент вновь прогнозируется переход уровней занятости на положительную территорию. Будет интересно посмотреть, действительно ли прогнозы подтвердятся. С сегодняшнего дня и начнем: обратите внимание на компонент занятости индекса ISM в обрабатывающей промышленности. Одновременно с этим интерес будет представлять и отчет по личным расходам и доходам, который является прекрасным индикатором состояния потребительского сектора. Позитивная динамика только укрепит позиции доллара, хотя вряд ли мы увидим резкие движения вплоть до пятничного отчета.
EUR
Евро продолжил свое падение, причем на этот раз достиг минимальных уровней с июля прошлого года. И дело совсем не в экономических показателях, а скорее с в финансовом состоянии некоторых стран зоны обращения евро. Ситуация в Греции продолжает делать свое дело и медленно подтачивает веру инвесторов в устойчивость Е-16. Скорее всего, дебаты на эту тему продолжатся в ближайшее время и будут оказывать давление на евро.
Тем временем, экономические отчеты были довольно позитивными. Денежная масса М3 в Е-16 хотя и снизилась на 0,2 % в годовом исчислении против -0,1% в ноябре, однако превысила ожидания аналитиков по снижению на 0,6%. Ставка б/р в еврозоне выросла до уровня 11-летнего с небольшим максимума в декабре, но по-прежнему осталась ниже прогнозов. И, наконец, годовой уровень инфляции еврозоны в январе вырос до отметки 1% против 0.9% в декабре. Это все еще находится ниже целевой отметки ЕЦБ, однако является максимальным уровнем с февраля прошлого года.
На текущей неделе мы увидим немало интересного: данные по розничным продажам, промышленным заказам и промышленному производству Германии, а кульминацией станет заседание по ставкам ЕЦБ. Естественно, основное внимание привлечет пресс-конференция Трише, который может сообщить о своих планах по поводу программ стимулирования экономики, а также прокомментировать экономические перспективы региона. Сегодня же мы получим окончательные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны. Продолжение роста индекса PMI может поддержать евро, однако вряд ли вызовет резкий рост валюты.
GBP
В пятницу фунт все же не удержался в рамках наблюдаемого всю неделю диапазона в паре с долларом и пробил нижнюю границу. Прецедент создан - отметка 1.60 пробита, что только поддержит дальнейшее ослабление британца. Ослабление валюты было вызвано скорее спросом на доллар, чем экономическими отчетами из Великобритании, которые были как никогда оптимистичны. Потребительское доверие Великобритании выросло на 2 пункта в январе до -17 от -19 в декабре после снижении в предыдущие 2 месяца, как показал индекс потребительского доверия GfK/NOP. Отдельный отчет показал, что цены на жилье выросли в январе до 5-месячного максимума. Такая динамика цен на недвижимость только подтвердила правомерность роста индекса потребительского доверия.
Текущая неделя будет насыщенной, и ключевым событием станет решение по ставке от Банка Англии. Учитывая, что у Комитета уже будет доступ к данным публикуемого ежеквартального инфляционного отчета, можно ожидать изменений в программе количественного смягчения. Помимо этого, мы увидим отчеты по деловой активности, потребительском доверию и ценам производителей. Сегодня выйдет серия данных по сектору кредитования, PMI в обрабатывающей промышленности и по денежной массе. Вряд ли какой-либо из отчетов сможет вызвать реакцию валюты, однако все эти показатели важны для понимания состояния экономики страны.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 90.40. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.70 и, далее, 91.00. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит исключать возможность того, что цены, оттолкнувшись от указанного уровня, возобновят падение с повторным тестированием отметки 89.70. На часовом графике (рис.2) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами сопротивления 90.40 и продолжения фазы роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Целесообразно воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При отвороте цен от уровня 90.40 и наличии подтверждающих сигналов на часовом графике рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00.
USDCHF
Цены тестируют уровень поддержки 1.0600. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0550. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0600.
Support: 1.0600, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0445, 1.0400/1.0390, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940.
Resistance: 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20.
EURUSD
Цены в рамках возвратно хода движутся к уровню сопротивления 1.3900. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.3960. О возможности продолжения роста цен позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора (SS выходит из зоны перепроданности). Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно устремлены вверх и пока не подают признаком разворота.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения порыва ценами уровня сопротивления 1.3900 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300.
Resistance: 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30.
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.5960. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6000 и, далее, 1.6060. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора (при этом SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно направлена вверх. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротивления 1.5960 и продолжения восходящего движения.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.5960.
Support: 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.5960, 1.6000, 1.6060, 1.6100, 1.6130/40, 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы думали, что багаж позитивных для доллара данных иссяк, но не тут-то было. В пятницу показатель ВВП превысил все самые смелые прогнозы, составив 5,7%. Темпы роста экономики США в 4 квартале оказались максимальными за последние 6 лет, поскольку заводы были вынуждены активировать дополнительные конвейеры, чтобы предотвратить истощение складских запасов. Помимо этого, позитив был отмечен и в отчете по деловым условиям региона Нью-Йорка. Индекс взлетел в январе с 64,5 до 72,6, достигнув тем самым максимального значения с ноября 2006 г. Показатель потребительского доверия также укрепился с 72,8 до 74,4.
Тем не менее, такой всеобщий оптимизм вызвал массу подозрений, несмотря на то, что доллар все же укрепился против основных валют. Больше всего вопросов вызвал ВВП. Во-первых, это запаздывающий индикатор, да и первые данные будут еще два раза пересматриваться, причем вполне возможно, значительно. Да и это не важно. Главное то, что такое резкое укрепление было вызвано увеличением складских запасов, что, соответственно, не гарантирует такие же темпы роста в дальнейшем. Если взглянуть на внутренний рынок, то здесь было зафиксировано увеличение продаж лишь на 1,7%. Пока что американская валюта празднует победу, однако учитывая ее перекупленность, вполне можно ожидать отката при наличии соответствующего катализатора. Возможно, такой катализатор мы получим уже очень скоро.
Текущая неделя обещает быть интересной. Доллару предстоит еще один большой экзамен - данные по рынку труда. Предварять пятничный отчет, как обычно, будет сонм опережающих индикаторов: ISM в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, число увольнений Challenger, уровни занятости в частном секторе от ADP, число обращений за пособиями б/р. На текущий момент вновь прогнозируется переход уровней занятости на положительную территорию. Будет интересно посмотреть, действительно ли прогнозы подтвердятся. С сегодняшнего дня и начнем: обратите внимание на компонент занятости индекса ISM в обрабатывающей промышленности. Одновременно с этим интерес будет представлять и отчет по личным расходам и доходам, который является прекрасным индикатором состояния потребительского сектора. Позитивная динамика только укрепит позиции доллара, хотя вряд ли мы увидим резкие движения вплоть до пятничного отчета.
EUR
Евро продолжил свое падение, причем на этот раз достиг минимальных уровней с июля прошлого года. И дело совсем не в экономических показателях, а скорее с в финансовом состоянии некоторых стран зоны обращения евро. Ситуация в Греции продолжает делать свое дело и медленно подтачивает веру инвесторов в устойчивость Е-16. Скорее всего, дебаты на эту тему продолжатся в ближайшее время и будут оказывать давление на евро.
Тем временем, экономические отчеты были довольно позитивными. Денежная масса М3 в Е-16 хотя и снизилась на 0,2 % в годовом исчислении против -0,1% в ноябре, однако превысила ожидания аналитиков по снижению на 0,6%. Ставка б/р в еврозоне выросла до уровня 11-летнего с небольшим максимума в декабре, но по-прежнему осталась ниже прогнозов. И, наконец, годовой уровень инфляции еврозоны в январе вырос до отметки 1% против 0.9% в декабре. Это все еще находится ниже целевой отметки ЕЦБ, однако является максимальным уровнем с февраля прошлого года.
На текущей неделе мы увидим немало интересного: данные по розничным продажам, промышленным заказам и промышленному производству Германии, а кульминацией станет заседание по ставкам ЕЦБ. Естественно, основное внимание привлечет пресс-конференция Трише, который может сообщить о своих планах по поводу программ стимулирования экономики, а также прокомментировать экономические перспективы региона. Сегодня же мы получим окончательные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны. Продолжение роста индекса PMI может поддержать евро, однако вряд ли вызовет резкий рост валюты.
GBP
В пятницу фунт все же не удержался в рамках наблюдаемого всю неделю диапазона в паре с долларом и пробил нижнюю границу. Прецедент создан - отметка 1.60 пробита, что только поддержит дальнейшее ослабление британца. Ослабление валюты было вызвано скорее спросом на доллар, чем экономическими отчетами из Великобритании, которые были как никогда оптимистичны. Потребительское доверие Великобритании выросло на 2 пункта в январе до -17 от -19 в декабре после снижении в предыдущие 2 месяца, как показал индекс потребительского доверия GfK/NOP. Отдельный отчет показал, что цены на жилье выросли в январе до 5-месячного максимума. Такая динамика цен на недвижимость только подтвердила правомерность роста индекса потребительского доверия.
Текущая неделя будет насыщенной, и ключевым событием станет решение по ставке от Банка Англии. Учитывая, что у Комитета уже будет доступ к данным публикуемого ежеквартального инфляционного отчета, можно ожидать изменений в программе количественного смягчения. Помимо этого, мы увидим отчеты по деловой активности, потребительском доверию и ценам производителей. Сегодня выйдет серия данных по сектору кредитования, PMI в обрабатывающей промышленности и по денежной массе. Вряд ли какой-либо из отчетов сможет вызвать реакцию валюты, однако все эти показатели важны для понимания состояния экономики страны.
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 90.40. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.70 и, далее, 91.00. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит исключать возможность того, что цены, оттолкнувшись от указанного уровня, возобновят падение с повторным тестированием отметки 89.70. На часовом графике (рис.2) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами сопротивления 90.40 и продолжения фазы роста. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Целесообразно воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При отвороте цен от уровня 90.40 и наличии подтверждающих сигналов на часовом графике рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень поддержки 1.0600. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0550. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0600.
Support: 1.0600, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0445, 1.0400/1.0390, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940.
Resistance: 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены в рамках возвратно хода движутся к уровню сопротивления 1.3900. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.3960. О возможности продолжения роста цен позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора (SS выходит из зоны перепроданности). Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно устремлены вверх и пока не подают признаком разворота.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения порыва ценами уровня сопротивления 1.3900 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300.
Resistance: 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.5960. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6000 и, далее, 1.6060. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора (при этом SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно направлена вверх. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротивления 1.5960 и продолжения восходящего движения.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.5960.
Support: 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.5960, 1.6000, 1.6060, 1.6100, 1.6130/40, 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу