23 марта 2018 smart-lab.ru Андреев Роман
Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой и медвежьим поглощением — фигура возможного разворота и продолжения снижения. В пользу этого говорит так же то, что пройти зону сопротивлений 2320-2325 снова не удалось — рынок встречали продажами. Индекс не смог удержать своей первой поддержки 2290 и закрылся у верхней границы зоны основной поддержки 2273-2280, что пока оставляет шансы на возобновление роста, если после гэпа вниз мы сможем быстро вернуться выше. И лучше бы, если б эти шансы оправдались, поскольку волновая структура в последней волне снижения очень сильно напрягает. Согласно мрачному варианту, мы сделали с хаев волны 1,2 и начали третью, где так же сделали волны 1 и 2 и начали третью в третьей, цели которой при нормальном соотношении волн лежат в районе 2000. Подтверждением негативного сценария будет пробой с ретестом отметки 2273 а так же обновление лоев месяца. Пока же этого не произошло будем ждать еще одной попытки роста. В случае подтверждения, ждем продолжения снижения с локальными целями 2245 и 2210.
Ситуация на утро выглядит негативно:
СиПи не удержал своих поддержек 2700 и 2670, пробив и оттестив последнюю, после чего двинул вниз, тормознув на промежуточной поддержке 2625. Здесь пока ждем вероятный отскок с целью теста пробитой поддержки 2670, отбой откуда стоит продавать с целями 2590, 2525 и 2425.
Евро-доллар не дотянул до своего сопротивления 1,24 и выполнил локальную цель своего снижения 1,231, которую долго пилил, но закрепиться ниже не смог и на утро опять загибается вверх. Здесь пока ждем добоя до верхних целей: 1,24, 1,243 и 1,25. Отмена сценария — пробой основной поддержки 1,225, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 1,22 и 1,218.
Золото смогло удержаться выше своих поддержек (на утро 1322 и 1328) и продолжило рост. Здесь ждем его продолжения с целями 1347 и 1362. Отмена сценария — пробой отметки 1322 с ретестом снизу — в этом случае драгметалл снова двинет тестить свои поддержки в районе 1300.
Нефть не удержала уровень 69,5 и двинула вниз, однако до целей своих не добила и вновь двинула к своим сопротивлениям, выполнив вторую ростовую цель — 70, откуда откатила. Здесь пока ждем продолжения снижения с прежними целями: 67,7 и 66,2. Отмена сценария — закрепление выше 70, в этом случае ждем черное золото дальше вверх с целью обновления хаев года.
Доллар-рубль провалился к свое основной поддержке 56,8, откуда отбился вверх и долбил снизу свою пробитую поддержку 57,15 (на утро — зона сопротивлений 57,25-57,3). Сегодня высоко вероятен пробой зоны сопротивлений и в случае успеха — продолжение роста с целями 57,8, 58,3 и 58,6. Отмена сценария — пробой зоны поддержки с ретестом снизу — в этом случае ждем продолжения снижения с целями 56,7, 56,25 и 55,5.
Из интересного: RGBI обновил свои истхаи — доверие нерезов к нашим облигациям пока восстановлено, посмотрим, какова будет реакция на ночные события.
Бразилия отреагировала на американский падеж скромно — всего четверть процента потерь, однако азиаты валятся вовсю. включая Китай, который нырнул из консолидации вниз и видимо в этот раз добьет до своей поддержки — 3040, потеря которой приведет к еще большему падению с его ускорением.
По отраслям:
Банковский сектор не смог взять свои сопротивления, отбившись от первого (7800) и двинул вниз, что напрягает, но пока не сильно — сектор смог уцепиться за локальную поддержку 7650, от которой отскочил. В случае ее пробоя ждем сектор дальше вниз с целями 7500 и 7400. Если поддержка устоит — ждем новой волны роста и еще одного теста сопротивлений (7800 и 7850).
Нефтянка снова скатилась ниже своей поддержки 5750 и закрылась ниже, что не очень хорошо но пока не смертельно. А смертельно будет, если не устоит более сильная поддержка на отметке 5700. В этом случае ждем продолжения снижения с целями 5640, 5600 и 5500. Пока же этого не произошло, надеемся на возобновление роста с целями 5860 и 5900.
Металлурги отвалились вниз от своих сопротивлений, однако цели свои (5865 и 5815) не выполнили. Тем не менее, продолжаем ждать сектор вниз по целям. Отмена сценария — пробой зоны сопротивлений 5950-5960, в этом случае сектор оформит разворотный паттерн и двинет к своим годовым хаям.
Энергетика загибается к своей нижней границе (на утро 1910). Здесь все по-прежнему: отбой от уровня пробуем купить с целью 1970. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки. В этом случае ждем сектор дальше вниз с целями 1860 и 1840.
Телекомы продолжили снижение, выполнив первую цель 1865 и закрывшись ниже, что пока предполагает продолжение снижения к основной цели — 1810. Ждем сектор туда и возобновляем покупки. Отмена сценария — возврат выше основного сопротивления 1895, в этом случае сектор продолжит рост к своим годовым хаям.
Итог: ждем гэпа вниз. Размеры его пока не очень понятны, но в случае обновления лоев месяца расклад пойдет по негативному сценарию. Локальные цели внизу: 2245 и 2210. Отмена сценария — удержание лоев месяца, в этом случае у рынка появится шанс возобновить рост.
Уровни интрадей на сегодня:
Ри 136000в, 134000, 131000в,129700, 128300н, 127800н, 126400н, 125700н, 124000в, 123300, 122900н, 122400н, 120000в, 117400в, 114100
Си 59700, 59380н, 58900в, 58550в, 58300в, 58000н, 57800в, 57620в, 56900, 56280, 56200н, 55300н,
Нефть 80, 71,3, 70,05, 69,6в, 67,7, 66,2, 65,2н, 64,65, 64,3н, 63,1, 62,3в, 61,3н, 60н, 58,4
Золото 1100, 1190, 1220, 1240н, 1306, 1320в, 1360в, 1370, 1400в, 1430, 1470н
Акции:
Сбер, 219, 246в, 250, 251в, 261вн, 266в, 275вн,285,2, 287в, 298в, 300
ГП, 123в, 127н, 129, 136,5в, 138в, 141в, 142,5в, 143,7в, 146вн, 149в, 152, 160,7, 170,5
ГМК 9860, 9950в, 100400, 10770н, 11050в, 11270в, 11420в, 11590н, 11790н, 11930, 12240
Лук 2970, 3410в, 3610вн, 3650в, 3725в, 3745в, 3790в, 3850в, 3975в, 3990, 4150в,
РН 286в, 305, 307н, 308н, 312,3н,317н, 331н, 335н, 346,3, 349н, 360, 373,6, 421в, 426
Обозначения В и Н указывают на динамические уровни, изменяющиеся во времени, поэтому надо их уточнять при приближении к ним рынка.
В – уровень смещается вверх
Н – уровень смещается вниз
Жирным шрифтом указываются ключевые уровни
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ситуация на утро выглядит негативно:
СиПи не удержал своих поддержек 2700 и 2670, пробив и оттестив последнюю, после чего двинул вниз, тормознув на промежуточной поддержке 2625. Здесь пока ждем вероятный отскок с целью теста пробитой поддержки 2670, отбой откуда стоит продавать с целями 2590, 2525 и 2425.
Евро-доллар не дотянул до своего сопротивления 1,24 и выполнил локальную цель своего снижения 1,231, которую долго пилил, но закрепиться ниже не смог и на утро опять загибается вверх. Здесь пока ждем добоя до верхних целей: 1,24, 1,243 и 1,25. Отмена сценария — пробой основной поддержки 1,225, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 1,22 и 1,218.
Золото смогло удержаться выше своих поддержек (на утро 1322 и 1328) и продолжило рост. Здесь ждем его продолжения с целями 1347 и 1362. Отмена сценария — пробой отметки 1322 с ретестом снизу — в этом случае драгметалл снова двинет тестить свои поддержки в районе 1300.
Нефть не удержала уровень 69,5 и двинула вниз, однако до целей своих не добила и вновь двинула к своим сопротивлениям, выполнив вторую ростовую цель — 70, откуда откатила. Здесь пока ждем продолжения снижения с прежними целями: 67,7 и 66,2. Отмена сценария — закрепление выше 70, в этом случае ждем черное золото дальше вверх с целью обновления хаев года.
Доллар-рубль провалился к свое основной поддержке 56,8, откуда отбился вверх и долбил снизу свою пробитую поддержку 57,15 (на утро — зона сопротивлений 57,25-57,3). Сегодня высоко вероятен пробой зоны сопротивлений и в случае успеха — продолжение роста с целями 57,8, 58,3 и 58,6. Отмена сценария — пробой зоны поддержки с ретестом снизу — в этом случае ждем продолжения снижения с целями 56,7, 56,25 и 55,5.
Из интересного: RGBI обновил свои истхаи — доверие нерезов к нашим облигациям пока восстановлено, посмотрим, какова будет реакция на ночные события.
Бразилия отреагировала на американский падеж скромно — всего четверть процента потерь, однако азиаты валятся вовсю. включая Китай, который нырнул из консолидации вниз и видимо в этот раз добьет до своей поддержки — 3040, потеря которой приведет к еще большему падению с его ускорением.
По отраслям:
Банковский сектор не смог взять свои сопротивления, отбившись от первого (7800) и двинул вниз, что напрягает, но пока не сильно — сектор смог уцепиться за локальную поддержку 7650, от которой отскочил. В случае ее пробоя ждем сектор дальше вниз с целями 7500 и 7400. Если поддержка устоит — ждем новой волны роста и еще одного теста сопротивлений (7800 и 7850).
Нефтянка снова скатилась ниже своей поддержки 5750 и закрылась ниже, что не очень хорошо но пока не смертельно. А смертельно будет, если не устоит более сильная поддержка на отметке 5700. В этом случае ждем продолжения снижения с целями 5640, 5600 и 5500. Пока же этого не произошло, надеемся на возобновление роста с целями 5860 и 5900.
Металлурги отвалились вниз от своих сопротивлений, однако цели свои (5865 и 5815) не выполнили. Тем не менее, продолжаем ждать сектор вниз по целям. Отмена сценария — пробой зоны сопротивлений 5950-5960, в этом случае сектор оформит разворотный паттерн и двинет к своим годовым хаям.
Энергетика загибается к своей нижней границе (на утро 1910). Здесь все по-прежнему: отбой от уровня пробуем купить с целью 1970. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки. В этом случае ждем сектор дальше вниз с целями 1860 и 1840.
Телекомы продолжили снижение, выполнив первую цель 1865 и закрывшись ниже, что пока предполагает продолжение снижения к основной цели — 1810. Ждем сектор туда и возобновляем покупки. Отмена сценария — возврат выше основного сопротивления 1895, в этом случае сектор продолжит рост к своим годовым хаям.
Итог: ждем гэпа вниз. Размеры его пока не очень понятны, но в случае обновления лоев месяца расклад пойдет по негативному сценарию. Локальные цели внизу: 2245 и 2210. Отмена сценария — удержание лоев месяца, в этом случае у рынка появится шанс возобновить рост.
Уровни интрадей на сегодня:
Ри 136000в, 134000, 131000в,129700, 128300н, 127800н, 126400н, 125700н, 124000в, 123300, 122900н, 122400н, 120000в, 117400в, 114100
Си 59700, 59380н, 58900в, 58550в, 58300в, 58000н, 57800в, 57620в, 56900, 56280, 56200н, 55300н,
Нефть 80, 71,3, 70,05, 69,6в, 67,7, 66,2, 65,2н, 64,65, 64,3н, 63,1, 62,3в, 61,3н, 60н, 58,4
Золото 1100, 1190, 1220, 1240н, 1306, 1320в, 1360в, 1370, 1400в, 1430, 1470н
Акции:
Сбер, 219, 246в, 250, 251в, 261вн, 266в, 275вн,285,2, 287в, 298в, 300
ГП, 123в, 127н, 129, 136,5в, 138в, 141в, 142,5в, 143,7в, 146вн, 149в, 152, 160,7, 170,5
ГМК 9860, 9950в, 100400, 10770н, 11050в, 11270в, 11420в, 11590н, 11790н, 11930, 12240
Лук 2970, 3410в, 3610вн, 3650в, 3725в, 3745в, 3790в, 3850в, 3975в, 3990, 4150в,
РН 286в, 305, 307н, 308н, 312,3н,317н, 331н, 335н, 346,3, 349н, 360, 373,6, 421в, 426
Обозначения В и Н указывают на динамические уровни, изменяющиеся во времени, поэтому надо их уточнять при приближении к ним рынка.
В – уровень смещается вверх
Н – уровень смещается вниз
Жирным шрифтом указываются ключевые уровни
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter