Общепринятая рыночная мудрость гласит, что между золотом и долларом обычно существует отрицательная корреляция. Когда доллар укрепляется, цены на золото обычно падают. Однако в течение последних двух дней драгоценный металл движется в тандеме с американской валютой.
Доллар снизился в среду на 0,27% после заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель Джером Пауэлл пояснил, что сворачивание стимулирования посредством сокращения покупок облигаций нельзя приравнять к повышению процентных ставок. Сокращение программы ФРС по покупке облигаций уже было учтено в котировках, и, когда прогнозы ФРС по повышению ставок были продлены до 2024 года, «быки» по доллару закрыли свои позиции.
Несмотря на вчерашнее падение доллара, цены на золото сбросили 1,4%. Это связано с тем, что доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду подскочила более чем на 5 базисных пунктов — облигации были привлекательнее для инвесторов, чем срочные контракты по золоту, не приносящие им регулярного дохода.
Синхронизация доллара с золотом наблюдается и сегодня. Однако доходности в четверг снижаются.
Что все это означает с точки зрения перспектив золота? Давайте посмотрим на сигналы, посылаемые графиком.
Цены на золото с трудом пытаются удержаться в пределах дневного растущего канала, который, впрочем, в итоге может оказаться растущим «клином». Последний паттерн носит «медвежий характер». Его смысл в том, что трейдеры, ставившие на формирование дна, при наблюдении за колебаниями цен разочаровываются и сдаются, закрывая свои позиции.
Еще более важен контекст формирования паттерна. Он сформировался непосредственно под потенциальной фигурой продолжения «голова и плечи» (H&S) на недельном графике.
И это еще не все. Скользящая средняя за 100 недель точно совпала с «линией шеи» H&S, затем пересекла ее вниз вместе с ценой, усилив сопротивление у растущего «клина».
Скользящая средняя за 50 недель участвовала в формировании H&S, но затем упала до «клина».
И наконец, H&S и «клин» сходятся с линией нисходящего тренда с рекордного максимума, зафиксированного в августе 2020 года. Цены, похоже, повторно проверят на прочность уровень $1600, на котором золото обрело поддержку в августе этого года и где также находилось мартовское дно.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться завершения формирования «медвежьего клина» с закрытием ниже $1700 и отскока с успешной проверкой на прочность сопротивления «клина».
Умеренным трейдерам следует дождаться падения ниже $1750 и затем коррекционного ралли для более удачной точки входа и подтверждения.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас, при условии, что они принимают повышенный риск, сопряженный со сравнительно высоким ожидаемым доходом при действиях на опережение рынка. Самое главное — трезвое управление капиталом.
Пример позиции
Вход: $1780
Стоп-лосс: $1800
Риск: $20
Таргет: $1720
Прибыль: $60
Отношение риска к прибыли: 1:3
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доллар снизился в среду на 0,27% после заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель Джером Пауэлл пояснил, что сворачивание стимулирования посредством сокращения покупок облигаций нельзя приравнять к повышению процентных ставок. Сокращение программы ФРС по покупке облигаций уже было учтено в котировках, и, когда прогнозы ФРС по повышению ставок были продлены до 2024 года, «быки» по доллару закрыли свои позиции.
Несмотря на вчерашнее падение доллара, цены на золото сбросили 1,4%. Это связано с тем, что доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду подскочила более чем на 5 базисных пунктов — облигации были привлекательнее для инвесторов, чем срочные контракты по золоту, не приносящие им регулярного дохода.
Синхронизация доллара с золотом наблюдается и сегодня. Однако доходности в четверг снижаются.
Что все это означает с точки зрения перспектив золота? Давайте посмотрим на сигналы, посылаемые графиком.
Цены на золото с трудом пытаются удержаться в пределах дневного растущего канала, который, впрочем, в итоге может оказаться растущим «клином». Последний паттерн носит «медвежий характер». Его смысл в том, что трейдеры, ставившие на формирование дна, при наблюдении за колебаниями цен разочаровываются и сдаются, закрывая свои позиции.
Еще более важен контекст формирования паттерна. Он сформировался непосредственно под потенциальной фигурой продолжения «голова и плечи» (H&S) на недельном графике.
И это еще не все. Скользящая средняя за 100 недель точно совпала с «линией шеи» H&S, затем пересекла ее вниз вместе с ценой, усилив сопротивление у растущего «клина».
Скользящая средняя за 50 недель участвовала в формировании H&S, но затем упала до «клина».
И наконец, H&S и «клин» сходятся с линией нисходящего тренда с рекордного максимума, зафиксированного в августе 2020 года. Цены, похоже, повторно проверят на прочность уровень $1600, на котором золото обрело поддержку в августе этого года и где также находилось мартовское дно.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться завершения формирования «медвежьего клина» с закрытием ниже $1700 и отскока с успешной проверкой на прочность сопротивления «клина».
Умеренным трейдерам следует дождаться падения ниже $1750 и затем коррекционного ралли для более удачной точки входа и подтверждения.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас, при условии, что они принимают повышенный риск, сопряженный со сравнительно высоким ожидаемым доходом при действиях на опережение рынка. Самое главное — трезвое управление капиталом.
Пример позиции
Вход: $1780
Стоп-лосс: $1800
Риск: $20
Таргет: $1720
Прибыль: $60
Отношение риска к прибыли: 1:3
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter