Johnson Controls (JCI) — занимается проектированием, производством, вводом в эксплуатацию строительных изделий и систем по всему миру.
Основные направления компании: системы отопления, вентиляция, кондиционирование воздуха, холодильные установки, электронные системы безопасности, интегрированные системы пожаротушения, решения по энергоэффективности
Основана 1885 г. Капитализация $32 млрд.
Краткосрочная картина
Последние часовой импульс, пробивший зону $47,6–48,2, указывает на цели падения $44,9–45,6. По ранее заданной структуре ближайшая основная отметка падения $46. Таким образом высока вероятность обновления дна $46,25 в ближайшую неделю.
Нужно ждать реакции покупателей в области $45–46. Затем более органично получить отскок по недельному графику в район 50,9–52 в течение июля. Ориентир для фиксации спекулятивных длинных позиций — $51,5.
Сопротивления: 48,2 / 49,6 / 55,6
Поддержки: 45,5 / 43,6 / 40
Долгосрочная картина
С пика декабря 2021 г. акции упали на 43%. Сформированные цели падения на месячном графике: первая $46,3, основная $42–45,5, максимальная 39.
В июне бумаги достигли первой цели падения, затем началась проторговка в диапазоне $46,3–48,7. Допускается обновление дна с достижение верхней границы основных целей. Затем более органично увидеть отскок в район $51,5 рядом с гэпом середины июня.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Сезонность
На графике ниже представлена сезонность стоимости акций за последние 20 лет.
В течение июня наблюдается сильное падение с отскоком в период конец июня–начало августа. Затем наблюдается боковое движение до сентября. Сильный период прослеживается в периоды: октябрь–середина ноября, середина января–февраль.
Финансовые показатели
- Темпы роста выручки по кварталам в ближайшие 4 квартала ожидаются в диапазоне 5–8%. По итогам 2022 г. (финансовый год закрывается в сентябре) ожидается рост продаж до $25,69 млрд (+8,5% г/г). В 2023 — +5,3% г/г.
- Начиная с IV финансового квартала 2022 г. ожидается увеличение прибыли на акцию по отношению к прошлому году в диапазоне 10–27%. К концу 2022 г. ожидается увеличение EPS до $3 (+13,3% г/г). В 2023 г. — рост до уровня $3,69 (+22,8% г/г).
- Форвардная дивидендная доходность ожидается на уровне 2,95% годовых.
Расчет модели дисконтированных денежных потоков указывает на справедливую стоимость акций в диапазоне $60–73. Средняя на отметке $66 (потенциал роста с текущих цен 12%).
Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $68 (+43% относительно закрытия четверга).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные направления компании: системы отопления, вентиляция, кондиционирование воздуха, холодильные установки, электронные системы безопасности, интегрированные системы пожаротушения, решения по энергоэффективности
Основана 1885 г. Капитализация $32 млрд.
Краткосрочная картина
Последние часовой импульс, пробивший зону $47,6–48,2, указывает на цели падения $44,9–45,6. По ранее заданной структуре ближайшая основная отметка падения $46. Таким образом высока вероятность обновления дна $46,25 в ближайшую неделю.
Нужно ждать реакции покупателей в области $45–46. Затем более органично получить отскок по недельному графику в район 50,9–52 в течение июля. Ориентир для фиксации спекулятивных длинных позиций — $51,5.
Сопротивления: 48,2 / 49,6 / 55,6
Поддержки: 45,5 / 43,6 / 40
Долгосрочная картина
С пика декабря 2021 г. акции упали на 43%. Сформированные цели падения на месячном графике: первая $46,3, основная $42–45,5, максимальная 39.
В июне бумаги достигли первой цели падения, затем началась проторговка в диапазоне $46,3–48,7. Допускается обновление дна с достижение верхней границы основных целей. Затем более органично увидеть отскок в район $51,5 рядом с гэпом середины июня.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Сезонность
На графике ниже представлена сезонность стоимости акций за последние 20 лет.
В течение июня наблюдается сильное падение с отскоком в период конец июня–начало августа. Затем наблюдается боковое движение до сентября. Сильный период прослеживается в периоды: октябрь–середина ноября, середина января–февраль.
Финансовые показатели
- Темпы роста выручки по кварталам в ближайшие 4 квартала ожидаются в диапазоне 5–8%. По итогам 2022 г. (финансовый год закрывается в сентябре) ожидается рост продаж до $25,69 млрд (+8,5% г/г). В 2023 — +5,3% г/г.
- Начиная с IV финансового квартала 2022 г. ожидается увеличение прибыли на акцию по отношению к прошлому году в диапазоне 10–27%. К концу 2022 г. ожидается увеличение EPS до $3 (+13,3% г/г). В 2023 г. — рост до уровня $3,69 (+22,8% г/г).
- Форвардная дивидендная доходность ожидается на уровне 2,95% годовых.
Расчет модели дисконтированных денежных потоков указывает на справедливую стоимость акций в диапазоне $60–73. Средняя на отметке $66 (потенциал роста с текущих цен 12%).
Консенсус–таргет аналитиков на 12 мес. — $68 (+43% относительно закрытия четверга).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter