Доходный взгляд

В пятницу фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии вышел из треугольника вниз, после чего фьючер достиг 156.955 пунктов в рамках формирования 5-ой волны Фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


В пятницу фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии вышел из треугольника вниз, после чего фьючер достиг 156.955 пунктов в рамках формирования 5-ой волны. В дальнейшем на данном уровне был сформирован фрактал на продажу, а «быки» как минимум приступили к формированию коррекционного отскока к 159.450-160.200-161.000 пунктам в преддверии выборов в США и заседания ФРС. Локально фьючерс на индекс РТС в покупке, что допускает продолжение отскока, но в первой половине дня будет уже перекуплен.

Итак, в худшем случае на данный момент сформированы 5 внутренних волн, идет отскок в рамках коррекции падения от 25 октября. В лучшем случае фьючерс на индекс РТС сформировал тройку вниз, и вновь устремится наверх, но после закрытия выше 161.000 пунктов.

На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 147.000 пунктов, верхней в районе 168.000 пунктов. Также идет движение в еще одном восходящем канале с нижней границей в районе 156.000 пунктов и верхней в районе 164.100 пунктов.

Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 157.000 и 158.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 159.400 и 160.200 пунктов.

Ближайший фрактал на покупку на отметке 163.450 и 161.875 пунктов, на продажу на отметке 155.300 и 156.955 пунктов.

Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD реализуется «бычья» дивергенция.

С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершает формирование большой 2-ой волны, которая формируется в виде тройного зигзага. В данном случае 13 сентября фьючерс сформировал волну а в рамках волны Z, 20 сентября завершилась волна b, которая корректировала рост от 25 августа. Сейчас идет/завершилась волна с в волне Z. Волна с состоит из 5-ти внутренних волн/красные цифры/.

С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, также завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Ожидается 3-ая волна, цель 101.900 пунктов, далее 74.185 пунктов.

Альтернативный сценарий допускает достижение 173.000-178.000 пунктов в рамках продолжения формирования глобальной волны В.

С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет возможный разворот и начало формирование волны С.

В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, желающие могли торговать по факту выхода из треугольника с дальнейшим возвратным движением. Сегодня, тем, кто открыл лонг, советуем его прикрыть

Взгляд на индекс ММВБ


Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Доходный взгляд


С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «быки» приостановили снижение и перехватили инициативу.

Во второй половине торговой сессии «быки» продолжили контролировать ситуацию на рынке, закрыв торговую сессию в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 42 млрд. рублей.

В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии установил еще один минимум на отметке 1502.5 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу, после чего «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности.

В итоге индекс ММВБ достиг 1525 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 25 октября. В пятницу мы отмечали, что «быки» должны как минимум сформировать полноценный отскок, который не должен быть значительно выше 1530 пунктов. Если индекс ММВБ не поднимается выше данного рубежа, то у «медведей» вернутся шансы на завершение 2-ой волны и формирование двойной вершины. Торговая неделя была закрыта «доджем», необходимо подтверждение в виде «медвежьего» поглощения.
При этом реализуются и другие козыри, такие как дивергенция по дням, перекупленность по неделям и месяцам, складной метр, теория объемов, волновая теория, но аналогичный набор был сломан летом 2009 года, что вызвало пробой вершины и продолжение роста. Поэтому до рубежа 1490 пунктов «быки» будут надеяться на формирование «медвежьей» ловушки в преддверии заседания ФРС, а снижение от 25 октября рассматривается как очередная внутренняя коррекция.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1525, далее 1539-1541 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1510 и 1490 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD пока еще «бычья» дивергенция.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1539.61 и 1538.43 пунктов, а фрактал на продажу на отметке 1474.54 и 1502.5 пунктов.

С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ мог завершить формирование тройного зигзага «wxyxxz». Так 13 сентября индекс ММВБ сформировал 5-ти волновую волну а в рамках волны Z в большой 2-ой волне. 28 сентября завершилась коррекция роста от 13 сентября в рамках волны b.

На данный момент по-прежнему идет формирование волны с. В ней идет формирование 5-ой подволны/синие цифры/, цели 1503-1514-1532 пунктов. Допускалось формирование двойной вершины, аналогичной маю 2008 года.

Альтернативный сценарий, который с каждым днем становится все более актуальным, оставляет «медведям» минимальные шансы на формирование 2-ой волны. В данном случае допускается, что индекс ММВБ остается в глобальной волне B, которая будет двойным/тройным зигзагом в зависимости от сложности раскладки от 500 пунктов, и достигнет расчетного коридора 1541-1557-1620-1650 пунктов. Основное скопление уровней идет в коридоре 1618-1622 пункта.

С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
Сейчас идет большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ». Волна X была сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc», идет волна Z. Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает формирование максимума в рамках глобальной волны В.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня рекомендацию не меняем

Технический взгляд на "голубые фишки"

Сбербанк – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии достигли расчетного коридора 98.7-99 рублей за акцию, где «быки» приостановили снижение, а затем сформировали резкий отскок к 101.5-102.2 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 22 октября.
В данном случае котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник или 5-ти волновку вниз, идет отскок, но не выше 103 рублей за акцию.

В лучшем случае пока еще допускается возможность для захода наверх к 106-107 рублям за акцию на очередных открытых шортах. При этом есть двойная «бычья» дивергенция, поэтому допускается формирование восходящего движения, однако локально акции уже перекуплены.

С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 93.75 и 98.7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 100.5 и 110 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD двойная «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.3 и 104.44 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 90.07 и 90.54 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, пессимисты считают, что идет глобальная волна В, которая стала тройным зигзагом «wxyxxz», где сейчас идет формирование волны Z.

Она также состоит из внутреннего тройного зигзага, где также идет формирование волны z, в ней зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет 5-ая волна/фиолетовые цифры/, в ней 5-ть малых волны/красные цифры/. Внутри 5-ой малой волны также есть 5-ти волновка, цели 104.3-105.1-106.6 рублей. Цели для большой волны Z – 95-102-110.5 рублей за акцию.
Оптимисты в свою очередь настроились на 112-113 и даже 123-124 рублей за акцию, так как считают, что консолидация 3-4 месяцев была треугольником, и ждут большую 5-ую волну наверх с обновлением исторического максимума в районе 113.05 рублей за акцию.

В целом ситуация с акциями Сбербанка напоминаем историю с Газпромом, которого в свое время покупали сломя голову, когда он был 360 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют глобальную волну В, которая состоит уже из тройного зигзага, где идет волна Z, но не выше 113 рублей за акцию. Альтернативный сценарий допускает рост к 112-113-124 рублям за акцию в рамках 5-ой волны.

В последнем обзоре мы советовали купить на отскок около 98.7-99 рублей за акцию. Сегодня советуем закрыть длинные позиции.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале сессии установили еще один минимум на отметке 1706.21 рублей за акцию, но «медведи» не стали дорабатывать высоту треугольника. В итоге «быки» сформировали отскок в рамках снятия перекупленности, достигнув 1735 рублей за акцию.

В лучшем случае котировки акций сформировали очередной зигзаг «abc», снижение стало двойным зигзагом, возможен рост к 1825-1850 рублям за акцию.

В худшем случае, после текущего отскока, продолжится формирование импульса вниз с целью 1686 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1680 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1820 и 1752 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1826.7 и 1774.94 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1706.21 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций движутся в рамках диагонального треугольника в рамках волны с во 2-ой большой волне. Подтверждение завершения 2-ой волны – 1690 и 1715 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810-1850 рублям за акцию в рамках 2-ой большой волны, которая стала двойным зигзагом.

Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а. Ожидается формирование снижения в рамках 3-ей волны, цели 1000-1100 рублей за акцию.

С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Ожидается формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.

В последнем обзоре мы советовали закрыть короткие позиции. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт в рамках снятия перекупленности.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля протестировали фрактал на продажу на отметке 5503 рублей за акцию, около которого «быки» сформировали выкуп в направлении 5600 рублей за акцию. Возможно, акции пока еще находятся в рамках малой 2-ой волны, которая не должна подняться выше 5659 рублей за акцию. Если максимум будет пройден, то акции доберутся до верхней границы тренда.

Основное движение идет в рамках восходящего канала с нижней границей в районе 5440 рублей за акцию и верхней в районе 5740 рублей за акцию.

Движение наверх развивается в рамках 2-ой большой волны, которая формируется в виде двойного зигзага. 25 октября могла завершиться внутренняя 5-ая волна, цели 5660-5670 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5440 и 5320 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5670 и 5740 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5621.55 и 5659 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5503 и 4903.8 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, пока еще находятся на стадии формирования большой 2-ой волны, которая состоит из двойного зигзага. Пессимисты считают, что идет разворот.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас по-прежнему идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз.

Альтернативный сценарий допускает, что будет продолжение формирования глобальной волны В.

С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем торговать по факту преодоления/удержания ближайших фракталов.
Газпром – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Газпрома еще раз протестировали 89-часовую скользящую среднюю в районе 166.5 рублей за акцию, от которой «быки» организовали резкий выкуп к 170 рублям за акцию, причем данный рубеж устоял по итогам дня.
Пессимисты считают, что акции сформировали 5-ти волновку вниз, а также отскок наверх к 170-170.5 рублям за акцию, поэтому ждут снижение с преодолением 165-166 рублей за акцию.

Напоминаем, что 25 октября котировки акций преодолели максимум от 9 августа в районе 170.64 рублей за акцию, достигнув коридора 171-175 рублей за акцию в рамках формирования большой 2-ой волны. Исходя из этого, структура большого отскока полностью сформирована.

Что касается оптимистов, то они считают, что снижение было коррекционным, и бумаги еще раз зайдут наверх к 171.88-175.96 рублям за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 165 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 171 и 175 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 171.4 и 169.5 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 166.5 и 160.53 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. Идет формирование волны с. В ней идет формирование 4-ой внутренней волны, допускается еще одна волна наверх.

С среднесрочной волновой точки зрения, идет зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию. Ожидается формирование 3-ей волны. Более высокие уровни 178.5-182.5-187 рублей за акцию, что составляет 50-61.8% по Фибоначчи от всего падения.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С. Подтверждение разворота - закрытие недели 154.72 рублей за акцию
Альтернативный сценарий допускает, что будет продолжение формирования глобальной волны В, но для этого необходимо закрываться выше 180 рублей за акцию, что может вызвать рост уже к 220-240 рублям за акцию.

В последнем обзоре мы советовали покупать, если акции остановятся около 166-166.3 рублей. Сегодня советуем закрыть длинные позиции

Источник /
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99871 обязательна
Условия использования материалов