8 сентября 2011 Архив Бодрова Анна
ЗОЛОТО
Текущая цена (GCZ1)
1834.4 $/тройскую унцию (+0.81% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCZ1)
1848.7 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в четверг стоит на месте, но выше закрытия накануне, ожидая внешних катализаторов.
Фьючерс в ходе торгов на этой неделе поднимался до уровня $1915/тройская унция, а золото с немедленной поставкой во вторник подошло к значению $1920.25 за тройскую унцию, что стало очередным рекордом. Однако уже во второй половине дня, параллельно с падением курс франка на форексе, фьючерс на золото начал сползать вниз – похоже, что те же игроки, что закрывали позиции по франку, делали то же самое и в золоте.
ЦБ РФ сообщил, что на этой неделе купит 3 т золота – при этом регулятор не смог точно назвать объем драгметалла, закупленный с начала года. Ранее ЦБ отмечал, что ежегодно будет закупать 100 т золота в фонд международных резервов.
Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%.
Дневная динамика цен на золото (GCZ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз в рамках подтверждения паттерна «двойная вершина» на уровне 1920 $/тройскую унцию. Ожидаем продолжения понижательного движения.
Графический анализ
Накануне котировки оформили комбинацию японских свеч «медвежье поглощение» с уровня 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем резкое движение вниз после образования формации «двойная вершина» у названного уровня 1920 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как подтверждение понижательного цикла.
Первая волна – разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие третьей понижательной волны с целью прохода уровня 1700 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность ожиданий среднесрочной понижательной направленности котировок в рамках разворота от верхней границы динамического канала. Накануне разворотный импульс был получен с исторического максимума на уровне 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем повторное достижение названной вершины с последующими продажами.
Индикатор MACD. Отмечаем переход значения в отрицательную область. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции сразу после снижения за пороговую зону (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter