12 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
СЕРЕБРО
Текущая цена (SIK1)
40.690 $/тройскую унцию (+1.080% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
39.655 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник восстанавливается после активных продаж накануне.
Физический спрос на серебро в мире по итогам 2010 года вырос на 12.8%, до 878.8 млн тройских унций, при этом интерес к драгметаллу был вызван как активизацией со стороны промышленности, так и покупками ювелиров.
Драйверами сохранения текущей картины в секторе серебра являются: восстановление экономики США, поскольку серебро используется не только как безопасный инструмент для инвесторов в неспокойное время. Кроме того, в промышленности и в производстве, с подъемом соответствующих секторов экономики США, спрос на металл будет расти, в свете чего прогноз умеренного укрепления стоимости серебра выглядит логичным.
Последний рост серебра был вызван опасением инфляции и ростом вложений в ETF.
По мнению наблюдателей Standard Merchant Bank Ltd, в ближайшее время цена на серебро может подойти к $45 за унцию ввиду высокого уровня спроса на металл.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по импортным ценам за март (усредненный прогноз Bloomberg +2% м/м, +8.6% г/г). Кроме того, в это же время будут представлены данные по дефициту внешней торговли США в феврале (прогноз – сокращение до $44 млрд с январского уровня 46.3 млрд).
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот с уровня 42.00 пункта.
Графический анализ
Котировки установили абсолютный максимум в формации «восходящий клин» на 42.00 пунктов, преодолев предыдущий максимум на 40.00 пунктов. Нижняя граница повышательного канала проходит через уровень 34.00 пункта. Подтверждается первоочередное снижение в область зоны поддержки на уровне 36.00 пункта. Текущая комбинация японских свеч «медвежье поглощение» от 11 апреля реализует свой понижательный потенциал. В дальнейшем при развороте с вершины канала на 42.00 пунктов, мы ожидаем увидеть продажи до уровня 36.00 пунктов, а далее котировки могут соскользнуть до отметки 34.00 – текущая нижняя граница повышательного канала в сочетании с психологическим уровнем.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается финальная стадия пятой волны в рамках завершения восходящего цикла. Глобальная цель растущего тренда на 40.00 пунктов. Начало цикла – уровень 26.50 от 29 января. Первая волна закончила свое действие на уровне 30.50 (7 февраля). До уровня 30.00 (11 февраля) действовала вторая волна, имеющая статус коррекционной. Следом завершила свое действие третья растущая волна с вершиной на 31.00 от 14 февраля. Четвертая коррекционная волна проходила в диапазоне 32.00-33.00 пунктов. Разворотный уровень 42.00 пункта – зона экстремумов для последней пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Ожидаем последовательное скольжение котировок до уровня 36.00 в рамках реализации первой волны нового понижательного цикла.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный, котировки завершают подъем над верхней границей «Облака Ишимоку» и демонстрируют завершающую фазу роста. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 42.00. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать же уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне снижения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу роста цен на фьючерс – признак смены покупок на продажи.
Осциллятор стохастик растет в зоне перекупленности над уровнем 80 пунктов. Отметим, что повышательное движение индикатора длится с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация держать лонг и перевернуться (открыть шорт) только с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter