USD
Несмотря на то, что неделя началась с приятной новости по поводу повышения потолка по госдолгу США, рынки не пышут оптимизмом, так как публикуемые каждый день отчеты говорят об одном - спад мировой активности вполне реален. В понедельник американская обрабатывающая промышленность нас сильно разочаровала. Опубликованные в среду данные по сфере услуг тоже не порадовали. Непроизводственные компании, на долю которых приходится около 90% экономики США, сталкиваются со снижением спроса в условиях упрямо высокой безработицы и стагнирующего роста зарплат. Компонент новых заказов снизился в июле с 53,6 до минимальной с августа 2009 г. отметки 51,7. Индекс занятости ослаб до 3-месячного минимума 52,5 против 54,1 в июне. Осталось получить подтверждение о проблемах рынка труда, и мрачная картина американских экономических перспектив будет завершена.
Тем временем, еще два локомотива мирового роста тоже демонстрируют признаки ослабления активности. Европа бесконечно борется с проблемами периферийных стран, а Китай умышленно сбавляет обороты, боясь перегрева. В таких условиях, мы ожидаем, что рынком вновь будут править осторожность и сдержанность. Скорее всего, инвесторы предпочтут отсидеться в низкодоходных активах, но избежать лишних потерь и рисков. В этом смысле, экономические показатели США перетянут на время всеобщее внимание игроков. И одним из самых важных индикаторов состояния экономики будет динамика уровней занятости.
Опубликованные вчера данные продемонстрировали противоречивую картину. Отчет ADP по занятости в частном секторе США превзошел прогнозы, зарегистрировав прирост показателя в июне на 114 тыс. против прогноза +102 тыс. Тем не менее, если копнуть глубже, результат все равно ухудшился по сравнению с показателем за предыдущий месяц, который был к тому же пересмотрен на понижение от +157 тыс. до +145 тыс. Кроме того, данные ADP традиционно считаются ненадежным опережающим индикатором отчета NFP. Так, с начала года они лишь дважды верно предсказывали исход главного отчета, и в памяти рынка еще свежи воспоминания о промахе прошлого месяца. А вот отдельный отчет Challenger, Gray & Christmas, Inc. показал , что в июле число запланированных увольнений в стране "внезапно и неожиданно" выросло по сравнению с прошлым месяцем на 60% до 16-месячного максимума (66 414 против пред. 41,432 в июне и 41 676 в июле 2010). Напомним, что и компоненты занятости ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности указывают на замедление темпов роста. Сегодня осталось получить отчет по числу обращений за пособиями по б/р и мы выйдем на финишную прямую. Не думаем, что пятничный финал всем понравится.
EUR
Страсти по европейским долгам на время стихли, однако это не значит, что игроки совсем про них забыли. Пока просто не было повода вспоминать о прошлом. Тем более, экономические отчеты смогли нас вчера порадовать. В июне показатель розничных продаж в еврозоне восстановился после майского падения сильнее, чем ожидали аналитики. Компоненты отчета показали, что продажи продуктов, напитков и табачных изделий в регионе выросли в июне на 0,9% м/м, а продажи непродовольственных товаров без учета топлива повысились на 1,0%. В годовом эквиваленте эти два показателя составили соответственно -0,2% и 0,0%. Кроме того, окончательный PMI в сфере услуг превысил прогноз, составив 51,6 против 51,4. Окончательный составной PMI составил 51,1 против прогноза 50,8. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что по сравнению с июньскими результатами индекс деловой активности ослаб до минимального с сентября 2009 уровня.
Запланированное на сегодня заседание ЕЦБ вряд ли заинтересует рыночную общественность, а вот пресс-конференция может пощекотать нервы. Что скажет Трише в отношении экономических перспектив региона? Станет ли он касаться темы суверенного долга? Выскажет ли опасения о том, что болезнь периферии окажется заразной? Ответы на эти вопросы и определят завтрашнюю динамику евро. В случае позитивного настроя главы ЕЦБ, ждите прорыва отметки 1.44 против доллара.
\
GBP
Фунту вчера удалось восстановиться и не без поддержки экономических данных. Неожиданно сильные результаты июльского отчета по деловой активности в сфере услуг Британии (55,4 против прогноза 53,3) позволяют надеяться, что в 3-м квартале рост экономики все же может восстановиться после ослабленного многочисленными праздниками 2-го квартала. Так, в майском инфляционном докладе Банк Англии оценил предполагаемые темпы экономического роста в 3-м квартале как +1%.
На сегодня запланировано заседание Банка Англии по монетарной политики, от которого мы не ждем каких-либо изменений ни по ставке, ни по программе количественного смягчения. В таком случае, никаких комментариев со стороны представителей MPC не последует, так что все внимание рынка переключится на публикуемый на следующей неделе инфляционный отчет. Последние экономические данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста экономики, могут привести к снижению инфляционных ожиданий на ближайшие 2-3 года, так что у фунта все шансы ослабить свои позиции уже в ближайшее время.
JPY
Японская йена резко обвалилась против своих соперников, так как министерство финансов совершило интервенцию на валютные рынки. Министр финансов Нода заявил, что действия носил односторонний характер, однако подтвердил, что связывалась с властями других стран перед тем, как осуществить этот шаг. Со своей стороны Банк Японии опубликовал отчет, в котором говорилось, что он сократит продолжительность заседания по монетарной политики до одного дня. Кроме того, ЦБ отметил, что расширит каждую программу скупки активов и программы кредитования на 5 трлн. йен. Вот такой решительной оказалась Япония сегодня утром.
Запланированные на сегодня события:
*12.00 мск. - Великобритания: июль, индекс цен на продукты питания ФАО ООН (за пред. период: 234)
14.00 мск. - Германия: июнь, заказы в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: -0,2% м/м, +6,8% г/г; за пред. период: +1,8% м/м, +12,2% г/г)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по ставке и целевому уровню программы покупки активов (прогноз: 0,5% и 200 млрд. ф.ст.; за пред. период: 0,5% и 200 млрд. ф.ст.)
15.45 мск. - Е-17: решение ЕЦБ по монетарной политике (прогноз: 1,50%; за пред. период: 1,5%)
16.30 мск. - Е-17: пресс-конференция президента ЕЦБ Трише
16.30 мск. - США: первичные обращения за пособием по безработице за нед. на 30 июля (прогноз: 407 тыс.; за пред. период: 398 тыс.)
17.45 мск. - США: индекс потреб. комфорта Bloomberg за нед. на 31 июля (за пред. период: -46,8)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 29 июля (за пред. период: +43 млрд. до 2 714 трлн. куб.ф.) USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 79.20. Если им удастся преодолеть и его, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 79.50/60. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. При этом SS входит в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 79.00. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. SS (в зоне перекупленности, как и на 4Н) и RSI разворачиваются в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 79.30.
Support: 79.00, 78.60, 78.20, 78.00, 77.60, 77.00, 76.60/50, 76.00, 75.00, 74.00.
Resistance: 79.20, 79.50/60, 80.00, 80.30/40, 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40.
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 0.7800. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.7860. О возможности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора уверенно устремлены вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. SS (в зоне перекупленности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к отметке 0.7730.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 0.7800.
Support: 0.7730, 0.7700, 0.7680, 0.7620, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300.
Resistance: 0.7800, 0.7860, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8070/80, 1.8100, 0.8120/30, 0.8160, 0.8185/0.8200, 0.8250, 0.8270, 0.8300, 0.8330, 0.8350, 0.8380, 0.8400.
EURUSD
Пара тестирует уровень поддержки 1.4270. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4200. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI достаточно уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цен. SS в зоне перепроданности наметил разворот в противоположную сторону, что свидетельствует о вероятности отката к отметке 1.4300.
В свете сказанного, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже уровня поддержки 1.4270.
Support: 1.4280/70, 1.4200, 1.4170/60, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.450/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900.
GBPUSD
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 1.6350/40. Если им это удастся, стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6300. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и SS (выходит из зоны перекупленности), и RSI. Направление OsMA на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.6400.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня сопротивления 1.6320.
Support: 1.6350/40, 1.6320/00, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 16070/60, 1.6030, 16000, 15960, 15925, 1.5900, 1.5850, 1.5800, 1.5770, 1.5700.
Resistance: 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на то, что неделя началась с приятной новости по поводу повышения потолка по госдолгу США, рынки не пышут оптимизмом, так как публикуемые каждый день отчеты говорят об одном - спад мировой активности вполне реален. В понедельник американская обрабатывающая промышленность нас сильно разочаровала. Опубликованные в среду данные по сфере услуг тоже не порадовали. Непроизводственные компании, на долю которых приходится около 90% экономики США, сталкиваются со снижением спроса в условиях упрямо высокой безработицы и стагнирующего роста зарплат. Компонент новых заказов снизился в июле с 53,6 до минимальной с августа 2009 г. отметки 51,7. Индекс занятости ослаб до 3-месячного минимума 52,5 против 54,1 в июне. Осталось получить подтверждение о проблемах рынка труда, и мрачная картина американских экономических перспектив будет завершена.
Тем временем, еще два локомотива мирового роста тоже демонстрируют признаки ослабления активности. Европа бесконечно борется с проблемами периферийных стран, а Китай умышленно сбавляет обороты, боясь перегрева. В таких условиях, мы ожидаем, что рынком вновь будут править осторожность и сдержанность. Скорее всего, инвесторы предпочтут отсидеться в низкодоходных активах, но избежать лишних потерь и рисков. В этом смысле, экономические показатели США перетянут на время всеобщее внимание игроков. И одним из самых важных индикаторов состояния экономики будет динамика уровней занятости.
Опубликованные вчера данные продемонстрировали противоречивую картину. Отчет ADP по занятости в частном секторе США превзошел прогнозы, зарегистрировав прирост показателя в июне на 114 тыс. против прогноза +102 тыс. Тем не менее, если копнуть глубже, результат все равно ухудшился по сравнению с показателем за предыдущий месяц, который был к тому же пересмотрен на понижение от +157 тыс. до +145 тыс. Кроме того, данные ADP традиционно считаются ненадежным опережающим индикатором отчета NFP. Так, с начала года они лишь дважды верно предсказывали исход главного отчета, и в памяти рынка еще свежи воспоминания о промахе прошлого месяца. А вот отдельный отчет Challenger, Gray & Christmas, Inc. показал , что в июле число запланированных увольнений в стране "внезапно и неожиданно" выросло по сравнению с прошлым месяцем на 60% до 16-месячного максимума (66 414 против пред. 41,432 в июне и 41 676 в июле 2010). Напомним, что и компоненты занятости ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности указывают на замедление темпов роста. Сегодня осталось получить отчет по числу обращений за пособиями по б/р и мы выйдем на финишную прямую. Не думаем, что пятничный финал всем понравится.
EUR
Страсти по европейским долгам на время стихли, однако это не значит, что игроки совсем про них забыли. Пока просто не было повода вспоминать о прошлом. Тем более, экономические отчеты смогли нас вчера порадовать. В июне показатель розничных продаж в еврозоне восстановился после майского падения сильнее, чем ожидали аналитики. Компоненты отчета показали, что продажи продуктов, напитков и табачных изделий в регионе выросли в июне на 0,9% м/м, а продажи непродовольственных товаров без учета топлива повысились на 1,0%. В годовом эквиваленте эти два показателя составили соответственно -0,2% и 0,0%. Кроме того, окончательный PMI в сфере услуг превысил прогноз, составив 51,6 против 51,4. Окончательный составной PMI составил 51,1 против прогноза 50,8. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что по сравнению с июньскими результатами индекс деловой активности ослаб до минимального с сентября 2009 уровня.
Запланированное на сегодня заседание ЕЦБ вряд ли заинтересует рыночную общественность, а вот пресс-конференция может пощекотать нервы. Что скажет Трише в отношении экономических перспектив региона? Станет ли он касаться темы суверенного долга? Выскажет ли опасения о том, что болезнь периферии окажется заразной? Ответы на эти вопросы и определят завтрашнюю динамику евро. В случае позитивного настроя главы ЕЦБ, ждите прорыва отметки 1.44 против доллара.
\
GBP
Фунту вчера удалось восстановиться и не без поддержки экономических данных. Неожиданно сильные результаты июльского отчета по деловой активности в сфере услуг Британии (55,4 против прогноза 53,3) позволяют надеяться, что в 3-м квартале рост экономики все же может восстановиться после ослабленного многочисленными праздниками 2-го квартала. Так, в майском инфляционном докладе Банк Англии оценил предполагаемые темпы экономического роста в 3-м квартале как +1%.
На сегодня запланировано заседание Банка Англии по монетарной политики, от которого мы не ждем каких-либо изменений ни по ставке, ни по программе количественного смягчения. В таком случае, никаких комментариев со стороны представителей MPC не последует, так что все внимание рынка переключится на публикуемый на следующей неделе инфляционный отчет. Последние экономические данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста экономики, могут привести к снижению инфляционных ожиданий на ближайшие 2-3 года, так что у фунта все шансы ослабить свои позиции уже в ближайшее время.
JPY
Японская йена резко обвалилась против своих соперников, так как министерство финансов совершило интервенцию на валютные рынки. Министр финансов Нода заявил, что действия носил односторонний характер, однако подтвердил, что связывалась с властями других стран перед тем, как осуществить этот шаг. Со своей стороны Банк Японии опубликовал отчет, в котором говорилось, что он сократит продолжительность заседания по монетарной политики до одного дня. Кроме того, ЦБ отметил, что расширит каждую программу скупки активов и программы кредитования на 5 трлн. йен. Вот такой решительной оказалась Япония сегодня утром.
Запланированные на сегодня события:
*12.00 мск. - Великобритания: июль, индекс цен на продукты питания ФАО ООН (за пред. период: 234)
14.00 мск. - Германия: июнь, заказы в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: -0,2% м/м, +6,8% г/г; за пред. период: +1,8% м/м, +12,2% г/г)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по ставке и целевому уровню программы покупки активов (прогноз: 0,5% и 200 млрд. ф.ст.; за пред. период: 0,5% и 200 млрд. ф.ст.)
15.45 мск. - Е-17: решение ЕЦБ по монетарной политике (прогноз: 1,50%; за пред. период: 1,5%)
16.30 мск. - Е-17: пресс-конференция президента ЕЦБ Трише
16.30 мск. - США: первичные обращения за пособием по безработице за нед. на 30 июля (прогноз: 407 тыс.; за пред. период: 398 тыс.)
17.45 мск. - США: индекс потреб. комфорта Bloomberg за нед. на 31 июля (за пред. период: -46,8)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 29 июля (за пред. период: +43 млрд. до 2 714 трлн. куб.ф.) USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 79.20. Если им удастся преодолеть и его, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 79.50/60. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. При этом SS входит в зону перекупленности. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 79.00. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. SS (в зоне перекупленности, как и на 4Н) и RSI разворачиваются в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 79.30.
Support: 79.00, 78.60, 78.20, 78.00, 77.60, 77.00, 76.60/50, 76.00, 75.00, 74.00.
Resistance: 79.20, 79.50/60, 80.00, 80.30/40, 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 0.7800. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.7860. О возможности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора уверенно устремлены вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста. SS (в зоне перекупленности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к отметке 0.7730.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 0.7800.
Support: 0.7730, 0.7700, 0.7680, 0.7620, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300.
Resistance: 0.7800, 0.7860, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8070/80, 1.8100, 0.8120/30, 0.8160, 0.8185/0.8200, 0.8250, 0.8270, 0.8300, 0.8330, 0.8350, 0.8380, 0.8400.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Пара тестирует уровень поддержки 1.4270. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4200. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI достаточно уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цен. SS в зоне перепроданности наметил разворот в противоположную сторону, что свидетельствует о вероятности отката к отметке 1.4300.
В свете сказанного, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже уровня поддержки 1.4270.
Support: 1.4280/70, 1.4200, 1.4170/60, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.450/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 1.6350/40. Если им это удастся, стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6300. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и SS (выходит из зоны перекупленности), и RSI. Направление OsMA на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.6400.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня сопротивления 1.6320.
Support: 1.6350/40, 1.6320/00, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 16070/60, 1.6030, 16000, 15960, 15925, 1.5900, 1.5850, 1.5800, 1.5770, 1.5700.
Resistance: 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу