Газпром: Сильнее рынка
Во второй половине недели Газпром выбился в лидеры. На фоне предпочтительно боковой динамики основных голубых фишек газовый монополист поднимался выше, пробивая все сопротивления на пути. Цена преодолела сопротивление месячного восходящего тренда в районе 183 и продолжила восходящее движение к следующим целям на 186-187, что является уровнями предыдущих декабрьских максимумов.
Поводом для такой спекулятивной игры на повышение стали появившиеся слухи о возможной отставке главы концерна Алексея Миллера. Несмотря на то, что они сразу были развеяны официальными лицами, и в последний день недели Газпром торговался лучше рынка. Дальнейшие перспективы бумаги, как и всего рынка, уже не столь позитивны. Вероятность коррекции растет. К тому же Газпром на подъеме частенько «вытягивают» последним. С конца декабря волна роста получилась приличной, бумаги прибавили более 12%. Поэтому многие игроки задумываются о коррекции.
Не стоит забывать и про обострение долговых проблем на глобальных рынках, в среднесрочной перспективе они еще напомнят о себе. Хотя сейчас все размещения гособлигаций европейских стран благодаря усилиям ЕЦБ проходят очень даже благополучно, опровергая опасения многих инвесторов.
Торговый план:
- Спекулятивный. От 186 шорт с целью 179-180 и стопом на 187,5. При пробитии 187 лонг с целью на 190.
Лукойл: Месячный рост на 12% пора корректировать
По предыдущей торговой рекомендации мы закрыли лонг на уровне 1800, однако акции Лукойла, как впрочем и весь российский рынок, продолжили рост, и бумага уже достигала обозначенной ранее цели на 1820. На текущий момент происходит тестирование пробитой границы треугольника, имеющего задатки «вымпела», а также статического уровня сопротивления 1808, в зависимости от исходов которого и можно будет говорить о дальнейшем направлении движения.
В случае ухода ниже уровня 1800, бумага, скорее всего, продолжит снижение в рамках коррекции более чем 12% роста за последний месяц, и первой целью будет выступать нижняя граница обозначенного треугольника на 1770. В случае ее пробоя вниз, падение продолжится к 1720. В свою очередь продолжение столь же позитивной динамики сейчас видится маловероятным, а игра от лонга потенциально менее прибыльной. В свете чего, для открытия позиции по бумаге, стоит дождаться сигнала на шорт.
Торговый план:
Краткосрочный: Шорт при закреплении ниже 1800 с целью на 1720 и стопом на 1830.
Сбербанк: Проверим на прочность среднесрочный тренд
Акции крупнейшего российского кредитора сегодня продолжают демонстрировать динамику в рамках практически сошедшегося треугольника, образованного линиями среднесрочного нисходящего тренда, и краткосрочного восходящего. При этом вдоль нижней границы фигуры бумага движется на протяжении уже нескольких сессий, не предпринимая пока активных попыток ее пробоя.
На текущий момент бумага находится прямо под верхней границей треугольника, и если она будет пробита вверх, это поставит крест на дальнейшей реализации фигуры «голова и плечи». Однако это еще не будет означать дальнейшую позитивную динамику в акциях Сбербанка. Как уже отмечалось ранее, ключевым для бумаги является диапазон 86 - 87, и только закрепление выше него позволит рассчитывать на дальнейший рот.
В целом с предыдущей торговой рекомендации техническая картина практически не поменялась, вследствие чего торговый план остается прежним.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Шорт из диапазона 86 - 87 с целью на 81. При достижении уровня 83 фиксируем часть позиции
Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше 87 с целью на 91 и стопом ниже 86
ГМК Норильский Никель: Покупать уже поздно
С момента публикации прошлого прогноза бумаги Норильского Никеля практически не изменились в цене. Пока подтверждается то предположение, что область 5500-5600 руб. действительно выступает диапазоном торможения безудержного роста последних недель. Именно здесь мы рекомендовали закрывать длинные позиции. Рекомендация остается в силе.
Хотя в среднесрочной перспективе бумаги ГМК по-прежнему выглядят достаточно позитивно, но сегодня, в пятницу, потенциал роста сильно ограничен. Он будет ограничен до тех пор, пока нам не удастся нарисовать техническую коррекцию к прошедшей волне роста. Сформированная медвежья дивергенция также служит сигналом к тому, что разворот и начало движения вниз очень вероятно.
Ожидаю снижения в ближайшие 2-3 сессии в область как минимум 5300руб. Так называемой «точкой невозврата» является уровень 5000-5050 руб., где расположена нижняя граница текущего восходящего тренда. Опускать ниже этой отметки ни в коем случае нельзя, иначе похода на новые минимумы будет не избежать. Тем не менее, стоит быть оптимистами, вероятность этого пока очень небольшая, ведь трендовые индикаторы по-прежнему смотрят наверх. Вполне вероятно, после некоторой просадки, движение наверх может начаться вновь с ранее озвученным потенциалом на 6050 руб. Повторюсь, что для более грамотного захода в это движение необходимо немного подождать и найти оптимальное соотношение риска с доходностью.
Таким образом, в данный момент по-прежнему рекомендую закрывать, хотя бы частично, длинные позиции по акциям Норильского Никеля.
Торговый план: Фиксировать длинные позиции в области 5500-5600 руб
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter