4 июля 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Поляков Алексей, Короев Альберт, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
Сбербанк: Надолго ли хватит пороху?
Итоги последнего саммита ЕС, ожидания смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ и Банка Англии и спекуляции на иранскую тему, толкали рисковые активы вверх в первой половине текущей недели. Котировки нефти смеси Brent восстановились до $100 за баррель. На этом фоне флагман отечественного рынка - акции Сбербанка стремительно набирали вес, поднявшись к 91 руб. Попутно котировки преодолели сопротивление 200-дневной скользящей средней и пробили верхнюю границу 1,5-месячного восходящего канала. Для продолжения восходящего движения небольшая коррекция к пробитому уровню необходима. В то же время технический откат на фоне предстоящего сезона отчетностей в США может вылиться в коррекционную волну к июньскому up-тренду. Таким образом, при пробое уровня 89 можно краткосрочно сыграть в шорт с целью на 87,6 и потенциалом к 86. Тогда как, отскок из диапазона 89-89,6 может стать предвестником еще одного импульсного движения к 93 руб.
Торговый план:
- краткосрочный 1: шорт после пробоя 89 с целью на 87,6 потенциалом к 86 и стопом на 89,6
- краткосрочный 2: лонг после пробоя 89,7 с целью на 93 и стопом на 88,9.
Лукойл: Падать всегда проще
По предыдущей торговой рекомендации мы оставили открытым лонг по акциям Лукойла, цель которого 1830 была достигнута вчера вечером. К текущему моменту бумага по-прежнему колеблется около обозначенной отметки, выбирая свой дальнейший путь. Сверху ее ограничивает сильный уровень сопротивления, пробить который не удавалось в первой половине апреля, а снизу находится практически отвесная линия краткосрочного восходящего тренда, образованная за последние несколько сессий. Казалось бы, направление дальнейшего движения вполне очевидно - в сторону наименьшего сопротивления, и дополнительным фактором, играющим за снижение, является медвежья дивергенция часового графика с индикатором MACD, однако общая динамика российского рынка пока не демонстрирует существенных сигналов к развороту. Таким образом, дальнейшая краткосрочная игра вероятна в обе стороны.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Лонг при закреплении выше уровня 1830 с целью на 1880 и стопом на 1815.
Краткосрочный 2: Шорт при пробое вниз уровня 1808 с целью на 1760 и стопом выше 1820. При достижении уровня 1775, закрываем половину позиции и ставим стоп в безубыток.
Газпром: Играем на пробое сопротивления
За последние полтора месяца бумага сформировала восходящий треугольник, нижняя граница которого совпадает с нижней границей среднесрочного «медвежьего флага». Выход из последней фигуры по технике более вероятен вниз, однако в ее границах бумага еще может сходить к майским максимумам. На данный момент в акциях Газпрома мы наблюдаем консолидацию на достигнутых локальных максимумах под уровнем 159,1, начатую вчера во второй половине дня. Сегодняшний небольшой откат вниз позволил снять имеющуюся перекупленность, так что помех для продолжения роста со стороны технически индикаторов мы не имеем. Вероятность пробоя данного уровня вверх сейчас видится достаточно большой, чтобы готовиться открывать новые длинные позиции, однако недостаточной, чтобы делать это прямо сейчас. В этом свете наш торговый план будет предельно прост, а именно открываем лонги при пробое уровня 159,1 с целью в районе уровня 166. Стоп при этом можно будет ставить чуть ниже минимума сегодняшнего дня.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг при пробое уровня 159,1 с целью на 166 и стопом на 157
ГМК Норильский Никель: Отработка медвежьей дивергенции
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5330 руб., теряя 0,80%. В прошлой рекомендации мы советовали удерживать и открывать короткие позиции, так как общая техническая ситуация полностью к этому располагала. Широкая область торможения роста 5430-5500 руб. является привлекательной для игры на понижение. Те, кто воспользовался рекомендацией, уже сейчас могут спокойно сидеть в шорте, убрав стоп-заявку в район 5500 (коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи от трехмесячной волны падения) или даже в точку безубыточности по открытой позиции.
В данный момент цена акций компании вышла за пределы растущего канала, который сформировался еще в начале июня. Сегодня с открытия была пробита его нижняя граница, что говорит о высокой вероятности продолжения падения.
К тому же по итогам торгов во вторник сигналы на продажу со стороны сформированной медвежьей дивергенции (на 4-часовом интервале) лишь усилились. Пока цена ниже 5500 руб. среднесрочная цель на уровне 5050 руб. все также остается актуальной. Поэтому рекомендуем продолжать удерживать короткие позиции, однако надеяться на то, что движение будет стремительным не стоит, так как общий настрой на рынке в целом сейчас преимущественно бычий.
Торговый план: Продолжаем удерживать шорт, цель 5050, стоп 5515
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter