В НОЯБРЕ все решится. Готовимся к сильному движению!

ГМК Норильский Никель: Трехпроцентный коридор

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4845 руб., прибавляя 1,45%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали присмотреться к двум ключевым уровням поддержки и сопротивления. В зависимости от того, какой рубеж будет пройден первым (4750 или 4900 руб.), мы рекомендовали вставать в сторону основной тенденции. Однако за эти дни ситуация практически не изменилась, акции Норникеля в данный момент продолжают консолидироваться в пределах своих реперных точек, расположенных на краях трехпроцентного диапазона.

Отметка в 4750 руб. на сегодня выступает основным уровнем поддержки. Этот рубеж отделяет нас от импульсного нисходящего движения в сторону новых годовых минимумов (4700 руб.). Однако пока все попытки закрепиться под важнейшей отметкой оказывались неудачными. От уровня 4750 руб. постоянно появляются крупные заявки на покупку, которые не дают провалиться вниз.

Что касается верхнего рубежа сопротивления, после преодоления которого можно будет начинать говорить о локальном развороте тенденции, то он все также лежит в район 4900 руб. Проход и закрепление выше данной отметки можно использовать для открытия спекулятивных длинных позиций в расчете на продолжение коррекционного движения наверх. Целью в таком случае может стать уровень 5030 руб.

Сегодняшний перформанс ГМК (акции явно лучше рынка) частично основан на появившихся разговорах о начале разрешения конфликта крупнейших акционеров. В частности, по данным газеты Коммерсант, Олег Дерипаска и Владимир Потанин возобновили переговоры о разрешении затянувшегося конфликта мажоритариев. Ключевые вопросы - уровень дивидендов ГМК, урегулирование взаимных финансовых претензий сторон и кресло главы Норникеля.

Торговый план 1: Лонг при закреплении выше 4900, стоп 4840, цель 5030
Торговый план 2: Шорт при закреплении ниже 4750, стоп 4830, цель 4525

Лукойл: Среднесрочный «бычий флаг»

Акции Лукойла с момента выхода последней торговой рекомендации провели неплохой обманный маневр, пробив вниз довольно важный уровень поддержки, а затем возобновив восходящее движение. Подобную ситуацию мы наблюдали в начале сентября, тогда произошел ложный пробой уровня 1850 с последующим сильным ростом и обновлением долгосрочных максимумов. Сейчас история запросто может повториться, и если не с обновлением максимумов, то с движением к линии краткосрочного нисходящего тренда в районе уровня 1970. Отдельно стоит отметить, что обновив в понедельник свой локальный минимум, бумага переформировала «бычий вымпел» в «бычий флаг», выход из которого по-прежнему более вероятен вверх. Таким образом, общая среднесрочная картина сохраняет позитивный вид, и повод к аккуратным лонгам появится, если покупатели сумеют закрепить бумагу выше уровня 1920. Наращивать же длинные позиции можно будет в случае пробоя вверх диапазона 1960 - 1970. При этом сломить сложившуюся картину медведи смогут, только вернув бумагу ниже уровня 1850.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Лонг при закреплении выше 1920 с целью на 1970, потенциалом на 2050 и стопом ниже 1900.

Сбербанк: Подтягиваемся к незакрытому гэпу

Цена на бумаги Сбербанка в первой половине текущей недели так и не смогла выйти на закрытие гэпа, образовавшегося в прошедшую пятницу. Быки никак не могут сломить сопротивление на 92,3, сделав три безуспешных попытки. Сейчас цена в четвертый раз подбирается к данному уровню и возможно именно сегодня удастся его преодолеть в преддверие открытия американских площадок после двухдневного простоя. Бычья дивергенция на часовом таймфрейме по RSI и MACD, призывно сигнализирует о подобном развитии событий, которое, тем не менее, омрачают сигналы на более старших таймфреймах. В частности на дневном графике трендовый индикатор Parabolic развернулся, указывая теперь в направлении нисходящего движения, ниже нулевого рубежа в начале недели опустился индикатор MACD, противоположные сигналы наблюдаются только по стохастическому осциллятору. Таким образом, пока сохраняется шанс на закрытие гэпа, но при отработке данных целей частично можно позицию сократить, когда цена окажется под навесом 1,5-недельного нисходящего тренда, к тому же обозначившаяся более четко горизонтальная поддержка на 91,1 позволяет подтянуть стоп под нее.

Торговый план:
- краткосрочный: Лонг от 91,5 с целью на 93 и стопом на 91

Газпром: Чем больше инвестпрограмма, тем меньше дивиденды

Газпром в начале недели продолжил падение. Бумага обновила предыдущие октябрьские минимумы, пробила августовскую поддержку на 147,5 и откатилась на минимальные уровни с конца июля. Последний раз цена была на этих уровнях три месяца назад.

Новым поводом для продаж стало решение совета директоров Газпрома расширить новую инвестиционную программу на 200 млрд рублей до утвержденных в декабре 2011 года 974,649 млрд рублей. Инвесторы негативно отнеслись к этому решению и принялись избавляться от бумаг. Ведь чем больше денег будет направлено на инвестпрограмму, тем меньше останется на дивиденды. И таких рекордных дивидендов, как в прошлом году в 8,97 рублей с доходностью около 5,5%, теперь ждать не стоит.

В результате, второй день Газпром хуже рынка, и хуже других представителей нефтегазового сектора. Бумага под давлением продавцов, по оборотам опережает Сбербанк. После небольшого отскока до нисходящего тренда в район 148 падение возобновилось, и цена докатилась до линии поддержки с начала сентября в район 145,5.

Но и на этом продавцы могут не остановиться, хотя бумага и без того перепродана. Потенциал падения еще не исчерпан. Внизу уже совсем близко очевидный ориентир на 144,5. От этой поддержки может пройти технический отскок наверх. Но, учитывая очевидную слабость Газпрома в последнее время, к покупкам надо подходить крайне осторожно.

Торговый план: Вне рынка.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter