28 ноября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
ГМК Норильский Никель: Не без шансов на отскок
После нескольких попыток организовать новую волну вверх к середине недели НорНикель благополучно откатился назад. Уровень сопротивления на 4700 так и не поддался игрокам на повышение. Котировки опустились к уровням на 4600. За последние несколько дней бумага успела сформировать еще и локальную «двойную вершину».
Нельзя не отметить важные новости по компании, которые появились в начале недели и вызвали кратковременный спекулятивный всплеск интереса к бумаге. Поводом для спекуляций были сообщения о том, что Потанину и Дерипаске удалось достичь прогресса в переговорах об урегулировании конфликта внутри компании. Более того, по некоторым данным "белым рыцарем" в конфликте готов выступить Роман Абрамович, он может купить 7-10% акций НорНикеля.
Но покупки довольно быстро сменились продажами. Возможно, продавали те, кто держал бумаги, рассчитывая на очередной buyback как раз из-за конфликта акционеров. Сейчас цена проторговывает диапазон 4600-4650, но в целом открытые короткие позиции в диапазоне 4700-4750 по-прежнему актуальны.
Потенциал снижения к текущим ноябрьским минимумам на 4500 и даже ниже к линии поддержки среднесрочного нисходящего канала на 4450. В то же время с минимумов цена находится в локальном восходящем канале, и в ближайшее время не исключен еще один заход вверх.
Торговый план: Держать шорт от 4700-4750 с целями 4500-4550 и потенциалом 4450, стоп 4830.
Сбербанк: Новая импульсная волна в нисходящем канале
После завершения коррекционной волны в рамках двухмесячного нисходящего канала, цена на бумаги Сбербанка разворачивается в районе верхней границы немного не дотянув до целевого диапазона 90,5-91. Консолидация в начале недели над уровнем 89 руб., уже сегодня вылилась в резкий откат с выходом вниз из краткосрочного восходящего канала. Медведи в один момент вывели котировки к первой цели незакрытому гэпу от 23 ноября, после чего последние нырнув к уровню 88 нашли локальную поддержку от которой сейчас наблюдается небольшой отскок. Общее направление в большей степени отчетливо прослеживается на дневном таймфрейме, где в начале недели появилась разворотная свеча, верхняя тень которой почти протестировала динамическое сопротивление 200-дневной скользящей средней. В целом потенциал коротких позиций сейчас весьма привлекателен, предполагая развитие импульсной волны в канале вплоть до ноябрьских минимумов. Таким образом, уже с текущих уровней можно играть на стороне продавцов ориентируясь на ближайшие цели в районе 86,5, где проходит 50%-ый коррекционный рубеж по Фибоначчи, и потенциал дальнейшего снижения к 84, со стопом чуть выше сегодняшних максимумов на 88,9.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 88 с целью на 86 потенциалом к 84 и стопом на 88,9
[img]http://www.youtube.com/watch?v=4yXk_AXoGsQ[/img]
Газпром: На несколько секунд в июль 2009 года
Недолгий двухнедельный восходящий канал сменился новой волной падения. Медвежий «флаг», как это обычно и бывает, реализовался вниз и привел к новым продажам. Сегодня Газпром даже обновил не только последние ноябрьские минимумы, но и в моменте - годовые, показанные в середине мая.
Предыдущие минимумы этого года были установлены полгода назад, 24 мая, тогда цена снижалась до 136,54. Сегодня бумага опускалась до 136,5. Таким образом, спустя 6 месяцев Газпром вернулся к прежним минимальным уровням 2012 года. Более того, несколько секунд Газпром был даже на уровнях середины июля 2009 года.
Но и на этом все может не закончиться. При пробитии текущих минимумов на повестке дня встанет вопрос о долгосрочном нисходящем тренде с 2009 года, который несколько раз за все это время успешно отталкивал цену от себя вверх. Сейчас на дневных графиках он находится в районе 135 рублей. В ближайшее время игроки могут продавить бумагу как раз к этой сильной поддержке. На отскоке цена вернулась к предыдущему минимуму на 138, от него вскоре может пройти новый откат назад.
Торговый план: Держать шорт с целями на 135, поднимая стоп в безубыток, например, на 138,5.
Лукойл: Работаем с откатом от верхней границы канала
По предыдущей торговой рекомендации мы открыли шорт по акциям Лукойла при заходе в диапазон 1920 - 1930, где проходила верхняя граница текущего среднесрочного нисходящего канала. Произошло это в пятницу, после чего начался небольшой откат вниз, но уже во вторник эта граница канала была проколота вверх, и у быков была отличная возможность продолжить рост. Однако ни позитивная отчетность за 3 квартал, ни техническая картина не смогли поспособствовать продолжению позитивной динамики и бумага отправилась вниз, вслед за всем российским рынком. В результате наш стоп, установленный чуть выше уровня 1940, остался нетронутым, а короткая позиция сохраняется до сих пор.
Ближайшая обозначенная цель снижения - уровень 1890 сегодня уже практически достигнута, в районе этого уровня можно частично фиксировать шорты с возможностью восстановления в случае его пробоя. При развитии этого сценария следующей целью снижения будет ключевой уровень поддержки 1850. Тем не менее, не стоит забывать, что среднесрочный нисходящий канал, в рамках которого продолжается движение уже более двух месяцев, представляет собой «бычий флаг» к волне роста с середины мая, и выход из этой фигуры по технике более вероятен вверх с потенциалом возврата к долгосрочным максимумам на 2045. Таким образом, не смотря на то, что краткосрочная картина располагает к продолжению снижения, в среднесрочном плане быки пока обладают техническим преимуществом. Лишь закрепление ниже уровня 1840 - 1850 позволит говорить о сломе позитивной картины.
Торговый план:
Краткосрочный: Держим шорт с первой целью на 1890 и потенциалом на 1850. Стоп переносим над уровень 1920
Среднесрочный: Лонг при закреплении выше 1940 с целью на 2045 и стопом ниже 1910
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter