10 октября 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
Сбербанк: С ориентиром на сентябрьские максимумы
Так и не спустились котировки акций Сбербанка на закрытие гэпа в районе 96, отскочив на прошлой неделе из района поддержки на 97,5 и впоследствии сформировав разворотную фигуру двойного дна на этом уровне. Более того, отыграв потенциал фигуры быки на этом не остановились и после пробоя трехнедельного нисходящего тренда подняли котировки выше локального сентябрьского максимума на 102,5.
В итоге в настоящий момент пятый день подряд наблюдается рост, что с одной стороны несколько изменило среднесрочную картину в позитивную сторону, с другой несет угрозу локальной фиксации. К тому же нельзя исключать и формирования масштабной двойной вершины, но пока об этом говорить рано. В рамках краткосрочного восходящего канала возможен небольшой откат в район 101,5-102, откуда вновь могут последовать покупки.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг из диапазона 101,5-102 с целью на 104 стоп на 101
Газпром: Без отката расти дальше будет затруднительно
В первой половине этой недели Газпром вышел на новые годовые максимумы. Новой волной роста от линии среднесрочного восходящего тренда с конца июня - начала июля бумага организовала мини-ралли, обновив предыдущие сентябрьские максимумы. Цена взобралась до 153 рублей, последний раз Газпром был таким дорогим почти год назад, в конце октября.
На подъеме бумага встретила временную преграду в виде линии среднесрочного сопротивления с мая как раз на 152-153. От этого барьера может последовать снижение с возвратом к предыдущему максимуму сентября на 149,5-150 рублей. По крайней мере, без коррекционного отката продолжать подъем после такого выноса последних дней будет весьма проблематично.
После возврата на 150 рублей игроками будут предприниматься попытки организовать отскок вверх. Не стоит исключать продолжение роста и без небольшой коррекции. При пробитии сопротивления на 152,5 следующей целью для бумаги станет уровень на 155 рублей.
Торговый план: Шорт от 152,5 с целью на 149,5-150 и стоп на 153,5. При пробитии 153 вверх лонг с целью на 155, стоп на 151,5.
ГМК Норильский Никель: Движение наверх получило продолжение
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4840 руб., прибавляя 0,50%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали продолжать удерживать длинные позиции в расчете на ускорение роста. В итоге после продолжительной и затяжной консолидации вокруг уровня 4750 руб., вчера движение наверх все-таки продолжилось. Котировки вышли за верхнюю границу сходящегося треугольника и направились в сторону первой озвученной остановки на 4850 руб.
Что касается среднесрочных целей роста, то здесь мы по-прежнему обозначаем важный горизонтальный уровень сопротивления на 4950 руб. В случае подхода к этому рубежу будем рекомендовать полностью фиксировать все длинные позиции и присматриваться к спекулятивным шортам.
В качестве точки отмены сценария роста выделим диагональные линии поддержки, которые сегодня проходит в районе 4710-4730. Здесь лежат нижние границы тренда и вышеупомянутого сходящегося треугольника. Стоп-заявки по длинным позициям как раз стоит подтянуть именно к этим рубежам.
Торговый план 1: Держать лонг, общий потенциал 4940, стоп 4710
Торговый план 2: Шорт 4940, стоп 4985, цель 4800
Лукойл: Резкий взлет нужно будет корректировать
По предыдущей торговой рекомендации мы оставили открытой часть шортовой позиции от 2080, при этом стоп перенесли в прибыльную зону в районе 2060, и он благополучно сработал в начале текущей недели. После этого рост продолжился, бумага очень быстро достигла сопротивления на 2080, без проблем пробила его вверх и к текущему моменту уже обновила максимум с 2008 года, забравшись выше уровня 2100. Таким образом, мы увидели продолжение развития среднесрочного позитивного сценария, волна роста, в рамках которого, берет свое начало с июня текущего года. При этом подъем сейчас уже принимает экспоненциальный вид, что говорит о том, что закончится все, скорее всего, острым шипом и последующим резким снижением. Проблема лишь в том, что определить этот момент пока не представляется возможным.
Сегодня приходится констатировать, что данную волну роста в акциях Лукойла мы уже упустили, присоединяться к ней нужно было на пробое 2080, но с текущих уровней открывать лонги уже поздно. В этом свете имеет смысл попытка отыграть коррекцию текущего взлета, и единственным пока удобным уровнем для этого видится диапазон 2180 - 2200, где проходит верхняя граница среднесрочного восходящего канала. В случае ее достижения нужно будет дождаться появления признаков отката, после чего формировать короткие позиции.
Торговый план:
Шорт из диапазона 2180 - 2200 с целью на 2100 и стопом выше 2220
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter