Первая волна роста

Сбербанк: Потенциал «бычьего вымпела» еще не отыгран

Как и предполагалось, цена на акции Сбербанка вышла из затянувшегося боковика, впоследствии покинув и пределы сходящегося треугольника. Причем, выход состоялся в рамках реализации фигуры продолжения тенденции «бычий вымпел», с пробоем сопротивлений в районе 104,5-104,8. Цели формации простираются вплоть до уровня 108, то есть верхней границы двухмесячного восходящего канала.

Пока покупателям удалось дотянуть котировки до отметки 106,8, от которой прошел откат. К настоящему моменту цена тестирует сверху пробитую границу треугольника, отыгрывая сигналы медвежьей дивергенции по RSI на часовом таймфрейме, и вполне возможно, что здесь и закончится разгрузка перекупленности. Таким образом, длинные позиции от уровня 104,8 остаются актуальными, цели смещаются к 108-108,5. Стоп уровень можно подтянуть в безубыток.

Отметим, что многое сегодня будет зависеть от ожидающихся данных по индексу потребительских цен и розничным продажам в США, и конечно содержания протоколов октябрьского заседания ФРС.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать лонг от 104,8 с целью на 108, стоп в безубыток

Газпром: Тестируем пробитую границу канала

Текущая неделя началась для акций Газпрома с позитивного технического события, а именно с выхода вверх из нисходящего канала с середины октября, представляющего собой среднесрочный бычий флаг, а также с пробоя статического сопротивления на 148,5, где проходила линия 200 - часовой скользящей средней. Рост после этого пробоя продолжался недолго, уже во вторник началась коррекция с возвратом к пробитым уровням, и в данный момент мы наблюдаем тестирование пробитой границы канала в районе отметки 147, где также располагается статическая поддержка.

По сути, дальнейшая динамика сейчас зависит от итогов данного тестирования, причем общая локальная формация выступает уже не на стороне покупателей. Длительное тестирование динамических уровней, как правило, приводит к их пробою, а характер текущего движения пока не подразумевает быстрого касания и отскока. Если в ближайшее время локальная консолидация вдоль тестируемой границы канала, продолжится, то наиболее актуальным станет развитие краткосрочного негативного сценария с возвратом в канал и ближайшей целью снижения в районе 144. В этом свете наш текущий торговый план пока имеет смысл строить от шорта.

Торговый план:

Шорт при пробое вниз уровня 147 с первой целью на 144, потенциалом на 141 и стопом выше 148.

ГМК Норильский Никель: Покупатели пытаются взять инициативу в свои руки

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4870 руб., теряя 0,05%. В прошлой торговой рекомендации мы рассматривали вариант дальнейшего снижения котировок компании в качестве базового сценария. Однако на этой недели ситуация немного изменилась и вчера с утра мы уже советовали выходить из коротких позиций не дожидаясь стоп-заявок.

Ранее мы уже отмечали, что закрытие сессии выше уровня 4850 будет свидетельствовать о подъеме потенциальных целей как минимум до уровня 4940, который после октябрьского дивидендного гэпа уже был два раза протестирован. Промежуточная остановка может быть в районе 4900.

Что касается более фундаментальных перспектив, то о выходе за пределы широкодиапазонной консолидации последних недель мы будем говорить как раз в случае закрепления котировок выше 4940-4950. При таком раскладе далее нас будет ждать закрытие гэпа и обновление октябрьских максимумов.

Если говорить о трендовых индикаторах, то четких сигналов сейчас не поступает в силу того, что на дневных, 4-часовых и часовых таймфреймах сложились абсолютно разные формации. Сегодня мы продолжаем болтаться вокруг да около 200-дневной EMA. Ну а касаемо осцилляторов стоит сказать, что они по-прежнему лишь попутно «шумят», и не отдают предпочтение ни покупателям, ни продавцам.

В текущей ситуации достаточно трудно сформировать определенный трейд именно с текущих уровней. Индикаторы показывают противоречивые сигналы при ограниченном потенциале движения (что вверх, что вниз), так что соотношение риск-доходность пока не очень интересное.
Тем не менее, даже при таком раскладе хочется отдать предпочтение сценарию роста. Факт отказа от реализации медвежьего сценария (цена вернулась выше 4850) провоцирует на новые покупки. Спекулятивный лонг с повышенным риском можно пробовать открывать из района 4850-4860. В качестве первой цели отметим 4940, потенциал 5010-5020.

Среднесрочный план: Вне рынка
Спекулятивный план: Лонг 4850-4860, цель 4930, стоп 4805, риск высокий

Лукойл: Затягивается консолидация в рамках флага

С момента выхода предыдущей торговой рекомендации ситуация в акциях Лукойла нисколько не изменилась, в начале текущей недели бумага продемонстрировала еще одну попытку протестировать верхнюю границу текущего нисходящего канала, представляющего собой среднесрочную фигуру «бычий флаг», и к текущему моменту уже откатилась вниз в район закрытия пятничной торговой сессии. В результате движение в границах флага продолжается уже больше месяца, и чем дольше происходит развитие той или иной технической фигуры, тем меньше становится вероятность ее последующей реализации.

Тем не менее, на данный момент общая ситуация по-прежнему подразумевает позитивное ее развитие, да и с точки зрения соотношения потенциальных риск/доходность лонговые позиции остаются в приоритете. В результате нам не остается ничего, кроме как оставить без изменения наш торговый план, основанный на выходе вверх из обозначенного флага, чья верхняя граница сейчас уже опустилась в район уровня 2100.

Торговый план:

Лонг на 1/3 позиции при пробое уровня 2100, усиливаем при закреплении выше 2120, цель на 2200, стоп ниже 2080.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter