Рост закончился, не успев начаться

Сбербанк: Последние рубежи обороны

Котировки акций Сбербанка на текущей неделе обновили максимумы почти за полгода, сломив ряд важных сопротивлений. В частности цена пробила месячный нисходящий тренд, а впоследствии и верхнюю границу сходящегося треугольника. При этом на часовом графике просматривалась фигура продолжения тенденции «бычий вымпел», указывающий на цели роста в районе 108.

Быкам пока удалось дотянуть цену только до отметки 106,8, от которой волна продаж к настоящему моменту отбросила ее уже к важным рубежам на 104-104,5, ниже которых вероятно уже нет смысла говорить о целях дальнейшего роста. То есть здесь еще можно допустить тестирование сверху пробитого down-тренда. Таким образом, с текущих уровней можно еще предпринять попытку сыграть на стороне быков, но с коротким стопом, и возможно даже разворотом позиции по достижению стоп уровня.

Торговый план:

- краткосрочный: лонг от 104-104,5 с целью на 108 стоп на 103,5

Газпром: Очередная консолидация в локальном диапазоне

В акциях Газпрома на текущий момент мы наблюдаем развитие одного из потенциально - позитивных сценариев, а именно формирование локального бокового диапазона после выхода из нисходящего канала, что, чаще всего, приводит к последующему продолжению роста. Тем не менее, в случае развития ситуации по этому пути, отыграть движение будет достаточно трудно, поскольку сформировать удобную точку входа в текущей ситуации проблематично. Ключевое сопротивление располагается в довольно широком диапазоне 151 - 152, закрепление вне которого позволит говорить о потенциале быстрого движения в район 154,5.

Что же касается развития негативного сценария, на который мы сделали упор в прошлый раз, то здесь ситуация формируется схожая, а именно диапазон поддержки расширяется, из-за снижения пробитой границы канала, что также доставляет неудобства в плане отыгрыша нисходящего движения. В результате пока имеет смысл последить со стороны за развитием ситуации, в ожидании формирования более конкретных технических сигналов.

Торговый план:

Вне рынка

Лукойл: Ждем возможности для покупок

Ситуация в акциях Лукойла по-прежнему остается неизменной уже на протяжении более недели, и с момента выхода предыдущей рекомендации картина не изменилась. После очередного тестирования верхней границы среднесрочного нисходящего канала, представляющего собой фигуру «бычий флаг» к волне роста с лета текущего года, во вторник, продолжается локальный откат вниз, в результате чего бумага вновь «застряла» в середине обозначенного канала.

Выход из фигуры флаг по технике более вероятен вверх, и пока актуальность подобного развития событий сохраняется. В то же время стоит отметить, что чем дольше будет затягиваться консолидация в рамках фигуры, тем меньше будет вероятность ее полноценной реализации. Тем не менее, на данный момент нам не остается ничего другого, кроме как следить за боковыми колебаниями в рамках фигуры в ожидании выхода из нее. Торговый план на этом фоне пока остается прежним.

Торговый план:

Лонг на 1/3 позиции при пробое уровня 2100, усиливаем при закреплении выше 2120, цель на 2200, стоп ниже 2080.

ГМК Норильский Никель: Упираемся и идем к цели

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4895 руб., прибавляя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали воздерживаться от открытия среднесрочных позиций и присмотреться исключительно к спекулятивному лонгу. В качестве точки входа обозначалась область 4850-4860. Стоп-заявка планировалась на уровне 4805 - этот рубеж достигнут не был.

В данный момент котировки находятся в пределах широкодиапазонной консолидации. Никаких существенных изменений в рамках ранее описанной технической картины так и не произошло. Цель в районе верхних постдивидендных экстремумов 4940 пока все также остается актуальной. Продолжаем держать длинные позиции, стоп двигаем в район 4830.

Что касается более далеких перспектив, то о выходе за пределы бокового коридора последних недель мы будем говорить как раз в случае закрепления котировок выше 4940-4950. При таком раскладе далее нас будет ждать закрытие гэпа (5020) и обновление октябрьских максимумов. Ну а в случае если цена вновь начнет пробивать уровень 4800, то обновления минимумов при таком раскладе избежать не получится и вновь нам придется вспомнить о нашей старой цели на 4640-4650.

Если говорить о трендовых индикаторах, то четких сигналов сейчас не поступает в силу того, что на дневных, 4-часовых и часовых таймфреймах сложились разные формации. Все они в данный момент медленно стремятся в формат подтверждения боковой тенденции. Сегодня мы пытаемся выйти за пределы локального нисходящего канала. Преодоление 4890 заметно укрепит прогноз в плане достижения 4940.

Торговый план: Держать лонг, первая цель 4940, потенциал 5020, стоп двигаем на 4830

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter