15 октября 2015 Saxo Bank Харди Джон
• Слабые данные по США и нерешительный ФРС подтолкнули EURUSD к 1,15
• ЕЦБ отреагировал на рост евро очередной порцией осторожной риторики
• Сегодняшний отчет CPI станет очередным катализатором для доллара
Слабый отчет по розничным продажам и Бежевая книга ФРС не сумели улучшить прогнозы инвесторов по ставке, что привело к ослаблению американской валюты: EURUSD преодолел последние уровни сопротивления и устремился к 1,1500 сегодня в начале торгового дня.
Между тем, новые минимумы в ожидания по ставке ФРС также привели к падению USDJPY ниже критически значимой области 119,00/118,50 — доллар, без сомнения, достиг ключевых уровней в основных парах Б3.
Но как раз в тот момент, когда EURUSD тестировал ключевой уровень 1,1500, выступил Эвальд Новотны из Европейского центрального банка с очередной пессимистичной речью, жалобами на низкую инфляцию и обещаниями «новых инструментов», направленных на достижение инфляционных целей.
Краткосрочная картина по EURUSD по-прежнему неубедительна и даже неблагоприятна для медведей, однако совершенно ясно, что ЕЦБ сделает все, чтобы остановить рост пары, особенно, если она приблизится к последней пограничной черте 1,2000.
Сегодняшних распродаж недостаточно, чтобы с уверенностью говорить о развороте, хотя медведи по евро, вероятно, смогли отвести душу в паре EURGBP.
Сегодня мы ждем публикацию отчета по CPI в США, чтобы понять, не перестарались ли инвесторы с наказанием для доллара, или же сокращение длинных спекулятивных позиций продолжится. Среди долларовых пар помимо EURUSD и USDJPY можно выделить NZDUSD, поскольку публикация квартального отчета по CPI в Новой Зеландии является ключевым фактором риска, способным склонить РБНЗ к снижению ставки.
График: EURUSD
Сегодняшний внутридневной разворот наглядно демонстрирует, насколько велико сопротивление восходящей динамике, однако пара должна упасть значительно ниже, чтобы можно было говорить о формировании вершины. Для начала нужен полный откат ниже 1,1300.
В рамках восходящего движения, если пара преодолеет 1,1500, внимание рынка сместится на область 1,1800 и даже 1,20, где ЕЦБ, вероятно, снова прибегнет к соответствующей риторике и, возможно, к реальным мерам.
Обзор валют Б10
USD: Доллар продолжил слабеть и спустился к важным структурным уровням во многих ключевых парах, таким образом, необходимо следить за возможным прорывом таких уровней как 1,1500 в паре EURUSD, 118,50 в паре USDJPY.
EUR: Евро сегодня лишился силы, наиболее заметно это в парах EURGBP и EURJPY. Выступавший сегодня Новотны из ЕЦБ намекнул, что регулятор не приветствует дальнейший рост евро против доллара.
JPY: Иена стремительно растет, поскольку рынок пересматривает свои прогнозы по первому повышению ставки ФРС на фоне публикации слабых данных. Ближайшее ключевое сопротивление проходит в технически значимой области 118,50, его прорыв будет зависеть от интереса к рисковым активами после заседания Банка Японии в конце этого месяца.
GBP: GBPUSD на 1,5500 — довольно амбициозный шаг для фунта. Посмотрим, выдержит ли натиск это сопротивление. Между тем, осторожная риторика ЕЦБ помогла закрепить медвежий разворот в паре EURGBP, где прорыв 0,7400 так и не смог спровоцировать дальнейшее развитие восходящей динамики. Следите за подтверждением медвежьего тренда в ближайшие дни.
CHF: риторика ЕЦБ держит EURCHF в напряжении – рынок помнит, что масштабному январскому падению предшествовало ожидание программы количественного смягчения Европейского ЦБ. ШНБ будет нелегко подтолкнуть пару к росту (за счет укрепления USDCHF) без поддержки ожиданий повышения ставки ФРС и/или дальнейшего улучшения настроя по отношению к рисковым активам.
AUD: рынок слишком надавил на AUDNZD из-за слабого отчета по занятости, который всего лишь указал на возвращение показателя к более низким значениям после существенного прироста месяцем ранее. У AUDUSD будут все шансы на рост до сопротивления 0.7500 и выше, если сегодня сопротивление Фибоначчи на 0.7380 (уровень 38.2% отката относительно недавней волны распродаж) не собьет пару с пути.
CAD: после утраты уровня 1.2900 в поле зрения попали сильные уровни поддержки; продажи в паре преобладают с момента прорыва под отметку 1.3000. Если цена не получит поддержку в районе 1.2850, дальнейшее падение будет значительным.
NZD: валюта лидирует в этом месяце – NZDUSD отошла от минимумов на 10%. Сегодняшние данные по инфляции в Новой Зеландии за третий квартал станут главным испытанием, по итогам которого станет понятно, продолжит ли пара консолидацию с восходящим уклоном с целью на ключевое структурное сопротивление на 0.7175. В глазах более долгосрочных трейдеров на текущих уровнях NZDUSD выглядит перекупленной – мы по-прежнему отдаем предпочтение уровням гораздо ниже 0.6000.
SEK: EURSEK относительно стойко перенесла слабые данные по ставке безработицы в Швейцарии, опубликованные этим утром (эта серия статистики традиционно носит противоречивый характер), немного снизившись на осторожной риторике ЕЦБ. Недавняя утрата поддержки 9.3100 не привела к существенному развитию нисходящего импульса, и на текущих уровнях перспективы дальнейшего падения выглядят ограниченными.
NOK: валюта начинает превосходить ожидания в паре с EUR в условиях недавнего возобновления удешевления нефти. Рекомендуется следить за очень важным уровнем 9.15, утрата которого может обусловить тестирование зоны 9.00.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу