В нашем аналитическом отчёте «Сбербанк: последний вагон на север» от 21 июля 2015 г. мы рекомендовали ПОКУПАТЬ акции Сбербанка по 76 руб. за бумагу с технической целью 84 руб., которая была достигнута 9 октября. Сегодня мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ «ЛОНГИ» в акциях Сбербанка с новой среднесрочной технической целью 111 руб.
С позиции графического технического анализа (ТА) цена акций Сбербанка сначала прорвала снизу вверх долгосрочную нисходящую линию тренда на Диаграмме 1, а затем и ключевой уровень сопротивления на отметке 86,94 руб. В настоящее время цена акции находится в области мартовского понижательного ценового пробела (гэпа).
Выполненный нами специальный цифровой анализ данных указывает на быстрый сдвиг вверх долгосрочного тренда на рынке акций Сбербанка: трендовый индикатор SATL на Диаграмме 2 растёт немного ниже индикатора RSTL уже седьмой месяц. Опережающий индикатор STLM указывает на сильное ускорение сдвигающегося вверх тренда.
Наша новая среднесрочная техническая цель 111 руб. расположена вблизи исторического максимума, а долгосрочная - 136 руб., это 138,2%-ный уровень коррекции Фибоначчи на Диаграмме 1. Долгосрочный технический потенциал роста составляет 54%. Мы полагаем, что среднесрочная техническая цель, с большой вероятностью, будет достигнута на горизонте шести месяцев, а долгосрочная - в течение 2-3 лет.
С позиции графического технического анализа (ТА) в октябре цена акций Сбербанка прорвала снизу вверх долгосрочную нисходящую линию тренда на Диаграмме 1, что стало триггером для ускорения роста котировок бумаги. Немного позже был «взят» ключевой уровень сопротивления 86,94 руб. В настоящее время цена акции находится в области мартовского понижательного ценового пробела (гэпа).
Наша новая среднесрочная техническая цель – 111 руб. – расположена вблизи исторического максимума, а долгосрочная – 136 руб. – представляет собой 138,2%-ный уровень коррекции Фибоначчи на Диаграмме 1. Долгосрочный технический потенциал роста – 54%. Мы полагаем, что среднесрочная техническая цель, с большой вероятностью, будет достигнута на горизонте шести месяцев, а долгосрочная – в течение 2-3 лет.
Как мы и ожидали, прорыв выше долгосрочной нисходящей линии тренда стал триггером для ускорения роста котировок.
Новая долгосрочная техническая цель – 136 рублей за акцию – подразумевает 54%-ный потенциал роста.
Долгосрочный ценовой тренд в акциях Сбербанка быстро сдвигается вверх: медленная адаптивная линия тренда SATL уже седьмой месяц растёт в верхней части Диаграммы 2, немного ниже линии динамического сопротивления RSTL. Приближается кроссинг индикаторов SATL и RSTL, который известит о начале нового «бычьего» тренда.
Долгосрочный ценовой тренд завершает разворот вверх и скоро станет «бычьим».
В начале года медленный опережающий индикатор STLM прошёл свой крупный минимум и сейчас быстро растёт, приближаясь к нулевой отметке, что подтверждает скорое завершение разворота долгосрочной тенденции вверх. Быстрый опережающий индикатор FTLM сформировал свой локальный максимум вблизи нулевого уровня и возобновил рост, что говорит о новой фазе ускорения среднесрочного повышательного тренда.
Составной волновой цикл RBCI в нижней части Диаграммы 2 формирует локальный минимум («седловую» точку) в умеренно перекупленной области и начинает двигаться в тандеме с трендовым индикатором SATL, что позитивно и свидетельствует о резком увеличении активности покупателей. Переводя эту фразу с языка технического анализа, можно сказать так: какой-то крупный информированный инвестор заходит в эту бумагу, и речь здесь идёт об «умных» деньгах.
Уровни поддержки и сопротивления
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления в акциях Сбербанка показаны в таблице и Диаграмме 1. Ближайший слабый уровень сопротивления равен 95,43 руб. Основное сопротивление 111,5 руб. – это исторический максимум. Ключевой уровень поддержки задан текущим значением восходящей линии тренда 71,64 руб.
Заключение
С учётом вышеприведённых факторов мы делаем следующие выводы:
1. С позиции графического технического анализа (ТА) цена акций Сбербанка сначала прорвала снизу вверх долгосрочную нисходящую линию тренда на Диаграмме 1, а затем и ключевой уровень сопротивления на отметке 86,94 руб. В настоящее время цена акции находится в области мартовского понижательного ценового пробела (гэпа).
2. Выполненный нами специальный цифровой анализ данных указывает на быстрый сдвиг вверх долгосрочного тренда на рынке акций Сбербанка: трендовый индикатор SATL на Диаграмме 2 растёт немного ниже индикатора RSTL уже седьмой месяц. Опережающий индикатор STLM указывает на сильное ускорение сдвигающегося вверх тренда.
3. Наша новая среднесрочная техническая цель – 111 руб. – расположена вблизи исторического максимума, а долгосрочная – 136 руб. – это 138,2%-ный уровень коррекции Фибоначчи на Диаграмме 1. Долгосрочный технический потенциал роста составляет 54%. Мы полагаем, что среднесрочная техническая цель, с большой вероятностью, будет достигнута на горизонте шести месяцев, а долгосрочная – в течение 2-3 лет.
4. Составной волновой цикл RBCI в нижней части Диаграммы 2 формирует локальный минимум («седловую» точку) в умеренно перекупленной области и начинает двигаться в тандеме с трендовым индикатором SATL, что косвенно свидетельствует о том, что какой-то крупный информированный инвестор заходит в эту бумагу, и речь здесь идёт об «умных» деньгах.
5. Мы полагаем, что катализатором роста акций Сбербанка станет ожидаемое укрепление рубля против доллара и возобновление роста нефтяных котировок. Нельзя также исключить, что ЦБ РФ до конца года ещё понизит ставку, что тоже позитивно для банков.
http://www.gazprombank.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу