Автопрома не будет, автопрому - нет!

12 декабря 2008 Forex Club

USD И вот, наконец, дождались! У трейдеров и инвесторов открылись глаза, и они увидели, в каком ужасном положении находится самая крупная экономика мира, что даже самая ликвидная национальная валюта не сможет ее спасти. Доллар продолжил падение против основных соперников, причем, что интересно, на этот раз он был один в своем лагере - даже йена двигалась со всеми остальными. Вышедшие вечером данные по экономике только подтвердили слабость США и подкрепили медвежий настрой по баксу. По данным министерства труда США, за неделю на 6 декабря число лиц, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 58 тыс. до 573 тыс., отметив 26-летний максимум. Отдельный отчет показал, Что в октябре дефицит торгового баланса США неожиданно расширился (впервые за три месяца) с -$56,6 млрд. до -$57,2 млрд., поскольку рекордный прирост объемов импортируемой нефти нейтрализовал эффекты упавших цен на нее, а также компенсировал сокращение покупок автомобилей. Импорт сократился на 1,3% до $208,9 млрд., в то время как экспорт - на -2,2% до $151,7 млрд. В ноябре цены на импорт в США упали на 6,7%; без учета нефти - на 1,8%. Оба показателя являют собой максимальное месячное снижение с декабря 1988 г. Снижение цен на импорт продолжается уже 4-й месяц подряд, но в ноябре падение оказалось рекордным почти в каждой категории товаров, еще сильнее разжигая страх дефляции. Кроме того, кумулятивное снижение общего показателя за последние 3 месяца (-14,8%) также стало самым масштабным падением за всю историю существования исследования с 1982 г. Однако все это было лишь подготовкой к драме, которая заразилась сразу после получения новостей из Сената. Верхняя палата отвергла утверждение законопроекта, не досчитавшись 8 голосов до того, чтобы провести план по спасению. Новости появились уже в азиатскую сессию, поэтому на рынках Уолл-стрит еще не смогли отразиться - то ли будет сегодня вечером! Таким образом, у автопрома теперь остается очень мало шансов на выживание: пытаться искать инвесторов, проводить реструктуризацию с целью сокращения расходов и надеяться! Мы уже неоднократно говорили о масштабах последствия разорения этих трех гигантов, поэтому лишь повторимся, что пострадает вся страна и ее население. Именно поэтому спрос на доллар резко трансформировался в его распродажу, что мы и продолжаем наблюдать на текущий момент. Сегодняшние данные теперь смогут только добить американскую валюту: попав под удар, она теперь стала открытой мишенью. Данные по розничным продажам, скорее всего, отметят пятый месяц снижений, что вполне предсказуемо, учитывая состояние рынка труда, недвижимости и сектора кредитования. Индекс цен производителей может вновь напомнить нам о дефляции в свете вчерашнего отчета по ценам на импорт. Ну а релиз данных по потребительским настроениям только довершит картину всеобщей разрухи. EUR Как показали вчерашние прогнозы института Ifo, экономика Германии в следующем году сократится на 2,2% . Представители института уверены, что рецессия будет наиболее сильной со времен Второй Мировой Войны. Сокращение экономики продлится вплоть до 2010 года, рост ВВП замедлится на 0,2%. Снижение налогов и увеличение государственных расходов на пособия по безработице вызовет дефицит бюджета Германии в размере 1,4% от ВВП в следующем году, и в 2,9% в 2010-м. Интересная перспектива, учитывая, что страна является главным экономическим двигателем зоны обращения евро. Сегодняшние данные по промышленному производству не вызовут никакого интереса - теперь миром вновь правят новости из США, а особенно если это связано с автомобилестроителями. GBP Вчера Банк Англии опубликовал свое исследование, в котором отметил, что инфляционные ожидания Великобритании резко снизились от рекордных максимумов предыдущих месяцев. Исследование BoE/GfK NOP показало, что средний прогноз инфляции на следующий год составил 2,8%, что значительно ниже уровня 4,4%, зафиксированного в августе. Данное падение является сильнейшим с начала исследования в 1999 году. Вероятно, это произошло в результате падения цен на энергоносители, которые в свое время стали причиной роста инфляции на 5%, что более чем вдвое превышает целевой уровень Банка Англии. В начале этого года чиновники, ответственные за монетарную политику, опасались инфляционных рисков, однако сейчас подобные опасения уступили место страхам того, что экономика Великобритании столкнулась с длительной и суровой рецессией. Для предотвращения ухудшения ситуации Банк Англии с октября снизил ставку в общей сложности на 3%, и вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики все еще остается. Отдельный отчет показал, что заводские заказы Великобритании в декабре значительно упали, поскольку число заказов на экспорт сократилось наиболее сильно за 5 лет. Исследование показало, что несмотря на сильное падение фунта, спрос на товары Великобритании на внешнем рынке не вырос. Заказы на экспорт упали до -33 от -31 - минимальное значение с октября 2003 года. Мировой спад только набирает обороты, и в дальнейшем мы увидим еще более ужасающие уровни. JPY Показатели объемов промышленного производства в Японии остались на прежнем уровне, индикатор потребительского доверия достиг нового рекордного минимума, однако все это совершенно не волновало Йену, которая смогла пробить несколько ключевых уровней против доллара и удерживаться вблизи отметки Y89. Новости о том, что автопром не будет спасен вызвали всплеск ухода от рисков, причем рисков, относящихся к американской экономике, Что и вызвало волну распродаж "валюты-убежища" доллара. Однако стоит напомнить, что столь сильные для йены уровни далеко неблагоприятны, учитывая экспортную ориентированность национальной экономики, так что, по нашему мнению, интервенция не за горами! USDJPY Цены продемонстрировали довольно резкое падение. В настоящий момент они начали возвратный ход к уровню 90.00. Если он будет пройден, стоит ждать продолжения фазы роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.40 и, далее, 91.00. Но на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Поэтому не исключено, что цены возобновят нисходящее движение. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности падения цен. RSI и SS наметили разворот разнонаправлено. Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Support: 89.70, 89.00, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30. Resistance: 90.00, 90.40, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 94.00/10, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 97.50, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60, 100.00, 100.30.


рис. 1	рис.2.

USDCHF Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.1840/50. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.1900. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) направлен вверх. В том же направлении развернулись и оба осциллятора. Направление OsMA на часовом графике (рис.4) подтверждает предположение о возможности продолжения фазы роста. Однако RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что указанный уровень пройден не будет и, оттолкнувшись от него, цены начнут откат к отметке 1.1800. В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.1840/50 и только после этого рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом. Support: 1.1800, 1.1740, 1.1700, 1.1670, 1.1640, 1.1600/1.1590, 1.1550/60, 1.1520, 1.1490, 1.1440, 1.1400. Resistance: 1.1840/50, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200, 1.2230/40, 1.2270, 1.2300, 1.2335/40, 1.2370, 1.2400, 1.2440/50, 1.2500/10, 1.2560/70.


рис. 3	рис.4.

EURUSD Цены тестируют уровень поддержки 1.3300. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3260/50. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS также устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. Но RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к уровню 1.3340. Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно дождаться подтверждения прорыва уровня 1.3300 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом. Support: 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2840/30, 1.2800, 1.2760/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1 2500. Resistance: 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800.


рис. 5	рис.6.

GBPUSD Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.5000. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4960/50. О возможности продолжения нисходящей фазы движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вниз. В том же направлении развернулись и оба осциллятора (при этом SS выходит из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.8) OsMA устремлена в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен. В о же время, RSI развернулся в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к отметке 1.5070. На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.5000. Support: 1.5000, 1.4960/50, 1.4900, 1.4850/40, 1.4800/1.4790, 1.4760, 1.4720/00, 1.4650, 1.4600, 1.4550/30, 1.4500, 1.4400. Resistance: 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5460, 1.5500, 1.5600/20, 1.5700, 1.5730.


рис. 7	рис.8.

http://www.fxclub.org/ (C) Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу