27 августа 2019 ProfitGate
Не секрет, что нет универсального подхода к трейдингу. Каждый трейдер пытется найти свой «золотой грааль», что абсолютно правильно, так как нет идеальных советов в данном процессе, поэтому успех зависит исключительно от индивидуальных психологических особенностей отдельно взятого человека: кто-то использует заимствованную торговую систему и добивается положительных результатов своей усидчивостью, кто-то полагается исключительно на свое чувство рынка и талант итд. Поэтому многие ошибки, совершаемые в трейдинге, с одной стороны, одинаковы по-своему, а с другой, - носят абсолютно индивидуальнй характер. В данной статье мы попробуем унифицировать потенциально убийственные привычки, которые могут в любой момент привести к сливу депозита в независимости от того, как и на каком рынке вы торгуете.
Итак, поехали:
1. Лень протестировать торговую стратегию.
Не секрет, что многие начинают торговать или внедрять новые подходы в трейдинге, посмотрев какой-нибудь ролик на #youtube либо прочитав книжку очередного гуру от трейдинга, в попытке немедленно сорвать куш. Мы не утверждаем, что все стратегии, которые открыты на просторах интернета или пылятся на полках книжных магазинов, являются чушью: многие из них, действительно, толковые. Но не стоит полагаться исключительно на авторитет автора. Прежде чем начать использовать ее, стоит предварительно протестировать данную идею либо на демо-счете, а еще лучше на тестере стратегий (например, www.forextester.ru ): на нем вы сможете сделать гораздо больше тестовых сделок и полученный результат будет более качественным статистически. Иными словами, лишь получив стабильный результат в периоде нескольких сот сделок, можно будет переносить принципы новой торговой системы на реальный рынок.
2. Чрезмерный акцент на результат.
Трейдеры находятся под постоянным психологическим давлением. Многие из них просто не могут принять, что в трейдинге не может быть ста процентов положительных сделок. Это является результатом того, что большинство блогеров от трейдинга просто не показывают свои отрицательные сделки, мотивируя, что это может повлиять, например, на количество подписчиков или просто боятся «потерять лицо». В результате они просто вводят всех в заблуждение, создавая иллюзию, что они безгрешны, тем самым оказывая негативное влияние особенно на начинающих трейдеров, которые просто боятся закрывать убыточные сделки, что неминуемо приводит к сливу депозита и разочарованию в трейдинге. Конечно же, мы не собираемся спорить с тем, что основной целью является стабильный заработок, а не сам процесс. Но это нелегкий, а самое главное - не быстрый путь. Лишь строгое соблюдение ключевых параметров трейдинга, таких как: торговая стратегия, анализ и риск-менеджмент приведут к стабильному положительному результату.
3. Несоблюдение риск-менеджмента (Р-М)
Который раз возвращаемся к этой заезженной пластинке относительно необходимости соблюдения риск-менеджмента. Да, мы считаем, что это является, наверное, ключом к сохранению депозита. Строгое соблюдение уровня приемлемого убытка на каждую сделку позволит вам как минимум не слить депозит. Мы никогда не скрываем и следуем этому правилу сами, что наиболее приемлемым уровнем Р-М на одну сделку является 0,5-1% от торгового депозита, и чем размер депозита больше, тем уровень Р-М ниже. Никогда не ведитесь на чушь из серии, как за неделю разогнать свой депозит со 100$ до сто-пятьсот миллионов. В основе этих дурацких идей лежит абсолютное игнорирование Р-М, что рано или поздно (обычно сразу) приведет к сливу депозита.
4. Некорректное использование разных таймфреймов.
Данный пункт, наверное, является самым спорным среди нашего списка. Но тем не менее хотели бы обратить ваше внимание на него. У многих трейдеров возникает вопрос, на какие таймфреймы ориентироваться, если работать внутри дня. Универсального ответа здесь быть не может, но мы расскажем, как работаем сами в данном случае: если вашим рабочим ТФ является М1-М15, то наиболее важными ТФ, по которым нужно определять направление цены, являются ближайшие старшие – М30 – Н4.Но что делать, если, например, Н1-Н4 идут в одну сторону, а ближайшие к сделке (скажем, вход на М5) старшие ТФ идут в другую? Мы бы рекомендовали следовать именно этим ближайшим старшим ТФ, так как они определяют направление движения цены в данный момент. Но если вы ищите надежные входы в рынок с минимальным риском, то тогда стоит искать их таким образом, чтобы большинство ТФ двигались бы в направлении вашей сделки.
5. Постоянная спешка.
Задайте себе вопрос, насколько вы терпеливы? Постоянно ли сталкиваетесь с ситуацией, например: вышли покурить, а цена ушла в сторону потенциального входа в сделку? Вы начинаете метаться с мыслью, вот надо войти на этом уровне, я же говорил. Это ничего, что цена ушла всего лишь немного, можно входить сейчас или когда снова будет откат, это может стать моей лучшей сделкой итп. В результате открываете сделку, когда, возможно , рыночная конструкция уже поменялась, поэтому после входа начинают всплывать мысли, типа, блин, зря я зашел, надо быстрее закрыть сделку итд. Как с этим бороться? Мы бы рекомендовали следующее психологическое упражнение, которое поможет снять эмоциональное давление и систематизировать подход к трейдингу: следует написать для себя «свод правил при входе и выходе в сделку»(чек-лист), в котором нужно прописать подробно все совершаемые действия (необходимые условия) при открытии-закрытии сделки.Например, выбрать торговый инструмент, определить направления трендов на ТФ от Н4 до М15; определить точку входа в сделку с уровнем установки стоп-лосса и тейк-профита, определить размер лота для соблюдения риск-менеджмента итд. Соответственно, использование данного «свода законов» в течение некоторого периода времени поможет вам стать менее импульсивным при пропуске желаемой точки входа, а также обуздать эмоции при выходе из сделок.
6. Непонимание логики движения рынка.
Не правда ли, что каждый из нас периодически сталкивается с ситуацией, когда смотришь на график и ничего не понимаешь, что происходит на рынке? И вместо того, чтобы просто переключить свое внимание на другой инструмент, начинаешь выдумывать, куда рынок может пойти. А, возможно, еще хуже – входишь в рынок в надежде просто угадать его направление. А если рынок идет в противоположную сторону, то начинаешь дергать всех вокруг с вопросом:
-«Ну что произошло? Трамп что-то опять сказал?»
А лекарство от этой болезни простое, как я написал выше: не понимаешь, что творится на рынке, - пойди отдохни или посмотри, что происходит с другими инструментами. К счастью, рынок предлагает сегодня множество торговых инструментов, поэтому найти хотя бы один вход в течение дня – не проблема.
7. Сверханализ.
К сожалению, шутка из монолога Г. Хазанова из 70-х или 80-х о том,что «много хорошо – тоже плохо» очень актуальна для трейдинга. Каждый из нас знаком с человеком...да что там знаком, сами это проходили, когда в поиске идеальной сделки начинаешь проверять ее с помощью миллиона разных индикаторов, а в результе получается, что, например, ATR и Stochastic показывают одно, SAR и скользяшие средние другое итд. В итоге сидишь перед компьютером и ни фига не понимаешь, что делать. Как с этим бороться? На самом деле все просто. Каждый трейдер должен иметь небольшой набор проверенных помощников для анализа рынка, которые и составляют его абсолютно четкую торговую систему. Их не должно быть много – максимум три-четыре, но все они должны быть отработаны до автоматизма большим количеством транзакций на демо-счете либо тестере ( https://forextester.ru/order?aff=3672). Например, наши студенты при обучении делают порядка не менее 1 500 сделок во время курса обучения для отработки навыков. Но зато это очень помогает при выходе на реальный рынок: они четко понимают, что делать в каждой конкретной ситуации.
8. Плохое планирование.
Как ни банально это звучит, но трейдинг не прощает спонтанности. Только четкое соблюдение правил, прописанных в вашем личном «своде законов», о котором мы говорили в п. 5, поможет избежать хаотичных действий. Это не значит, что рынок не креативен, но креативность заканчивается на этапе создания торговой системы, а затем идет четко организованный процесс, во главе которого стоит дисциплина. Только такой подход даст возможность избежать влияния любых внешних факторов на ваш процесс трейдинга, начиная от телефонных спамеров и заканчивая различными собственными страхами. Мы, кстати, уделяем достаточно много внимания с нашими студентами на психологические аспекты трейдинга, давая им возможность не только чувствовать уверенно себя на рынке, но и найти собственные подходы в процессе организации тайм-менеджмента.
Выводы. В данной статье мы затронули лишь несколько факторов из многих, которые могут существенно оказать влияние на ваш трейдинг. Но по крайней мере, соблюдение описанных выше правил, несмотря на их банальность, сможет существенно снизить риски потери торгового депозита. Мы время от времени будет продолжать касаться этой темы. Вероятно, вы сами сможете написать нам в комментариях другие важные, на ваш взгляд, аспекты, влияющие на торговлю, о которых хотели бы поговорить.
http://profitgate.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Итак, поехали:
1. Лень протестировать торговую стратегию.
Не секрет, что многие начинают торговать или внедрять новые подходы в трейдинге, посмотрев какой-нибудь ролик на #youtube либо прочитав книжку очередного гуру от трейдинга, в попытке немедленно сорвать куш. Мы не утверждаем, что все стратегии, которые открыты на просторах интернета или пылятся на полках книжных магазинов, являются чушью: многие из них, действительно, толковые. Но не стоит полагаться исключительно на авторитет автора. Прежде чем начать использовать ее, стоит предварительно протестировать данную идею либо на демо-счете, а еще лучше на тестере стратегий (например, www.forextester.ru ): на нем вы сможете сделать гораздо больше тестовых сделок и полученный результат будет более качественным статистически. Иными словами, лишь получив стабильный результат в периоде нескольких сот сделок, можно будет переносить принципы новой торговой системы на реальный рынок.
2. Чрезмерный акцент на результат.
Трейдеры находятся под постоянным психологическим давлением. Многие из них просто не могут принять, что в трейдинге не может быть ста процентов положительных сделок. Это является результатом того, что большинство блогеров от трейдинга просто не показывают свои отрицательные сделки, мотивируя, что это может повлиять, например, на количество подписчиков или просто боятся «потерять лицо». В результате они просто вводят всех в заблуждение, создавая иллюзию, что они безгрешны, тем самым оказывая негативное влияние особенно на начинающих трейдеров, которые просто боятся закрывать убыточные сделки, что неминуемо приводит к сливу депозита и разочарованию в трейдинге. Конечно же, мы не собираемся спорить с тем, что основной целью является стабильный заработок, а не сам процесс. Но это нелегкий, а самое главное - не быстрый путь. Лишь строгое соблюдение ключевых параметров трейдинга, таких как: торговая стратегия, анализ и риск-менеджмент приведут к стабильному положительному результату.
3. Несоблюдение риск-менеджмента (Р-М)
Который раз возвращаемся к этой заезженной пластинке относительно необходимости соблюдения риск-менеджмента. Да, мы считаем, что это является, наверное, ключом к сохранению депозита. Строгое соблюдение уровня приемлемого убытка на каждую сделку позволит вам как минимум не слить депозит. Мы никогда не скрываем и следуем этому правилу сами, что наиболее приемлемым уровнем Р-М на одну сделку является 0,5-1% от торгового депозита, и чем размер депозита больше, тем уровень Р-М ниже. Никогда не ведитесь на чушь из серии, как за неделю разогнать свой депозит со 100$ до сто-пятьсот миллионов. В основе этих дурацких идей лежит абсолютное игнорирование Р-М, что рано или поздно (обычно сразу) приведет к сливу депозита.
4. Некорректное использование разных таймфреймов.
Данный пункт, наверное, является самым спорным среди нашего списка. Но тем не менее хотели бы обратить ваше внимание на него. У многих трейдеров возникает вопрос, на какие таймфреймы ориентироваться, если работать внутри дня. Универсального ответа здесь быть не может, но мы расскажем, как работаем сами в данном случае: если вашим рабочим ТФ является М1-М15, то наиболее важными ТФ, по которым нужно определять направление цены, являются ближайшие старшие – М30 – Н4.Но что делать, если, например, Н1-Н4 идут в одну сторону, а ближайшие к сделке (скажем, вход на М5) старшие ТФ идут в другую? Мы бы рекомендовали следовать именно этим ближайшим старшим ТФ, так как они определяют направление движения цены в данный момент. Но если вы ищите надежные входы в рынок с минимальным риском, то тогда стоит искать их таким образом, чтобы большинство ТФ двигались бы в направлении вашей сделки.
5. Постоянная спешка.
Задайте себе вопрос, насколько вы терпеливы? Постоянно ли сталкиваетесь с ситуацией, например: вышли покурить, а цена ушла в сторону потенциального входа в сделку? Вы начинаете метаться с мыслью, вот надо войти на этом уровне, я же говорил. Это ничего, что цена ушла всего лишь немного, можно входить сейчас или когда снова будет откат, это может стать моей лучшей сделкой итп. В результате открываете сделку, когда, возможно , рыночная конструкция уже поменялась, поэтому после входа начинают всплывать мысли, типа, блин, зря я зашел, надо быстрее закрыть сделку итд. Как с этим бороться? Мы бы рекомендовали следующее психологическое упражнение, которое поможет снять эмоциональное давление и систематизировать подход к трейдингу: следует написать для себя «свод правил при входе и выходе в сделку»(чек-лист), в котором нужно прописать подробно все совершаемые действия (необходимые условия) при открытии-закрытии сделки.Например, выбрать торговый инструмент, определить направления трендов на ТФ от Н4 до М15; определить точку входа в сделку с уровнем установки стоп-лосса и тейк-профита, определить размер лота для соблюдения риск-менеджмента итд. Соответственно, использование данного «свода законов» в течение некоторого периода времени поможет вам стать менее импульсивным при пропуске желаемой точки входа, а также обуздать эмоции при выходе из сделок.
6. Непонимание логики движения рынка.
Не правда ли, что каждый из нас периодически сталкивается с ситуацией, когда смотришь на график и ничего не понимаешь, что происходит на рынке? И вместо того, чтобы просто переключить свое внимание на другой инструмент, начинаешь выдумывать, куда рынок может пойти. А, возможно, еще хуже – входишь в рынок в надежде просто угадать его направление. А если рынок идет в противоположную сторону, то начинаешь дергать всех вокруг с вопросом:
-«Ну что произошло? Трамп что-то опять сказал?»
А лекарство от этой болезни простое, как я написал выше: не понимаешь, что творится на рынке, - пойди отдохни или посмотри, что происходит с другими инструментами. К счастью, рынок предлагает сегодня множество торговых инструментов, поэтому найти хотя бы один вход в течение дня – не проблема.
7. Сверханализ.
К сожалению, шутка из монолога Г. Хазанова из 70-х или 80-х о том,что «много хорошо – тоже плохо» очень актуальна для трейдинга. Каждый из нас знаком с человеком...да что там знаком, сами это проходили, когда в поиске идеальной сделки начинаешь проверять ее с помощью миллиона разных индикаторов, а в результе получается, что, например, ATR и Stochastic показывают одно, SAR и скользяшие средние другое итд. В итоге сидишь перед компьютером и ни фига не понимаешь, что делать. Как с этим бороться? На самом деле все просто. Каждый трейдер должен иметь небольшой набор проверенных помощников для анализа рынка, которые и составляют его абсолютно четкую торговую систему. Их не должно быть много – максимум три-четыре, но все они должны быть отработаны до автоматизма большим количеством транзакций на демо-счете либо тестере ( https://forextester.ru/order?aff=3672). Например, наши студенты при обучении делают порядка не менее 1 500 сделок во время курса обучения для отработки навыков. Но зато это очень помогает при выходе на реальный рынок: они четко понимают, что делать в каждой конкретной ситуации.
8. Плохое планирование.
Как ни банально это звучит, но трейдинг не прощает спонтанности. Только четкое соблюдение правил, прописанных в вашем личном «своде законов», о котором мы говорили в п. 5, поможет избежать хаотичных действий. Это не значит, что рынок не креативен, но креативность заканчивается на этапе создания торговой системы, а затем идет четко организованный процесс, во главе которого стоит дисциплина. Только такой подход даст возможность избежать влияния любых внешних факторов на ваш процесс трейдинга, начиная от телефонных спамеров и заканчивая различными собственными страхами. Мы, кстати, уделяем достаточно много внимания с нашими студентами на психологические аспекты трейдинга, давая им возможность не только чувствовать уверенно себя на рынке, но и найти собственные подходы в процессе организации тайм-менеджмента.
Выводы. В данной статье мы затронули лишь несколько факторов из многих, которые могут существенно оказать влияние на ваш трейдинг. Но по крайней мере, соблюдение описанных выше правил, несмотря на их банальность, сможет существенно снизить риски потери торгового депозита. Мы время от времени будет продолжать касаться этой темы. Вероятно, вы сами сможете написать нам в комментариях другие важные, на ваш взгляд, аспекты, влияющие на торговлю, о которых хотели бы поговорить.
http://profitgate.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter