Опубликованный американским коммунальным холдингом Dominion Energy отчет за 1-й квартал в пятницу, 5 мая, оказался весьма неплохим с учетом последних проблем компании. Скорректированная чистая прибыль на акцию снизилась на 16% (г/г) до $ 0,99, но все же оказалась выше консенсуса $ 0,97. Уменьшение прибыли в годовом выражении стало общим трендом для американских utilities в этом отчетном сезоне, ключевой причиной чего стал аномально теплый осенне-зимний период. В частности, менеджмент Dominion оценил, что погодный эффект занизил скорр. EPS квартала на $ 0,10.
Несколько разочаровывающими для инвесторов стали прогнозы компании на 2-й квартал текущего года. Напомним, что годовой прогноз Dominion по-прежнему не дает в связи с тем, что ситуация с тарифным регулированием в Вирджинии остается неразрешенной. Прогнозный диапазон по EPS в апреле-июне $0,58 – 0,68 предполагает снижение показателя на 18% (г/г), что оказалось значительно хуже ожиданий Уолл-стрит ($ 0,74). Исходя из этого, мы констатируем, что несмотря на растущий спрос со стороны дата-центров в Вирджинии на текущий момент у компании нет определенности касательно будущих тарифных перспектив в штате. Мы сохраняем рейтинг «держать» акции Dominion с целевой ценой $ 61 и потенциалом 8% от текущих котировок.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несколько разочаровывающими для инвесторов стали прогнозы компании на 2-й квартал текущего года. Напомним, что годовой прогноз Dominion по-прежнему не дает в связи с тем, что ситуация с тарифным регулированием в Вирджинии остается неразрешенной. Прогнозный диапазон по EPS в апреле-июне $0,58 – 0,68 предполагает снижение показателя на 18% (г/г), что оказалось значительно хуже ожиданий Уолл-стрит ($ 0,74). Исходя из этого, мы констатируем, что несмотря на растущий спрос со стороны дата-центров в Вирджинии на текущий момент у компании нет определенности касательно будущих тарифных перспектив в штате. Мы сохраняем рейтинг «держать» акции Dominion с целевой ценой $ 61 и потенциалом 8% от текущих котировок.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter