5 октября 2024 Тинькофф Банк
В сентябре на Мосбирже появились облигация одного из регионов и много корпоративных. Еще добавился биржевой фонд с ежеквартальной выплатой дивидендов. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Фонд — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Республика Саха (Якутия) 35016
Эмитент — Республика Саха (Якутия).
Погашение — 28 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на третий рабочий день до начала купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 октября 2024 года по ставке 20,3% в размере 17,24 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В июне 2026 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в июне 2027 и сентябре 2028 — по 25%, оставшиеся 30% выплатят в октябре 2029. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-358
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 20 марта 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 46,12 ₽, второй — при погашении облигации.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,49%, простая доходность к погашению — 18,23%, эффективная доходность к погашению — 19,63% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-28-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение —17 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых для первого купона, который выплатили 18 сентября 2024 года в размере 0,53 ₽. Ставка второго — последнего — купона, который выплатят в сентябре 2025, будет равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс разница между ставкой первого купона и ставкой ЦБ, действующей на дату установления ставки по первому купону.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купона.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-362
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 18 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,55% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 46,25 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,54%, простая доходность к погашению — 18,35%, эффективная доходность к погашению — 19,78% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро БО-П02
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,1% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО 001Р-10
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 6 марта 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,25% годовых. Будет 30 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ТАЛК лизинг 001Р-03
Эмитент — АО «ТАЛК».
Погашение — 18 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ в предпоследний рабочий день до начала купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 октября 2024 года по ставке 20,5% в размере 16,85 ₽, следующий будет 1 ноября по ставке 21,5% в размере 17,67 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-09
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 19 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2,6% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 3 октября 2024 года по ставке 20,6% в размере 16,93 ₽, следующий будет 2 ноября по ставке 21,6% в размере 17,75 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,25% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Трансконтейнер П02-01
Эмитент — ПАО «Трансконтейнер».
Погашение — 20 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 4 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П12
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 25 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 октября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В феврале 2027 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% — в августе 2027. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,83% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Вуш 001Р-03
Эмитент — ООО «Вуш».
Погашение — 28 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 98,58% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Лазерные системы БО-01
Эмитент — АО «Лазерные системы».
Погашение — 2 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на третий рабочий день до начала купонного периода плюс 4,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 октября 2024 года по ставке 23,25% в размере 19,11 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,22% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АСПЭК-Домстрой 001Р-01
Эмитент — ООО «АСПЭК-домстрой».
Погашение — 3 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 декабря 2024 года в размере 59,84 ₽. В декабре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 12 декабря 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 5 декабря 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,64% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,09%, простая доходность к оферте — 23,5%, эффективная доходность к оферте — 26,2% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Нэппи клаб БО-01
Эмитент — ООО «Нэппи-клаб».
Погашение — 4 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2024 года в размере 20,75 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В марте и июне 2027 года вместе с купонами выплатят по 20% номинала. Оставшиеся 60% погасят в сентябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,75%, простая доходность к погашению — 22,59%, эффективная доходность к погашению — 27,11% годовых.
Корпоративная облигация
Рольф 001Р-03
Эмитент — АО «Рольф».
Погашение — 9 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2024 года по ставке 22% в размере 18,08 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Медицинский центр Поликлиника.ру БО-01
Эмитент — ООО «Медицинский центр „Поликлиника-ру“».
Погашение — 11 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 22,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 октября 2024 года в размере 18,49 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3% номинала, а оставшиеся 8,7% выплатят в сентябре 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,5%, простая доходность к погашению — 18,97%, эффективная доходность к погашению — 24,98% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-11R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 13 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,86% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
КАМАЗ БО-П12
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,54% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Регионспецтранс БО-01
Эмитент — ООО «Регионспецтранс».
Погашение — 15 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 30 октября 2024 года в размере 19,32 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,49%, простая доходность к погашению — 23,43%, эффективная доходность к погашению — 26,18% годовых.
Корпоративная облигация
Строй система механизация БО-01
Эмитент — ООО «Строй-система-механизация».
Погашение — 16 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 62,33 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,97%, простая доходность к погашению — 24,69%, эффективная доходность к погашению — 27,36% годовых.
Корпоративная облигация
Авто финанс банк БО 001Р-13
Эмитент — АО «Авто-финанс-банк».
Погашение — 17 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2,3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 декабря 2024 года по ставке 21,3% в размере 53,1 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,34% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ЯТЭК 001Р-04
Эмитент — ПАО «ЯТЭК».
Погашение — 17 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 37 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 октября 2024 года по ставке 21,5% в размере 1,18 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,51% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-359
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 20 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на второй рабочий день до начала купонного периода. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2024 года по ставке 19% в размере 15,62 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П06
Эмитент — ООО «ВИС-финанс».
Погашение — 22 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,33% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Солид спецавтотехлизинг 01
Эмитент — ООО «Солид-спецавтотехлизинг».
Погашение — 10 марта 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 октября 2024 года в размере 19,73 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2% номинала. Оставшиеся 18% погасят в марте 2028 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,99%, простая доходность к погашению — 14,04%, эффективная доходность к погашению — 26,79% годовых.
Корпоративная облигация
Алроса 001Р-01
Эмитент — ПАО «АК „Алроса“»
Погашение — 2 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-11
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 22 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МСП банк 001Р-02
Эмитент — АО «МСП-банк».
Погашение — 25 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 октября 2024 года по ставке 21,75% в размере 17,88 ₽. В сентябре 2026 года ставка купона и, соответственно, их размер могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 15 сентября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 4 по 10 сентября 2026 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,86% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
СФО РЛО-А
Эмитент — ООО «СФО РЛО».
Погашение — 6 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 20 купонных периодов. Первый купон выплатили 30 сентября 2024 года в размере 9,37 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать от 0,61 до 8,17% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 95,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,93%, простая доходность к погашению — 8,74%, эффективная доходность к погашению — 24,18% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-43
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 20 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBERD2
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 30 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 0% годовых. Это дисконтная облигация: доход образуется от того, что ее разместили по 50% номинала, а погасят по 100%.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 50% номинала. Эффективная доходность к погашению — 14,88% годовых.
Корпоративная облигация
Нижнекамскнефтехим 001Р-03
Эмитент — ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Погашение — 15 августа 2031 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на четвертый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 84 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 октября 2024 года по ставке 20,2% в размере 16,6 ₽. В марте 2028 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 9 марта 2028 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 февраля по 3 марта 2028 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Биржевой фонд
Альфа-капитал — Управляемые акции с выплатой дохода (AKIE)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» инвестирует в акции российских компаний с ориентиром на индекс Мосбиржи полной доходности брутто. Особенность фонда — ежеквартальная выплата дивидендов.
Общий уровень расходов AKIE — до 2,43% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 октября пай стоил около 990 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Фонд — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Республика Саха (Якутия) 35016
Эмитент — Республика Саха (Якутия).
Погашение — 28 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на третий рабочий день до начала купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 октября 2024 года по ставке 20,3% в размере 17,24 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В июне 2026 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в июне 2027 и сентябре 2028 — по 25%, оставшиеся 30% выплатят в октябре 2029. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-358
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 20 марта 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 46,12 ₽, второй — при погашении облигации.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,49%, простая доходность к погашению — 18,23%, эффективная доходность к погашению — 19,63% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-28-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение —17 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых для первого купона, который выплатили 18 сентября 2024 года в размере 0,53 ₽. Ставка второго — последнего — купона, который выплатят в сентябре 2025, будет равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс разница между ставкой первого купона и ставкой ЦБ, действующей на дату установления ставки по первому купону.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купона.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-362
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 18 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,55% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 46,25 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,54%, простая доходность к погашению — 18,35%, эффективная доходность к погашению — 19,78% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро БО-П02
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,1% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО 001Р-10
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 6 марта 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,25% годовых. Будет 30 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ТАЛК лизинг 001Р-03
Эмитент — АО «ТАЛК».
Погашение — 18 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ в предпоследний рабочий день до начала купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 октября 2024 года по ставке 20,5% в размере 16,85 ₽, следующий будет 1 ноября по ставке 21,5% в размере 17,67 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 101,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Интерлизинг 001Р-09
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 19 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2,6% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 3 октября 2024 года по ставке 20,6% в размере 16,93 ₽, следующий будет 2 ноября по ставке 21,6% в размере 17,75 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,25% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Трансконтейнер П02-01
Эмитент — ПАО «Трансконтейнер».
Погашение — 20 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 4 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П12
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 25 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 9 октября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В феврале 2027 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% — в августе 2027. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,83% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Вуш 001Р-03
Эмитент — ООО «Вуш».
Погашение — 28 августа 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 98,58% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Лазерные системы БО-01
Эмитент — АО «Лазерные системы».
Погашение — 2 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на третий рабочий день до начала купонного периода плюс 4,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 октября 2024 года по ставке 23,25% в размере 19,11 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,22% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АСПЭК-Домстрой 001Р-01
Эмитент — ООО «АСПЭК-домстрой».
Погашение — 3 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 декабря 2024 года в размере 59,84 ₽. В декабре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 12 декабря 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 5 декабря 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,64% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,09%, простая доходность к оферте — 23,5%, эффективная доходность к оферте — 26,2% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Нэппи клаб БО-01
Эмитент — ООО «Нэппи-клаб».
Погашение — 4 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2024 года в размере 20,75 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В марте и июне 2027 года вместе с купонами выплатят по 20% номинала. Оставшиеся 60% погасят в сентябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 102,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,75%, простая доходность к погашению — 22,59%, эффективная доходность к погашению — 27,11% годовых.
Корпоративная облигация
Рольф 001Р-03
Эмитент — АО «Рольф».
Погашение — 9 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2024 года по ставке 22% в размере 18,08 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Медицинский центр Поликлиника.ру БО-01
Эмитент — ООО «Медицинский центр „Поликлиника-ру“».
Погашение — 11 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 22,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 26 октября 2024 года в размере 18,49 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3% номинала, а оставшиеся 8,7% выплатят в сентябре 2027 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,5%, простая доходность к погашению — 18,97%, эффективная доходность к погашению — 24,98% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-11R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 13 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,86% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
КАМАЗ БО-П12
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 17 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,54% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Регионспецтранс БО-01
Эмитент — ООО «Регионспецтранс».
Погашение — 15 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в сентябре 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 30 октября 2024 года в размере 19,32 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,49%, простая доходность к погашению — 23,43%, эффективная доходность к погашению — 26,18% годовых.
Корпоративная облигация
Строй система механизация БО-01
Эмитент — ООО «Строй-система-механизация».
Погашение — 16 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 62,33 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,97%, простая доходность к погашению — 24,69%, эффективная доходность к погашению — 27,36% годовых.
Корпоративная облигация
Авто финанс банк БО 001Р-13
Эмитент — АО «Авто-финанс-банк».
Погашение — 17 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2,3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 декабря 2024 года по ставке 21,3% в размере 53,1 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,34% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ЯТЭК 001Р-04
Эмитент — ПАО «ЯТЭК».
Погашение — 17 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 37 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 2 октября 2024 года по ставке 21,5% в размере 1,18 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,51% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-359
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 20 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на второй рабочий день до начала купонного периода. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 октября 2024 года по ставке 19% в размере 15,62 ₽.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П06
Эмитент — ООО «ВИС-финанс».
Погашение — 22 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 25 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,33% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Солид спецавтотехлизинг 01
Эмитент — ООО «Солид-спецавтотехлизинг».
Погашение — 10 марта 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 октября 2024 года в размере 19,73 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2% номинала. Оставшиеся 18% погасят в марте 2028 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,99%, простая доходность к погашению — 14,04%, эффективная доходность к погашению — 26,79% годовых.
Корпоративная облигация
Алроса 001Р-01
Эмитент — ПАО «АК „Алроса“»
Погашение — 2 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-11
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 22 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 17 октября 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МСП банк 001Р-02
Эмитент — АО «МСП-банк».
Погашение — 25 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 октября 2024 года по ставке 21,75% в размере 17,88 ₽. В сентябре 2026 года ставка купона и, соответственно, их размер могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 15 сентября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 4 по 10 сентября 2026 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,86% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
СФО РЛО-А
Эмитент — ООО «СФО РЛО».
Погашение — 6 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 20 купонных периодов. Первый купон выплатили 30 сентября 2024 года в размере 9,37 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать от 0,61 до 8,17% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 95,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,93%, простая доходность к погашению — 8,74%, эффективная доходность к погашению — 24,18% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-43
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 20 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 декабря 2024 года.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBERD2
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 30 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 0% годовых. Это дисконтная облигация: доход образуется от того, что ее разместили по 50% номинала, а погасят по 100%.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 50% номинала. Эффективная доходность к погашению — 14,88% годовых.
Корпоративная облигация
Нижнекамскнефтехим 001Р-03
Эмитент — ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Погашение — 15 августа 2031 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на четвертый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 84 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 октября 2024 года по ставке 20,2% в размере 16,6 ₽. В марте 2028 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 9 марта 2028 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 февраля по 3 марта 2028 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
2 октября эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Биржевой фонд
Альфа-капитал — Управляемые акции с выплатой дохода (AKIE)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» инвестирует в акции российских компаний с ориентиром на индекс Мосбиржи полной доходности брутто. Особенность фонда — ежеквартальная выплата дивидендов.
Общий уровень расходов AKIE — до 2,43% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 октября пай стоил около 990 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу