5 марта 2025 Invest Era
CrowdStrike #CRWD -12%: отчитались в рамках ожиданий, но гайденс на FY2026 предполагает существенное замедление роста EPS: $3.4 против $3.85 консенсус. Главная проблема отрасли - это то, как быстро рынок переоценил переход из фазы "пик разочарования"в 2022-2023 в фазу "плато продуктивности" + считаем, что рынок несправедливо проигнорировал сбой летом 2024 года.
AeroVironment #AVAV -5%: пожары в Калифорнии оказали негативное влияние на операции по производству и дистрибуции дронов, выручка -10% г/г, скорр EPS $0.3 против $0.66 консенсус. Продолжаем негативно смотреть на оборонный сектор в виду завышенной оценки и потепления в геополитике. Акции -35% с ноябрьских пиков.
Abercrombie & Fitch #ANF -16%: ритейлер гайдит замедление продаж в FY2025 до 3-5% (7% консенсус). Неплохая история с 8.8x fwd P/E, но apparel сегмент входит в идеальный шторм с тарифами и слабеющим макро, условный CROX на бумаге выглядит лучше.
Moderna #MRNA +9%: CEO компании купил акций на ~$5M на открытом рынке. Коротко - позитивных изменений не ожидается.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба