7 марта 2025 Invest Era
🔻 Hewlett Packard Enterprise #HPE -16%: снизили прогноз на FY2025 с $2.1 до $1.8 — ссылаются на тарифы и «агрессивное конкурентное ценообразование», также планируют сократить 3К работников. Главный вопрос — что повлияло на начало ценовых войн, и не является ли это негативным сигналом для всей индустрии ИИ-серверов? Считаем, что основная идея здесь всё ещё лежит в покупке Juniper, которую планируют закрыть к октябрю.
🔺 Gap Inc #GAP +18%: отчитались сильно выше прогнозов ($0.54 против $0.36 EPS консенсус). Сопоставимые продажи вернулись на траекторию роста 3%+. В этом и прошлом году видели очень много таких единоразовых разгонов после отчётов у ритейлеров, после которых следовал мощный откат — сам GAP и ANF как пример.
🔺 Broadcom #AVGO +7%: гладкий отчёт ($14.9B vs $14.7B выручка консенсус) без негативных комментариев на звонке. История выглядит не очень дорогой с 25x fwd P/E, но при условии, что ИИ-тренд резко не перевернётся в ближайшее время — тогда прогнозы быстро пересмотрят. Видим бóльшую стабильность и margin of safety в NVDA с похожей оценкой.
🔺 Walgreens #WBA +7%: продаются частной Sycamore Partners за $11.45/акция. Комментировать тут особо нечего, те, кто "застрял" в этой неэффективной истории, отделались малой кровью.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба