«Днём рождения» ИИ в уже привычном нам понимании можно считать 30 ноября 2022 года — день, когда OpenAI впервые представила ChatGPT широкой аудитории.
С тех пор инструменты на базе ИИ стали неотъемлемой частью бизнеса, начался бум искусственного интеллекта, а многие акции сделали «иксы». Для контекста, с 30 ноября 2022 года (см. график выше):
- $NVDA +995%
- S&P 500 +64%
- NASDAQ +107%
- SOX (индекс полупроводников) +142%
Многие считают это огромным пузырём, подобным кризису доткомов в начале нулевых. С другой стороны, компании тратят миллиарды на Capex в сфере ИИ и строят огромные мегапроекты, такие как Stargate.
Другой вопрос: как на этом заработать? Возможно, покупать $NVDA уже поздно, и стоит посмотреть на инвестиционные возможности с другой стороны. Подсветим две темы:
1. «Constraint is energy, not compute», — сказал CEO Microsoft Сатья Наделла. Проблема не в вычислительных мощностях, а в обеспечении энергией для функционирования всей системы. Смотрим на газовые компании ($EQT, $CRK) и инфраструктурные истории, в т.ч $BKR.
2. Смотрим на компании, которые активно интегрируют ИИ в свои бизнес-процессы, благодаря чему их эффективность (маржинальность и (или) темпы роста операционной прибыли) может кратно вырасти.
Сейчас, на фоне коррекции из-за «шатдауна правительства» в США, самое время купить или докупить ряд историй под новогоднее ралли к концу года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба