Риски или фундамент?


Доллару уже стоит задуматься: одноразовая коррекция, длящаяся в течение дня - это не повод для беспокойства, а вот два дня роста подряд, причем без особых на то причин и катализаторов, вот это уже напоминает подготовку к развороту USD

Доллару уже стоит задуматься: одноразовая коррекция, длящаяся в течение дня - это не повод для беспокойства, а вот два дня роста подряд, причем без особых на то причин и катализаторов, вот это уже напоминает подготовку к развороту. Если это повторение динамики, наблюдавшейся в конце весны-начала лета, когда Европа спасла Грецию, то у американца еще долгий путь вниз. Однако что-то нам говорит, что беды еврозоны еще не закончены, просто разговоры по поводу них поутихли. Вот и заседание ЕЦБ не вселило никакой надежды на оптимизм. Полагаем, что на текущий момент в центре внимания будет оставаться спрос на рискованные активы. Если инвесторы забудут о проблемах еврозоны, да еще и найдут фундаментальный повод для позитивного настроя (к примеру, хорошее состояние рынка труда), то доллару придется отойти на второй план.

Итак, обратим внимание на экономическую картину. Вчера мы узнали, что на прошлой неделе число первичных обращений за пособиями по безработице в США с учетом сезонных колебаний выросло сильнее прогнозов: на 26 тыс. до 436 тыс. против ожидаемых 425 тыс. Кроме того, были пересмотрены результаты предыдущего отчета: показатель первичных обращений был повышен с 407 тыс. до 410 тыс., а повторных - с 4,182 млн. до 4,217 млн. Как видим, мы слишком рано радовались. Однако не неожиданно приятный сюрприз преподнес рынок жилья. В октябре количество незавершенных сделок по продаже вторичного жилья (NAR) выросло на10,4% м/м против прогноза -1,0% м/м.

Сегодня в центре внимания будет публикация отчета по уровням занятости по платежным ведомостям без учета с/х. По прогнозам, показатель в ноябре должен вырасти на 133 тысячи, и пока большинство индикаторов говорит о том, что это вполне реальная цифра. Хороший показатель (а если еще и превысит прогнозы) может с одной стороны стимулировать спрос на рискованные активы на волне оптимизма по поводу мировой экономике. С другой стороны, позитивные данные должны повысить ожидания по поводу ужесточения монетарной политики (никто не говорит о повышении ставок, но вот сократить программу QEII вполне могут). А такой взгляд должен, по идее поддержать доллар. В общем-то, все будет зависеть от акцентов, которые расставит рынок. Скорее всего, поначалу бакс начнет сдавать позиции на волне аппетитов на риск, но спустя некоторое время трейдеры, поразмыслив, могут вновь вернуться к USD.


EUR

Рынки вновь готовы идти на риск, после того как испанский аукцион по ГКО прошел довольно успешно и рассеял часть опасений по поводу заразности болезни суверенного долга. Это помогло евро пересечь отметку 1.32 против доллара, даже несмотря на то, что ЕЦБ разочаровал своим бездействием. По итогам ежемесячного заседания по монетарной политике управляющий совет принял решение оставить базовую учетную ставку без изменений, что никого не удивило. В самом начале пресс-конференции глава ЕЦБ Трише подтвердил, что Банк не будет сворачивать уже существующие нестандартные меры поддержки - но не объявил ни о каких новых агрессивных планах по покупке облигаций. А рынки ждали именно этого. В ответ на вопрос, не увеличил ли ЕЦБ объемы покупок бондов, Трише посоветовал внимательно отслеживать соответствующую информацию, публикуемую Центробанком каждый понедельник. Вероятно, теперь по понедельникам у рынков появится новое занятие.

В общем-то, и экономические отчеты не особо радовали. Ставка безработицы во Франции осталась неизменной в третьем квартале, поскольку работодатели по-прежнему не спешат нанимать новых сотрудников после того, как более года назад страна вышла из сильнейшей рецессии со времен Второй мировой войны. Кроме того, в 3-м квартале темпы роста экспорта из Европы замедлились, а инвестиции и вовсе оказались в фазе застоя, нейтрализуя положительное влияние растущего потребительского спроса на экономику и сдерживая ее экспансию.

Сегодня мы получим данные по индексу деловой активности в сфере услуг. Если показатель превысит прогнозы, это может дать дополнительный стимул для роста евро. Затем внимание рынка переключится на американскую сессию, и здесь, в случае позитивного исхода, единая валюта может найти серьезный катализатор для роста. Ближайшей целью в таком случае станет отметка 1.3350.


GBP

Данные из Европы разочаровали, однако фунт все же удержался выше отметки 1.56, отчасти благодаря сильному экономическому отчету. Активность в строительном секторе Великобритании выросла в ноябре умеренно, хотя основной индекс превысил ожидания аналитиков. Ключевой индекс вырос в ноябре до 51,8 пкт. против 51,6 в октябре. Да и деловые ожидания относительно следующего года повысились.

Тем не менее, если сравнивать динамику пар евро/доллар и фунт/доллар, то на лицо расхождение настроя. Видимо, долгосрочные финансовые проблемы не дают покоя инвесторам даже на волне оптимизма. Сегодня обратите внимание на PMI в сфере услуг. Учитывая позитивную динамику показателя в обрабатывающей промышленности, вполне можно ждать подобного же исхода и здесь. Возможно, тогда фунт сможет подрасти до отметки 1.57.

Запланированные на сегодня события:

11.45 мск. - Италия: ноябрь, PMI в сфере услуг (прогноз: 51,3; за пред. период: 51)
11.50 мск. - Франция: ноябрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 55,7; за пред. период: 55,7)
11.55 мск. - Германия: ноябрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 58,6; за пред. период: 58,6)
12.00 мск. - Е-16: ноябрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 55,2; за пред. период: 55,2)
12.00 мск. - Е-16: ноябрь, оконч. составной PMI (прогноз: 55,4; за пред. период: 55,4)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, индекс PMI в сфере услуг (прогноз: 53,2; за пред. период: 53,2)
13.00 мск. - Е-16: октябрь, объем розничных продаж (прогноз: +0,2% м/м, +1,0% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +1,1% г/г)
15.00 мск. - Канада: ноябрь, уровень занятости (прогноз: +20 тыс.; за пред. период: +3 тыс.)
15.00 мск. - Канада: ноябрь, ставка б/р (прогноз: 7,9%; за пред. период: 7,9%)
16.30 мск. - США: ноябрь, уровень занятости без учета с/х сектора (прогноз: +133 тыс.; за пред. период: +151 тыс.)
16.30 мск. - США: ноябрь, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +155 тыс.; за пред. период: +159 тыс.)
16.30 мск. - США: ноябрь, ставка б/р (прогноз: 9,6%; за пред. период: 9,6%)
16.30 мск. - США: ноябрь, ср. продолжительность рабочей недели (прогноз: 34,4; за пред. период: 34,3)
16.30 мск. - США: ноябрь, ср. часовые заработки (прогноз: +0,2% м/м; за пред. период: +0,2% м/м, +1,7% г/г)
18.00 мск. - США: октябрь, производств. заказы (прогноз: -1,0%; за пред. период: +2,1%)
18.00 мск. - США: ноябрь, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 54,7;за пред. период: 54,3)


USDJPY

Цены тестируют уровень поддержки 83.60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу начала возвратного хода к отметке 84.00. SS и RSI направлены вниз.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже поддержки 83.60.

Support: 83.70/60, 83.30, 83.00, 82.80, 82.50, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены вновь движутся к уровню поддержки 0.9900. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9870 и, далее, 0.9840. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В ту же сторону развернулся и осциллятор RSI. SS вышел из зоны перепроданности, сигнализируя в пользу отката к отметке 0.9950. На часовом графике (рис.4) OsMA и оба осциллятора развернулись в медвежьем направлении. Это подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами уровня 0.9900 и продолжения нисходящей фазы движения.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лосом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 0.9900.

Support: 0.9925, 0.9900, 0.9870, 0.9840, 0.9800, 0.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

После активного роста цен консолидируются в пределах узкого диапазона 1.3200 - 1.3225. В настоящий момент они тестируют его верхнюю границу. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3250/60. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность падения к отметке 1.3200 с последующим ее тестированием. SS вошел в зону перекупленности, что также может стать свидетельством скорого начала нисходящей фазы движения. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS направлены вверх, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня 1.3225. RSI наметил разворот вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 1.3200. Но сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США, который может внести свои коррективы. Будьте внимательны!

Support: 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены стремятся к уровню сопротивления 1.5650/60. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх направлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 1.5660.

Support: 1.5600, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40.
Resistance: 1.5620, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5770, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.

рис. 7 рис.8.


Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103564 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео