Доллар вновь на коне

Доллар продолжил свое победоносное шествие, хотя данные ISM немного подпортили его настроение. Активность в американской сфере услуг в декабре на самом деле продемонстрировала рекордные темпы роста с мая 2006-го года. Индекс ISM в декабре вырос до 57,1 от 55 в ноябре USD

Доллар продолжил свое победоносное шествие, хотя данные ISM немного подпортили его настроение. Активность в американской сфере услуг в декабре на самом деле продемонстрировала рекордные темпы роста с мая 2006-го года. Индекс ISM в декабре вырос до 57,1 от 55 в ноябре. А вот компонент занятости, к сожалению, снизился с 52,7 до 50,5, что указывает на вероятность довольно сдержанного укрепления уровней занятости. Но прочие данные немного успокоили инвесторов. Частный сектор США в декабре создал рекордное число рабочих мест с начала ведения статистики в 2001-м году, что стало свидетельством небывалой силы рынка труда в конце 2010-го года. Уровень занятости в частном секторе вырос на 297 тыс. рабочих мест, что превысило самые смелые оценки аналитиков. Кроме того, объемы увольнений также значительно сократились, отметив минимальное значение за 13 лет. А вот индекс занятости Monster в США снизился на 4 пкт. в декабре до 130 от значения 134 месяцем ранее, однако он вырос на 13,0% против 115 в декабре 2009, и это стало 11-тым подряд годовым ростом. Monster отмечает, что декабрьское падение является довольно типичным, оно сезонно и связано с окончанием квартала и года.

В итоге, картина рынка труда прорисовывается не очень четко, а, значит, интрига сохраняется. Сфера услуг играет слишком большую роль в экономике США, чтобы игнорировать падение индекса. Если NFP разочаруют рынки, доллар может пережить внушительное падение. Сегодня мы получим недостающий элемент - 4-недельную скользящую среднюю по числу обращений за пособиями б/р. После этого уже можно будет составить собственное мнение и принимать торговые решения на пятницу.


EUR

Евро вчера перенес несколько потрясений, что отрицательно сказалось на его курсе. Дело в том, что Швейцарский центробанк заявил, что больше не будет принимать в качестве залога государственные облигации Ирландии в рамках операций репо - с обязательной обратной покупкой. Впервые крупный центробанк отказывается утверждать кредиты одного из членов ЕС, и это очень серьезно. В итоге евро ушел ниже поддержки 1.32, и может продолжить свое падение, если сегодня мы получим новые известия из этой области.

Даже довольно позитивные экономические данные не смогли вернуть оптимизм инвесторам. Активность в европейских секторах обрабатывающей промышленности и услуг в декабре выросла более резкими темпами, чем оценивалось ранее. Составной индекс активности менеджеров по закупкам в обеих индустриях в прошлом месяце остался на уровне 55,5 вопреки прогнозам падения до 55. Отдельный отчет показал, что в ноябре темпы роста PPI еврозоны оказались выше, чем оценивали аналитики. Европейские производители в ноябре повысили цены на 0,3%, что привело к росту годового значения индекса PPI до уровня 4,5%, оказавшегося максимальным с октября 2008-го года. Это еще раз подтверждает вероятность ускорения темпов роста цен. Кроме того, в октябре рост промышленных заказов еврозоны превысил ожидания экономистов. Принимая во внимание пересмотренный в сторону понижения сентябрьский показатель, заказы составили +1,4 м/м, + 14,8% г/г.

Учитывая сообщения о том, что Еврокомиссия может представить проекты предложений, которые заставят крупных держателей облигаций принимать на себя риск в случае банкротства, в ближайшем будущем мы услышим новые сообщения наподобие тех, что получили от ШНБ. Если это случится уже сегодня, у евро все шансы пробить поддержку 1.31 и приблизиться к 1.30. Кроме того, ждите сегодня публикации отчетов по розничным продажам, потребительскому и деловому доверию еврозоны в целом, а также производственным заказам Германии.


GBP

Фунт, в отличие от евро, ослаб не так значительно, хотя и отошел от максимумов вторника. PMI в строительном секторе ушел ниже отметки 50, указывая на спад в данной отрасли. Показатель снизился до 49,1, став первым признаком ослабления с февраля 2010 года. Отчасти такая динамика была вызвана плохими погодными условиями, однако и слабый спрос на жилье играет немалую роль.

Несчастный британский потребитель продолжает испытывать проблемы. У него впереди высокая инфляция, высокие налоги и снижение или упразднение различных государственных льгот. Учитывая все это, мы понимаем, что недавний рост британца носил лишь временный характер, а впереди валюту ждет беспросветное будущей на протяжении, минимум, полугода. Сегодня на повестке PMI в сфере услуг, и как бы пессимистичны не были, рост индекса может вернуть валюте часть позиций (в таком случае вполне вероятно движение к 1.56.

Запланированные на сегодня события:

12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PMI в сфере услуг (прогноз: 53; за пред. период: 53)
13.00 мск. - Е-16: декабрь, индикатор делового климата (прогноз: 1,0; за пред. период: 0,96)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, объем розничных продаж (прогноз: +0,2% м/м, +2,1% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +1,4% г/г)
13.00 мск. - Е-16: декабрь, индекс экономических настроений (прогноз: 105,5; за пред. период: 105,3)
13.00 мск. - Е-16: декабрь, индекс потребительского доверия (прогноз: -9; за пред. период: -9,4)
13.00 мск. - Е-16: декабрь, индекс доверия в промышленности (прогноз: 1,9; за пред. период: 0,9)
13.00 мск. - Е-16: декабрь, индекс доверия в сфере услуг (прогноз: 10,1; за пред. период: 10,2)
14.00 мск. - Германия: ноябрь, заводские заказы (прогноз: +0,9% м/м, +15,8% г/г; за пред. период: +1,6% м/м, +17,9% г/г)
16.30 мск. - США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 1 января (прогноз: 404 тыс.; за пред. период: 388 тыс.)
16.30 мск. - США: повторные обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 декабря (прогноз: 4,09 млн.; за пред. период: 4,128 млн.)
*18.00 мск. - Канада: декабрь, PMI Ivey (прогноз: 54,0; за пред. период: 57,5) USDJPY

Цены после довольно активного роста вошли в фазу консолидации в узком диапазоне, ограниченном уровнями 83.20 - 83.40. В настоящий момент они тестируют нижнюю границу. Если она будет преодолена, стоит ждать падения к отметке 83.00/82.80. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности). На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами нижней границы диапазона и продолжения нисходящего движения. SS и RSI, напротив, наметили разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу начала фазы роста в пределах канала.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратеги по данной паре - вне рынка.

Support: 83.00/82.80, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Пара консолидируется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0.9640 - 0.9685. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9600. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами отметки 0.9640 и продолжения нисходящего движения. В то же время SS и RSI развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу подъема цен к отметке 0.9685.
На мой взгляд, в данном случае целесообразная торговая стратегия - вне рынка до завершения консолидации.

Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400,.0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены движутся к уровню поддержки 1.3100. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3070. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Это позволяет предположить, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.3150/60. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. Ситуация на часовом графике (рис.6) свидетельствует о вероятности продолжения нисходящей фазы движения. OsMA приобрела нисходящую направленность. Вниз устремлены и RSI, и SS.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже уровня поддержки 1.3100.

Support: 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580.
Resistance: 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены зафиксировались выше уровня сопротивления 1.5500. Это позволяет ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5550 и, далее, 1.5600/20. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели восходящую направленность. На часовом графике (рис.8). OsMA и RSI направлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения роста цен. В то же время, SS развернулся в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.5500.
Таким образом, на мой взгляд, открытие позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно выше уровня 1.5550.

Support: 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5550, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.

рис. 7 рис.8.



Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106965 обязательна
Условия использования материалов