19 апреля 2011 Баррель Зорин Андрей
В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 37% и составили $554 млн. Индекс ММВБ полегчал на 3,72% до 1 714,07 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 31% и составили 70,9 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA упал на 1,14% до 12 201,59 пунктов, S&P500 – на 1,1% до 1 305,14 пунктов, NASDAQ Comp. – на 1,06% до 2 735,38 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $1,7, и её цена составила $121,8 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке произошёл обвал. Если в первой половине торгов настроения были умеренно-негативными, и рынок ещё как-то держался на плаву, то после получения «торпеды от агентства S&P» на нашей «палубе» началась паника – игроки массово продавали акции, при этом объёмы торгов существенно возросли. В результате оба индекса упали почти на 4%. Интересно, что Европа на этой новости потеряла всего 2%. Таким образом, на российский рынок вернулись «старые медвежьи времена», когда на внешнем негативе мы падаем в квадрате.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра ещё ничего не предвещало «медвежьей» бури – котировки открылись с небольшим гэпом вниз и даже попытались расти. Но буквально через полчаса, на фоне усиливших снижение фьючерсов на американские индексы, российские акции также начали терять высоту. В результате уже до полудня была преодолена ближайшая поддержка в лице предыдущих локальных минимумов. После этого на рынке наступило некоторое затишье, о чём свидетельствовали и снизившиеся объёмы торгов. И в принципе при сложившейся ситуации у «быков» сохранялась надежда на отскок.
Но в 5 вечера агентство S&P подложило бомбу всем мировым рынкам – по ним пронеслась негативная новость о том, что «американский король-то …бедный» (всё-таки обслуживать долг в $14 трлн. трудновато). В результате фьючерсы на американские индексы колом пошли вниз, что незамедлительно отразилось обвалом и по нашим акциям. Покупателям впору было петь «нам бы понедельники взять – и отменить», ведь падение даже по наиболее ликвидным акциям в моменте превышало 4%, а по некоторым и больше. Особенно обидно, наверное, было тем участникам, кто покупал Сбербанк на дивиденды и не продал акции в первой половине понедельника – получилось, что хотели заработать рубль, а потеряли пять (падение за день составило 5.3%, а по префам и вовсе почти 7%). А это ещё раз говорит о том, что на российском рынке основные прибыли зарабатывают не на дивидендах, а на обычных спекуляциях.
Но вернёмся к индексу. Итак, на обвале был уверенно преодолена и следующая поддержка в лице 62%-ной коррекции от роста с середины марта (~1750 п.). И, пожалуй, только окончание торгов сумело остановить вдоволь наевшихся говяжьих котлет и напившихся «бычьей» крови «медведей». Таким образом, вместо отскока «быки» оказались полностью разбиты. Хотя, справедливости ради скажем, что вряд ли кто смог устоять против такой тяжелой артиллерии. К тому же, как мы писали в предыдущих обзорах, в среднесрочном плане пока для «быков» ничего страшного нет, ведь цены находятся выше важных поддержек, одной из которых является долгосрочный растущий тренд (2) (см. недельный график). Соответственно, теперь он наряду с недельным фракталом на продажу Х (1674,06 п.) будет основной поддержкой. Ближайшим же редутом «бычьей» обороны станет вчерашний минимум, а далее – бывшая «линия шеи» (~1690 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США на фоне негативной новости от агентства S&P в моменте падали почти на 2%. Тем не менее, впоследствии по ним произошёл неплохой отскок, и в целом основные индексы потеряли по 1%. Правда, Латинская Америка в лице Бразилии не сумела продемонстрировать такую же устойчивость и закрылась почти на дневном минимуме (Bovespa упала на 1,9%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия вся умеренно «краснеет»: Япония, Китай и Гонконг падают по 1.2%, Корея – в пределах 0.7%, Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $1,7 до $121,8 (Brent), но в настоящий момент торгуется в «нуле».
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» на отскок со «стопом» чуть ниже минимума четверга. «Стоп» сработал. Сегодня, несмотря на всеобщий пессимизм, рекомендуем искать момент для покупки на отскок. «Стоп» чуть ниже «линии шеи».
Газпром
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
Вчера в первой половине торгов котировки продолжили снижение, но в принципе держались выше обозначенных нами поддержек – окна от 30 марта и дневного фрактала на продажу Y (219,53 руб.). Но на всеобщем обвале «медведи» уверенно преодолели оба рубежа. И только уже подзабытое окошко от 16 марта сумело остановить «бурых».
Против «быков» играет то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу снизу нет дивергенций. Так что после какого-то отскока вероятен ещё один «удар» вниз. В этом случае в роли основной поддержки выступит средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**). Ближайшей же будет вчерашний минимум.
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже минимума от 14.04, а если «стоп» сработает, то снова покупать на окне от 30.03. Но было уверенно преодолено и окно, так что надеемся, «стоп» был коротким.
Сегодня, так как глубина отскока не совсем понятна, то рекомендуем понаблюдать за акцией и покупать только в районе основной поддержки.
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
Норильский Никель
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
Вчера с утра котировки ещё раз протестировали ¾-ную линию канала (3-3**), от которой снова отскочили. Тем не менее, после 5 вечера на всеобщем негативе начались агрессивные продажи, и цены преодолели не только ¾-ную линию и 2-часовой фрактал на продажу Y (7572 руб.), но и дневной фрактал на продажу R (7452 руб.). Таким образом, акция и «по 2-м часам», и «по дням» по Б.Уильямсу зашла в «шорт». Поэтому краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
И теперь следующей хорошей поддержкой будет средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) (~7200 руб.), ближайшей же станет вчерашний минимум (7325 руб.). Если же мы увидим отскок (что вероятно, так как на 2-часовом графике по индикаторам образовались потенциальные дивергенции), то ближайшим сопротивлением на сегодня станет уровень фрактала R (~7450 руб.), а основным преодоленная вчера ¾-ная линия (~7600 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в районе ¾-ной линии и фрактала Y, но со «стопом». Надеемся, «стоп» был коротким.
Сегодня, возможно, есть смысл покупать на отскок до ¾-ной линии и с коротким «стопом». В случае же нового снижения покупать на средней линии (3*).
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
РусГидро
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
Вчера в первой половине торгов котировки были довольно волатильны. С началом же всеобщего обвала цены колом пошли вниз и преодолели как утренний минимум, так и уровень 62%-ной коррекции (1,405-1,41 руб.), а также подтвердили преодоление дневного фрактала на продажу Y (1,408 руб.). После этого падение продолжилось, и только район мартовских минимумов сумел остановить разъярившихся «медведей». Под вечер по акции произошёл отскок, и в целом день закрылся не совсем уж на минимуме.
За «быков» говорит потенциальная двойная дивергенция по RSI и одинарная по MACDам. Так что вечерний отскок может продолжиться. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции, а далее – район 50%- и 38%-ной коррекции, хотя для этого «быкам» надо совершить почти невозможное. Предыдущий 2-часовой фрактал на покупку g (1,458 руб.) имеет все шансы превратиться в новый более низкий дневной сигнал G.
Роль ближайшей поддержки сыграет район вчерашних минимумов (1,37 руб.), а далее – район мартовских минимумов и уровень 62%-ной коррекции от роста, начавшегося аж в ноябре 2009 года (см. недельный график).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в районе 62%-ной коррекции, хотя в случае уверенного преодоления данного уровня открывать «шорт». В принципе акция дала возможность сыграть от «шорта», но только если кто вечером его вовремя закрыл
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и в районе 62%-ной коррекции переоткрывать «шорт» со «стопом» чуть выше этого рубежа. Если же цены придут в район указанных поддержек, то искать момент для покупки.
Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
Роснефть
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
Вчера по акции продолжилось падение, усиленное всеобщим обвалом, в результате чего были преодолены минимум от 14 апреля и уровень 62%-ной коррекции от роста с начала года. «Быков» поддержало только незакрытое окно от 17 января.
С одной стороны, минусом для покупателей является то, что на дневном графике по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. Так что в целом снижение с большой вероятностью продолжится. Хорошей поддержкой в этом случае будет уже упомянутое окно от 17 января, а также долгосрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с ноября 2008 года. Если же и этот район будет преодолён, то в активе «быков» останется совсем уж «ядреное оружие» в лице долгосрочного «нулевого» тренда (1), берущего своё начало с сентября 2006 года.
С другой стороны, на 2-часовом графике по индикаторам образовались потенциальные дивергенции. Так что «быки», скорее всего, попытаются хотя бы частично отыграть потери предыдущих дней. В этом случае в роли сопротивления выступит район 50%-ной коррекции, здесь же находятся и максимумы от 15-18 апреля (245-248 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией, а наиболее рискованным даже «шортить», покупать же при тестировании района 62%-ной коррекции со «стопом». «Стоп» мог и сработать.
Сегодня рекомендуем, если у кого всё же сохранился «лонг», его удерживать с ближайшей целью в лице указанного сопротивления.
Сбербанк
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
В понедельник, открывшись с гэпом вниз, (как раз на величину дивидендов) котировки продолжили падение. В результате, как и предполагалось, следующую остановку цены сделали в районе дневного фрактала на продажу Х (103,64 руб.) От данного уровня быки предприняли контратаку, но медведи держали ситуацию под контролем и отскока не получилось. А после обеда дневной фрактал на продажу Х все же не выстоял. Таким образом, путь на дальнейшее снижение был открыт.
Вышедшая в 17-00 новость от агентства S&P об изменение прогноза со «стабильного» на «негативный» повергла рынки в шок. Цены кубарем полетели вниз. Был преодолен и падающий тренд (5), и 2- летний растущий тренд (3). И только район «старой» основной поддержки (предыдущий дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.) сумел остановить разбушевавшихся медведей.)
На сегодня она наряду со вчерашним минимумом выступит ближайшей поддержкой. А основной теперь станет годовой минимум (93,71 руб.) - недельный фрактал на продажу.
Ближайшим сопротивлением выступят тренды (3) и (5). Основным медвежьим редутом пока остается годовой максимум (110,95 руб.).
Вчера мы рекомендовали поискать момент для покупки, но если дневной фрактал Х будет преодолен, то открыть и шорт с целью снижения в лице тренда (3) (см. архивы). Цель была перебита. Так что шорт должен быть прикрыт, и возможно кто- то и прикупил на отскок.
Сегодня у кого нет позиций рекомендуем пока понаблюдать за рынком со стороны, а кто вчера вечером прикупил, то закрыть лонг.
Примечания
Так как был преодолен дневной фрактал на продажу Х, и акция по дням по Б. Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем.
Лукойл
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
В понедельник, сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако, медведи держали ситуацию под контролем и бычья атака захлебнулась. Более того, они сами перешли к решительным действиям и цены пошли на снижение. Но район предыдущего локального минимума Z (1 938,1 руб.) неплохо справился с ролью ближайшей поддержки. От него начались осторожные покупки, но новость от агентства S&P об изменение прогноза по США со «стабильного» на «негативный» повергла рынки в шок. В мгновении ока был преодолен минимум четверга Z . Не спасла быков и основная поддержка в лице недельного фрактала на продажу W (1 921,9 руб.) И только в районе минимумов середины февраля цены нащупали поддержку. От данного уровня произошел небольшой отскок, и день закрылся в сильном минусе.
Бычьи дивергенции по техническим индикаторам были сломаны, так что цены будут ниже. Но после такого залива, и во многом эмоционального, напрашивается отскок. Ближайшим сопротивлением теперь станет пробитый недельный фрактал на продажу W, а далее вчерашний послеобеденный максимум d (1 954.8 руб.), он же 2- часовой фрактал на покупку. Но он расположен высоко от текущих цен, и будет сформирован новый более низкий сигнал.
Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, и вчерашний минимум. А основной линией бычьей обороны теперь станет долгосрочный (с ноября 2008 года) тренд.
Вчера мы рекомендовали удерживать лонг, но если минимума четверга Z будет уверенно преодолен, то открывать шорт с целью снижения в лице недельного фрактала. (см. архивы) И здесь цель была перебита. Так что шорт должен быть прикрыт, а кто- то и прикупил на отскок.
На сегодня рекомендуем у кого есть длинная позиция ее прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны
ВТБ
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
.gif "В понедельник индекс РТС упал на 3,95% и составил 1 950,15 пунктов")
Вчера с утра падение по акции продолжилось. На какое-то время уровень 62%-ной коррекции поддерживал котировки, но по вечер на всеобщем обвале данный рубеж был преодолён, и цены колом пошли вниз. И, пожалуй, только закрытие торгов сумело охладить разгоряченных «медведей».
Минусом для покупателей является то, что на 2-часовом графике по индикаторам RSI и линейному MACDу снизу нет дивергенций. А это значит, что с большой вероятностью цены будут ниже. И тогда хорошей поддержкой станет недельный фрактал на продажу W (0,0896 руб.) и уровень 50%-нйо коррекции от роста с мая 2010 года. Если же «быкам» не удастся удержать этот район, то дальше остановка может произойти только на уровне 62%-ной коррекции, здесь же проходит и нижняя граница среднесрочного падающего канала (3-3*), берущего своё начало с конца января этого года (0,082-0,084 руб.) (см. дневной график).
Роль ближайшего сопротивления сыграет преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции (~0,094 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с перезаходом, но в случае уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции открывать «шорт». В принципе, акция дала возможность сыграть от продажи.
Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны, хотя если цены подтянутся к указанному сопротивлению, то переоткрывать «шорт», и не забывать про «стопы».
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA упал на 1,14% до 12 201,59 пунктов, S&P500 – на 1,1% до 1 305,14 пунктов, NASDAQ Comp. – на 1,06% до 2 735,38 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $1,7, и её цена составила $121,8 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке произошёл обвал. Если в первой половине торгов настроения были умеренно-негативными, и рынок ещё как-то держался на плаву, то после получения «торпеды от агентства S&P» на нашей «палубе» началась паника – игроки массово продавали акции, при этом объёмы торгов существенно возросли. В результате оба индекса упали почти на 4%. Интересно, что Европа на этой новости потеряла всего 2%. Таким образом, на российский рынок вернулись «старые медвежьи времена», когда на внешнем негативе мы падаем в квадрате.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра ещё ничего не предвещало «медвежьей» бури – котировки открылись с небольшим гэпом вниз и даже попытались расти. Но буквально через полчаса, на фоне усиливших снижение фьючерсов на американские индексы, российские акции также начали терять высоту. В результате уже до полудня была преодолена ближайшая поддержка в лице предыдущих локальных минимумов. После этого на рынке наступило некоторое затишье, о чём свидетельствовали и снизившиеся объёмы торгов. И в принципе при сложившейся ситуации у «быков» сохранялась надежда на отскок.
Но в 5 вечера агентство S&P подложило бомбу всем мировым рынкам – по ним пронеслась негативная новость о том, что «американский король-то …бедный» (всё-таки обслуживать долг в $14 трлн. трудновато). В результате фьючерсы на американские индексы колом пошли вниз, что незамедлительно отразилось обвалом и по нашим акциям. Покупателям впору было петь «нам бы понедельники взять – и отменить», ведь падение даже по наиболее ликвидным акциям в моменте превышало 4%, а по некоторым и больше. Особенно обидно, наверное, было тем участникам, кто покупал Сбербанк на дивиденды и не продал акции в первой половине понедельника – получилось, что хотели заработать рубль, а потеряли пять (падение за день составило 5.3%, а по префам и вовсе почти 7%). А это ещё раз говорит о том, что на российском рынке основные прибыли зарабатывают не на дивидендах, а на обычных спекуляциях.
Но вернёмся к индексу. Итак, на обвале был уверенно преодолена и следующая поддержка в лице 62%-ной коррекции от роста с середины марта (~1750 п.). И, пожалуй, только окончание торгов сумело остановить вдоволь наевшихся говяжьих котлет и напившихся «бычьей» крови «медведей». Таким образом, вместо отскока «быки» оказались полностью разбиты. Хотя, справедливости ради скажем, что вряд ли кто смог устоять против такой тяжелой артиллерии. К тому же, как мы писали в предыдущих обзорах, в среднесрочном плане пока для «быков» ничего страшного нет, ведь цены находятся выше важных поддержек, одной из которых является долгосрочный растущий тренд (2) (см. недельный график). Соответственно, теперь он наряду с недельным фракталом на продажу Х (1674,06 п.) будет основной поддержкой. Ближайшим же редутом «бычьей» обороны станет вчерашний минимум, а далее – бывшая «линия шеи» (~1690 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США на фоне негативной новости от агентства S&P в моменте падали почти на 2%. Тем не менее, впоследствии по ним произошёл неплохой отскок, и в целом основные индексы потеряли по 1%. Правда, Латинская Америка в лице Бразилии не сумела продемонстрировать такую же устойчивость и закрылась почти на дневном минимуме (Bovespa упала на 1,9%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия вся умеренно «краснеет»: Япония, Китай и Гонконг падают по 1.2%, Корея – в пределах 0.7%, Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $1,7 до $121,8 (Brent), но в настоящий момент торгуется в «нуле».
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» на отскок со «стопом» чуть ниже минимума четверга. «Стоп» сработал. Сегодня, несмотря на всеобщий пессимизм, рекомендуем искать момент для покупки на отскок. «Стоп» чуть ниже «линии шеи».
Газпром
Вчера в первой половине торгов котировки продолжили снижение, но в принципе держались выше обозначенных нами поддержек – окна от 30 марта и дневного фрактала на продажу Y (219,53 руб.). Но на всеобщем обвале «медведи» уверенно преодолели оба рубежа. И только уже подзабытое окошко от 16 марта сумело остановить «бурых».
Против «быков» играет то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу снизу нет дивергенций. Так что после какого-то отскока вероятен ещё один «удар» вниз. В этом случае в роли основной поддержки выступит средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**). Ближайшей же будет вчерашний минимум.
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже минимума от 14.04, а если «стоп» сработает, то снова покупать на окне от 30.03. Но было уверенно преодолено и окно, так что надеемся, «стоп» был коротким.
Сегодня, так как глубина отскока не совсем понятна, то рекомендуем понаблюдать за акцией и покупать только в районе основной поддержки.
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
Норильский Никель
Вчера с утра котировки ещё раз протестировали ¾-ную линию канала (3-3**), от которой снова отскочили. Тем не менее, после 5 вечера на всеобщем негативе начались агрессивные продажи, и цены преодолели не только ¾-ную линию и 2-часовой фрактал на продажу Y (7572 руб.), но и дневной фрактал на продажу R (7452 руб.). Таким образом, акция и «по 2-м часам», и «по дням» по Б.Уильямсу зашла в «шорт». Поэтому краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
И теперь следующей хорошей поддержкой будет средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**) (~7200 руб.), ближайшей же станет вчерашний минимум (7325 руб.). Если же мы увидим отскок (что вероятно, так как на 2-часовом графике по индикаторам образовались потенциальные дивергенции), то ближайшим сопротивлением на сегодня станет уровень фрактала R (~7450 руб.), а основным преодоленная вчера ¾-ная линия (~7600 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в районе ¾-ной линии и фрактала Y, но со «стопом». Надеемся, «стоп» был коротким.
Сегодня, возможно, есть смысл покупать на отскок до ¾-ной линии и с коротким «стопом». В случае же нового снижения покупать на средней линии (3*).
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
РусГидро
Вчера в первой половине торгов котировки были довольно волатильны. С началом же всеобщего обвала цены колом пошли вниз и преодолели как утренний минимум, так и уровень 62%-ной коррекции (1,405-1,41 руб.), а также подтвердили преодоление дневного фрактала на продажу Y (1,408 руб.). После этого падение продолжилось, и только район мартовских минимумов сумел остановить разъярившихся «медведей». Под вечер по акции произошёл отскок, и в целом день закрылся не совсем уж на минимуме.
За «быков» говорит потенциальная двойная дивергенция по RSI и одинарная по MACDам. Так что вечерний отскок может продолжиться. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции, а далее – район 50%- и 38%-ной коррекции, хотя для этого «быкам» надо совершить почти невозможное. Предыдущий 2-часовой фрактал на покупку g (1,458 руб.) имеет все шансы превратиться в новый более низкий дневной сигнал G.
Роль ближайшей поддержки сыграет район вчерашних минимумов (1,37 руб.), а далее – район мартовских минимумов и уровень 62%-ной коррекции от роста, начавшегося аж в ноябре 2009 года (см. недельный график).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и переоткрывать его в районе 62%-ной коррекции, хотя в случае уверенного преодоления данного уровня открывать «шорт». В принципе акция дала возможность сыграть от «шорта», но только если кто вечером его вовремя закрыл
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и в районе 62%-ной коррекции переоткрывать «шорт» со «стопом» чуть выше этого рубежа. Если же цены придут в район указанных поддержек, то искать момент для покупки.
Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».
Роснефть
Вчера по акции продолжилось падение, усиленное всеобщим обвалом, в результате чего были преодолены минимум от 14 апреля и уровень 62%-ной коррекции от роста с начала года. «Быков» поддержало только незакрытое окно от 17 января.
С одной стороны, минусом для покупателей является то, что на дневном графике по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. Так что в целом снижение с большой вероятностью продолжится. Хорошей поддержкой в этом случае будет уже упомянутое окно от 17 января, а также долгосрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с ноября 2008 года. Если же и этот район будет преодолён, то в активе «быков» останется совсем уж «ядреное оружие» в лице долгосрочного «нулевого» тренда (1), берущего своё начало с сентября 2006 года.
С другой стороны, на 2-часовом графике по индикаторам образовались потенциальные дивергенции. Так что «быки», скорее всего, попытаются хотя бы частично отыграть потери предыдущих дней. В этом случае в роли сопротивления выступит район 50%-ной коррекции, здесь же находятся и максимумы от 15-18 апреля (245-248 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией, а наиболее рискованным даже «шортить», покупать же при тестировании района 62%-ной коррекции со «стопом». «Стоп» мог и сработать.
Сегодня рекомендуем, если у кого всё же сохранился «лонг», его удерживать с ближайшей целью в лице указанного сопротивления.
Сбербанк
В понедельник, открывшись с гэпом вниз, (как раз на величину дивидендов) котировки продолжили падение. В результате, как и предполагалось, следующую остановку цены сделали в районе дневного фрактала на продажу Х (103,64 руб.) От данного уровня быки предприняли контратаку, но медведи держали ситуацию под контролем и отскока не получилось. А после обеда дневной фрактал на продажу Х все же не выстоял. Таким образом, путь на дальнейшее снижение был открыт.
Вышедшая в 17-00 новость от агентства S&P об изменение прогноза со «стабильного» на «негативный» повергла рынки в шок. Цены кубарем полетели вниз. Был преодолен и падающий тренд (5), и 2- летний растущий тренд (3). И только район «старой» основной поддержки (предыдущий дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.) сумел остановить разбушевавшихся медведей.)
На сегодня она наряду со вчерашним минимумом выступит ближайшей поддержкой. А основной теперь станет годовой минимум (93,71 руб.) - недельный фрактал на продажу.
Ближайшим сопротивлением выступят тренды (3) и (5). Основным медвежьим редутом пока остается годовой максимум (110,95 руб.).
Вчера мы рекомендовали поискать момент для покупки, но если дневной фрактал Х будет преодолен, то открыть и шорт с целью снижения в лице тренда (3) (см. архивы). Цель была перебита. Так что шорт должен быть прикрыт, и возможно кто- то и прикупил на отскок.
Сегодня у кого нет позиций рекомендуем пока понаблюдать за рынком со стороны, а кто вчера вечером прикупил, то закрыть лонг.
Примечания
Так как был преодолен дневной фрактал на продажу Х, и акция по дням по Б. Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем.
Лукойл
В понедельник, сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако, медведи держали ситуацию под контролем и бычья атака захлебнулась. Более того, они сами перешли к решительным действиям и цены пошли на снижение. Но район предыдущего локального минимума Z (1 938,1 руб.) неплохо справился с ролью ближайшей поддержки. От него начались осторожные покупки, но новость от агентства S&P об изменение прогноза по США со «стабильного» на «негативный» повергла рынки в шок. В мгновении ока был преодолен минимум четверга Z . Не спасла быков и основная поддержка в лице недельного фрактала на продажу W (1 921,9 руб.) И только в районе минимумов середины февраля цены нащупали поддержку. От данного уровня произошел небольшой отскок, и день закрылся в сильном минусе.
Бычьи дивергенции по техническим индикаторам были сломаны, так что цены будут ниже. Но после такого залива, и во многом эмоционального, напрашивается отскок. Ближайшим сопротивлением теперь станет пробитый недельный фрактал на продажу W, а далее вчерашний послеобеденный максимум d (1 954.8 руб.), он же 2- часовой фрактал на покупку. Но он расположен высоко от текущих цен, и будет сформирован новый более низкий сигнал.
Ближайшей поддержкой выступит утреннее окно, и вчерашний минимум. А основной линией бычьей обороны теперь станет долгосрочный (с ноября 2008 года) тренд.
Вчера мы рекомендовали удерживать лонг, но если минимума четверга Z будет уверенно преодолен, то открывать шорт с целью снижения в лице недельного фрактала. (см. архивы) И здесь цель была перебита. Так что шорт должен быть прикрыт, а кто- то и прикупил на отскок.
На сегодня рекомендуем у кого есть длинная позиция ее прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны
ВТБ
Вчера с утра падение по акции продолжилось. На какое-то время уровень 62%-ной коррекции поддерживал котировки, но по вечер на всеобщем обвале данный рубеж был преодолён, и цены колом пошли вниз. И, пожалуй, только закрытие торгов сумело охладить разгоряченных «медведей».
Минусом для покупателей является то, что на 2-часовом графике по индикаторам RSI и линейному MACDу снизу нет дивергенций. А это значит, что с большой вероятностью цены будут ниже. И тогда хорошей поддержкой станет недельный фрактал на продажу W (0,0896 руб.) и уровень 50%-нйо коррекции от роста с мая 2010 года. Если же «быкам» не удастся удержать этот район, то дальше остановка может произойти только на уровне 62%-ной коррекции, здесь же проходит и нижняя граница среднесрочного падающего канала (3-3*), берущего своё начало с конца января этого года (0,082-0,084 руб.) (см. дневной график).
Роль ближайшего сопротивления сыграет преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции (~0,094 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с перезаходом, но в случае уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции открывать «шорт». В принципе, акция дала возможность сыграть от продажи.
Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны, хотя если цены подтянутся к указанному сопротивлению, то переоткрывать «шорт», и не забывать про «стопы».
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter