Банк Англии в центре внимания

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
После того, как Трише сделал свое дело и убил надежду на очередное повышения ставки в июне, рынок никак не может решиться, на что ему ориентироваться: проблемы периферийных стран еврозоны или перспективы восстановления американской экономики USD

После того, как Трише сделал свое дело и убил надежду на очередное повышения ставки в июне, рынок никак не может решиться, на что ему ориентироваться: проблемы периферийных стран еврозоны или перспективы восстановления американской экономики. Вчера чаша весов единой валюты перевесила, и пара евро/доллар смогла восстановить чуть менее 100 пунктов. Впрочем, на это были свои, европейские причины, о которых мы расскажем чуть ниже.

Что же касается экономических отчетов - здесь ничего интересного и неожиданного, хотя, в принципе, показатели неплохие. Стоимость товаров, импортируемых в США, в апреле выросла сильнее ожиданий аналитиков, чему способствовало удорожание топлива и продуктов питания. Рост цен 2,2% м/м последовал за мартовским подъемом на 2,6%. Кроме того, показатель темпов роста запасов на оптовых складах США отстал от скорости оптовых продаж. Подобная динамика предполагает, что компании продолжат увеличивать объем своих складских запасов, чтобы соответствовать уровню спроса. Напомним, что оптовики формируют около 30% от всех товарно-материальных деловых запасов в США. Индикатор экономического оптимизма IBD/TIPP укрепился впервые за три месяца, хотя и остался ниже водораздела в 50 пунктов. Показатель составил 42,8 против прогноза 41,5 и 40,8 в предыдущем месяце. Возможно, это начало стабилизации потребительских настроений.

Если обратиться к технической картине, становится ясно, что начавшееся было на прошлой неделе ралли доллара выдохлось, так как рынок с большей осторожностью начал относиться к продажам евро. Как только единая валюта вернет свою популярность, у доллара останется лишь один путь - вниз. На сегодня запланировано несколько выступлений официальных представителей ФРС. Последнее время их комментарии становятся все агрессивнее, так что не стоит сбрасывать их со счетов как один из катализаторов движения на валютном рынке.

EUR

Пара EUR/USD в течение всего торгового дня колебалась в пределах узкого диапазона 1.4270 - 1.4370 в свете неопределенности по поводу состояния греческих финансов, которые продолжают активно обсуждаться рынком. На торговых площадках появились слухи о том, что новый пакет спасения будет составлять около 60 млрд. евро, причем объявят о нем уже на ближайшем заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), запланированном на следующую неделю. Это помогло евро на время устремиться к отметке 1.44. Однако слухи тут же были опровергнуты греческим правительством, что привело к скорому откату единой валюты.

Такая активная реакция на известия с греческих полей говорит о том, что на текущий момент рынок с большой серьезностью воспринимает проблемы, связанные с этой страной. Все это ставит еще больший акцент на заседание ECOFIN, которое состоится 16 мая. Здесь, возможно, будут приняты решения, затрагивающие и судьбы Ирландии с Португалией. Если обратиться к сегодняшнему дню, то публикуемые Германией данные по инфляции вполне могут заинтересовать рынки. Превышение прогноза может помочь евро вернуться к отметке 1.4450.

GBP

Динамика фунта с самого начала недели четко указывает на то, что рынок не может определиться со своими ожиданиями по поводу британской экономики в целом и направлением монетарной политики ЦБ в частности. Сегодняшний день, вероятно, станет самым интересным за неделю, так как трейдеры с нетерпением ждут публикации ежеквартального отчета по инфляции от Банка Англии. Обычно именно на этот отчет MPC ориентируется при принятии решения по дальнейшему направлению монетарной политики. А учитывая, что последнее заседание вновь прошло без изменений, а, следовательно, и без комментариев со стороны Мервина Кинга, а протокол нам еще только предстоит увидеть на следующей неделе, интерес рынка становится очевидным.

Если в прогнозах по темпам роста и инфляции рынок усмотрит ослабление ожиданий по ставкам (а снижение прогнозов очень вероятно), ждите распродажи фунта с вероятностью прорыва поддержки 1.63 против доллара и дальнейшим движением к 1.62.

Запланированные на сегодня события:

10.00 мск. - Германия: апрель, CPI (прогноз: +0,20% м/м, +2,4% г/г; за пред. период: +0,20% м/м, +2,4% г/г)
10.00 мск. - Германия: апрель, HICP (прогноз: +0,20% м/м, +2,60% г/г; за пред. период: +0,20% м/м, +2,60% г/г)
10.45 мск. - Франция: март, баланс текущих операций (за пред. период: -Е5,2 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: март, торговый баланс (прогноз: -?7,5 млрд.; за пред. период: -?6,776 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: март, торговый баланс с неевропейскими странами (прогноз: -?3,5 млрд.; за пред. период: -?2,849 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: март, общий торговый баланс (прогноз: -?3,250 млрд.; за пред. период: -?2,443 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: квартальный инфляционный отчет Банка Англии
*14.30 мск. - Е-17: выступление члена Комитета ЕЦБ Юргена Штарка на тему будущего международной монетарной системы
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку и рефинансирование МВА
16.30 мск. - Канада: март, торговый баланс (прогноз: +CAD0,5 млрд.; за пред. период: неизм.)
16.30 мск. - США: март, торговый баланс (прогноз: -$47.0 млрд., за пред. период: -$45.8 млрд.)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 6 мая
*19.15 мск. - Е-17: выступление члена Комитета ЕЦБ Орфанидеса
*20.00 мск. - США: выступление главы ФРБ Миннеаполиса Кочерлакоты
*20.15 мск. - США: выступление главы ФРБ Атланты Локхарта
*21.00 мск. - США: выступление главы ФРБ Кливленда Пианалто
22.00 мск. - США: апрель, баланс бюджета (прогноз: -$63.8 млрд.; за пред. период: -$188.2 млрд.)

USDJPY

Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 81.00. Если им все же удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.30 и, далее, 81.60/70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В то же время осцилляторы (SS выходит из зоны перекупленности) разворачиваются в противоположную сторону, сигнализируя о вероятности отката к отметке 80.70. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возврата к отметке 81.00 с последующим ее тестированием.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше отметки 81.10.

Support: 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00, 87.30.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Пара тестирует уровень поддержки 0.8800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8770 и, далее, 0.8740. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. В то же время SS развернулся в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 0.8830. Вверх готовится развернуться и осциллятор RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже 0.8800.

Support: 0.8800, 0.8770, 0.8740, 0.8700, 0.8670, 0.8635, 8600, 0.8500, 0.8400, 0.8300.
Resistance: 0.8850, 0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены тестируют уровень сопротивления 1.4400. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4430. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) уверенно устремлен вверх. В бычьем направлении наметил разворот и осциллятор RSI. SS в зоне перекупленности развернулся вниз, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4360. OsMA на часовом графике (рис.6) также приобретает восходящую направленность. Вверх развернулись и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше отметки 1.4410.

Support: 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250/30, 1 4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены возвращаются к уровню поддержки 1.6340. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6300. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Поэтому не исключено, что цены возобновят рост и еще раз протестируют сопротивление 1.6370. Осцилляторы разворачиваются разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва поддержки 1.6340 и продолжения нисходящего движения. Вниз направлен и SS.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 1.6330.

Support: 1.6340, 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925.
Resistance: 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.

рис. 7 рис.8.


Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png
http://www.akmos.ru/

Google, Amazon, Facebook, Apple: как отчитался бигтех и что с акциями
РБК Quote | Компании | Amazon.com Inc. | Apple | Google (Alphabet) | Facebook
Инвесторы назвали акции техкомпаний США самым доходным активом 2021 года
РБК Quote | Акции
Джим Роджерс заявил, что отчитывается о деньгах только перед женой
РБК Quote | Финансист
«Раньше McDonald's не закрывали». Джим Роджерс о глубине коронакризиса
РБК Quote | Периодика
Курс турецкой лиры после землетрясения упал до нового минимума
РБК Quote | Валюта | USD|TRY
Акции Hertz сняли с торгов биржи Нью-Йорка
РБК Quote | Акции
Марк Мобиус назвал лучшие активы и страны для инвестиций
РБК Quote | Периодика
События недели на рынках: евро по ₽93, спрос на Ant Group, IPO «Самолета»
РБК Quote | Обзор рынка
Виктор Ремша: «Если говорить про предстоящие выборы, уровень противостояния и напряжения в
Financial One | Интервью | ТВ
Топ-4 банка для долгосрочных инвестиций
БКС Экспресс | Компании

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=120699 обязательна Условия использования материалов