USD
Неопределенность, воцарившаяся на рынке, как в зеркале отражается на графиках валют. В ответ на изменяющиеся акценты, доллар то растет, то снова начинает нести потери. Во вторник американская валюта оказалась под давлением. Свою лепту в ослабление валюты внес глава ФРС Бен Бернанке, дав понять, что монетарная политика в ближайшей перспективе останется аккомодационной (правда, и дальнейшего смягчения в текущий момент не планируется). И это все на фоне ожиданий того, что уже в четверг, глава Европейского Центробанка намекнет на возможное повышение ставки в июле. Где уж тут не испытать разочарования? Но, учитывая, что все это не новости (отчеты, опубликованные в последнее время, свидетельствуют о замедлении восстановления экономики США, да и голубиные комментарии представителей Федрезерва появились не в первый раз), падение валюты оказалось достаточно сдержанным - рост пары евро/доллар был сдержан отметкой 1.47.
Сегодня внимание рынка может привлечь отчет Beige Book. Ничего хорошего от него ждать не приходится. Но даже если исследование подтвердит замедление темпов роста экономики, никакой особой реакции со стороны доллара ждать не приходится - под давлением он может оказаться только в том случае, если все окажется гораздо хуже, чем предполагает большинство. Ну а приятные сюрпризы могут вызвать восходящую коррекцию, но только краткосрочную, поскольку рынок готовится к завтрашнему дню с решениями по ставкам сразу от трех Центробанков (ЕЦБ, Банка Англии, РБНЗ).
EUR
Конечно, основную поддержку евро получает со стороны слабости доллара и ожиданий, что учетная ставка очень скоро будет повышена во второй раз. Но все же и со стороны экономики поступают позитивные сигналы. В апреле объем розничных продаж еврозоны вырос на 0,9% м/м и 1,1% г/г, превысив прогнозы. Его рост практически полностью компенсировал спад, зафиксированный в марте. При этом позитивным фактором является то, что подъем был зафиксирован как среди продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Конечно, пока показатель не дотягивает до докризисных уровней и виной тому, по всей видимости, рост цен на энергоносители и продукты питания. Позитивная динамика была отмечена и в сфере производства Германии. Производственные заказы увеличились на 2,8% в месячном, и на +10,5% в годовом соотношении. Хотя, если вспомнить, что ранее опубликованный индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности продемонстрировал некоторое замедление, то можно ждать, что восходящий тренд сохранится, но динамика роста будет не такой активной, как в начале текущего года. Но все же небыстрый, но стабильный рост, лучше, чем активное падение.
Тему промышленного производства в первой по величине экономики еврозоны продолжит сегодня отчет по объему промышленного производства. Если он повторит динамику показателя заказов, то евро вполне может еще немного укрепиться, тем более, что сейчас трейдеры настроены в большей степени поддерживать именно общеевропейскую валюту, нежели доллар. Ну и, конечно, не стоит упускать из поля зрения ВВП за 1 квартал Е17 во втором чтении. Скорее всего, глобальных отклонений от предварительных цифр не будет. В этом случае показатель останется без особого внимания. Но даже незначительное отклонение в том или ином направлении может оказать соответствующее краткосрочное влияние.
GBP
Фунт следовал за своим европейским коллегой, укрепляясь против доллара. Собственных поводов для оптимизма или разочарования у валюты не было. От завтрашнего заседания по ставке никаких глобальных изменений не ждут, так как экономическая ситуация вряд ли позволит МРС принять какие-либо меры в направлении борьбы с инфляцией.
На сегодняшний день календарь не содержит ничего интересного. Но, тем не менее, валюта уже оказалась под давлением и упала до отметки 1.6355 под влиянием заявления рейтингового агентства Moody's, которое заявило, что Великобритания может лишиться своего текущего рейтинга ААА. Не исключено, что под влиянием этого фактора британец продолжит сегодня снижение.
JPY
Йена также смогла укрепиться, воспользовавшись слабостью американской валюты. Экономическая ситуация в стране по-прежнему остается достаточно напряженной. Это неудивительно, поскольку Япония борется с последствиями мартовского землетрясения. В частности, дефицит торгового баланса в первые две декады мая достиг Y1.053 трлн. Виной тому падение экспорта на фоне сбоя производства после землетрясения. Ложкой меда стал индекс экономических наблюдателей: оценка текущей ситуации повышена в мае до 36.0 против 28.3 месяцем ранее. Выросла и оценка будущей ситуации до 44.9 с 38.4. Но это и не удивляет, поскольку Япония славится умением мобилизовать все силы в борьбе с последствиями катастроф и, возможно, достаточно скоро будет фиксироваться активное восстановление экономики.
Запланированные на сегодня события:
*03.01 мск. - Великобритания: май, индекс розничных цен BRC (за пред. период: 0,3% м/м, 2,5% г/г)
*03.01 мск. - Великобритания: май, отчет по рынку вакансий REC/KPMG Markit
*03.50 мск. - Япония: апрель, общ. баланс текущих операций (прогноз: +200 млрд.; за пред. период: +Y1,679 трлн., -34,3% г/г)
*03.50 мск. - Япония: май, торговый баланс (за пред. период: -Y787 млрд.)
*03.50 мск. - Япония: май, денежная масса М2 (прогноз: +2,7% г/г; за пред. период: +2,7% г/г)
*03.50 мск. - Япония: май, денежная масса М3 (прогноз: +2,0% г/г; за пред. период: +2,1% г/г)
*03.50 мск. - Япония: май, банковское кредитование (за пред. период: -1,0% г/г)
*04.30 мск. - Австралия: июнь, потребит. доверие Westpac (за пред. период: -1,3%)
*05.30 мск. - Австралия: апрель, ипотечное кредитование (прогноз: +2,3%; за пред. период: -1,5% м/м)
*09.00 мск. - Япония: май, индекс экономических наблюдателей (прогноз: 33,0; за пред. период: +0,6 пкт. до 28,3 (текущ. ситуация))
09.45 мск. - Швейцария: май, ставка б/р (прогноз: 3,1%; за пред. период: 3,1% св.)
*(8-10 июня) Германия: май, индекс оптовых цен (за пред. период: 0,2% м/м, 9,2% г/г)
10.00 мск. - Германия: апрель, торговый баланс (прогноз: +Е15,0 млрд.; за пред. период: +Е18,9 млрд.)
10.00 мск. - Германия: апрель, баланс текущих операций (прогноз: +Е11,4 млрд.; за пред. период: +Е19,5 млрд.)
10.45 мск. - Франция: апрель, торговый баланс (прогноз: -Е5,950 млрд.; за пред. период: -Е5,746 млрд.)
13.00 мск. - Е-17: 1 кв., ВВП (прогноз: +0,8% кв/кв, +2,5% г/г; за пред. период: +0,8% кв/кв, +2,5% г/г)
13.00 мск. - Е-17: 1 кв., потребление домохозяйств (прогноз: +0,3% кв/кв, за пред. период: +0,4% кв/кв)
14.00 мск. - Германия: апрель, объем промпроизводства (прогноз: +0,2% м/м,
+10,0% г/г; за пред. период: 0,7% м/м, 11,2% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 3 июня (за пред. период: -4,0%)
*16.15 мск. - Канада: май, число начатых строительств (прогноз: +185 тыс.; за пред. период: +179 тыс.)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 3 июня
22.00 мск. - США: экономическое исследование ФРС Beige Book
*22.20 мск. - США: представитель ФРС Хениг выступает в шт. Колорадо
Цены тестируют уровень сопротивления 80.00. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.30/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста.
Тем не менее, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно открывать выше уровня 80.10.
Support: 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.00.
Resistance: 80.00, 80.30/40, 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 0.8380. Если он все же будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8400 и, далее, 0.8435. О возможности продолжения фазы роста позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В то же время SS развернулся в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 0.8350. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. RSI разворачивается в медвежьем направлении, сигнализируя о вероятности отката.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 0.8400.
Support: 0.8350, 0.8330, 0.8300, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 0.8380, 0.8400, 0.8435, 0.8470, 0.8500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.4650 - 1.4695. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4725 и, далее, 1.4760. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. В ту же сторону развернулся и осциллятор SS (выходит из зоны перекупленности). Поэтому вполне возможно, что цены начнут нисходящую фазу движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается противоположная. OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности выхода из диапазона с прорывом отметки 1.4695 и продолжения роста.
На мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка до выхода цен за пределы диапазона. Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только выше уровня 1.4700.
Support: 1.4650/40, 1.4600, 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4470, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4300, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960.
Resistance: 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Уровень 1.6450 приостановил рост британца. Но он не оставляет попыток укрепиться и снова движется к этой отметке. Если она все же будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6500. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулся и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что после краткосрочного роста, цены возобновят падение и еще раз протестируют отметку 1.6400. В случае ее прорыва стоит ждать дальнейшего падения к уровню 1.6370. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности роста.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня сопротивления 1.6460. При развитии нисходящего движения, продажи ниже отметки 1.6400
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6200/10, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter