Подарок от Санта Клауса

Сбербанк

В первый день торгов в новом году, открывшись с огромным гэпом вверх, котировки сразу же преодолели декабрьский максимум (96,03 руб.) и продолжили рост. На непродолжительное время ключевой редут медвежьей обороны в лице сентябрьского максимума M (98,09 руб.) притормозил бычье наступление. Однако покупатели были настроены решительно и сумели преодолеть этот барьер, который к тому же был и месячным фракталом на покупку. Сопротивление цены встретили только на долгосрочном падающем тренде (8), где и произошло закрытие в отличном плюсе (5,84%) Кстати, там же проходит и верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*)
Таким образом, уже в первый торговый день года покупатели сумели многого добиться. Но сегодня более вероятна коррекция, после столь впечатляющего роста. В этом случае ближайшей поддержкой выступит вчерашний послеобеденный минимум (97,69 руб.). Более сильным барьером будет уровень 38% (~95,9 руб.) коррекции от вчерашнего роста. Ключевым редутом бычьей обороны теперь станет новый дневной фрактал на продажу Z (91,6 руб.)
Ближайшим и ключевым сопротивлением выступит кластерная зона, в которой находятся вчерашний максимум, падающий тренд (8) и верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*)

В канун Нового года мы рекомендовали лонг прикрыть и наслаждаться праздниками не заглядывая в монитор. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем понаблюдать за рынком со стороны и подождать коррекции. Наиболее рискованные могут попытать счастья и в игре от шорта. Но если кластерная зона сопротивления будет уверенно преодолена, то восстанавливать длинную позицию.

Примечания
Так как акция по дням по Б. Уильямсу снова вошла в покупку, то краткосрочную тенденцию повышаем

Газпром

Вчера котировки открылись с большим гэпом вверх и сразу оказались в районе сопротивления в лице верхней границы среднесрочного растущего канала (4-4*). «Медведи» попытались согнать «быков» с этого рубежа, но последние были настроены по-боевому и продолжили восхождение. В результате они не только уверенно преодолели данную линию (4*), но и протестировали район максимумов 31.10 и 07.11 (~148 руб.).
С технической точки зрения ситуация по акции двоякая. С одной стороны, у покупателей вроде всё неплохо – хотя «по неделям» по Б.Уильямсу акций по-прежнему в продаже, но «по дням» она в покупке, при этом на дневном графике обе кривые MACD направлены вверх и медленная на грани выхода из отрицательной зоны, к тому же по RSI сверху нет дивергенций. А это всё говорит о том, что предпосылки для продолжения роста присутствуют. И ближайшей целью является уровень 38%-ной коррекции от падения с середины сентября (~150 руб.).
Но, с другой стороны, на 2-часовом графике по индикаторам дивергенции образовались – так что путь наверх может оказаться и через коррекцию. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет преодоленная вчера линия (4*), а далее – вчерашний минимум (145,6 руб.).

На новогодние праздники мы рекомендовали уходить без позиции, дабы не нервничать и не заглядывать в монитор.
Сегодня, поскольку ожидаем коррекции, то рекомендуем наблюдать за акцией со стороны и в случае снижения покупать на линии (4*), а в случае её уверенного преодоления переворачиваться в «шорт». Также «шортить» и при подходе к уровню 38%-ной коррекции..

Лукойл

В первый день торгов в новом году, открывшись с большим гэпом вверх, котировки сразу же преодолели предыдущий локальный максимум f (2 022.2 руб.) и попытались продолжить рост. Однако, в отличии от большинства акций, лукойловским быкам этого сделать не удалось. Цены не сумели покорить декабрьский максимум h (2 040 руб.), а во второй половине торгов и вовсе начались продажи. Правда, они были неагрессивные, и по итогам дня закрытие произошло в плюсе (1,22%)
Таким образом, хотя и произошел рост, но он не был таким впечатляющим как по всему рынку.
На сегодня роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (2 027 руб.), а далее дневной (2 038,9 руб.) и декабрьский. Немного выше расположен и ключевой редут медведей в лице годового максимума М (2 045,9 руб.).
Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (2014,6 руб.), а далее незакрытое новогоднее окно и среднесрочный растущий тренд (8). Ключевым бычьим редутом теперь станет дневной фрактал на продажу У (1 991,8 руб.),

В канун Нового года мы рекомендовали восстанавливать длинную позицию на половину денежных средств и со стопом чуть ниже дневного фрактала У (см. архивы).
На сегодня рекомендуем подкупить и на вторую половину средств. Стоп ниже тренда (8)

Норильский Никель

Вчера акция торговалась хуже рынка – в то время, как отдельные наиболее ликвидные акции выросли по 4-6%, а индекс ММВБ на 2,7%, котировки ГМК прибавили только 2,5%.И хотя акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошла в покупку по фракталу g (5695 руб.), преодолеть декабрьский максимум (5776 руб.) ценам не удалось. Возможно, это влияние того, что на дневном графике этот экстремум образовал дивергенции по индикаторам RSI и гистограммному MACD (правда, по RSI она прямая).
Однако среднесрочно у акции пока всё хорошо: «по неделям» и «по дням» она в покупке, при этом на недельном графике дивергенций по RSI нет, обе кривые MACD направлены вверх, и медленная на грани выхода из отрицательной зоны. А всё это значит, что предпосылки к продолжению декабрьского роста есть, и ближайшая цель – район годовых максимумов прошлого года (6000 руб.), чуть выше проходит и средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**), берущего своё начало с 2002 года. Но для реализации этого сценария надо уверенно преодолевать декабрьский экстремум.
Роль ближайшей поддержки сыграет новогоднее окно, чуть ниже расположен и дневной фрактал на продажу Y (5582 руб.), но он ещё недействительный. Основным редутом «бычьей» обороны остаётся преодолённый 17 декабря уровень 38%-ной коррекции от долгосрочного роста с февраля 2009 года (5400 руб.).

На новогодние праздники мы рекомендовали уходить без позиции, дабы не нервничать и не заглядывать в монитор.
Сегодня, поскольку есть вероятность коррекции, то рекомендуем искать момент для открытия короткой позиции. Но в случае уверенного преодоления декабрьского максимума переворачиваться в «лонг».

Роснефть

Вчера акция торговалась намного хуже рынка – в то время как большинство ликвидных акций показало хороший рост, котировки Роснефти росли только первые минуты, после чего начали припадать, а после 3 часов дня вообще пошли падать и закрылись в минусе.
И возможно в этих распродажах есть смысл, ведь с утра цены как раз достигли района четырёхлетнего максимума (276,2 руб.), то есть среднесрочной цели – что было хорошим поводом для хотя бы частичной фиксации прибыли, о чём косвенно говорили и повышенные объёмы торгов. При этом на недельном графике по индикатору гистограммному MACD образовалась потенциальная дивергенция (но по RSI её нет), сохраняются дивергенции по всем индикаторам и на дневном графике, а также на 2-часовом (его не приводим). Так что большинство козырей у «медведей».
В случае продолжения снижения роль ближайшей поддержки сыграет минимум 27.12, он же 2-часовой фрактал на продажу Y (265,5 руб.), основной же будет кластерная зона, в которой проходит долгосрочный падающий тренд (2) и находится дневной сигнал Z (259 руб.), который, правда, ещё недействительный. Роль ближайшего сопротивления при этом сыграет вчерашний максимум, основным остаётся четырёхлетний экстремум.

На новогодние праздники мы рекомендовали уходить без позиции, дабы не нервничать и не заглядывать в монитор. Вчера с утра, конечно, была хорошая возможность зашортить, но не все успели это сделать. Сегодня же котировки находятся в районе поддержки, так что открывать короткую позицию немного поздновато.
Поэтому рекомендуем наблюдать за акцией и действовать от основных поддержек/сопротивлений – у тренда (2) покупать, в районе сопротивлений «шортить». В любом случае не забывать про «стопы»

ВТБ

Вчера котировки открылись с большим гэпом вверх и после непродолжительного роста оказались в районе декабрьского максимума (0,0554 руб.). В данном районе цены потоптались полдня, а под вечер пошли на снижение.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что на дневном графике по индикаторам сверх нет дивергенций – а это значит, что у «быков» все шансы продолжить неспешное наступление, начатое в средине ноября. Правда, для этого надо преодолевать долгосрочный растущий тренд (2), берущий своё начало с марта 2009 года, а также район октябрьских максимумов прошлого года (~0,056 руб.), одним из которых является недельный фрактал на покупку G (0,0563 руб.). Если ценам это удастся, то следующей целью роста станет сентябрьский экстремум W (0,0602 руб.).
Роль ближайшей поддержки при этом сыграет вчерашний минимум (0,0548 руб.), а далее – среднесрочный растущий тренд (5) и большое новогоднее окно.

На новогодние праздники мы рекомендовали тем, у кого были «лонги», их сохранять со «стопом» чуть ниже района 0,054 руб. Стоп-ордер сработал.
Сегодня же покупать поздновато. А поскольку цены находятся в районе сопротивления, то рекомендуем наблюдать за акцией и если котировки придут в район тренда (2), то искать момент для открытия «шорта», «стоп» чуть выше этого рубежа.

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter