Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ индекс DJ Industrial Average по текущим рыночным котировкам (в момент написания отчёта – 13895,9 п.) с долгосрочной технической целью 17150 п., что подразумевает 23%-ный технический потенциал роста
Среднесрочный тренд в индексе DJIA в настоящее время является восходящим и быстро ускоряется наверх, долгосрочная тенденция – нейтральна к повышению, поскольку трендовый индикатор SATL возобновил рост над индикатором RSTL на Диаграмме 2. По этой причине мы полагаем, что прорыв исторического максимума становится вероятным на горизонте двух-трёх месяцев.
С позиции графического технического анализа индекс DJIA в настоящее время тестирует текущее значение долгосрочной внутренней линии тренда, прорыв которой автоматически приведёт к преодолению исторического максимума и сделает актуальной нашу долгосрочную техническую цель 17150 п
Мы полагаем, что ожидаемый прорыв исторического максимума послужит триггером для дополнительного притока средств на рынок акций с рынка облигаций, а доходность 10-летних казначейских обязательств США (UST10) преодолеет психологически важный уровень сопротивления в 2%, что не сможет не оказать влияния на рынок российских еврооблигаций инвестиционного уровня, динамика которых в последнее время зависит от UST.
Технический анализ индекса DJIA
Долгосрочная техническая цель по индексу DJIA равна 17150 п.
С позиции графического технического анализа индекс DJIA в настоящее время тестирует текущее значение долгосрочной внутренней линии тренда, прорыв которой автоматически приведёт к преодолению исторического максимума и сделает актуальной нашу долгосрочную техническую цель 17150 п. Данная оценка технической цели вычисляется как 138,2%-ная коррекция Фибоначчи на предшествующее крупное падение от 14198.1 до 6470 п. Как правило, такая модель отлично работает в случае прорыва активом своего исторического максимума
Прорыв выше исторического максимума 14198.1 ожидается на горизонте 2-3 месяцев.
Принимая во внимание, что среднесрочный тренд в индексе DJIA в настоящее время является восходящим и быстро ускоряется, а долгосрочная тенденция – сдвигается вверх, мы полагаем, что прорыв исторического максимума становится вероятным на горизонте двух-трёх месяцев.
Долгосрочный тренд и циклы
Долгосрочный тренд начал сдвигаться вверх, среднесрочный - остаётся повышательным
Долгосрочный тренд в индексе DJIA стал нейтральным к повышению: в настоящее время медленная адаптивная линия тренда SATL в верхней части Диаграммы 2 формирует свой крупный локальный минимум над растущей линией динамической поддержки RSTL. В то же время быстрая адаптивная линия тренда FATL растёт над индикатором SATL, указывая на присутствие среднесрочного «бычьего» тренда в индексе
Опережающий индикатор FTLM указывает на ускорение среднесрочного «бычьего» тренда
Медленный опережающий индикатор STLM снижается на положительной территории, указывая на продолжающуюся с начала 2012 года среднесрочную фазу консолидации в индексе DJIA. Быстрый индикатор момента FTLM растет на положительной территории, что сигнализирует об ускорении быстрой адаптивной линии тренда FATL, а значит и среднесрочного «бычьего» тренда
Составной волновой цикл RBCI продолжает рост в тандеме с индикатором SATL, что позитивно
Составной волновой цикл RBCI в нижней части Диаграммы 2 прошёл свою новую «впадину» волны в нейтральной области на отрицательной территории в середине 2012 года. В настоящее время цикл продолжает расти в тандеме с индикатором SATL, что указывает на возрастающее давление покупателей и является позитивным техническим сигналом. Дополнительным аргументом в пользу ускоренного роста индекса DJIA является тот факт, что пульсирующая амплитуда составного волнового цикла RBCI прошла свою минимальную точку и начала расти. Это значит, что волатильность цикла будет увеличиваться в ближайшие месяцы, что делает нашу долгосрочную техническую цель 17150 п. вполне реалистичной
Уровни поддержки и сопротивления
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления в индексе DJIA показаны в таблице и Диаграмме 1. Ключевой уровень сопротивления 14198,1 п. – это исторический максимум, установленный в октябре 2007 г.
Заключение
С учётом вышеприведённых факторов мы делаем следующие выводы:
1. Среднесрочный тренд в индексе DJIA в настоящее время является повышательным и быстро ускоряется, а долгосрочная тенденция – нейтральна к повышению, поскольку трендовый индикатор SATL возобновил рост над индикатором RSTL на Диаграмме 2. По этой причине мы полагаем, что прорыв исторического максимума становится вероятным на горизонте двух-трёх месяцев. Дополнительным аргументом в пользу реализации такого сценария в индексе DJIA является тот факт, что пульсирующая амплитуда составного волнового цикла RBCI прошла свою минимальную точку и начала расти. Это значит, что волатильность цикла, который находится в фазе роста, будет в ближайшие месяцы увеличиваться. 2. С позиции графического технического анализа индекс DJIA в настоящее время тестирует текущее значение долгосрочной внутренней линии тренда, прорыв которой автоматически приведёт к преодолению исторического максимума и сделает актуальной нашу долгосрочную техническую цель 17150 п. 3. Полагаем, что ожидаемый прорыв исторического максимума послужит триггером для дополнительного притока средств на рынок акций с рынка облигаций, а доходность 10-летних казначейских обязательств США (UST10) преодолеет психологически важный уровень сопротивления в 2%, что не сможет не оказать влияния на рынок российских еврооблигаций инвестиционного уровня, динамика которых в последнее время зависит от UST.
http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Среднесрочный тренд в индексе DJIA в настоящее время является восходящим и быстро ускоряется наверх, долгосрочная тенденция – нейтральна к повышению, поскольку трендовый индикатор SATL возобновил рост над индикатором RSTL на Диаграмме 2. По этой причине мы полагаем, что прорыв исторического максимума становится вероятным на горизонте двух-трёх месяцев.
С позиции графического технического анализа индекс DJIA в настоящее время тестирует текущее значение долгосрочной внутренней линии тренда, прорыв которой автоматически приведёт к преодолению исторического максимума и сделает актуальной нашу долгосрочную техническую цель 17150 п
Мы полагаем, что ожидаемый прорыв исторического максимума послужит триггером для дополнительного притока средств на рынок акций с рынка облигаций, а доходность 10-летних казначейских обязательств США (UST10) преодолеет психологически важный уровень сопротивления в 2%, что не сможет не оказать влияния на рынок российских еврооблигаций инвестиционного уровня, динамика которых в последнее время зависит от UST.
Технический анализ индекса DJIA
Долгосрочная техническая цель по индексу DJIA равна 17150 п.
С позиции графического технического анализа индекс DJIA в настоящее время тестирует текущее значение долгосрочной внутренней линии тренда, прорыв которой автоматически приведёт к преодолению исторического максимума и сделает актуальной нашу долгосрочную техническую цель 17150 п. Данная оценка технической цели вычисляется как 138,2%-ная коррекция Фибоначчи на предшествующее крупное падение от 14198.1 до 6470 п. Как правило, такая модель отлично работает в случае прорыва активом своего исторического максимума
Прорыв выше исторического максимума 14198.1 ожидается на горизонте 2-3 месяцев.
Принимая во внимание, что среднесрочный тренд в индексе DJIA в настоящее время является восходящим и быстро ускоряется, а долгосрочная тенденция – сдвигается вверх, мы полагаем, что прорыв исторического максимума становится вероятным на горизонте двух-трёх месяцев.
Долгосрочный тренд и циклы
Долгосрочный тренд начал сдвигаться вверх, среднесрочный - остаётся повышательным
Долгосрочный тренд в индексе DJIA стал нейтральным к повышению: в настоящее время медленная адаптивная линия тренда SATL в верхней части Диаграммы 2 формирует свой крупный локальный минимум над растущей линией динамической поддержки RSTL. В то же время быстрая адаптивная линия тренда FATL растёт над индикатором SATL, указывая на присутствие среднесрочного «бычьего» тренда в индексе
Опережающий индикатор FTLM указывает на ускорение среднесрочного «бычьего» тренда
Медленный опережающий индикатор STLM снижается на положительной территории, указывая на продолжающуюся с начала 2012 года среднесрочную фазу консолидации в индексе DJIA. Быстрый индикатор момента FTLM растет на положительной территории, что сигнализирует об ускорении быстрой адаптивной линии тренда FATL, а значит и среднесрочного «бычьего» тренда
Составной волновой цикл RBCI продолжает рост в тандеме с индикатором SATL, что позитивно
Составной волновой цикл RBCI в нижней части Диаграммы 2 прошёл свою новую «впадину» волны в нейтральной области на отрицательной территории в середине 2012 года. В настоящее время цикл продолжает расти в тандеме с индикатором SATL, что указывает на возрастающее давление покупателей и является позитивным техническим сигналом. Дополнительным аргументом в пользу ускоренного роста индекса DJIA является тот факт, что пульсирующая амплитуда составного волнового цикла RBCI прошла свою минимальную точку и начала расти. Это значит, что волатильность цикла будет увеличиваться в ближайшие месяцы, что делает нашу долгосрочную техническую цель 17150 п. вполне реалистичной
Уровни поддержки и сопротивления
Ближайшие уровни поддержки и сопротивления в индексе DJIA показаны в таблице и Диаграмме 1. Ключевой уровень сопротивления 14198,1 п. – это исторический максимум, установленный в октябре 2007 г.
Заключение
С учётом вышеприведённых факторов мы делаем следующие выводы:
1. Среднесрочный тренд в индексе DJIA в настоящее время является повышательным и быстро ускоряется, а долгосрочная тенденция – нейтральна к повышению, поскольку трендовый индикатор SATL возобновил рост над индикатором RSTL на Диаграмме 2. По этой причине мы полагаем, что прорыв исторического максимума становится вероятным на горизонте двух-трёх месяцев. Дополнительным аргументом в пользу реализации такого сценария в индексе DJIA является тот факт, что пульсирующая амплитуда составного волнового цикла RBCI прошла свою минимальную точку и начала расти. Это значит, что волатильность цикла, который находится в фазе роста, будет в ближайшие месяцы увеличиваться. 2. С позиции графического технического анализа индекс DJIA в настоящее время тестирует текущее значение долгосрочной внутренней линии тренда, прорыв которой автоматически приведёт к преодолению исторического максимума и сделает актуальной нашу долгосрочную техническую цель 17150 п. 3. Полагаем, что ожидаемый прорыв исторического максимума послужит триггером для дополнительного притока средств на рынок акций с рынка облигаций, а доходность 10-летних казначейских обязательств США (UST10) преодолеет психологически важный уровень сопротивления в 2%, что не сможет не оказать влияния на рынок российских еврооблигаций инвестиционного уровня, динамика которых в последнее время зависит от UST.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.gazprombank.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter