6 марта 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Покупатели пытаются перехватить среднесрочную инициативу
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5460 руб., прибавляя 0,50%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали присматриваться к длинным позициям с расчетом на разворот down-тренда и формирование новой волны роста. К сожалению, те минимумы, которые мы посетили в моменты максимальной паники на рынке, выбили многих участников по стоп-заявкам. В частности акции ГМК в понедельник даже успели протестировать уровень 5260 руб.
Тем не менее, общий позитивный взгляд в итоге оправдался. В данный момент акции Норникеля продолжают свое движение наверх и находятся уже выше отметки 5400 руб. Ранее мы уже отмечали, что новая фаза роста вполне может оказаться достаточно продолжительной. В качестве ближайших целей восходящего движения выделим следующие отметки уровень 5550-5570 руб. Среднесрочный потенциал предполагает подъем в район 5730-5750 руб. Таким образом, рекомендуем продолжать удерживать длинные позиции по бумагам.
Единственным фактором, который заставляет беспокоиться, является то, что на 4-часовом временном интервале со стороны скользящих средних успел сформироваться медвежий сигнал на продажу.
Торговый план: Держать лонг, цель 5550, точка отмены бычьего сценария 5320
Лукойл: Ждем движения к верхней границе канала
Акции Лукойла, после выхода предыдущей торговой рекомендации, все-таки достигли нашей краткосрочной цели снижения на 1940, что позволило закрыть остаток шорта, открытого на пробое линии долгосрочного восходящего тренда в районе уровня 1980. На уровне 1940, помимо статического уровня поддержки, располагается нижняя граница нисходящего канала с начала текущего года, и во второй половине торговой сессии пятницы бумага практически в точности «ткнулась» в этот уровень. После этого начался очередной отскок вверх, и к текущему моменту бумага уже вернулась к непреодолимому уровню сопротивления прошлой недели на 1990. В результате можно говорить о формировании очередного бокового канала 1940 - 1990, и вероятность подобного развития событий ранее уже отмечалась.
В боковой динамике бумага постоянно движется уже на протяжении более двух месяцев, лишь диапазон колебаний периодически меняется на 1-2%. В то же время все это движение проходит в рамках нисходящего канала, границы которого отрабатываются довольно четко. Таким образом, для открытия новых позиций по акциям Лукойла стоит дождаться достижения границ обозначенного канала в расчете на игру в отскок. При этом наиболее вероятным сейчас видится достижение верхней границы канала, которая, вместе с пробитой ранее линией среднесрочного восходящего тренда, сейчас проходит на уровне 2010.
Торговый план:
Шорт от уровня 2010 с целью на 1980 и стопом выше 2020.
Газпром: Есть еще порох в пороховницах
Газпром накануне вспомнил, что еще не все окончательно потеряно, и уверенным рывком вверх на закрытии коротких позиций отыграл бОльшую часть последнего падения. До этого на продажах в первые дни марта бумага снижалась почти до текущих годовых минимумов. В итоге все-таки обошлось без обновления минимальных значений.
Вот почти уже три недели Газпром проторговывает диапазон, утрамбовывая дно и формируя хорошую базу для более существенного отскока. На снижении цена сформировала трехнедельный пологий восходящий канал с февральских максимумов и с границами на 133 и 139.
После текущей коррекции вскоре будут предприниматься новые попытки продолжить восхождение с ближайшими целями к линии сопротивления как раз на 139. Возможно, мы увидим и пробитие этого уровня. Ведь совсем рядом на 140 сейчас находится среднесрочный полугодовой нисходящий тренд. К нему Газпром и может вскоре направиться.
Торговый план: Покупка от 135 с целями на 139-140 и стопом на 133,7.
Сбербанк: Трехмесячный up-тренд пока медведям не по зубам
Перехватили инициативу быки в акциях Сбербанка, котировки которых отыграли часть потерь предыдущей недели. Цена, опустившись в район 102 в рамках часового графика, пробила трехмесячный up-тренд, но дневной график сигнализировал о вероятном ложном пробое, на что указывала разворотная свеча. В итоге от данного тренда и 50-дневной скользящей средней цена стала восстанавливаться и к настоящему моменту пройдены локальные сопротивления в диапазоне 104,5-105. В рамках пологого нисходящего канала может последовать финальный выброс вверх к его верхней границе к 106,6 с закрытием гэпа от 25 февраля. К тому моменту на часовом таймфрейме будет отыграна бычья дивергенция по MACD, а осцилляторы в частности RSI могут начать разворот в верхней зоне экстремальных значений. Таким образом, среднесрочные короткие позиции пока сохраняем с теми же параметрами. Краткосрочно можно работать в лонг с текущих уровней с переворотом в диапазоне 106,6-107.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 105 с переворотом в диапазоне 106,6-107 стопом на 104,2.
- среднесрочный: удерживать шорт из диапазона 107,8-108,2 с целью на 100, потенциалом к 97,5 стоп на 106,6
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter