15 марта 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Дорисовываем второе дно
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5375 руб., прибавляя 0,80%. В прошлой рекомендации мы советовали следить за отметкой 5520 руб. и в случае ее преодоления присоединяться к восходящему движению. До сих пор этого маневра так и не случилось, так что пока мы остаемся без позиций.
По итогам вчерашней сессии цена утрамбовала дно в районе минимумов этого года, которые были показаны в самом начале марта. Таким образом, на часовых графиках сейчас можно рассмотреть формирующуюся фигуру «двойное дно». Это стандартная разворотная формация, которая выступает опорой для новой волны роста. Для того чтобы уверенно приступить к реализации бычьего сценария цена должна преодолеть зону сопротивления 5470 руб. (цель 5630) Да, эти уровни достаточно далеко от текущих цен, однако до их преодоления никакой уверенности в росте нет.
Среди других идей входа в рынок предлагаем внимательно присмотреться к покупкам в случае если бумаги Норникеля пойдут по иному сценарию и откатятся в безопасный район торможения 5130-5150 руб. При таком варианте на RSI и MACD нарисуются классические бычьи дивергенции, которые нередко возникают вблизи точки слома локальной нисходящей тенденции.
Торговый план 1: Лонг при проходе 5470, стоп 5425, цель 5630
Торговый план 2: Лонг 5130-5150, стоп 5090, цель 5400
Лукойл: Затянуло обратно в середину диапазона
Сегодня бумаги Лукойла торгуются около уровня 2000 руб., прибавляя 0,20%. В отсутствии конкретных торговых идей, в прошлой рекомендации мы советовали лишь следить за отметкой в 2040 руб. и в случае ее преодоления присоединяться к восходящему движению. К сожалению, пока мы никакого импульса не дождались, так что находимся без открытых позиций.
Что касается всей картины в целом, то с момента публикации предыдущей рекомендации практически ничего не поменялось. Как и ожидалось, после бычьей ловушки события продолжили развиваться в рамках «бокового» сценария. В пределах существующего широкого диапазона новых сигналов пока не появляется.
В данный момент мы лишь повторно можем обозначить реперную точку (2040 руб.), после преодоления которой, должен будет пройти еще один импульс наверх. При таком варианте развития событий котировки вновь попытаются выйти за пределы затянувшегося боковика. Целью данного движения будет обновление предыдущего локального максимума и поход к отметке 2100 руб.
Торговый план: Лонг при закреплении выше 2040, стоп 2015, цель 2100
Сбербанк: Ниже 105 – территория медведей
Протестировав снизу вначале недели верхнюю границу 1,5-месячного восходящего канала цена на акции Сбербанка ознаменовала завершение очередной коррекционной волны. Уже на следующей сессии последовал пробой поддержки на 106,6 с дальнейшим преодолением восходящего микротренда в районе 106, что подтвердило зарождение нового импульса в канале. Однако во второй половине недели движение вновь уперлось в восходящий тренд от ноябрьских минимумов. Проколов этот рубеж цена в рамках дневного графика вновь сформировала разворотную свечу. Ее сигналы подтвердились на пятничных торгах, при этом по итогам дня может сформироваться обратный сигнал, в виде свечи доджи. В любом случае ниже 105 располагается территория медведей, опустившись куда цена подтвердит намерение продолжить нисходящее движение. Таким образом, короткие позиции от 106,6-107 остаются актуальными с целью движения на 102.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать шорт от 106,6-107 с целью на 102 стоп на 107,5
Газпром: И возродился он, как Феникс, из пепла
Газпром на этой неделе вырвался из привычного и осточертевшего всем бокового диапазона, организовав уверенный рывок вверх. На дневных графиках было сформировано «двойное дно», и подогреваемые новостями инвесторы ринулись покупать. Газовый концерн преодолевал все встречавшиеся на пути преграды, став лидером среди голубых фишек с 8%-ным ростом.
Среднесрочный полугодовой нисходящий тренд с осени прошлого года в районе 139,5 был пройден с легкостью, как нож сквозь масло. На этом дело не закончилось. Под конец недели воспрянувший Газпром взялся уже за другой нисходящий тренд - долгосрочный с марта прошлого года - в районе 143,5. Его бумага также разделала под орех.
Волна роста удалась практически безоткатная. О технике при таком беспрерывном росте говорить достаточно сложно. Бумага перегрета, нужен коррекционный откат. Однако если Роснефтегаз начнет воплощать в жизнь свои намерения скупить часть акций Газпрома, то текущие уровни могут показаться цветочками.
По технике наверху есть один очень важный ориентир - двухлетний нисходящий тренд с послекризисных максимумов в апреле 2011 года. Находится примерно в районе 147 рублей. Но покупать лучше для уверенности после откатов, например, с уровней 141-142.
Торговый план: Длинные позиции держать, поднимая стоп в безубыток на 142
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter