В поисках дна

Газпром

В пятницу с утра по акции пошли покупки, однако они были слабыми, и единственное, что удалось сделать «быкам», это закрыть окно от 20 июня (111 руб.). От него снова начались продажи, но район предыдущих локальных минимумов и, главное, нижняя граница среднесрочного падающего канала (5-5*) сыграли роль хорошей поддержки.
Но сегодня на вновь благоприятном для «медведей» внешнем фоне они попытаются в очередной раз атаковать эту рубежи, которые и станут ближайшей поддержкой. В случае преодоления линии (5*) следующей зацепкой станет нижняя граница падающего канала (6-6*) (~103 руб.). Однако самым мощным рубежом «бычьей» обороны остаётся 12-летний растущий тренд (1), берущий своё начало ещё с 2001 года (см. месячный график).
Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – пятничный максимум (110,8 руб.) и среднесрочный падающий тренд (6). Чуть выше находится ключевая цитадель «медвежьей» обороны в лице дневного фрактала на продажу D (114 руб.), преодоление которого откроет «быкам» дорогу на Север.

В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг», а кто не купил днём ранее – покупать.
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже линии (5*).

Норильский Никель

В пятницу утренний негатив сменился ростом, но он быстро сменился новой волной падения, и на этот раз «медведи» уже смогли преодолеть основную поддержку в лице 50%-ной коррекции от долгосрочного роста с февраля 2009 года (4600 руб.). После классической подтяжки снизу котировки продолжили движение на Юг и таким образом уверенно прошли этот район.
В результате это была первая неделя, закрывшаяся ниже района 4600 руб., что явно не радует покупателей.
Сегодня на вновь неблагоприятном для них внешнем фоне цены могут пойти ещё ниже. И здесь главное для «быков» - не впасть в панику, так как в этом случае цены не только протестируют годовой минимум, но и уйдут ниже. Напомним, что следующей хорошей поддержкой является кластерная зона, в которой проходит 10-летний растущий тренд (2) и находится уровень 62%-ной коррекции от долгосрочного роста с февраля 2009 года (3800-4000 руб., см.недельный график). Ближайшей же «бычьей» зацепкой станет пятничный минимум (4471 руб.), а далее – район закрытого окна от 14 июня (4380 руб.).
Если же «быкам» удастся сейчас переломить ситуацию, то у них ещё есть шанец исправить своё положение и вернуть цены выше района 4600 руб. Однако для уверенного похода наверх им понадобится преодолевать ещё и максимум от 19 июня, который в пятницу стал новым дневным фракталом на покупку К (4769 руб.).

В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию, но в случае уверенного преодоления минимума от 20 июня (4586 руб.) открывать «шорт», но помнить про окончание торговой недели. Уверенное преодоление было.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом.

Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из покупки, и закрытие недели произошло ниже важной поддержки, то краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной».

Роснефть

В пятницу с утра котировки возобновили рост, начатый ещё 13 июня. Однако недельный фрактал на покупку Р (226,7 руб.) снова охладил пыл «быков». Тем не менее, отступать далеко они не стали, и в целом остались «при своих», закрывшись в небольшом плюсе.
Сегодня на вновь благоприятном для «медведей» внешнем фоне «быкам», по всей видимости, придётся отступать. Но позади них хорошая поддержка в лице долгосрочного растущего тренда (3), которая, полагаем, справится со своей ролью.
Ближайшим сопротивлением станет потенциальное утреннее окно, основным остаётся недельный фрактал Р.

В пятницу мы рекомендовали в случае если цены будут ниже тренда (3), то открывать «шорт», но если будет преодолен район 220 руб., то покупать. Сработало второе условие.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг», «стоп» чуть ниже тренда (3). Если он будет уверенно преодолен вниз, то можно и «подшортить», но помнить, что сегодня окончание торговой недели.

Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу находится в покупке, и закрытие недели произошло выше долгосрочного растущего тренда (3), то краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение».

ВТБ

В пятницу негативное открытие сменилось покупками, но верхняя грань «треугольника», она же долгосрочный падающий тренд (6), не пустила «быков» выше.
Сегодня же на умеренно-негативном внешнем фоне инициатива с утра будет у «медведей». Соответственно, «быкам» надо держать район основной поддержки в лице среднесрочного растущего тренда (5) и дневного фрактала на продажу Y (0,046 руб.). Ближайшим редутом «бычьей» обороны будет пятничный вечерний минимум (0,0472 руб.).

В пятницу мы рекомендовали прикрыть «шорт» и, если цены придут в район основной поддержки, то искать момент для покупки. Таких цен не было.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или в районе основной поддержки, или после преодоления падающего тренда (6). В любом случае не забывать про «стопы».

Сбербанк

В пятницу, на негативном внешнем фоне, сразу с открытия котировки преодолели минимум предыдущего b (91,1 руб.) дня и обновили годовой экстремум. Однако дальнейшего снижения не последовало. Более того, быки перешли в контрнаступление. и цены преодолели ближайшее сопротивление (послеобеденный максимум четверга (92,69 руб.)). Но развить свой успех покупатели не смогли, и краткосрочный падающий тренд (5) им не покорился. А после обеда медведи перехватили инициативу, и быки почти полностью потеряли набранную высоту. В результате день завершился лишь в небольшом плюсе (0,22%)

Таким образом, дневную задачу покупатели не сумели выполнить. Напомним, что им необходимо было отвоевать долгосрочный растущий тренд (2). К сожалению этого не произошло, и вторую неделю подряд закрытие происходит ниже этого важного рубежа.
С технической точки зрения минусом для покупателей является и то, что полноценных дивергенций на 2 - часовом графике не образовалось, так что цены будут ниже. Да и до основного редута бычьей обороны в лице ноябрьского минимума прошлого года (83,75 руб.) еще падать и падать. Роль ближайшей поддержки выполнит пятничный минимум (90,1 руб.) Ближайшим сопротивлением выступит утреннее окно, а далее все тот же падающий тренд (5) и максимум пятницы f (93,18 руб.), который стал новым 2- часовым фракталом на покупку.

В пятницу в преддверии выходных мы рекомендовали шорт пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны. (см.архивы).
На сегодня рекомендацию не изменяем.

Лукойл

В пятницу, на негативном внешнем фоне, сразу с открытия котировки преодолели минимум предыдущего дня b (1 847 руб.). Однако дальнейшего снижения не последовало, и котировки пошли в рост. Но бычий энтузиазм быстро закончился, и медведи, перехватив инициативу, начали продавливать цены. Быки попытались зацепиться за нижнюю грань треугольника, но во второй половине торгов она была уверенно пройдена. Не спасла покупателей и нижняя граница канала (9-9***). После ее преодоления, падение за счет срабатывания стопов, усилилось. В результате день завершился в сильном минусе (3,58%)

Таким образом, надежды на продолжения отскока рассыпались, и неделя завершилась крайне негативно для покупателей. Минимальная цель падения после пробития треугольника и нижней границы канала (9-9***) находится на ~1 750 руб. (высота треугольника h ). А основной редут бычьей обороны расположен значительно ниже (~1 600 руб.) Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный вечерний максимум (1 816,5 руб.), а далее нижняя граница канала (9-9***).

В пятницу в преддверии выходных мы рекомендовали понаблюдать за рынком со стороны. (см.архивы)
На сегодня рекомендацию не изменяем.

---

http://www.barrel.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter