2 августа 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Забываем про покупки до выхода из «медвежьей» зоны
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4460 руб., теряя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали удерживать короткие позиции с целью спуска котировок к уровню 4450 руб. В итоге этот рубеж был благополучно достигнут, так что мы зафиксировали профит по открытому ранее трейду. Напомню, что шорт был открыт на пробой вниз уровня 4600, соответственно итоговый профит составил около 3% на сделку.
Что касается текущей ситуации, то в данный момент цена находится в рамках локального нисходящего канала. До момента выхода за его пределы (через верхнюю границу) говорить о формировании длинных позиций преждевременно. За счет роста четверга частично была снята перепроданность на осцилляторах. Часовые средние потихоньку разворачиваются вниз. Признаков четких дивергенций на длинных таймфреймах не обнаружено.
Если быть более конкретным, то для сигнала на покупку котировки должны сначала закрепиться выше 4540 руб., а для еще большей уверенности цене и вовсе необходимо выходить из «медвежьей зоны», которая заканчивается в районе 4600 руб. Таким образом, рекомендуем открывать длинные позиции только по факту закрепления выше 4600 руб. До тех пор, пока котировки находятся ниже, советуем оставаться вне рынка.
Торговый план: Лонг только при возврате выше 4600, стоп 4540, цель 4800
Лукойл: Опасная формация с претензией на снижение
По предыдущей торговой рекомендации мы открыли лонг от уровня 1950, достигнутого в среду на последнем часе торгов, где проходила нижняя граница сформировавшегося расходящегося треугольника. В дальнейшем от этого уровня, как и ожидалось, мы увидели отскок вверх, однако до первой цели на 1990 бумага пока так и не дошла. Сопротивлением выступил уровень 1975, от которого сегодня мы наблюдаем откат вниз. По всей видимости, медведи сейчас предпримут попытку пробить, или хотя бы проколоть важный уровень 1940, в связи с чем, имеющуюся длинную позицию лучше закрыть, по крайней мере, частично. В результате общая техническая картина сейчас обретает очень опасную формацию с вероятностью выхода из отмеченной фигуры вниз. При этом выход из подобного треугольника редко бывает четким, чаще с «запилом» вдоль пробиваемой границы. В этом свете пока займем выжидательную позицию, предпочитая не рисковать.
Торговый план:
Краткосрочный: Вне рынка
Газпром: Готов вырваться из треугольника наружу
Конец июля для Газпрома получился не таким интересным, как его начало. Бумага после достижения долгосрочного нисходящего тренда с послекризисных максимумов 2011 года последние пару недель консолидируется на достигнутых уровнях как раз под этим трендом, причем диапазон для движений постепенно сужался.
Июльский восходящий тренд с начала сейчас уже важен, цена пробила его. Более актуальна теперь линия поддержки с середины июля в районе 129 рублей. После очередного тестирования сегодня долгосрочного нисходящего тренда на 131 цена откатилась как раз к этой поддержке.
При выходе из сложившегося треугольника вниз первыми целями снижения будут предыдущие июльские минимумы на 126 и ниже на 125. Если же покупатели вернутся на рынок и смогут-таки организовать новую волну роста с пробитием 131, то представится возможность подняться к текущим максимумам, показанным в прошлом месяце, в район 133-134.
Торговый план: При пробитии 129 шорт с целями на 125-126, стоп на 130,2.
Сбербанк: 98 с ходу взять не удалось
Котировки акций Сбербанка в начале уходящей недели вышли в целевой диапазон коррекции 93,5-94, где находится последний коррекционный уровень по Фибоначчи (61,8%) к месячному up-тренду. Собственно от данного тренда мы и наблюдали отскок в последствии с последовательным взятием сопротивлений. Обозначенный целевой уровень отскока - 96,5, был достигнут в четверг, и цена даже сделала рывок в район 98 на старте пятничной сессии, но сил на продолжение роста у быков не хватило.
Последовавший откат не остановила поддержка на 97, а сигналы бычьей разворотной свечи на часовом таймфрейме пока находят весьма слабое подтверждение. Более того, внизу был оставлен незакрытым гэп в районе 95,3, который с ухудшением внешней конъюнктуры теперь притягивает котировки. Таким образом, говорить о новых покупках стоит скорее от уровня 95 с целью 98 и стопом на 94,3.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 95 с целью на 98, стоп на 94,3
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter