21 сентября 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Короев Альберт, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Определяемся с уровнем для продажи
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4835 руб., теряя 0,15%. В прошлой рекомендации мы призывали открывать спекулятивные длинные позиции в случае закрепления цены выше уровня 4780 руб. В качестве цели называлась отметка 4850 руб. Благодаря вчерашнему позитиву, этот рубеж был с легкостью взят. Вместе с тем в предыдущей рекомендации мы продолжили обращать внимание на важный уровень 4950 руб. Предлагалось открывать короткие позиции в случае роста к этой отметке.
В текущей ситуации актуальность уровней 4940-4950 в качестве области сопротивления сохраняется. Это важная зона торможения роста, так что рассчитываю на то, что просто так в рамках одного движения пройти эту высоту не удастся. Именно с отметкой 4950 руб. в данный момент связаны все имеющиеся более-менее интересные идеи в бумагах Норникеля. При подходе к 4950 на некоторых таймфреймах начнут формироваться медвежьи дивергенции осцилляторов, RSI вполне вероятно зайдет в зону перекупленности. Сюда же подбирается верхняя граница восходящего канала. Кроме того на 4940-4950 проходит важный горизонтальный уровень в рамках широкой сетки Фибоначчи. Формально закрепление выше 4950 откроет дорогу к цели на 5210.
Таким образом, можно пробовать открывать спекулятивные короткие позиции при подходе к 4940. Стоп-заявка в этом случае выставляется совсем близко, цель расположена в районе 4800.
Торговый план: Шорт 4940, стоп 4505, цель 4805
Лукойл: Диапазон остается в силе
По предыдущей торговой рекомендации мы ждали выхода из диапазона консолидации в акциях Лукойла, однако пробоя его верхней границы мы так и не увидели, не смотря на имеющиеся предпосылки. Позитивный внешний фон в четверг позволил бумаге лишь проколоть вверх уровень 2050, и то, что этот прокол абсолютно несостоятелен, стало понятно уже после первых минут торговой сессии. Бумага очень быстро вернулась в район 2040 - 2050, затем откатилась еще ниже, и к текущему моменту мы наблюдаем консолидацию в диапазоне 2025 - 2040.
В целом же, если не считать значительный шип вверх, техническая картина в бумаге осталась прежней, и дальнейшая динамика будет зависеть от направления выхода из диапазона 1990 - 2050. При этом потенциал реализации позитивного сценария по-прежнему менее значительный.
Торговый план:
1. Лонг при пробое уровня 2050 с целью в диапазоне 2080 - 2100 и стопом ниже 2030
2. Шорт при пробое уровня 1990 с первой целью в диапазоне 1940 - 1960 и потенциалом на 1890. Стоп выше 2010
Газпром: Годовые максимумы так и манят
Газпром на этой неделе в унисон со всем рынком отличился обновлением многомесячных максимумов. Газовый концерн вернулся к уровням середины января, почти добравшись до годовых максимумов, показанных в январе. Таким образом, можно смело констатировать, что почти все снижение года благополучно отыграно.
Потенциал для роста еще существует. Газпром может все-таки замахнуться на круглую отметку 150 рублей, благо, что до нее сейчас всего около процента. Более того, не исключен и локальный пробой этого сопротивления с подъемом на 151-152. Там же на 152 располагается линия сопротивления с середины июля, что также служит дополнительным ориентиром для спекулянтов.
Но после еще одной возможной волны роста высока вероятность увидеть значительную коррекцию в бумаге. Потенциалом снижения для начала станет линия локальной поддержки в районе 145 рублей и далее минимумы середины сентября и незакрытый гэп на 142. В этом случае на дневном графике сформируется заметная «двойная вершина» с техническим потенциалом падения вплоть до линии пробитого в начале сентября многомесячного сопротивления, которое теперь выступит для цены поддержкой.
Торговый план: Шорт от 150-152 с целями на 142 и стопом на 153,5.
Сбербанк: Гэпы манят вниз
Максимумы за 3,5 месяца обновили котировки акций Сбербанка на текущей неделе благодаря позитивному внешнему фону, обусловленному рядом решений касаемых политики американского Центробанка. За неделю цена оставила внизу два незакрытых гэпа в районе 96, чуть ниже 200-дневной скользящей средней и в районе психологически важного рубежа на 100 руб.
После рывка к 103, пока речь о возвращении к 96 не идет, однако закрыть ближайший ценовой разрыв у медведей есть все шансы. Тем более, что котировки удерживаются в «красной зоне». На дневном графике перекупленность наблюдается как по RSI, так и по стохастику, а в четверг была сформирована разворотная свеча. Таким образом, от 102 можно сыграть на стороне медведей с целью на возвращение к 100 и потенциалом снижения к 96,2.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 102 с целью на 100 потенциалом к 96,2, стоп на 102,7
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter