Вчера снижение стоимости нефти продолжилось. Давление на “черное золото” оказало укрепление курса американской валюты, что произошло по причине выхода положительных американских новостей и не совсем положительных новостей по Европе. С самого начала дня стимул к росту доллар получил, после того как оказалась под давлением британская валюта. На паре GBPUSD весь день наблюдалось снижение котировок в связи с публикацией данных по объемам продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, которые упали в прошлом месяце до -36, в то время как ожидалось менее значительное снижение до -15 пунктов. В прошлом месяце значение показателя было на уровне -9 пунктов. После выхода этих данных на рынке появились разговоры о том, что британскую экономику также ожидает рецессия, и как следствие снижение процентных ставок.

Дополнительную поддержку американской валюте оказали данные по потребительскому доверию в Соединенных Штатах, которое выросло в июле до 51.9 пункта, по сравнению с предыдущим месяцем, когда значение показателя Consumer Confidence было на уровне 50.4. Рост доллара привел к дальнейшему снижению котировок на нефтяном рынке до минимального значения за последние 12 недель на уровне 120.90. Тем самым рынок попытался преодолеть поддержку на 121.25, но все же цены сумели закрепиться выше указанного уровня. По итогам вчерашнего дня стоимость нефти марки Brent потеряла в цене более 3 долларов за баррель. Поддержку нефтяным котировкам не смогли оказать даже заявления о том, что в начале недели повстанческая организация "Движение за освобождение дельты реки Нигер" совершило террористические атаки на 2 нефтепровода, в связи с чем, крупнейшие компании, добывающие нефть в Нигерии объявили о том, что добыча и отгрузка нефти до конца сентября будет происходить в форс-мажорных условиях.

Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

Пара опустилась до месячного минимума под давлением падающих цен на нефть (которая достигла во время вчерашней сессии $120.90 за баррель) и под влиянием роста потребительских настроений в США (51.9 по сравнению с прогнозом 50).

Участники рынка не ожидали такого масштабного укрепления доллара до выхода данных по рынку труда, однако, кроме нефти, американскую валюту поддержали фондовые рынки США. Укрепление фондовых индексов произошло благодаря позитивным отчетам по прибылям нескольких компаний, а также заявлению Merrill Lynch & Co. о том, что компания намерена продать $8,5 млрд в акциях и погасить долговые обязательства.

Что касается данных по Еврозоне, то инфляционные показатели все еще остаются на высоких отметках - французский PPI вырос на 7,3 %, немецкий CPI вышел немного выше прогнозов и оказался на отметке 3.3 %. Однако, французские потребительские настроения упали в июле до нового 21-летнего минимума. Сегодня мы увидим индикатор настроений, который в случае резкого падения может оказать дополнительное давление на европейскую валюту.

На этой неделе нас ожидает еще масса важных отчетов, однако, учитывая настроения рынка, возможен и тот вариант, что даже в случае негативных данных по США, инвесторы не поменяют тактику и продолжат покупать американскую валюту.

В ходе вчерашних торгов пара продолжила снижение и нашла сопротивление на отметке 1.5550. На текущий момент пара торгуется в районе 1.5600. В случае закрепления цены ниже уровня 1.5550, открывается дорога для дальнейшего снижения в область 1.5300. Стоит отметить, что на данный момент цена находится на нижней границе восходящего дневного канала. В случае развития восходящего движения целью его стоит рассматривать область 1.5700, где проходит линия поддержки.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5550.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5700.

Рекомендации: Возможны продажи из области 1.5700 или после формирования локальных максимумов. Стопы размещать выше локальных максимумов. Цели на 1.5550.

технический анализ GBP/USD

На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар, пробила линию поддержки канала от 13 июня, которая теперь становится сопротивлением. На дневном графике фунт торгуется в пределах фигуры похожей на флаг. На момент написания статьи пара торгуется около нижней границы по цене 1.9780, которая находится ниже ЕМА60 и ЕМА34, что указывает на возможность нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Краткосрочного восходящего движения, можно ожидать, после закрепления цены выше 1.9845. Продолжение нисходящего движения ожидается после пробоя и закрепления ниже уровня поддержки 1.9735.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9815; 1.9845; 1.9865; 1.9905

Ближайшие зоны поддержки: 1.9735; 1.9660; 1.9605

Рекомендации: Кто воспользовался вчерашней рекомендацией и продал на 1.9845, можно зафиксировать частичную прибыль на 1.9740, а стоп-лосс перенести в положительную зону, следующая цель на 1.9660.

технический анализ USD/JPY

На фоне общего укрепления доллара, пара пробила уровень сопротивления 107.95, однако не смогла закрепиться и на данный момент торгуется в районе 107.90.

Стохастик на дневном графике подает сигналы для продажи, МА направлены вниз.

Ближайшие уровни поддержки: 107.85, 107.75, 107.30.

Ближайшие уровни сопротивления: 107.95, 108.05, 108.20

Рекомендации: Пока вне рынка. В случае снижения цены ниже 107.85, возможно открытие коротких позиций с целью 107.30 и Stop Loss не ниже 107.95.

технический анализ GOLD

На вчерашних торгах золото, после пробоя нижней границы треугольника, совершило импульсное движение вниз, на расстояние равное величине основания фигуры к уровню 914.50. На дневном графике, закрытием вчерашней свечи, формируется модель медвежьего поглощения. На сегодня возможен вариант отката в область 920.00-925.00, где рекомендуется оценить дальнейшее развитие событий. Для развития верха цене нужно закрепиться выше уровня 925.00, а для продолжения нисходящего движения золоту нужно пробить уровень 914.50.

Рекомендации: Кто воспользовался вчерашней рекомендацией и продал золото на 920.00, можно частично зафиксировать прибыль на 916.00, а стоп-лосс перенести в положительную зону, следующая цель на 909.00. Небольшие длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше 925.00, с целями на 930.00-933.00.

технический анализ OIL

В ходе вчерашних торгов цена не нефть опустилась до отметки 120.94, но не смогла закрепиться ниже уровня сопротивления 121.70. Сейчас цена находится на нижней границе сформировавшегося часового канала. В случае развития восходящего движения, целью стоит рассматривать область 125.00. В случае закрепления цены ниже уровня 121.70, стоит ожидать развития дальнейшего нисходящего движения в область 118.50, где проходит нижняя граница нисходящего четырехчасового канала.

Ближайшие зоны сопротивления: 121.70; 120.40.

Ближайшие зоны поддержки: 126.70.

Рекомендации: Возможно открытие длинных позиций из области 122.00. Стоп ниже локальных минимумов. Цели на 125.00.