Золото растет уже второй день подряд и торгуется на хорошем уровне $1173 за тройскую унцию на момент написания этой статьи. Растущий доллар остановился передохнуть в преддверии запланированного на сегодня политического заявления от комиссии по открытым рынкам ФРС и выходящих в четверг данных по ВВП США, в то время как скачок вверх на фондовых рынках также замедлился, по меньшей мере на настоящий момент. И при том, что доходность европейских гособлигаций продолжает снижаться в области отрицательных значений, привлекательность золота как хорошей альтернативы бумажным валютам возросла в относительном выражении Возможно, золото также нащупало некий уровень поддержки, после того, как вчера был опубликован отчет по экспорту от Департамента правительства Гонконга по Переписи и Статистике, показавшие, что физический спрос на золото в в Китае превзошел ожидания. Согласно опубликованным данным, в сентябре Китай импортировал 97.2 тонны золота из Гонконга посредством взаиморасчетов, и это самый большой объем с ноября 2014 года.
Хотя значительная часть рынка не ждёт от Федрезерва изменения ставки по итогам завершающегося сегодня заседания комитета по операциям на открытом рынке, существует риск, что ЦБ сделает более «голубиное» заявление после недавней осечки с данными по США и неожиданно «голубиной» пресс-конференции ЕЦБ на прошлой неделе. Ведь в конечном итоге Федрезерв не желает, чтобы доллар вырос по отношению к евро еще больше, чем он уже успел. Такое заявление даст рынку сигнал, что Федрезерв может отложить повышение ставок до, по меньшей мере, первого квартала 2016 года, что приведет к резкому падению доллара и росту цен на выраженные в долларах активы, такие как золото и серебро. В случае обратной ситуации, если Федрезерв в явной или не явной форме сохранит статус кво, то есть даст понять, что подъем ставки в 2015 году все еще возможен на декабрьском заседании, скорее всего, поддержка доллара сохранится. Возможно, ожидаемые в четверг предварительные данные по ВВП США окажутся даже важнее этого конкретного заседания FOMC. Если фактический рост в третьем квартале будет значительно отличаться от ожидаемого значения роста в 1,6% в годовом исчислении, можно будет ожидать соответственно резкого движения по доллару и, следовательно, по золоту.
Технический прогноз
В начале октября золото вышло за пределы модели консолидации и пробило медвежью тренд-линию, сохранявшуюся с начала года. После этого ценный металл рос в течение последующих пары недель, прежде чем нащупал сильное сопротивление в середине октября на уровне $1190, отмеченном точкой D диапазона движения AB=CD, где пересекается пара уровней Фибоначчи - другими словами, это медвежья модель Гартли/летучая мышь. Произошедшая в результате распродажа привела к снижению цены на металл ниже старого уровня сопротивления $1170. Хотя сегодня металл снова торгуется выше $1170, он должен будет закончить торговую сессию выше этого уровня, чтобы ослабить краткосрочный медвежий тренд. Бычий исход станет еще более вероятен, если металл закроется также убедительно выше 200-дневной скользящей средней на уровне $1173. Если это произойдет, повторное достижение уровня $1190 станет весьма вероятным.
Выше отметки в $1190 располагается следующая ключевая область сопротивления в районе $1215/20 (обведена кружком на графике). На этом уровне «расширенная» точка D (1.272) диапазона AB=CD пересекается с 61,8% уровнем коррекции Фибоначчи движения XA и 161,8% расширением движения цены BC, а следовательно, мы наблюдаем значимую медвежью модель Гартли. Кроме того, золото все еще находится внутри долгосрочного медвежьего канала, уровень сопротивления которого находится в зоне $1220/30 Так что, учитывая, что краткосрочная техническая тенденция может смениться на бычью в случае убедительного пробития выше 200-дневной SMA, быкам, торгующим на чуть более долгосрочном тренде, стоит действовать дальше особенно осторожно, до тех пор, пока не будут пройдены последние из этих технически важных уровней.
Между тем, если золото снова не сможет пробиться выше 200-дневной SMA и закроется ниже значения $1170, это станет дополнительным подтверждением медвежьего прогноза. Бычий технический прогноз станет недействительным, если цена убедительно пройдет ниже уровня $1150. В случае такого сценария золото может снова снизиться в направлении своей 50-дневной SMA, на данный момент находящейся на уровне $1140, прежде чем определится с дальнейшим направлением.
http://www.forex.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Хотя значительная часть рынка не ждёт от Федрезерва изменения ставки по итогам завершающегося сегодня заседания комитета по операциям на открытом рынке, существует риск, что ЦБ сделает более «голубиное» заявление после недавней осечки с данными по США и неожиданно «голубиной» пресс-конференции ЕЦБ на прошлой неделе. Ведь в конечном итоге Федрезерв не желает, чтобы доллар вырос по отношению к евро еще больше, чем он уже успел. Такое заявление даст рынку сигнал, что Федрезерв может отложить повышение ставок до, по меньшей мере, первого квартала 2016 года, что приведет к резкому падению доллара и росту цен на выраженные в долларах активы, такие как золото и серебро. В случае обратной ситуации, если Федрезерв в явной или не явной форме сохранит статус кво, то есть даст понять, что подъем ставки в 2015 году все еще возможен на декабрьском заседании, скорее всего, поддержка доллара сохранится. Возможно, ожидаемые в четверг предварительные данные по ВВП США окажутся даже важнее этого конкретного заседания FOMC. Если фактический рост в третьем квартале будет значительно отличаться от ожидаемого значения роста в 1,6% в годовом исчислении, можно будет ожидать соответственно резкого движения по доллару и, следовательно, по золоту.
Технический прогноз
В начале октября золото вышло за пределы модели консолидации и пробило медвежью тренд-линию, сохранявшуюся с начала года. После этого ценный металл рос в течение последующих пары недель, прежде чем нащупал сильное сопротивление в середине октября на уровне $1190, отмеченном точкой D диапазона движения AB=CD, где пересекается пара уровней Фибоначчи - другими словами, это медвежья модель Гартли/летучая мышь. Произошедшая в результате распродажа привела к снижению цены на металл ниже старого уровня сопротивления $1170. Хотя сегодня металл снова торгуется выше $1170, он должен будет закончить торговую сессию выше этого уровня, чтобы ослабить краткосрочный медвежий тренд. Бычий исход станет еще более вероятен, если металл закроется также убедительно выше 200-дневной скользящей средней на уровне $1173. Если это произойдет, повторное достижение уровня $1190 станет весьма вероятным.
Выше отметки в $1190 располагается следующая ключевая область сопротивления в районе $1215/20 (обведена кружком на графике). На этом уровне «расширенная» точка D (1.272) диапазона AB=CD пересекается с 61,8% уровнем коррекции Фибоначчи движения XA и 161,8% расширением движения цены BC, а следовательно, мы наблюдаем значимую медвежью модель Гартли. Кроме того, золото все еще находится внутри долгосрочного медвежьего канала, уровень сопротивления которого находится в зоне $1220/30 Так что, учитывая, что краткосрочная техническая тенденция может смениться на бычью в случае убедительного пробития выше 200-дневной SMA, быкам, торгующим на чуть более долгосрочном тренде, стоит действовать дальше особенно осторожно, до тех пор, пока не будут пройдены последние из этих технически важных уровней.
Между тем, если золото снова не сможет пробиться выше 200-дневной SMA и закроется ниже значения $1170, это станет дополнительным подтверждением медвежьего прогноза. Бычий технический прогноз станет недействительным, если цена убедительно пройдет ниже уровня $1150. В случае такого сценария золото может снова снизиться в направлении своей 50-дневной SMA, на данный момент находящейся на уровне $1140, прежде чем определится с дальнейшим направлением.
http://www.forex.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter