Игнатенко Анастасия TeleTrade | Акции | Инвест-идеи

Рекомендации по «Голубым фишкам»

7 августа 2017  Источник http://www.teletrade.ru/
ИНДЕКС ММВБ:

Текущая динамика:

Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1953,49 пунктов, укрепившись на 1,92%.

От уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях образовалась комбинация «утренняя звезда», но пока в роли сопротивления также выступила и ЕМА21 на неделях, выше которой индексу подняться так и не удалось. На дневном графике есть еще рубеж 1980 пунктов, рядом с которым пролегает ЕМА200 на днях. Когда индекс пройдет и его, тогда вопросы о его дальнейших перспективах отпадут сами собой.

Тренд от 15 июня остается растущим, его граница сейчас проходит примерно через уровень 1935-1940 пунктов. Пока мы выше этой зоны рекомендую удерживать имеющиеся «лонги».

ГАЗПРОМ:

Акции «Газпрома» завершили прошлую неделю на уровне 119,45 рублей, показав прирост в 2,18%. По итогам двух крайних недель на графике образовалась свечная комбинация «бычье» поглощение от уровня 115-116 рублей, который является одним из сильных уровней поддержки.

По дневному формату цены поднялись только до уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, но пока не преодолели её. Прорыв выше усилит покупательский настрой, однако только выход за линию семимесячного нисходящего тренда, которая сейчас проходит через уровень 122 рублей, действительно заставит активизироваться «быков».

Вероятными целями повышения видятся следующие уровни — 124,90-125,05 рублей — это и ЕМА21 на неделях, и ЕМА100 на днях. А также район 129-130 рублей, где на отметку 129,97 рублей попадает равенство зигзагов (если считать рост от 111,46 до 126,35 рублей его первой частью), на отметку 130,20 рублей указывает 38,2% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 160,62-111,46 рублей.

Торговые рекомендации:

Рекомендую открытие «длинных» позиций либо с текущих уровней, либо при закрытии дня выше уровня ЕМА21 на днях (119,90 рублей). «Стоп» под уровнем 118 рублей.

РОСНЕФТЬ:

Текущая динамика:

Бумаги «Роснефти» закончили неделю на уровне 316 рублей, подъемом на 3,3%.

В пятницу компания публиковала свой отчет по МСФО. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие 2017 года снизилась на 19,8% и составила 81 млрд. рублей. Выручка за I полугодие 2017 составила 2,809 млрд. рублей, увеличившись год к году на 23,2%.

За прошедшую неделю акции сделали следующую вещь — вышли за пределы нисходящего тренда, в котором находились с 29 июня. Ширина канала реализовала не была, она указывает на рост котировок до зоны 326-328 рублей.

Неделя была закрыта свечной моделью «харами» на дне, что соответствует описанию: Появлению модели предшествует нисходящая тенденция, есть высокая «медвежья» свеча, размер следующей свечи — небольшой, но белый. В роли сопротивления выступила быстрая скользящая средняя ЕМА21 на неделях, расположенная на уровне 320,17 рублей.

На уровне 314 рублей есть локальный уровень поддержки. Если котировки удержат данный рубеж, то ждем продолжения роста до зоны 326-328 рублей, где в районе 328 рублей также пролегает ЕМА200 на днях.

Торговые рекомендации:

С учетом пробоя краткосрочного падающего тренда и модели «харами» логичным видятся покупки бумаг. Возможными уровнями входа в «лонг» могут стать уровни 315,0-316,50 рублей (ЕМА21 на днях) и район 311-312 рублей (в случае теста пройденного сопротивления на предмет поддержки).

ЛУКОЙЛ

Текущая динамика:

Акции «Лукойла» завершили минувшую неделю на уровне 2903 рублей, показав рост на 3,9%.

Стоит отметить, что во-первых, неделя была закрыта свечной комбинацией «бычье» поглощение, причем одной свечей роста были перекрыты сразу две недели падения. Такой фактор считается фактором усиления.

Во-вторых, на прошлой неделе котировки также сломили падающий тренд от 3 января, который проходил через уровень 2890 рублей, при этом само снижение от 6 июля напоминает «полотно» восходящего «флага». Откат к уровню 2885 рублей можно считать тестом пройденного рубежа на предмет поддержки.

Реализовывая только ширину самого канала, у бумаг есть задел для роста до зоны 3020-3030 рублей, а если делать расчет на «флаг», то 60% длина «древка» указывает на район 3080-3100 рублей, где при этом на отметку 3091,50 рублей еще указывает и 50% коррекция по Фибоначчи от снижения 3582-2601 рублей.

Торговые рекомендации:

Рекомендую открытие «длинных» позиций по текущим ценам со «стопом» ниже уровня 2865 рублей (ЕМА21 на днях).

СБЕРБАНК:

Текущая динамика:

Обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» завершили неделю ростом до 169,73 рублей (2,62%) и 138,77 рублей (1,87%).

Для «обычки» прошлая неделя стала 7-ой по счету неделей повышения. Основная линия поддержки восходящего тренда от 15 июня сейчас проходит через уровень 162,5-163 рублей, линия сопротивления нисходящего тренда от начала года, которая была пробита котировкам на прошлой неделе проходит через уровень 165 рублей.

В роли ближайшего сопротивления выступает зона 172-172,40 рублей — район максимумов 11 и 16 мая. Пока шансы на рост до указанного рубежа высоки, особенно если отчетность окажет поддержку бумагам.

Сегодня «Сбербанк» будет публиковать свою отчетность по РСБУ за 7 месяцев 2017г.

Также будем следить за отметкой 172,39 рублей — это теперь и недельный и месячный фрактал на покупку.

Что касается «префов», то отмечаю наличие нового исторического пика на уровне 139,93 рублей. Сохраняется угроза образования фигуры восходящий «клин», дивергенции по RSI и MACD лишь усиливаются. Потенциальный уровень поддержки данной формации проходит через уровень 136,30-136,50 рублей. Выход вниз за этот уровень может стать сигналом к продажам. Однако пока этого не произошло, лучше воздержаться от сделок с данными бумагами.

Торговые рекомендации:

В обзоре от 1 августа я советовала покупать обыкновенные акции «Сбербанка» при пробое уровня 166 рублей наверх. Рекомендую удерживать данные позиции со «стопом» под уровнем 167,50 рублей и целью 172-172,40 рублей.

По «префам» рекомендую находится вне игры.

ГМК НОРНИКЕЛЬ

Текущая динамика:

Бумаги «Норильского Никеля» закончили неделю на уровне 9099 рублей, повышение за неделю составило 1,03%.

На прошлой неделе цены достигли сразу несколько важных целей — это и уровень ЕМА100 на неделях (9007 рублей); это и 38,2% уровень коррекции от падения 11199-7677 рублей, попадающий на 9022,40 рублей и бывшая линия поддержки растущего тренда от апреля 2014г., которая была оттестирована на предмет сопротивления — район 9100 рублей.

Честно говоря, я затрудняюсь с дальнейшим прогнозированием этой бумаги. С одной стороны по закрытию июля мы имеем свечную комбинацию «утренняя звезда», недели тоже закрыты позитивно, что должно указывать на наличие восходящего потенциала, но от текущей зоны напрашивается откат. Поэтому пока допускаем возврат к уровню ЕМА200 на днях на предмет поддержки — район 8945-8950 рублей и там смотрим.

Торговые рекомендации:

Без позиций.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=352998. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.