Покупка от уровня 920,4 руб. с целью в 938,8 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 905,0 руб.
Факторы за:
- техническая картина - акции Северстали подошли к уровню поддержки 925 руб. и начали тестировать ее сверху. Ранее цена оттолкнулась от данной отметки почти на 7%. Есть шанс, что в этот раз хотя бы частичное восстановление цены также случится по схожему сценарию;
- коронавирус в Китае является потенциальным позитивом для российских сталелитейных компаний, т.к. потенциально задержка производства стали в КНР может вызвать дефицит на мировом рынке и рост цен, а также рост спроса на сталь из других стран, в т.ч. из России;
- Северсталь наряду с ММК являются главными бенефециарами от реализации майских указов президента в 2020 году;
- вероятное увеличение спроса на сталь (как внутреннего, так и внешнего) позволит увеличить сбыт и стоимость стали, что повысит рентабельность;
- слабость рубля - позитив для экспортеров;
- продажа пакета акций в 2,1% основным акционером группы (Алексеем Мордашевым) должно увеличить Free Float бумаг до 22,9% - позитивно для ликвидности и инвестиционной привлекательности;
- рост Free Float поддержит вес акций Северстали в индексе MSCI Russia;
- компания увеличивает производственные показатели, а высокие цены на сталь на внутреннем рынке и хорошие показатели по экспорту позволят достичь хороших финансовых результатов по итогам года;
- мегастройки (Сила Сибири, ВСМ Москва-Казань и др.) и восстановление строительной отрасли поддержат внутренний спрос на сталь;
- ослабление рубля в последние дни окажет поддержку бумагам экспортно-ориентированных компаний, в том числе и Северстали;
- сильное падение цены в последние дни повысило привлекательность российских акций для покупки.
Риски:
- повторение коррекционных настроений на российском рынке акций;
- корпоративные риски (внезапные негативные новости или слухи);
- санкции и геополитические риски.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter