Северсталь: покупка от уровня поддержки

Покупка от уровня 920,4 руб. с целью в 938,8 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 905,0 руб.

Факторы за:

- техническая картина - акции Северстали подошли к уровню поддержки 925 руб. и начали тестировать ее сверху. Ранее цена оттолкнулась от данной отметки почти на 7%. Есть шанс, что в этот раз хотя бы частичное восстановление цены также случится по схожему сценарию;

- коронавирус в Китае является потенциальным позитивом для российских сталелитейных компаний, т.к. потенциально задержка производства стали в КНР может вызвать дефицит на мировом рынке и рост цен, а также рост спроса на сталь из других стран, в т.ч. из России;

- Северсталь наряду с ММК являются главными бенефециарами от реализации майских указов президента в 2020 году;

- вероятное увеличение спроса на сталь (как внутреннего, так и внешнего) позволит увеличить сбыт и стоимость стали, что повысит рентабельность;

- слабость рубля - позитив для экспортеров;

- продажа пакета акций в 2,1% основным акционером группы (Алексеем Мордашевым) должно увеличить Free Float бумаг до 22,9% - позитивно для ликвидности и инвестиционной привлекательности;

- рост Free Float поддержит вес акций Северстали в индексе MSCI Russia;

- компания увеличивает производственные показатели, а высокие цены на сталь на внутреннем рынке и хорошие показатели по экспорту позволят достичь хороших финансовых результатов по итогам года;

- мегастройки (Сила Сибири, ВСМ Москва-Казань и др.) и восстановление строительной отрасли поддержат внутренний спрос на сталь;

- ослабление рубля в последние дни окажет поддержку бумагам экспортно-ориентированных компаний, в том числе и Северстали;

- сильное падение цены в последние дни повысило привлекательность российских акций для покупки.

Риски:

- повторение коррекционных настроений на российском рынке акций;

- корпоративные риски (внезапные негативные новости или слухи);

- санкции и геополитические риски.
Источник: http://bcs-express.ru/

Коронавирус и финансовые рынки 1 декабря: "гонка вакцин" начинает утомлять инвесторов?
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Планы у "Сбера" амбициозные, все ли цели достижимы?
ИХ "Финам" | Компании | Сбербанк (SBER)
ЦБ заливают экономику деньгами. Чем опасен такой антикризисный метод?
РБК Quote | Периодика
Россияне отходят от вкладов. «Сбер» ждет роста брокерских счетов на 17%
РБК Quote | Новости
Airbnb попробует получить оценку в $35 млрд на IPO
РБК Quote | Компании | Airbnb
NASDAQ призвала к обязательному включению женщин в руководство эмитентов
РБК Quote | Новости | NASDAQ
3 «потребительские» акции, готовые к победе над COVID в 2021 году
РБК Quote | Акции | Costco | Philip Morris
Топ-2 акций от миллиардера Исраэля Ингландера
Financial One | Акции
Скачок «Петропавловска» без стабилизации золота может оказаться временным
Велес Капитал | Акции | Petropavlovsk plc
Скачок "Петропавловска" без стабилизации золота может оказаться временным
Фридом Финанс | Акции | Petropavlovsk plc

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=488412 обязательна Условия использования материалов