Золото начало 2021 год на высокой ноте, в понедельник прибавив 2,3%. Драгоценный металл вырвался из нисходящего канала благодаря продолжающемуся падению доллара.
Золото номинировано в долларе США, и потому эти активы имеют обратную зависимость. Привлекательность доллара как инвестиционного инструмента зависит от его доходности. Реальная доходность, которая представляет собой разницу между номинальной доходностью базовых облигаций и уровнем инфляции, в 2020 году упала и сейчас составляет -1,092% (минимум прошлого года).
Стоимость золота растет и падает в зеркальном отражении.
С ноября золото формировало модель «голова и плечи» (H&S). В ее рамках «быки» смогли перегруппироваться и сломить сопротивление «медведей».
Обратите внимание, что H&S точно синхронизирована с падающим каналом. Дополнительные технические сигналы указывают на 100-периодную DMA 100 как на центр технического давления. Линия шеи пересекается с вершиной канала, а сопротивление апреля-июня поддерживает нисходящий диапазон.
При этом индикаторы MACD и RSI отбились от локального дна. 50-периодная DMA начала загибаться вверх, отдаляясь от 200 DMA.
Вот еще один индикатор, намекающий на рост драгоценного металла в долгосрочной перспективе:
Обратите внимание на траекторию 50-недельной скользящей средней. Она предполагает восходящий характер долгосрочного тренда.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам для длинной позиции необходим новый среднесрочный максимум над пиком от 9 ноября, за которым последует откат и тестирование H&S, вершины канала и 100-периодной DMA.
Умеренные трейдеры будут ждать либо достижения ноябрьского максимума с последующим доказательством его поддержки, либо отката к отметке $1900.
Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас. В этом случае они окажутся в сценарии «погони за ценами» и подвержены рискам внезапных коррекций. Кроме того, данный подход затрудняет поиск разумного соотношения риска и прибыли между уровнем пробоя и сопротивлением ноябрьского максимума. Поэтому мы призываем к терпению.
Подождите, пока цена достигнет либо поддержки (для покупки), либо сопротивления (если вы хотите рискнуть и сыграть против тренда). При этом пробой сопротивления заложит основу для длинной позиции.
Пример короткой позиции
Вход: $1960;
Стоп-лосс: $1966;
Риск: $6;
Таргет: $1900;
Прибыль: $60;
Отношение риска к прибыли: 1:10.
Пример длинной позиции
Вход: $1910;
Стоп-лосс: $1900;
Риск: $10;
Таргет: $1960;
Прибыль: $50;
Отношение риска к прибыли: 1:5.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Золото номинировано в долларе США, и потому эти активы имеют обратную зависимость. Привлекательность доллара как инвестиционного инструмента зависит от его доходности. Реальная доходность, которая представляет собой разницу между номинальной доходностью базовых облигаций и уровнем инфляции, в 2020 году упала и сейчас составляет -1,092% (минимум прошлого года).
Стоимость золота растет и падает в зеркальном отражении.
С ноября золото формировало модель «голова и плечи» (H&S). В ее рамках «быки» смогли перегруппироваться и сломить сопротивление «медведей».
Обратите внимание, что H&S точно синхронизирована с падающим каналом. Дополнительные технические сигналы указывают на 100-периодную DMA 100 как на центр технического давления. Линия шеи пересекается с вершиной канала, а сопротивление апреля-июня поддерживает нисходящий диапазон.
При этом индикаторы MACD и RSI отбились от локального дна. 50-периодная DMA начала загибаться вверх, отдаляясь от 200 DMA.
Вот еще один индикатор, намекающий на рост драгоценного металла в долгосрочной перспективе:
Обратите внимание на траекторию 50-недельной скользящей средней. Она предполагает восходящий характер долгосрочного тренда.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам для длинной позиции необходим новый среднесрочный максимум над пиком от 9 ноября, за которым последует откат и тестирование H&S, вершины канала и 100-периодной DMA.
Умеренные трейдеры будут ждать либо достижения ноябрьского максимума с последующим доказательством его поддержки, либо отката к отметке $1900.
Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас. В этом случае они окажутся в сценарии «погони за ценами» и подвержены рискам внезапных коррекций. Кроме того, данный подход затрудняет поиск разумного соотношения риска и прибыли между уровнем пробоя и сопротивлением ноябрьского максимума. Поэтому мы призываем к терпению.
Подождите, пока цена достигнет либо поддержки (для покупки), либо сопротивления (если вы хотите рискнуть и сыграть против тренда). При этом пробой сопротивления заложит основу для длинной позиции.
Пример короткой позиции
Вход: $1960;
Стоп-лосс: $1966;
Риск: $6;
Таргет: $1900;
Прибыль: $60;
Отношение риска к прибыли: 1:10.
Пример длинной позиции
Вход: $1910;
Стоп-лосс: $1900;
Риск: $10;
Таргет: $1960;
Прибыль: $50;
Отношение риска к прибыли: 1:5.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter