10 мая 2021 Дубинский Олег
По оценке 2020 г. за всю историю человечества, было добыто 195 000 тонн золота (куб со сторонами 20м).
195000000000/28,35*$1831,1 = $12,5 трлн (суммарно стоимость всего добытого золота).
$2,43 трлн. (20% рынка золота, это — одна из причин вялого роста золота при сильной инфляции, крипта отбирает деньги у рынка золота).
Добыча золота в мире в 2020 году составила примерно 3,3 тыс. тонн, или
1,7% от общего объема добытого за всю историю драгметалла (195 000 тон).
Значит, эмиссия этой валюты — золота — происходит с темпом 1,7% в год, что
значительно ниже средних темпов эмиссии доллара и евро за последние десять лет.
Денежная масса М2 (доступные для платежа деньги + депозиты) в США выросла за год на 24%.
Рынок крипты сегодня
The global crypto market cap is $2.43T ( то есть 20%).
Золото используется в промышленности (ювелирной и др.).
В резервах, с инвестиционной целью, хранится 17,6% от всего добытого золота (меньше, чем ёмкость рынка крипты).
Основной риск в биткоине (как я пишу во всех статьях про крипту и рассказывал на youtube) - уменьшение веса биткоина в % от всего рынка крипты.
Доля биткоина от всего рынка крипты (падение с 85% до менее чем 50%)
Криптовалют становится всё больше и они отбирают деньги друг у друга: высокая конкуренция между различными криптовалютами !
Согласно данным исследования, 26% американцев в настоящее время инвестируют в криптовалюты, причем мужчины чаще, чем женщины, находятся на рынке (31% против 21%).
Число американцев, владеющих криптовалютой, почти удвоилось с 2020г. Миллениалы и поколение Z являются наиболее широко представленными поколениями: 42% и 46% соответственно говорят, что в настоящее время они инвестируют в рынок.
Молодёжь часто идёт ва-банк. 42% миллениалов, инвестирующих в криптовалюты, говорят, что они вложили в эту технологию
25% или более от своего общего чистого капитала.
Вложения в золото намного более консервативны, чем в крипту и вкладывающие в золото люди в среднем старше, чем держатели крипты.
Если учесть, что из всего добытого золота часть золота использована в промышленности, часть в ювелирке… И опираться только на реальные запасы в хранилищах, которое и имеет инвестиционную составляющую, то получается, что это всего 17,6% от всего добытого золота на Земле.
На этапе роста ставок (который, в конце концов, произойдёт, но, возможно, не скоро), золото может быть под давлением (но, если сохранится высокая инфляция, золото продолжит рост). На коррекциях, золото падает (хотя, когда будет эта коррекция — не известно).
Да, многие страны запускают национальные цифровые валюты.
Пока существуют крипто биржи и теневая экономика, существует и крипта, т.е. никуда крипта не денется (конкурент золота).
Золото — интересная, но спорная тема.
Пишите в комментариях.
В августа 1971г. Ричард Никсон отменил золотой стандарт.
Золото тогда, до отмены золотого стандарта, стоило $35
(Основа золотого стандарта – обязательство эмиссионного банка
обменивать банкноты или монеты на золото по первому требованию).
Сейчас, в моменте, золото стоит $1838 за тройскую унцию (рост в 52 раза).
Dow Jones в 1971г. был в среднем около 900.
7 мая 2021г. Dow Jones = 34 777 (рост в 39 раз).
Крупнейшие добытчики драг. металлов —
Полюс золото (золото) и Полиметалл (серебро: уникальной сочетание промышленного и драг. металла).
Конечно, владея золотым ETF, например, FXGD, нет текущего дохода.
(FixEx берёт за управление 0,95% в год, т.е. FXGD отстаёт от базового актива на 0,95% в год)
Золото и серебро с 2013г. (за 8 лет) выросли примерно на 35%: намного меньше, чем выросла за эти годы денежная масса.
Т.е. крипта затормозила рост золота ?
Золото по дневным (белый график — это скользящая средняя по 50 последним значениям).
Золото по дневным (Gold-6.21, фьючерс на золото с экспирацией июнь 21г.).
Золотодобытчики платят дивиденды.
Полюс Золото (крупнейший золотодобытчик России) по недельным
(белый график - это скользящая средняя по 50 последним значениям): рост за 8 лет в 15 раз.
Полюс Золото.
Серебро: более 55% используется в промышленности.
добыча и использование серебра
Серебро по дневным (SILV-6.21)
(белый график - это скользящая средняя по 50 последним значениям):
Серебро по дневным (SILV-6.21, фьючерс на серебро с экспирацией 06 2021).
«Миллионы инвесторов сегодня сталкиваются с рыночными гуру с заманчивыми идеями или «специалистами» по техническому анализу, которые с уверенностью проинструктируют их о том, что движение на графике предвещает для акции. Однако все, что требуется для создания капитала, — это время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий. Инвесторам никогда не стоит забывать: когда они тратят, Уолл-стрит зарабатывает». Уоррен Баффет.
ВЫВОД.
Золото со времени отмены золотого стандарта росло быстрее, чем индекс Dow Jones.
Но в последние годы золото растет меньше, чем денежная масса.
Определить разумную точку входа очень не просто (и мало кому удаётся).
Долгосрочно, конечно, золото лучше фиатных денег (бесспорная мысль).
Добытчики драг. металлов (как и весь рынок)
значительно выросли именно за последние годы (рост в разы выше, чем рост самих золота и серебра).
Сейчас - период дешёвых денег (и когда будет ужесточение денежно - кредитной политики в США, пока не известно), но
у золота появился конкурент: рынок крипты.
Если бы ВЫ знали точки входа, то хозяином Челси могли бы стать ВЫ, а не какой - то там Роман Абрамович.
Для большинства, долгосрочное удержание индексного портфеля - оптимальный вариант, поддержание такого портфеля не требует много времени и не требует значительного опыта работы на финансовых рынках. Это не сложно и подходит тем, кто хочет сохранить.
А у кого есть 100 000р. и он хочет быстро сделать миллионы ? ФОРТС (фьючерсы, опционы): торговля на гране с низким уровнем достаточности средств на счёте (близким к 1) приведёт к сливу счёта для 99% участников рынка. Это как планктон: вылупляется много, а выживают единицы. Помню, отдыхал на о. Самет (Тайланд): чистейшее море, пальмы Самет (название острова произошло от названия этого вида пальм) и с утра вылупляются миллионы крабиков, их съедают хищники в первые же минуты и они не успевают добежать до моря. Выживают из этих миллионов единицы.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
195000000000/28,35*$1831,1 = $12,5 трлн (суммарно стоимость всего добытого золота).
$2,43 трлн. (20% рынка золота, это — одна из причин вялого роста золота при сильной инфляции, крипта отбирает деньги у рынка золота).
Добыча золота в мире в 2020 году составила примерно 3,3 тыс. тонн, или
1,7% от общего объема добытого за всю историю драгметалла (195 000 тон).
Значит, эмиссия этой валюты — золота — происходит с темпом 1,7% в год, что
значительно ниже средних темпов эмиссии доллара и евро за последние десять лет.
Денежная масса М2 (доступные для платежа деньги + депозиты) в США выросла за год на 24%.
Рынок крипты сегодня
The global crypto market cap is $2.43T ( то есть 20%).
Золото используется в промышленности (ювелирной и др.).
В резервах, с инвестиционной целью, хранится 17,6% от всего добытого золота (меньше, чем ёмкость рынка крипты).
Основной риск в биткоине (как я пишу во всех статьях про крипту и рассказывал на youtube) - уменьшение веса биткоина в % от всего рынка крипты.
Доля биткоина от всего рынка крипты (падение с 85% до менее чем 50%)
Криптовалют становится всё больше и они отбирают деньги друг у друга: высокая конкуренция между различными криптовалютами !
Согласно данным исследования, 26% американцев в настоящее время инвестируют в криптовалюты, причем мужчины чаще, чем женщины, находятся на рынке (31% против 21%).
Число американцев, владеющих криптовалютой, почти удвоилось с 2020г. Миллениалы и поколение Z являются наиболее широко представленными поколениями: 42% и 46% соответственно говорят, что в настоящее время они инвестируют в рынок.
Молодёжь часто идёт ва-банк. 42% миллениалов, инвестирующих в криптовалюты, говорят, что они вложили в эту технологию
25% или более от своего общего чистого капитала.
Вложения в золото намного более консервативны, чем в крипту и вкладывающие в золото люди в среднем старше, чем держатели крипты.
Если учесть, что из всего добытого золота часть золота использована в промышленности, часть в ювелирке… И опираться только на реальные запасы в хранилищах, которое и имеет инвестиционную составляющую, то получается, что это всего 17,6% от всего добытого золота на Земле.
На этапе роста ставок (который, в конце концов, произойдёт, но, возможно, не скоро), золото может быть под давлением (но, если сохранится высокая инфляция, золото продолжит рост). На коррекциях, золото падает (хотя, когда будет эта коррекция — не известно).
Да, многие страны запускают национальные цифровые валюты.
Пока существуют крипто биржи и теневая экономика, существует и крипта, т.е. никуда крипта не денется (конкурент золота).
Золото — интересная, но спорная тема.
Пишите в комментариях.
В августа 1971г. Ричард Никсон отменил золотой стандарт.
Золото тогда, до отмены золотого стандарта, стоило $35
(Основа золотого стандарта – обязательство эмиссионного банка
обменивать банкноты или монеты на золото по первому требованию).
Сейчас, в моменте, золото стоит $1838 за тройскую унцию (рост в 52 раза).
Dow Jones в 1971г. был в среднем около 900.
7 мая 2021г. Dow Jones = 34 777 (рост в 39 раз).
Крупнейшие добытчики драг. металлов —
Полюс золото (золото) и Полиметалл (серебро: уникальной сочетание промышленного и драг. металла).
Конечно, владея золотым ETF, например, FXGD, нет текущего дохода.
(FixEx берёт за управление 0,95% в год, т.е. FXGD отстаёт от базового актива на 0,95% в год)
Золото и серебро с 2013г. (за 8 лет) выросли примерно на 35%: намного меньше, чем выросла за эти годы денежная масса.
Т.е. крипта затормозила рост золота ?
Золото по дневным (белый график — это скользящая средняя по 50 последним значениям).
Золото по дневным (Gold-6.21, фьючерс на золото с экспирацией июнь 21г.).
Золотодобытчики платят дивиденды.
Полюс Золото (крупнейший золотодобытчик России) по недельным
(белый график - это скользящая средняя по 50 последним значениям): рост за 8 лет в 15 раз.
Полюс Золото.
Серебро: более 55% используется в промышленности.
добыча и использование серебра
Серебро по дневным (SILV-6.21)
(белый график - это скользящая средняя по 50 последним значениям):
Серебро по дневным (SILV-6.21, фьючерс на серебро с экспирацией 06 2021).
«Миллионы инвесторов сегодня сталкиваются с рыночными гуру с заманчивыми идеями или «специалистами» по техническому анализу, которые с уверенностью проинструктируют их о том, что движение на графике предвещает для акции. Однако все, что требуется для создания капитала, — это время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий. Инвесторам никогда не стоит забывать: когда они тратят, Уолл-стрит зарабатывает». Уоррен Баффет.
ВЫВОД.
Золото со времени отмены золотого стандарта росло быстрее, чем индекс Dow Jones.
Но в последние годы золото растет меньше, чем денежная масса.
Определить разумную точку входа очень не просто (и мало кому удаётся).
Долгосрочно, конечно, золото лучше фиатных денег (бесспорная мысль).
Добытчики драг. металлов (как и весь рынок)
значительно выросли именно за последние годы (рост в разы выше, чем рост самих золота и серебра).
Сейчас - период дешёвых денег (и когда будет ужесточение денежно - кредитной политики в США, пока не известно), но
у золота появился конкурент: рынок крипты.
Если бы ВЫ знали точки входа, то хозяином Челси могли бы стать ВЫ, а не какой - то там Роман Абрамович.
Для большинства, долгосрочное удержание индексного портфеля - оптимальный вариант, поддержание такого портфеля не требует много времени и не требует значительного опыта работы на финансовых рынках. Это не сложно и подходит тем, кто хочет сохранить.
А у кого есть 100 000р. и он хочет быстро сделать миллионы ? ФОРТС (фьючерсы, опционы): торговля на гране с низким уровнем достаточности средств на счёте (близким к 1) приведёт к сливу счёта для 99% участников рынка. Это как планктон: вылупляется много, а выживают единицы. Помню, отдыхал на о. Самет (Тайланд): чистейшее море, пальмы Самет (название острова произошло от названия этого вида пальм) и с утра вылупляются миллионы крабиков, их съедают хищники в первые же минуты и они не успевают добежать до моря. Выживают из этих миллионов единицы.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter