Skyworks Solutions (NASD: SWKS) - представитель индустрии полупроводников. Продукция компании используется в аэрокосмической и автомобильной индустриях, широкополосной и сотовой инфраструктуре, индустрии развлечений и игр, промышленности, медицине, смартфонах, планшетах и других устройствах, связанных с интернетом
Положительные факторы инвестиционной идеи:
Компания будет бенефициаром мирового перехода на технологии 5G, который состоится в ближайшем будущем.
Основные клиенты Skyworks – Apple, Amazon, Cisco, General Electric, Microsoft, а также Samsung, Lenovo и LG. Ожидается, что спрос на продукты этих компаний будет только расти.
К сильным сторонам Skyworks можно отнести относительную безопасность по сравнению с конкурентами. Это объясняется меньшей зависимостью от Азии (главным образом Китая), и диверсифицированным портфелем клиентов и индустрий в нем;
Отдельно стоит отметить эффективность в управлении компанией. Из года в год, несмотря на колебание выручки, Skyworks остается одной из самых рентабельных компаний среди конкурентов.
Skyworks усилил свое присутствие в потенциальной автомобильной индустрии, поглотив Infrastructure & Automotive Business у Silicon Labs;
Компания недооценена относительно основных конкурентов.
Негативные факторы и риски:
Основной клиент компании - Apple. На него приходится чуть более 50% от всей выручки. Пока нет оснований полагать, что сотрудничество прекратится в обозримом будущем, но если это случится, то такой сценарий нанесет серьезный удар компании.
Более быстрое, чем ожидается, решение проблемы нехватки полупроводников в мире может спровоцировать коррекцию индустрии.
Высокая конкуренция.
Основная идея: инвестиции в компанию роста, лидера по метрикам рентабельности в своем
http://www.solid-ifc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter