Среднесрочные цели падения выполнены
В четверг индекс Nasdaq 100 выполнил сформированные цели падения на недельном графике, достигнув отметки 10 600. Ранее индекс сумел снизиться до отметки 10 860, которая ожидалась в майском обзоре.
После выполнения всех ближайших отметок на высоких объемах начался разворот и выкуп биржевых индексов США. Это указывает на закрытие среднесрочных коротких позиций. Сегодня на основной торговой сессии допускается ретест пробитого уровня 10 800 для проверки намерений покупателей.
Этот откат и проторговку после первого часа торгов можно использовать для начала набора длинных позиций.
Какие цели роста у Nasdaq 100
Среднесрочная цель (задача минимум) это откат к месячной структуре падения — область 12 095–12 496 (потенциал с текущих +9,1–12,7%). Реализация движения вероятна в ближайшие месяцы. Пока нет слома и закрепления выше максимума недельной волны падения 12 580–12 760, для большей безопасности используем указанные цели, как ориентир для сокращения спекулятивных длинных позиций.
В случае пробоя с закреплением выше 12 760 долгосрочный тренд сменится на восходящий, но этот сценарий в текущем торговом плане не рассматриваем.
Сезонность
Дополнительной поддержкой сценарию среднесрочного отскока выступает сезонно сильный IV квартал на рынке США.
На графике ниже сезонность Nasdaq 100 за период 2000.03–2021.03 (20 лет).
Середина октября–начало ноября является сильным периодом.
Средняя доходность: октябрь +2,9%, ноябрь +2,1%.
Риски роста ключевой ставки
На последнем заседании ФРС 21 сентября был озвучен новый диапазон ключевой ставки до 4,4–4,6%. Прогноз сместился к большему ужесточению для борьбы с инфляцией. Следующее ожидается — 02.11.2022.
Инструмент CME FedWatch, показывающий ожидания инвесторов по ежемесячным фьючерсам на ключевую процентную ставку на 14 октября оценивает с большей вероятностью в (96,7%) подъем ставки до уровня 375–400 б.п. на заседании 2 ноября. Сейчас участники рынка с большей вероятностью (68,8%) ожидают рост ставки до уровня 450–475 б.п в декабре 2022 г.
Однако, как можно было наблюдать ранее, политика меняется в зависимости от показателей инфляции. Ожидания рынка вместе с политикой ФРС могут измениться на более мягкую при снижении инфляции. В этом случае ставки перестанут расти так агрессивно.
До этого момента более безопасно рассматривать большую часть спекулятивных длинных позиций с целью достижения структур среднесрочного отскока. Учитывая, что риски обновления текущего дна рынка после выполнения отскока сохраняются, без изменения монетарной политики на более мягкую.
Три волатильные акции для технического отскока
Из индекса Nasdaq 100 рассмотрим только Advanced Micro Devices (AMD), остальные из сектора телекоммуникаций с высокой волатильностью. Торговый план акциями представлен от более надежной к менее с технической точки зрения.
Pinterest (PINS)
Техническая картина
Акции выглядят сильнее рынка. Движение по структуре роста на недельном графике. Сформированные первые цели в области $28,8–30 (потенциал +29%). Зона контроля покупателей $18,7–20,2, пока она не пробита вниз сценарий роста в приоритете.
Advanced Micro Devices (AMD)
Техническая картина
На недельном графике целями отскока выступает область $70,2–73,6 (потенциал +18–24%). Удержание выше несет повышенный риск, пока не пробита зона контроля продавцов $80,4–85,8.
Roku (ROKU)
Техническая картина
В конце мая публиковалась статья с указанием возможных целей падения в область $45–60 (потенциал -40%). В четверг цена установила минимум на отметке $48.6. Основные долгосрочные цели падения достигнуты.
Более органично увидеть, как минимум цикл отскока на недельном графике в зону $61,7–65 (потенциал +18–25%) вместе с рынком.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг индекс Nasdaq 100 выполнил сформированные цели падения на недельном графике, достигнув отметки 10 600. Ранее индекс сумел снизиться до отметки 10 860, которая ожидалась в майском обзоре.
После выполнения всех ближайших отметок на высоких объемах начался разворот и выкуп биржевых индексов США. Это указывает на закрытие среднесрочных коротких позиций. Сегодня на основной торговой сессии допускается ретест пробитого уровня 10 800 для проверки намерений покупателей.
Этот откат и проторговку после первого часа торгов можно использовать для начала набора длинных позиций.
Какие цели роста у Nasdaq 100
Среднесрочная цель (задача минимум) это откат к месячной структуре падения — область 12 095–12 496 (потенциал с текущих +9,1–12,7%). Реализация движения вероятна в ближайшие месяцы. Пока нет слома и закрепления выше максимума недельной волны падения 12 580–12 760, для большей безопасности используем указанные цели, как ориентир для сокращения спекулятивных длинных позиций.
В случае пробоя с закреплением выше 12 760 долгосрочный тренд сменится на восходящий, но этот сценарий в текущем торговом плане не рассматриваем.
Сезонность
Дополнительной поддержкой сценарию среднесрочного отскока выступает сезонно сильный IV квартал на рынке США.
На графике ниже сезонность Nasdaq 100 за период 2000.03–2021.03 (20 лет).
Середина октября–начало ноября является сильным периодом.
Средняя доходность: октябрь +2,9%, ноябрь +2,1%.
Риски роста ключевой ставки
На последнем заседании ФРС 21 сентября был озвучен новый диапазон ключевой ставки до 4,4–4,6%. Прогноз сместился к большему ужесточению для борьбы с инфляцией. Следующее ожидается — 02.11.2022.
Инструмент CME FedWatch, показывающий ожидания инвесторов по ежемесячным фьючерсам на ключевую процентную ставку на 14 октября оценивает с большей вероятностью в (96,7%) подъем ставки до уровня 375–400 б.п. на заседании 2 ноября. Сейчас участники рынка с большей вероятностью (68,8%) ожидают рост ставки до уровня 450–475 б.п в декабре 2022 г.
Однако, как можно было наблюдать ранее, политика меняется в зависимости от показателей инфляции. Ожидания рынка вместе с политикой ФРС могут измениться на более мягкую при снижении инфляции. В этом случае ставки перестанут расти так агрессивно.
До этого момента более безопасно рассматривать большую часть спекулятивных длинных позиций с целью достижения структур среднесрочного отскока. Учитывая, что риски обновления текущего дна рынка после выполнения отскока сохраняются, без изменения монетарной политики на более мягкую.
Три волатильные акции для технического отскока
Из индекса Nasdaq 100 рассмотрим только Advanced Micro Devices (AMD), остальные из сектора телекоммуникаций с высокой волатильностью. Торговый план акциями представлен от более надежной к менее с технической точки зрения.
Pinterest (PINS)
Техническая картина
Акции выглядят сильнее рынка. Движение по структуре роста на недельном графике. Сформированные первые цели в области $28,8–30 (потенциал +29%). Зона контроля покупателей $18,7–20,2, пока она не пробита вниз сценарий роста в приоритете.
Advanced Micro Devices (AMD)
Техническая картина
На недельном графике целями отскока выступает область $70,2–73,6 (потенциал +18–24%). Удержание выше несет повышенный риск, пока не пробита зона контроля продавцов $80,4–85,8.
Roku (ROKU)
Техническая картина
В конце мая публиковалась статья с указанием возможных целей падения в область $45–60 (потенциал -40%). В четверг цена установила минимум на отметке $48.6. Основные долгосрочные цели падения достигнуты.
Более органично увидеть, как минимум цикл отскока на недельном графике в зону $61,7–65 (потенциал +18–25%) вместе с рынком.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter